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【首席观察】沪指站上60日均线 这一板块成为后市焦点
来源:财富动力网  作者:越声理财  2017年01月10日 09:56:41评论0

【地方国企改革】——河北省、新疆、甘肃省。

昨天讲到广州地方国企改革,推动上市公司“二次混改”,其中越秀金控涨停、岭南控股大幅上涨。随着地方两会的密集召开,预计地方国企改革将成为热点话题。 河北省地方人大会议提出:深化国企国资改革,推进国有企业10项改革试点。新疆地方人大会议提出:将以混合所有制改革为突破口,着力推进国企国资改革。甘肃省地方人大会议提出:持续深化国企国资改革,完善甘肃省国企国资改革配套制度体系,提高国有企业核心竞争力和资源配置效率。

国企改革是市场一大主线,从中央到地方层面,六大垄断性集团央企混改,预计将慢慢延伸到各地方国企改革。

【国企改革】军工混改步伐加快 南北船整合预期升温

上周,中国兵器工业集团已印发了混改指导意见,中国兵器装备集团正积极研究编制军工改革方案,并已制订了混改试点初步方案。昨天长春一东、北化股份等多个军工个股涨停,军工行业混改大幕已经开启。

在此背景下,船舶领域两大军工企业中国船舶工业集团和中国船舶重工集团(南北传合并)步伐有望加快。首先从央企混改的角度来看,中国船舶就作为6家垄断性央企混改试点之一。

另外,从供给侧改革的角度来看,全球造船厂已经过剩,南北船也过剩,合并有利于资源整合 避免国际竞标的恶性竞争;还有就是,两船的资产证券化还是偏低,预计未来两家集团资产证券化率均具有较大提升空间。

后市观点:

越声理财(yslc927)认为,昨天沪指重新站上60日均线,但量能没能有效放大,市场仍是信心不足,市场反弹的高度亦将受到限制。随着政策的密集出台,近期市场仍然会以改革主线为主,无论是铁总公司、石油石化、军工集团等行业改革,还是央企混改、地方国企改革,都存在投资机会。我们认为,流动性紧张等负面因素慢慢消退已经得到一定的确认,而市场担心大的利空因素尚没有出现,现阶段仍将演绎春季躁动行情,结构性的机会仍然较多,后市投资机会仍将围绕着改革主线、涨价主线、抗通胀主线、铁路基建PPP主线。

(以上思路仅供参考,不构成操作建议,如自行操作,注意仓位控制和风险自负)

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