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八成私募继续看好科技股 硬核科技股有望成核心资产

2020-07-03 08:20:16 来源: 财富动力网 作者:谢倩

年内涨幅居前的科技股能否继续买入?私募排排网30日调查结果显示,80.33%的私募依旧看好科技股下半年投资机会,认为科技股并未出现明显泡沫,行业催化剂不断,硬核科技股有望成核心资产。

另外,19.67%的私募提示,在外围环境不确定性与国内经济面临实质性压力的背景下,应该谨慎追高科技股。

深圳前海龙门资产董事长兼总经理李映宏认为,上半年申万电子、计算机等科技板块涨幅居前,但科技股并未出现今年一季度全面上涨的现象,而是出现分化。表现为具备实质业绩支撑和前景乐观的科技股股价出现恢复性上涨,而没有业绩支撑的科技股则涨幅平平。说明符合产业转型升级方向并具备长期业绩向好逻辑的科技股若出现回调,可买入并长期持有。

乾明资管合伙人兼基金经理白易说,优质科技股和科技龙头股还将有更大涨幅,龙头科技股未来3-5年有可能走出大牛行情。

有私募称,科技股是大概念,能否追高需要对板块和个股做出一定的区分。如没有业绩支撑的芯片和非龙头芯片股,在过去几年涨幅巨大的背景下不具备追高的条件。但业绩增长和成长性非常好的科技股依然可以介入,如5G应用科技龙头,新基建受益龙头,还有估值相对较低的高速成长科技公司。

榕树投资研究总监杜志君表示,电子和计算机两个板块是科技股的代表之一,由于疫情对经济冲击的影响,今年以来表现不如消费和医药行业。随着下半年的逐渐恢复,相关业绩驱动的优秀龙头公司还有投资机会。

也有私募对科技股持谨慎态度,圆融投资股票部总经理王将认为科技股不宜追高,未来逢低关注结构性机会。

首先,产业升级是长期主线,未来会诞生很多好的赛道,比如5G终端渗透率将不断提升,单机价值量上升的射频前端等值得关,5G应用中,除云游戏、流量爆发等领域,车联网、VR/AR、超高清视频等应用有望逐渐落地。其次,国产替代是另一条隐含主线,除市场追捧的半导体材料/半导体设备外,应把目光扩大到整个信息创新产业及各类先进制造业,包括但不限于操作系统、高端传感器、航空发动机等。

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私募信心与仓位大幅回升 集体看好7月行情

私募排排网数据显示,截至6月19日,股票私募最新仓位指数72.04%,其中47.33%的股票私募仓位在八成以上。其中,71.39%的百亿私募仓位超过八成,连续8周仓位维持在八成以上,显示出百亿私募对于市场的看多。

具体仓位分布方面,调查结果显示,中高仓位的私募基金数量有大幅增加,仓位在5成及5成仓以上的私募基金占比94.80%。其中15.20%的私募目前处于满仓状态,相比上月的13.62%上涨1.58个百分点;80%以上(不含满仓)区间的私募占比51.20%,相比上月的39.15%上涨12.05个百分点;50%至80%(不含)区间的私募占比28.40%,相较上月的34.47%下降6.07个百分点。仓位在5成仓位以下的私募数量明显减少,可以看出,大部分私募基金经理在6月已经加仓。

对7月份行情,从趋势预期信心指标来看,基金经理中持极度乐观和乐观的私募比例大幅上升。从增减仓指标来看,计划增仓的私募比例持续下降,打算维持仓位不变的私募依然占大多数。

具体数值方面,7月A股市场趋势预期信心指标值为129.20,环比上涨10.61%。其中3.20%的基金经理持极度乐观态度,58.80%的基金经理持乐观态度,相比上个月乐观和极度乐观总比例大幅增加24.13%;31.60%的基金经理持中性的观点,有6.40%的基金经理不看好7月行情。

仓位增减计划方面,7月A股市场仓位增减投资计划指标值为104.00,环比下降3.59%,其中74.00%的基金经理选择维持现有仓位不变,16.80%的基金经理打算增仓或大幅增仓,剩余9.20%的基金经理欲降低仓位。

重阳投资表示,预计下半年中国经济持续好转,流动性相对充足,资本市场改革持续推进,风险偏好底部夯实,在此背景下A股上行机会大于下行风险。

近期科技股走势较强,下半年能否延续强势?私募排排网调查结果显示,八成私募依旧看好科技股下半年的投资机会,理由是目前科技股并未出现明显泡沫,且利好科技股的催化剂依然不断。

八阳资产认为,高端制造、半导体、软硬件自主可控领域将是国家层面发展的大方向,科技股下半年行情可期。如果情绪性因素造成市场短期回调,将会是科技股很好的布局机会。

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