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麦论解盘:沪市横向80天换手率75.94%

2019-06-22 03:20:31 来源: 财富动力网 作者:陈少川

周五行情最大看点在上证50指数及50只样本股上,涨幅排名第1名的是中信建投(601066)涨停,唯一一只涨停。上证50只个股中属于证券股有排名第2名的华泰证券(601688),第5名的中信证券(600030),第7名海通证券(600837),证券股占4只,流通市值5129亿元,周五成交总金额687.5亿元,占两市总成交额6218亿元的11.05%,比重相当大,对指数的涨跌会产生明显大的影响。

流通市值最大的个股第一名是工商银行,其后依序是贵州茅台、中国石油、农业银行、中国平安、中国银行,这6只超过万亿元流通市值。流通市值最小是中国人保99.81亿元,其次是工业富联198.2亿元,再来是中信建投212亿元。为何中信建投会成为上证50的样本股呢?不知道,如果选具代表性的证券股估计轮不到它,但它是唯一一只涨停股。

证券指数上证2.03%,在板块涨幅比重排第19名,流通市值19382亿元,是前30个板块中流通市值最大的一个板块,其次是排名第21的电子元器件板块,流通市值14018亿元,再来是软件服务板块11412亿元,显示不管是前20或30个板块都没有明显流通市值大的板块,所以不是拉抬指数为主的炒作,以人气板块炒作或题材炒作为主,说明气势强劲的板块个股涨幅优先。

以此比对,农业服务板块涨幅6.76%最大,吉峰科技及一拖股份涨停最为可观,但这个板块才4只股,流通市值123.9亿元,不具有任何代表性。环境保护板块涨幅4.39%,有13只个股涨停,所有板块中最多涨停个股,说明这个板块的气势旺盛,59只个股录得13只10%涨幅非常可观。这个板块具有炒作优势但不具代表性,主要炒作是垃圾处理问题,确实这个问题会是未来所有大都市最大的痛点,也是短期内必须解决的问题,但这个题材炒作是否能维持?是否具有持续性?下周一将是重要的观察比较重心。

我认为比较具有代表性,也更具有炒作优势的应该是软件服务板块,这个板块必须跟互联网相关联才具有更好的暴发力与持续性,通常这两个板块一旦走强也意谓中小板及创业板指数可以走高。152只软件服务股中有13只个股涨停,超过5%以上涨幅的个股达到36个,这个才具有后续的持续性影响。互联网板块有59只股个股,涨停的有7只,但5%涨幅的只有12只,显然不够看,应该以软件服务板块为主。

软件服务板块中最具有持续性与延续涨势效果的个股我认为应该注意新晨科技(300542)、华虹计通(300330)、柯蓝软件(300663)、汇金科技(300561)、银之杰(300085)等,其余也有明显强势但没有涨停,本栏暂且省略不说,针对最强势个股进行关联与跟进才更具有操作意义。

本轮涨势主要是以上证50指数为主,周四收盘2942点已回补4月30日收盘2945点缺口,说明多方的发力回到原来破位跳空下跌的关键点上,5月6日当天的黑K线已越过,直接掼破40日均线目前也都成功的越过站稳。如果未来6天力守5月6日收盘2805点40日均线会翻扬。力守周四收盘2942点,下周三可以翻扬,直接拉高越过2945点下周二可以翻扬,这是均线平均值扣减的平衡点位关系,只要不回跌40日均线就可以维持稳定的走高。

50ETF周四收盘2.954点,达到4月24日的收盘2.958点,回到4月22日收盘2.958点。以平衡对比下周一及二只要力守不跌,最晚下周三40日均线就会翻扬,它强于IH0001指数,说明下周三期权到期日必有一番逼杀“认沽”操作的演出,就不知“认购”操作者要如何获利了结?如果是下周再追高买进,估计也没有太大获利空间,说明这一轮的炒作上证50及50ETF,主要还是着眼于上证50的期货指数及期权的操作上,非关区域整理与否,或整理到位后的涨跌。

本栏看法认为就上证指数而言还未到立即有效拔高上涨的阶段,即使是针对证券板块也还未到化解上方套牢筹码的阶段,不可能如此拉高就上涨。对比保险及酿酒板块指数,它们之所以创新高是因为中国平安及贵州茅台拉高的结果,本栏认为这个阶段再大幅度投入大量资金强势拉高这两只股票的可能性不高,如此高企意谓后市的高风险也会伴随而来,如此暴炒可以在这次成功,不代表下一次可以依样画葫芦。

如果拉抬这些个别权值权重股就可以扭转盘面,试问5月6日当天为何重挫呢?显然说明这是市场炒作的手段与手法,借助个别板块及个股的绝对优势形成绝对拉抬,意图影响市场的视听与影响市场炒作,这次可以成功不代表下一次会再来一次,尤其是如此暴炒证券板块是绝对不理智的做法,虽然证券股纷纷拉高而涨,但带来大量滚动的结果说明上方筹码纷乱未必会从这里再涨。

从2月25日横向至今80天,换手率75.94%,如此横向区域构成的大量滚动换手,本栏认为不具有大多头、大牛市起航的条件,不应该因为短线拉高上涨就认定大牛市行情来了。周K线结构判断,上证指数仍会再度回测,继续夯实低位支撑,不能过度乐观。

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