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国有资本的支撑力量与担当样本:赋能战略产业和优质企业,助力国家发展大局

2020-09-25 21:35:23 来源: 财富动力网

在全球经济形势面临多重挑战的情境下,国资国企作为“国家队”,如何发挥国有资本引导战略产业、赋能优质企业的作用,加快国有经济布局优化和结构调整,从而助力国家发展大局,已成为一个值得探讨的问题。

9月25日,“国有资本产融结合论坛” 于第九届中国(广州)国际金融交易博览会期间举办。作为本次金交会三大分论坛之一,由广东恒健投资控股有限公司主办,南方财经全媒体集团协办,邀请央企及省属企业、民营企业上市公司、金融机构、研究机构的领导和专家共同参与,探讨了“双循环”发展格局下国有资本赋能经济高质量发展的机遇与挑战。

作为广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台,恒健控股公司成立于2007年,主业板块包括资本运营、基金投资和股权管理。2016年初,经广东省政府批准,省国资委将恒健控股公司列为省属国有资产资本运作运营公司试点,恒健控股公司将自身定位为省属国有资本运营公司和省产融结合平台。

恒健控股公司党委书记、董事长温文星在论坛致辞时表示,恒健控股公司肩负着通过注入国有资本运营新动能,推动国有经济布局优化和结构调整,支撑广东产业升级和经济社会发展,助力粤港澳大湾区腾飞的使命。接下来,恒健控股公司将坚决贯彻落实省委“1+1+9”工作部署,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,统筹做好疫情防控和经营发展,持续加大投资力度,主动积极参与“双区”建设、“双城”联动。以大胆探索、敢于突破的气魄,奋力打造国内一流、具有国际竞争力的国有资本运营公司,为广东省经济社会发展大局贡献力量。

在接受记者采访时,恒健控股公司党委副书记、总经理李明亮表示,恒健控股公司坚持“资本赋能、成就你我”的发展理念,发挥国有资本运营平台整合资源、对外赋能的定位,陪伴产业成长、成就龙头企业。坚持战略驱动,按照省委省政府重大战略部署进行投资布局,围绕和聚焦新基建产业生态、农业供给侧结构性改革、美丽乡村振兴发展、先进制造等国家战略。目前公司总资产规模已经超过2900亿元,注册资本超过210亿元,恒健系基金认缴规模已超过1100亿元。

国有资本支持战略产业

恒健控股公司目前的重点布局范围包括基础设施建设、农业供给侧结构性改革、美丽乡村振兴和先进制造业。基础设施建设投资方面,既涵盖高速公路、交通枢纽、轨道交通设施等传统基建项目,也涉及5G产业、数据中心等新基建项目。农业供给侧结构性改革方面,通过聚焦生猪稳产保供、支持省级现代农业产业园建设等省委、省政府重要部署和重点任务,支持农业企业做优做强做大,切实提高农产品供给质量。美丽乡村振兴方面,探索城乡融合、汇聚资源、导入产业、创新业态、塑造美丽乡村建设标杆。先进制造业方面,聚焦战略新兴产业,如智能制造、电子信息、生物医药等领域。

恒健控股公司党委委员、副总经理王健认为,恒健控股公司肩负着服务国家战略、以资本赋能产业升级的使命和定位,通过“一体两翼”壮大国有资本、推动产融结合。即一方面是融资、投资能力,建立了多层次、多渠道的融资体系,聚焦资本运营、基金、投资、股权管理、资产处置和投资咨询服务,支持公司投资规模不断扩大,服务国家和省的战略产业落地能力不断增强;另一方面是资本赋能布局于战略产业的支持能力和孵化能力,围绕省委省政府重大战略部署及其十大战略性支柱产业和十大战略新兴产业进行投资布局,体现国企担当和社会责任。

以航空航天产业为例,去年7月,恒健控股公司联合广州市城市建设投资集团有限公司、深圳市鹏航股权投资基金合伙企业各自出资100亿元增资南航集团。2020年上半年,双方共同组建的恒航产业投资基金在南沙落地,规模 30亿元,通过资本和产业结合方式,支持广东航空航天产业发展壮大。同时,充分利用南航集团在航空航天、装备制造、信息技术等领域的优势产业资源,拓展恒健控股公司业务广度和深度,推动广东省产业转型升级。

除投资百亿参与南航集团外,恒健控股公司还投资中航通飞,助力国之重器——大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600研制;组建50亿元新能源基金参与中广核新能源板块投资,支持中广核持续加大在广东省的清洁能源开发力度;支持湛江钢铁三高炉项目建设,助力打造智慧钢厂建设新标杆。

再以5G产业为例,5G网络演进为通讯行业带来了历史性机遇和挑战,全球已经进入5G建设的高峰。今年年初,恒健控股公司出资13亿元参与中兴通讯定向增发项目,围绕5G产业和半导体集成电路领域展开战略合作,助力中兴通讯强化在5G领域的领先优势,保持高研发投入,提升产品竞争力,稳固全球市场领先地位。

中兴通讯股份有限公司副总裁崔丽指出,未来不确定性会成为必然的情况,还会有更多黑天鹅的出现,“我们依然希望加大资本的投入,让技术优势进一步扩大,我们想成为探路者,而所有创新试错都是有成本的。恒健这样的国企为我们带来很重要的三方面,第一是资本,提供我们加强竞争力和试错创新的机会;第二是资源,恒健的支持可以带动民间资本乃至人才资源;第三是定力,战略定力是后续构筑国家底层能力的关键。”

在农业供给侧结构性改革方面,江西正邦科技股份有限公司副总裁周晓辉表示,作为“小而散”的民营农企,疫情期间收到了来自国有资本约70亿的资金支持,恒健在其中起了很大的支撑作用,“国有资本带给我们的基本面的变化还是非常好的,国家希望菜盘子端在我们自己手上,国有资本进来后,我们更有信心将中国的农业做强做大。”

