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资本玩家进退新能源,40家新基金涌入布局,宁德时代前十大股东4家减持,基金持仓增四成

2021-08-26 11:25:34 来源: 财联社

25日晚间,宁德时代公布了上半年业绩报告。不过在业绩增长的同时,宁德时代前十大股东中却有四个在二季度减持,这也再度反映了各路资金在新能源板块的博弈。

事实上,此前数据显示,截至6月30日,有1358只基金披露持有宁德时代,合计持有2.65亿股,环比上季度增长36.98%。毫无疑问,今年以来的市场板块轮动中,以新能源、光伏等景气板块为代表的“宁组合”异军突起,公募基金市场上与之相关的新能源主题基金也随之收益攀升。

那么,后市新能源板块投资价值如何?

新能源相关基金新发、建仓热情高涨

8月25日晚间,宁德时代发布半年报,公司上半年实现营业收入440.75亿元,同比增长134.07%;实现归母净利润44.84亿元,同比增长131.45%。

值得一提的是,根据此份财报,宁德时代前十大股东中却有四个在二季度减持。根据财报,深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)、高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)、湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)分别减持1145.2万股、798.9万股、1063万股、163.44万股。

面对宁德时代业绩的增长和二级市场火热表现,前期投资的部分股东选择了减持,而市场中包括公私募机构在内的投资人却仍表示看好。

此前数据显示,截至6月30日,共有1358只基金披露持有宁德时代,合计持有2.65亿股,环比上季度增长36.98%。

此外,近期也仍有不少“新能源”主题基金成立。数据显示,下半年以来,含“新能源汽车、锂电池、光伏、稀土、低碳”等字样新成立的新能源相关基金超40只,合计发行总规模超170亿元。

进一步来看,8月以来,新成立的新能源相关基金就有26只,合计发行总规模近70亿元,其中,有八成是ETF产品。这从一方面可以看出各家基金公司对于新能源赛道的认可,另一方面也可以发现在这一赛道上的比拼有多么激烈,各家基金公司都希望在最短时间内抢占这一赛道。

此外,一些基金虽然规模不大,但却以最快的速度建仓、上市。

如嘉实中证新能源ETF,8月9日成立,8月12日便披露上市公告书,并于8月17日上市。从成立到上市,前后也就是一周左右的时间,根据相关要求,ETF一般在上市时仓位要符合规定,也就是说该基金的建仓时间就在一周左右时间。

此外,如华夏中证内地低碳经济主题ETF,7月30日成立,8月3日披露上市公告书,8月6日上市,从成立到上市也是一周左右时间。

可以预见,在新能源板块方面,未来的ETF细分产品越来越丰富,选择也越来越多,但对基金公司而言,竞争也将越来越激烈。

板块后市仍被继续看好

事实上,新能源板块自去年8月份后已狂飙了整整一年,在新能源、半导体行业高景气、高增速的背景下,相当一部分其它主题(如消费、文体、文娱、教育)基金也选择抱团新能源、半导体等热门赛道。

那么,当下时点,投资者又当如何看待新能源板块的投资机会?

长盛基金孟棋认为,7月份各路资金纷至沓来,新能源板块估值快速上升,情绪较为亢奋,与传统周期及消费行业的估值拉开了巨大的剪刀差。而实际上三季度是新能源的传统淡季,许多的材料瓶颈等待解决,很多的新技术等待数据落地。而股价远远跑在基本面前面,基础并不牢靠,本身存在整固的必要;加上一些融资减持压力以及电车事故、海外调查等风险因素的出现,板块出现了久违的调整和分歧。我们认为这样的分歧调整非常的健康,有分歧才更有空间。新能源板块经过一段时间和空间的调整,我们从之前的无处下手到重新发现机会在一天天增多。随着传统周期及消费行业估值的修复,筑好了整体市场的底层基础,新能源板块的安全按边际也将随之提升,获得重回舞台的机会。

农银汇理基金经理赵诣也认为,市场若短期受到收紧预期影响而出现超调,反而是较好的布局良机。结构层面,短期来看产业格局的优化、经济复苏与海内外供需阶段性错配加速了我国制造业盈利快速修复;中长期来看引领产业升级的高端成长制造业加速我国进入高质量发展阶段,当前应精选高成长、高质量的制造业资产,利用市场弱势格局优化持仓结构。

但也有分析指出,出于对新能源广阔发展空间的一致看好,众多新玩家疯狂涌入,目前行业格局尚未定型,新老“玩家”都有机会,但最终只有最优秀的企业才能脱颖而出,那些追赶“风口”但缺乏竞争力的“玩家”将会被淘汰,这个过程中隐藏着很多投资风险。因而只有将赛道思维和公司基本面及其发展趋势结合起来,进行深入研究,才可能挖掘出好公司,降低投资风险。

(文章来源:财联社)

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