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多路资金助力行业发展 半导体产业迎投资机遇

2019-11-15 00:13:38 来源: 财富动力网 作者:越声理财

周四上证指数维持在2900点附近窄幅震荡,创业板指数日线两连阳明显强于主板。从近两日盘面来看,指数虽然表现沉闷,但局部热点表现抢眼,无线耳机仍是市场最强势的热点,龙头漫步者从10月25日至今股价已经翻倍,奋达科技、安洁科技等低位个股也开始补涨。此外,芯片概念、半导体行业也表现强势,北方华创、晶方科技、通富微电等诸多个股明显异动。

越声理财认为,半导体产业链将迎来重大投资机遇,主要理由如下:

首先,中芯国际三季度业绩超预期。中芯国际发布了第三季度财报,当季营收8.165亿美元,毛利润为1.70亿美元,净利润8462.6万美元,相比去年同期的759.1万美元大涨了1014%,超市场预期。公司营收和利润的上升主要靠国内半导体的带动。

其次,国家大基金二期正式注册成立。资料显示,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“国家大基金二期”)已于 2019 年 10 月 22 日正式注册成立,注册资本为 2041.5 亿元。27位股东包括财政部、中国电信、联通资本、中国电子信息产业集团、紫光通信、福建三安等政府部门以及企业部门。国家大基金二期预计带动 7000 亿元以上地方及社会资金,合计撬动万亿资金助力集成电路产业发展。大基金一期重点投资半导体制造业(占比高达67%),设备和材料占比仅6%。目前国内关键设备及材料主要依赖进口,推动半导体设备和材料的发展势在必行,因此预计大基金二期将重点投向半导体设备和材料。

第三,格力电器入股两家半导体公司。最近格力电器入股三安光电和闻泰科技引起市场广泛关注。格力出资30亿参与闻泰科技收购安世半导体,持有后者3585.90万股,占总股本3.45%,成第六大股东。格力随后斥资20亿元认购三安光电增发股份,用于泉州半导体研发与产业化项目。

第四,机构资金持续布局半导体细分行业龙头。从跟踪的龙虎榜数据来看,四季度以来,机构资金继续看好具备核心技术的科技龙头股,比如半导体设备龙头北方华创(002371)在11月13日获两家机构买入8410万元;射频芯片龙头卓胜微(300782)在11月5日获一家机构买入6077万元;模拟芯片龙头圣邦股份(300661)在10月14日和11月13日分别获机构净买入5958万元和1566万元。

越声理财认为,随着半导体行业景气度回升,国家大基金、产业资本等资金助力半导体行业发展,半导体的细分行业如封装测试业绩拐点已现,可以逢低布局半导体各细分行业龙头股。

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