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从资本大佬新增仓 看未来A股机会在哪儿

2020-02-18 10:03:01 来源: 金融投资报

原标题:从资本大佬新增仓 看未来A股机会在哪儿

摘要

【从资本大佬新增仓 看未来A股机会在哪儿】日前,全球资本大佬纷纷披露了自己在股市中的仓位,包括索罗斯、巴菲特和高瓴资本。有意思的是,这几个巨量级的资本大佬基本代表了市场的几种风格,因此他们的投资风向标对A股投资者有很强的指导意义。(金融投资报)

 

日前,全球资本大佬纷纷披露了自己在股市中的仓位,包括索罗斯、巴菲特和高瓴资本。有意思的是,这几个巨量级的资本大佬基本代表了市场的几种风格,因此他们的投资风向标对A股投资者有很强的指导意义。

能被称为资本大佬,个个都不简单。很多人认识索罗斯是其在亚洲金融风暴中搞极限对冲,但其实他的投资策略并不是想象中那么激进,其投资风格介于量化和基本面之间,投资广度相对宽泛。他在投资实践中总是根据研究和发现先假设一种发展趋势,然后先行投入一点资金牛刀小试,等待市场去验证自己;巴菲特是“股神”的代名词,其投资风格也被很多人推崇,那就是选看得清的好公司长线价值投资,正如他自己所说,“近乎懒惰的沉稳一直是我们投资风格的基石”;高瓴资本很多投资者会陌生一点,这是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司,目前已发展成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一,其投资风格也很独特,“找到最好的公司,做时间的朋友”,其投资的公司包括百度、腾讯、京东、百济神州、美的、格力、药明康德等。

那么,这些资本大佬最近的新增品种有哪些呢?保守一点的投资者可以看看巴菲特的。截至2019年年底,伯克希尔公司投资了两家新公司,一是美国大型连锁超市克罗格超市,另一个是全球生物科技行业巨擘渤健生物;稳健一点的投资者可以看看索罗斯的。截至2019年年底新买入的公司包括全世界最大的游戏开发商和发行商动视暴雪、全球著名珠宝腕表品牌蒂芙尼、杀毒巨头赛门铁克,还有农业股ADM以及美国电子商务公司的债券;积极一点的投资者可以看看高瓴资本的。截至2019年年底重点加仓了视频会议服务公司ZOOM,今年以来ZOOM的股价从每股65美元涨到了90美元,B站也是高瓴持续看好的公司之一,高瓴资本还重点增持头部创新药公司,包括增持近80万股的牙科医疗设备公司艾利科技,新进荷兰生物制药公司Argenx SE、荷兰癌症免疫疗法公司MERUSNV等。

从以上大佬的增持品种分析,不难梳理出几条主线:保守与稳健的投资主线是农业、连锁超市和品牌奢侈品;激进的投资主线是生物医药,网络游戏、杀毒软件和视频会议等前沿互联网应用等。而实际上,即便是传统投资主线,也不是一成不变的,巴菲特新增仓的克罗格超市是继沃尔玛、家得宝之后的美国第三大零售集团,目前克罗格超市已投入巨资扩大在线业务,升级门店提高送货质量,索罗斯也增仓了美国电子商务公司的债券,这些都属于变革之中的新商业业态;而索罗斯新增仓的蒂芙尼则是全球著名珠宝腕表品牌,被称为珠宝界的皇后,而且有巨额的并购题材,2019年11月法国奢侈品集团路威酩轩以162亿美元收购了蒂芙尼,这一投资充分体现了索罗斯风格。

至于被投资大佬重叠看好的新型前沿领域,绝对是生物医药。巴菲特新增仓的渤健生物是一家美国全球生物技术公司,专门从事研究和开发神经、血液和自身免疫性疾病的药物。高瓴资本更是重仓生物医药公司,百济神州是高瓴资本的第二大重仓股,持有市值从2019年三季度末的6.7亿美元涨至四季度末的9.1亿美元,涨幅达35.8%,高瓴最新增持、新进的12家企业中,有8家都是生物制药、生物科技公司。不仅仅是上述资本大佬看好生物医药企业,另一大佬微软的比尔盖茨就曾预言 20世纪是互联网的世纪,21世纪则是生物技术的世纪,他预言未来能超越微软的企业一定出自于生物技术领域,并大量投资生物技术企业。

(文章来源:金融投资报)


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