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【首席观察】关注国企改革和涨价主线 这两大板块成后市焦点!
来源:财富动力网  作者:越声理财  2017年01月09日 09:55:30评论0

【国企改革】我们之前就判断国企改革会是贯穿全年一大主线,而混改又是国企改革的突破口。近期国改仍在不断推进,央企层面:铁总研究铁路企业债转股及资产证券化,中石油通过混改指导意见,兵器装备集团已制定混改试点初步方案;地方国企层面:云南白药混改成为新样本,北京国企员工持股时点细则出炉、浙江国资委明确开展混改等试点工作。而最近广州国企改革又有新动作:

1月5日,广州市市长温国辉表示,2017年要深化国资国企改革,完善现代企业制度,推动上市公司“二次混改”。到2020年,广州国资企业中,竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。

继上海国企改革和深圳国企改革受到市场关注之后,广州地方国企改革亦有望受到市场追捧。

【涨价主线】最近环保政策持续发酵。环保核查加码和去产能、去库存都是长期方向,这会对一些行业带来长期涨价的动力,不少传统产业链景气度回升。对于涨价主线,我们要区分“有调控压力的涨价品种”和“没有调控压力的涨价品种”。像煤炭、钢铁行业受到行政调控影响,其板块的上涨受到明显的压制。但另外一些市场化程度更高的行业,其价格上涨可能不会招致行政调控,从业绩景气度来讲,将会受到市场的认可:例如有色行业中的铜箔、覆铜板、PCB;化工行业中的:纯碱、磷肥、涤纶、涂料;还有就是造纸、建材行业。

后市观点:

越声理财(yslc927)认为,上周五沪指再度失守60天均线,以目前量能向上突破难度较大,短期震荡在所难免。前期流动性紧张等负面因素慢慢消退得到一定的确认,而市场担忧的利空未出现,我们认为这段时间仍然属于春季躁动行情,市场短期休整,但不改大盘反弹格局。市场风格延续主板强、创业板弱的特点没变,行情仍然以蓝筹股为主。后市要仍要留意两个变量因素,通货膨胀预期抬头和经济下行压力显现。

(以上思路仅供参考,不构成操作建议,如自行操作,注意仓位控制和风险自负)

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