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1月券商金股名单出炉!白酒降温 顺周期仍受捧 这些股票有看头

2021-01-03 10:59:37 来源: 中国证券报

2021年已至,A股新一年行情也即将拉开帷幕。今年A股究竟将演绎出怎样的行情,首月又有哪些“金股”值得抢先布局?

据中证君梳理,截至1月2日,目前已有14家券商披露了2021年1月投资组合,推荐的近120只“金股”中最受看好的是紫金矿业、中国巨石、恒立液压。整体来看,1月券商对顺周期、医药、金融、消费领域个股较为看好。

对于后市行情,券商认为市场情绪在流动性充裕的环境下不会太弱,但在海外疫情仍存风险情况下,仍然需要警惕短期的风险。行业配置方面,顺周期、新能源、可选消费等板块继续得到券商较为一致的推荐。

顺周期、医药、金融、消费“金股”扎堆

截至1月2日中证君发稿,目前已有14家券商披露了2021年1月投资组合,其推荐的A股及港股近120只个股覆盖了机械设备、建筑材料、有色金属、化工、食品饮料、医药生物、电子、非银金融、计算机等数十个细分领域。

谁是1月券商最看好的“金股”?梳理发现,紫金矿业、中国巨石、恒立液压3只个股均同时获得了3家券商的联合推荐,推荐券商包括西南证券、国信证券、中国银河、太平洋证券、华安证券、粤开证券等;从行业看,3只个股分属有色金属、建筑材料、机械设备行业,又恰好都属于近期市场持续升温的顺周期板块。

对于紫金矿业,国信证券认为,公司是国内矿业巨头,近3年是产能投放的高峰期,在全球货币宽松背景下,金、铜价格共振,预计公司2020年全年业绩会超过市场预期。

对于中国巨石,太平洋证券给出的看好逻辑是行业供需偏紧,低库存下价格持续拉涨,电子纱提价推升业绩弹性。

对于恒立液压,粤开证券表示,公司为高端液压件龙头企业,国产替代趋势下市场份额提升,且下游挖机行业超预期高景气,挖机油缸销量快速提升。

值得注意的是,之前连续数个月备受券商看好的白酒板块在1月关注度明显降温,贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖等个股仅有寥寥数家券商看好。

除上述个股外,1月获得券商推荐次数较多的“金股”还包括长春高新、迈瑞医疗、中国平安、中国太保、东方财富、华鲁恒升、完美世界、伊利股份等。从整体上看,1月券商推荐“金股”多数集中在顺周期、医药生物、大金融、大消费四大领域。

从二级市场表现看,上述推荐“金股”中斯达半导2020年累计涨幅接近1800%,英科医疗2020年累计涨幅超过14倍,涨幅居前的还有华润微、长城汽车、山西汾酒、比亚迪等个股,2020年涨幅均在300%以上。

流动性充裕支撑市场情绪

对于2021年A股整体行情,多家券商认为增量资金持续流入可期,市场情绪在流动性充裕的环境下不会太弱,此外在海外疫情仍存风险情况下,市场仍然需要警惕短期的风险。

新时代证券认为,最近半个月大部分板块的波折主要源自资金层面低于预期,当前基金一般会有布局新赛道为来年做准备的需求,再加上1月份一般都是政策和信贷的密集投放期,资金层面的紧张将有所缓解。

中国银河认为,在中央经济工作会议精神的指导下,资本市场财富管理功能、居民储蓄向投资转化、扩大内需以及权益类公募基金的规模都将得到增强。股市增量资金持续流入可期,市场情绪在流动性充裕的环境下不会太弱;虽然疫情的短期扰动依然不可忽视,但疫情后经济修复的趋势是确定的,叠加货币环境宽松和财政刺激延续,顺周期行情仍有继续向上的基础。

太平洋证券认为,短期美联储仍保持宽松,变异新冠病毒影响可控,弱美元背景下利于外资持续流入A股;中期市场机构化趋势有望加速,资本市场改革助力权益基金壮大,增量资金为市场提供支撑。受益政策明确不搞“急转弯”等因素,预计未来几个月央行流动性政策仍将保持相对宽松,市场春节躁动仍可以期待。

国元证券提示,虽然经济复苏还未走到尾声,但是2020年12月货币市场的流动性宽松带来的股债双双走高不会一直持续下去。在欧美疫情仍然存在风险的大环境下,市场仍然需要警惕短期的风险。

继续看好顺周期等板块配置机会

就行业配置而言,在全球疫情持续改善和稳健政策的背景下,顺周期、新能源、可选消费等板块继续得到券商较为一致的推荐。

粤开证券认为,大宗商品价格持续走高,供需改善带动涨价预期提升,继续看好有色、采掘等上游原材料板块的投资机会;内外需求实现共振,补库存周期开启,带动机械、钢铁等中游制造业盈利复苏;随着经济的进一步回暖及政策的扶持,下游汽车、家电等可选消费以及服务业也将得到进一步提振,具备估值提升空间。

川财证券认为,在全球财政刺激不断、货币宽松的大背景下,叠加国内需求旺盛,大宗商品价格有望持续走高;2021年保险行业也有望迎来机会;此外,加速国产替代、加强产业链供应链自主可控能力是大势所趋,前期调整幅度较大的国产替代芯片领域也值得关注。

新时代证券认为,顺应经济回升趋势的行业将有确定性机会,叠加估值方面的比较优势,春季躁动行情中顺周期依然会是主要风格,建议重点关注有色、化工、汽车、机械、券商、银行。

光大证券认为,近期顺周期、新能源汽车和光伏产业短期都有所调整,但调整后仍然是配置机会,建议关注汽车、家电等可选消费板块,工业金属和石油化工产业链,低估值金融板块。结合春季躁动特征,可增加对TMT和国防军工里质地优且具有长逻辑的公司的关注。

(文章来源:中国证券报)


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