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基金一季度偏爱“吃药”

2019-04-23 05:55:11 来源: 财富动力网 作者:张厚培

基金一季报的披露临近收官,基金最新动向也逐渐浮出水面。数据显示,1678家公司一季度的股东名册中出现了基金的身影。从持股所属行业来看,基金偏爱医药生物、化工、电子、计算机、机械设备5行业个股。

基金现身1678股

基金一季报的披露临近收官,基金最新动向也逐渐浮出水面。数据显示,截止4月22日记者载稿时止,1678家公司一季度的股东名册中出现了基金的身影。

其中,ST新梅(600732)、康龙化成(300759)、青农商行(002958)、中国外运(601598)、福莱特(601865)、立华股份(300761)、三美股份(603379)、神农基因(300189)、上海瀚讯(300762)、西安银行(600928)、亚世光电(002952)、永冠新材(603681)、每日互动(300766)、*ST皇台(000995)等26股为基金一季度新进。

增减持方面,从获增持股份数量来看,中公教育(002607)、星辉娱乐(300043)、五粮液(000858)、东方日升(300118)、岷江水电(600131)、北陆药业(300016)、中原高速(600020)、莱美药业(300006)、天邦股份(002124)、中材科技(002080)、凌云股份(600480)、鹏鼎控股(002938)、四维图新(002405)、金域医学(603882)、山大华特(000915)、维尔利(300190)、金新农(002548)、海伦钢琴(300329)、鼎捷软件(300378)获基金增持股份数量超过1000万股。

从获增持股份幅度来看,双一科技(300690)、雪人股份(002639)、佳创视讯(300264)、联泰环保(603797)、金新农(002548)、澳洋健康(002172)、皇马科技(603181)、格尔软件(603232)、嘉友国际(603871)、华正新材(603186)、意华股份(002897)、沃特股份(002886)、蒙娜丽莎(002918)、会畅通讯(300578)、昊志机电(300503)、劲拓股份(300400)等105家公司,基金一季度持股数量较去年四季度增幅超过100%。其中,双一科技、雪人股份、佳创视讯、联泰环保、金新农、澳洋健康、皇马科技7家公司被基金增持超过100倍。

有增就有减,基金持有的华胜天成(600410)、宏图高科(600122)、力帆股份(601777)、兴业矿业(000426)、丽江旅游(002033)、索通发展(603612)、粤泰股份(600393)、华业资本(600240)、和邦生物(603077)、彩讯股份(300634)、英特集团(000411)、中珠医疗(600568)、天津港(600717)、综艺股份(600770)、德邦股份(603056)、太平洋(601099)等507家公司的股价较去年四季度减持超过九成。当中,华胜天成、宏图高科、力帆股份、兴业矿业、丽江旅游4家公司被基金减持达100%。

偏爱医药等5行业个股

按所属行业看,基金现身的1768家公司主要集中于医药生物(162家)、化工(136家)、电子(124家)、计算机(115家)、机械设备(110家)这5个行业中,均有超过100家公司获基金进驻。此外,公用事业、非银金融、房地产、电气设备、传媒、有色金属、食品饮料、轻工制造、汽车、农林牧渔、交通运输这11个行业也均有50至70家公司获基金持有。

对于基金偏爱“食药”,分析人士表示,受去年下半年以来疫苗风波事件、带量采购政策等影响,今年一季度医药生物个股普遍跑输大市。不过在医保对仿制药支付比重不断下降的背景下,创新药的支付比重会越来越大,企业的研发动力也会越来越强;医疗器械领域受医保控费影响较小,国产替代进程正在快速推进;医疗服务领域的收费价格普遍偏低,在破除“以药养医”后,提升医疗服务价格势在必行。中长期来看,行业整体表现仍可期。

华宝基金国内投资部副总经理光磊表示,“4+7带量采购”确实对整个行业的投资信心有一定伤害。但事情要这么看,首先“4+7带量采购”不是第一次出现的比较集中的药品降价,在2011年到2012年之间,第一次医保控费对药品做了一次比较集中的降价处理,当然降幅没有现在这么大,但是也对制药行业造成过一次杀伤。当年部分公司收入和利润出现了增幅放缓甚至是负增长,但是经过1年到2年之后,很多公司还能保持增长态势,所以说药品降价这件事本身来讲也不是一件新鲜事,有行业增长的背景在,并不会破坏行业本身长期增长趋势。

天弘中证医药100基金张子法表示,医药行业长期向好趋势不变:“人口老龄化进程的加快、二胎政策的放开、人均可支配收入的增加、健康意识提升推动医药消费升级,医药行业发展的长期驱动力正在逐渐加强,中长期而言,医药行业增长的确定性仍然较高。医药板块的绝对估值与相对估值均处于历史较低水平,目前时点上,2019年医药行业仍然具有显著的结构性机会。”

汇添富医药保健周睿指出,2019年医药行业情况较为复杂,预期也非常混乱。行业政策可能导致医药行业发展发生较大变数,严苛的医保制度可能会影响到仿制药企的盈利,给医药投资带来不确定性。但从中长期来看,在13亿人口的巨大基数以及人口快速老龄化背景下,依然相信中国医疗健康市场规模和空间发展巨大,存在较多的投资机会。

一季度基金持股较去年四季度减少超过99.90%的公司



一季度基金持股较去四季增长超过100倍的公司



数据来源:同花顺iFinD

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