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4个半月大涨193%!三季度业绩要爆?这些概念股站上风口(附名单)

2020-10-17 16:00:00 来源: 财富动力网 作者:严立锦

2020年,谁才是贯穿资本市场全线的主线题材?半导体、军工、制造业、医药?全都不是,新冠疫情才是贯穿至目前为止的主线。从年初的疫情防控的红外线设备,到防护口罩、一次性手套,到后来的疫苗产业链,再到周五爆发的板蓝根厂商股价大涨,都与新冠疫情息息相关。

 

医疗耗材无疑是其中一个主要方向,由于新冠疫情防护需求,对上游PVC糊树脂手套料需求大增。据百川盈孚监测,其价格从6月1日的8241元/吨,到6月30日的12809元/吨,再到10月15日的国内均价24175元/吨,4个半月内大涨逾193%!而其中涨价大部分时间均位于三季度财务季度,叠加即将公布三季度业绩报告,相关概念股站上风口。

2020年由于新冠疫情蔓延,一次性PVC手套需求出现激增,中报业绩大增的英科医疗也从侧面验证这个观点。PVC手套广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、快餐服务、食品加工等领域。在2019年全球一次性防护手套需求大约是5000亿只,其中PVC手套需求约1000亿只,它的产能主要集中在中国。

 

10月14日,沈阳化工股价触及涨停,随后夜间公布三季度业绩预告,得益于三季度业绩大增,公司前三季度业绩扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约2000万元至2600万元,同比大增115.58%至120.25% ,其中三季度净利约为1.9亿元至2.45亿元,同比增幅达200.38%至229.43%。今年上半年沈阳化工亏损1.96亿元。作为国内糊树脂的相关企业,新疆天业于15日晚间发布了今年前三季度业绩报告。今年1-9 月,公司实现营业收入60.8亿元,实现扣非净利润4.21亿元,增幅高达607.03%。

 

PVC糊树脂价格经过一个季度的上涨,以及即将到来的三季度业绩报告,该行业进入业绩高预期的兑现阶段。

在价格高企的情况下,供需关系如何?从全球主要手套生产企业扩产方面来看,Top Glove、蓝帆医疗、英科医疗均有扩产计划,仅2020年三家公司分别扩产PVC手套24亿只、40亿只和30亿只。根据国金证券研究所预计,未来2-3年主流PVC手套厂家的扩产预计每年将至少带来PVC糊树脂4万吨的需求增长。据统计,当前国内在产手套生产线约1040条,按照每条生产线平均日产350箱手套、每箱1000只测算,每条手套生产线消耗PVC糊树脂1.22吨/天,则每月对PVC糊树脂需求为3.8万吨,比去年同期增长约60%。从10月到年底,国内还有约200条PVC手套生产线投产,全部投产后对PVC糊手套料的需求量将达到4.6万吨/月。

 

在全球新冠疫情尚未得到有效控制,即使在国内,部分地区有零星病例出现,新冠疫情防护仍然是未来重中之重。防护意识提升下,对一次性手套需求的增加,仍将是化工行业PVC糊树脂生产企业的业绩最大支撑。预计在新冠疫情得到有效控制前,PVC糊树脂仍将维持紧平衡供求关系。

 

高业绩预期下,沈阳化工、三友化工、冀中能源近期股价有异动,相关行业个股能否在三季度业绩公布季走上风口?我们拭目以待。

 

 

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