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陈光明专户产品备案规模逾80亿 新基金相中哪些上市公司?

2018-12-15 07:22:13 来源: 财富动力网 作者: 孙宁

A股正值估值洼地,明星基金推出爆款产品准备入市,而哪些上市公司可能成为新基金的标的?最近,整个大资管圈聚焦睿远基金总经理陈光明创业之后首期专户产品正式备案,并以约80亿元的规模结束募资。虽然睿远旗下的首只产品近期才开始销售募集,但是早在8月份,睿远就已经开始调研上市公司,其中,立讯精密(002475)、海康威视(002415)等个股更是获多次调研。

陈光明专户卖了80多亿! 1829户富豪来抄底A股?

市场正值估值低位,明星基金出手抄底并没有手软。本周中基协基金专户备案数据显示,陈光明睿远13只专户产品已备案。13只专户产品合计80.6亿元,人数1829户,平均每户认购440万。

13只已经备案的产品类型均为一对多,不分级。规模合计80.6亿元,平均每个产品6.2亿元。13只专户产品合计80.6亿元,人数1829户,平均每户认购440万,平均每个产品认购人数为140人。

早前,“睿远基金洞见价值一期”的产品要素已广泛流传:认购门槛设在300万元,认购期追加不设起点限额,申购期追加参与起点为100万元。持有期间不提取业绩报酬,仅在退出时提取。

该产品为三年封闭产品,来自销售渠道的消息显示,睿远洞见价值一期封闭三年运作,三年封闭期结束后每季度开放一次,满三年、四年退出分别收取2%和1%的退出费,退出费计入基金资产归属于全体持有人,满五年无退出费,这样的设计有利于引导投资者长期持有,避免短期择时。

新基金相中哪些上市公司?

已经开始运作的基金会建仓哪些个股?不妨看看睿远基金的调研路线。虽然睿远旗下的首只产品近期才开始销售募集,但是早在8月份,睿远就已经开始调研上市公司。

Choice数据显示,荣泰健康(603579)第一只出现睿远调研声影的股票。此外,信维通信(300136)、江苏国信(002608)等个股也都出现在了调研名单中。立讯精密、海康威视等个股更是获多次调研。具体来看,除了上述两家上市公司之外,汇川技术(300124)、吉比特(603444)、江苏国信(002608)、跨境通(002640)等公司也接待了睿远基金。

其中,睿远基金多次调研的公司之一的立讯精密,连接线、连接器产品是公司在消费性电子领域布局最早的产品。近年来,公司持续围绕“老客户、新产品”的方针深入布局,实现了在声学、无线充电、天线、马达等产品线的拓展及相关核心零部件的整合。公司选择新产品线有以下三个标准:首先必须是完整的功能产品,其次必须是没有应用天花板,第三是竞争格局较好。经过几年的沉淀和积累,相关产品线已为公司提供了良好的业绩回报,并将在未来几年继续支撑公司的快速成长。

明星资管团队亮相 投资风格颇具“东方红”特色

巧合的是,记者查阅陈光明前东家东方红此前的重仓股来看,睿远基金的调研风格有相同点。从东方红睿丰混合的资料来看,该基金成立于2014年9月份,至今的累计收益达一倍以上,可惜的是,今年却马失前蹄。

从东方红旗下睿丰混合的重仓股来看,如海康威视、美的集团、复星医药、伊利股份、分众传媒几只股票,都是东方红睿丰混合持有最少两个季度的,但年内股价跌幅均超过25%。虽然其中包括了大盘股和小盘股,蓝筹股和成长股。但综合看,都属于大消费概念,这也显示出基金经理非常看好未来大消费板块的行情,然而却低估了今年股市的回调压力。

实际上,睿远基金除了带头人陈光明之外,团队其他成员都是资管行业赫赫有名的大咖。睿远基金成立伊始,就以原东证资管董事长陈光明、兴全基金前任副总傅鹏博、国泰君安前任首席风险官刘桂芳、招商银行原总部财富管理部、零售银行部财富产品负责人林敏这一创始人名单惊艳市场。

随后,睿远基金投研团队的主要成员也相继曝光,包括新财富“白金分析师”吴非、原百度战略副总裁金宇、前交银施罗德首席基金经理唐倩等。

反观东证资管,自陈光明离任后,东方红系列就频频陷入“业绩不佳”困局。2018年3月8日,上海东方证券资管正式发布了董事长变更公告,东证资管原董事长陈光明因个人原因离任。那时,陈光明对媒体表示:“不希望对老东家造成影响。”东方红系列却在陈光明离开后的数个季度里再未重现当年的辉煌。

在陈光明的带领下,东证资管旗下基金业绩长期稳定,在业内兼具良好的口碑和稳定的客户。作为东方红4号基金的基金经理,在陈光明的管理下,东方红4号八年收益率超过700%。

尽管东方红系列今年整体表现欠佳,上半年东证资管却仍然实现了6.17亿元的净利润,同比增幅达254.6%,在13家券商资管当中位列第一。不仅如此,在券商资管子公司当中,上半年来东证资管的营收也居于首位。

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