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农业板块强势领涨 借“基”布局正当时

2020-08-14 08:13:11 来源: 财富动力网 作者:张裕

记者 张裕

8月13日,沪深两市股指走势持续分化,当中沪指微幅收涨,创业板指六连阴!行业板块涨多跌少,农业板块强势领涨。农发种业、神农科技、苏垦农发、荃银高科、金健米业等涨停,东方集团、北大荒等多只个股涨超8%。

分析指出,受疫情、东南亚蝗灾、自然灾害等因素影响,全球粮食供给受到较大挑战。同时,货币超发带来通胀预期,粮食价格上涨是大概率事件。下半年,农业板块依然有投资机会,普通投资者可以借道基金布局。

粮食安全引爆农业板块

联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、世界粮食计划署等机构近日联合发布的报告显示,新冠肺炎疫情可能导致今年全球饥饿人数新增1.3亿,全世界将有6.9亿人处于饥饿状态。这再次引发对全球粮食安全的担忧。粮食安全的重要性凸显。与此同时,各地保障粮食安全的各项政策纷纷出台。

粮食安全重要性的突显也体现在粮食价格上涨上。近期玉米价格创下年内新高,较2019年涨幅超过20%,且有进一步上行之势,小麦和稻谷价格在玉米价格上涨带动下也出现上涨。A股市场上,今年以来,农林牧渔板块总体表现出强势上涨态势。统计数据显示,今年以来截至8月13日,农林牧渔指数已累计上涨超45%。

联储证券首席投顾胡晓辉表示,2020年以来,受疫情、东南亚蝗灾、自然灾害等因素影响,全球粮食减产是确定性较高的事件,全球粮食供给受到较大挑战。同时,全球货币超发 ,带来的通胀预期也是十分确定的,因此下半年从全球来看,粮食价格上涨是大概率事件。中国国内粮食安全也已上升到最高地位,如何保障粮食供给稳定,是必须面对的议题。

天风证券分析师吴立表示,粮食安全重要性凸显。首先,玉米供应偏紧,玉米价格持续快速上涨。截至8月4日,玉米收购均价已经达到2218元/吨,较2019年年底的1833元/吨上涨21%,且有进一步上行之势,预计2021年玉米供需紧张格局或进一步加剧,玉米价格或进一步上涨。其次,小麦和稻谷价格在玉米价格上涨带动下也出现上涨。第三,国际地缘局势以及全球疫情使得国内粮食安全重要性进一步凸显。

在分析人士看来,我国一年的粮食产量6.6亿吨,蔬菜产量7亿吨,肉产量7600万吨,总量是非常庞大,但落实到人均上去,相比很多发达国家,以及我国的某些发达地区来说,有很大的提升潜力。另外,与其他农业现代化水平较高的国家相比,我国科技能力、工业化、自动化水平偏低;我国农业盈利回报水平与美国、澳大利亚等农业发达国家相比净利润率较低,未来我国农业发展的潜力巨大。

借“基”布局正当时

近期,上市公司中报及预告密集披露。截至8月13日,有13家农业类上市公司披露中报业绩,其中,9家公司上半年净利润实现同比增长,牧原股份以上半年净利润同比增长7026.08%位居首位,紧随其后的是唐人神、湘佳股份和ST南糖等3家公司上半年净利润同比增长均超100%,分别为,859.06%、114.37%和108.06%。

良好的业绩和出色的表现无疑受到机构的高度关注。统计发现,8月份以来,有30只农业股现身沪股通、深股通前十大成交活跃股榜单,其中,包括牧原股份、新希望、海大集团、正邦科技等在内的15只农业股期间被北上资金净买入,成为外资加仓的对象,值得投资者关注。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,“农林牧渔板块下半年具有一定表现机会,但与上半年相比,预期回报率会下降。猪肉价格已处于高位,猪周期也处于景气度高点,后市回落风险逐步加大。同时,农产品价格在上半年反应已比较充分,下半年预期会减弱,注意把握节奏。操作上,可布局具有龙头地位的优势公司,农业细分板块龙头股优势更明显,抗风险能力也较强,具有较大投资价值”。

业内人士认为,农林牧渔板块下半年仍具有一定表现机会,可布局具有龙头地位的优势公司,农业细分板块龙头股优势更明显,抗风险能力也较强,具有较大投资价值。普通投资者可以借道基金布局。银华基金指出,周期股中,农业板块关系到国计民生,并且有很多市占率很小的公司,未来成长空间较大,有较好的投资机会。

据了解,目前投资农业板块的主题基金不算多,被动投资的指数基金只有1只,为前海开源中证大农业指数增强,跟踪中证大农业指数,指数近1个月涨幅达9.92%,年内涨幅达50.12%,目前估值处于适中位置。其他的多为主动选股的混合基金。

从收益来看,银华农业产业股票发起式年内收益最高,达62.31%,嘉实农业产业股票年内收益超60%,工银农业产业股票等年内收益超50%。而从银华农业产业股票发起式二季度持仓来看,其前十大重仓股依次为双汇发展,牧原股份,海大集团,新希望,五粮液,隆平高科,天康生物,禾丰牧业,大北农,妙可蓝多。

如何借基布局?业内人士建议,首先看规模,然后看业绩和基金经理,最后看重仓股。综合来看,银华农业、嘉实农业、国泰大农业都表现还不错,投资者可重点关注。基金经理方面,资料显示,银华的王翔,担任六年农业、消费、TMT等行业研究员。嘉实的姚爽先生,曾任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。

农业板块隶属于内需消费,投资者也可关注配置有农业相关个股的消费主题基金。在具体选择基金方面,可以重点关注历史业绩优、基金经理管理能力强、规模较大的基金进行布局,也可关注内需相关基金例如广发内需增长混合、银华内需精选等。

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