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券商晨会精华:跨年行情级别或超预期

2020-11-10 09:09:40 来源: 财联社

财联社11月10日讯,昨日指数全天震荡走高,创业板指涨近3%,成交量显著放大突破万亿,个股处于普涨状态,涨幅超9%个股逾百家,市场赚钱效应明显。板块上,半导体板块爆发,个股掀涨停潮,消费电子、5G等科技板块也大幅走强,券商、金融科技等大金融板块发力,有色铝、航运板块亦表现强势。

隔夜美股方面,受辉瑞/BioNTech疫苗利好推动,美国三大股指集体高开,盘中均创历史新高,随后疫情导致市场有所降温,但最终道指仍收涨近3%,创下6月5日以来最大单日涨幅,标普500涨逾1%,上周大涨的纳指跌逾1%。分化行情之下,航空股、旅游股等经济重启概念股集体大涨,“宅家经济”概念股则大幅下跌。

今日券商晨会上,开源证券认为,疫苗研发新突破无疑提振了市场对于经济复苏的确定性预期。随着全球风格切换正发生,与 A 股共振在途,建议买入复苏。

财信证券认为,在美国大选落定、全球范围经济刺激政策呼之欲出等预期下,市场风险偏好逐步抬升,看好科技股下一阶段表现。

对于整体市场而言,国盛策略认为,看好当前至明年一季度的跨年行情,且级别或大超预期,建议积极参与。

而财信证券则认为,上半年结构性行情能否扩展至整个市场仍然存疑,在未出现下一个确认信号前,建议仍将本轮上涨视为结构性反弹。

开源证券:买入复苏,勿再犹豫

开源证券表示,疫苗研发的新突破无疑提振了市场对于经济复苏的确定性预期。从全球资产价格表现上看,这背后其实正反映的是全球经济复苏带来的工业需求回暖预期以及后续宽松的货币政策回归常态化导致的流动性收紧预期。

随着全球风格切换正在发生,与 A 股共振在途,A 股的风格切换将向更深入推进,我们认为当前投资者抓紧时间买入复苏,勿再犹豫,把握以下三条主线(不分先后):

(1)在复苏具有方向的确定性下,经济复苏带来价值修复:金融(银行、保险、房地产);

(2)把握国内经济动能切换下制造业复苏的投资机会:化工(大炼化、钛白粉)、集运、机械设备、家电、造纸;

(3)通胀交易可以布局:有色(铜、铝),煤炭(焦煤)。

财信证券:市场风险偏好逐步抬升 看好科技股下一阶段表现

在美国大选结果落定后,前期压制市场情绪的外盘因素消失,大盘普涨。其中,深证成指交易日内突破新高,市场成交量重回万亿水平,侧面印证了市场的强势状态,也成为了大盘下一阶段走势的信号。行业方面,除了近期表现较好的顺周期板块外,以芯片为代表的科技股表现强势。

在现阶段美国大选落定、全球范围内的经济刺激政策呼之欲出等预期下,市场风险偏好逐步抬升,看好科技股下一阶段的表现。不过,在目前的市场风格偏好下,上半年的结构性行情能否扩展至整个市场仍然存疑,在未出现下一个确认信号前,建议仍将本轮上涨视为结构性的反弹。

国盛策略:看好当前至明年一季度跨年行情 且级别或大超预期

对于昨日辉瑞新冠疫苗研制事件,国盛策略认为,后续随着新冠疫苗取得审批并铺开,全球疫情有望得到遏制,全球经济也将加速复苏。

国盛策略再次强调,在外部不确定性消化,全球经济有望加速共振复苏,内部政策预期升温之下,看好当前至明年一季度的跨年行情,且级别或大超预期,建议积极参与。方向上,重点关注三条主线:

(1)“十四五”政策预期较高的新能源、半导体等板块;

(2)景气角度:关注新能源、机械、家电、汽车、化工等板块;

(3)受益于疫苗进展顺利、疫情缓解、全球经济共振修复预期的可选消费和顺周期板块。


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