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【首席观察】一季度春季行情开启 该板块将是机构关注焦点!
来源:财富动力网  作者:越声理财  2017年01月05日 10:23:53评论0

【无人驾驶】1月5日,国际消费电子展(CES 2017)将正式开幕,今年恰逢大会50周年,展场规模和预计参会人数都创出历史新高,影响力空前。——无人驾驶成为今年展会最大亮点。

国际消费电子展被视为 全球科技行业发展趋势的重要风向标,无人驾驶成为展会焦点 也预示着行业即将进入爆发期。据机构预测,随着技术的进步和成本的降低,全球市场规模将从2016年的40亿美元增长到2021年70亿美元以上,到2025年将突破千亿美元。从国内情况看,中国正加快制定车对车通信全国标准,为率先实现无人驾驶商业化奠定基础。今天题材股方面,可适当关注无人驾驶领域。

2017年一季度行情刚刚开始,我们来谈谈整个一季度的投资策略。——经济增长、通货膨胀、货币政策以及投资方向。

一季度注意两大变化因素。

一是通货膨胀预期抬头:从历史经验来看,货币政策对经济的传导时间大概是一年左右,2016年初巨量的新增信贷资金造成物价上涨的压力或许会在2017年慢慢显现出来,尤其是2016年1月新增信贷资金就达到25100亿元。另外由于供给收缩,2016年大宗商品价格出现暴涨,上游的成本压力亦会很慢慢传导到中下游。

二是经济下行压力。由于房地产调控的影响,预估一季度后期投资增速会明显出现下滑,而出口和消费对经济增长贡献有限,经济下行压力慢慢显现,这需要考验政府管理层的忍受范围,或许届时货币政策会慢慢作出调整。

我们认为一季度暂时难有大级别的行情,更多是结构性的行情机会。预计春节前后的行情比一季度中下旬要好。整个一季度应重点沿着改革主线(国企改革、农业供给侧改革);前期重点关注价格上涨主线(有色、油气、化工);随着时间的推移,我们需要观察物价指数的变动,布局抗通胀防御性品种;最后,如果经济下行压力显现,铁路基建PPP将加码对经济进行托底,而预估利率恢复下行又提升PPP项目的吸引力。

后市观点:

越声理财(yslc927)认为,昨天沪指温和放量上涨,突破多天均线压制,重新站在60天均线之上。总体行情表现较为健康。从盘面上看,涨停板家数明显增多,题材股表现活跃,赚钱效应开始明显,有利于市场人气回升。随着流动性紧张阶段性修复,保险监管等负面因素也开始逐步开始消退,市场乐观情绪慢慢占主导地位。我们预计大盘仍将震荡回升,春节前是行情修复的时间窗口。

(以上思路仅供参考,不构成操作建议,如自行操作,注意仓位控制和风险自负)

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