先进制造业方面,就在今年8月,恒健控股公司牵头组建的广东先进制造业基金战略投资了人工智能独角兽企业商汤科技,帮助其进一步加大AI技术研发及应用场景拓展。双方达成战略合作协议,在恒健控股公司的协助下,商汤科技将深化在粤港澳大湾区范围内的投资布局,建立区域总部及技术研发中心,加快人工智能产业在大湾区内的集聚,为广州人工智能与数字经济试验区建设贡献力量。

“资金对任何初创企业有巨大意义,商汤已经过了这个阶段,但长远地走下去还需要资本助力,这让企业有底气投入技术研发。人工智能也是战略新兴产业的一部分,人工智能企业和其他企业的不同之处在于,我们做的事情是跟各行各业结合,恒健这样的国资平台比我们更懂合作伙伴,这更是比资本更有意义的事情。”商汤集团有限公司战略副总裁、金融行业系统部负责人周海文表示。

就下一步计划而言,王健表示,恒健控股公司首先将加大与地区政府的协同,关注国家重点项目投资和政策,持续壮大基金的生态圈。其次,布局一批区域带动力强、影响力大的项目,带动产业链上下游投资,形成产业链影响力和控制力。最后,深入推进国资国企改革,提升资源配置效率。

国有资本赋能上市公司

在赋能具体企业的过程中,恒健控股公司通过多元化的资本运作手段,不限于Pre-IPO与基石投资、上市公司再融资、并购基金、中概股回归、上市公司投后赋能等方式。资本运作总原则是“战略引领”,重点关注战略新兴产业,结合市场状况、市场预期开展资本运作,熨平资本市场波动对投资收益的影响,充分利用“两个市场、两种资源”,积极实施“走出去”和国际化战略,有序进退,盘活存量资产,提升投资效率,优化资产结构。

在恒健控股公司党委委员、副总经理肖大志看来。恒健控股公司通过资本运营、基金投资、股权管理的方式,为上市公司提供战略赋能、财务赋能和业务赋能,“恒健既要服务国家战略,赋能产业升级,又要确保国有资本保值增值,实现企业的可持续发展,这是我们在推进资本运营工作或资本市场业务中遵循的两方面考虑。”

身为省级国资运营公司和产融结合平台,恒健控股公司拥有较强的资本带动能力,在企业发展关键时期,通过资本市场给企业发展以支持,这样的案例在恒健控股公司有很多。就在上月中旬,恒健入股易事特,易事特专注于现代电力电子技术研发与设备制造,掌握高频电能变换与控制等核心技术,一度因企业股份质押,遭遇流动性风险,恒健由此发挥了省属国有资本对民营企业的纾困作用。易事特集团股份有限公司创始人,易事特大学校长何思模表示:“说实话,易事特在发展的非常关键时期,恒健给了我们一个稳定器和定心丸。”

“2010年我们在纽交所上市,是中国新能源行业第一个在纽交所上市的风电企业,海外融资对我们成为行业前十起到很重要的作用,但是那个资本市场和后来很多国际大投行也不再覆盖我们,相对地我们变成了一个海外的孤儿,所以我们做了一个非常艰难的决策,回到祖国。”明阳智慧能源集团股份公司副董事长沈忠民表示,明阳智能作为全球化清洁能源整体解决方案提供商,位居全球新能源企业500强第41位,全球海上风电创新排名第1位。恒健控股公司于Pre-IPO轮投资明阳智能2.474亿,双方围绕风机装备制造产业进行了合作。

在现代农业的产业升级方面,广东海大集团的生猪养殖产业一度受到2018年非洲猪瘟冲击,副总裁黄志健表示:“大家对未来如何防控,如何生产,如何推倒重建都很迷茫,这时候恒健找到我们,还是想和我们一起合作。”海大借助恒健在农业产业链上的资源,进行包括土地资源在内的生产要素整合,希望实现一加一大于二的赋能效果。

天风证券股份有限公司副总裁、研究所所长赵晓光认为,面对新一轮的国资国企改革,国有资本与产业的深度结合速度需要加快,把国有资本的优势和上市公司的需求更精准地结合,更好地为产业服务。这需要体系化,精准化,高效化,“希望未来能积极地配合恒健,把更多的上市公司和恒健本身的资源优势更好地结合在一起。”

在资本运营方面,恒健控股公司不仅以财务投资的方式参与了华润医疗、光弘科技和格林美等企业的定向增发项目,还成立了恒健国际投资控股(香港)有限公司,作为境外资本运营平台,成为中广核新能源、中国能源建设、国银租赁、光大证券、华润医疗等知名央企的港股基石投资人。

华润资本管理有限公司董事、副总经理倪冰表示:“我们一直诟病说国有企业的决策效率很低,5月23日当天,恒健按照规范流程,当天一天就完成了对上市公司并购的总办汇,党委会,董事会,一天把程序走完。华润作为在港央企,其实我们和各地的政府都打过交道,用这种效率做事,我们过去还没遇见过,可以说叹为观止。”此外,在倪冰看来,国有资本和民营资本之间还可以融合互补,良性竞合,提高效率。

数据显示,截至2020年6月底,恒健控股公司总资产2988亿元,净资产1758亿元,已从注册资本仅5000万元的小公司发展为广东省净资产规模最大、资本实力最雄厚的省属企业集团,既获得境内信用等级AAA级,也获得三大国际评级机构高级别评级,其中惠誉授予公司A+级,达到中国国家主权级,穆迪、标普分别授予公司A2、A级。

(编辑:CWJ)


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