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棕榈大幅下行,回测60日均线支撑

2020-01-22 08:52:36 来源: 财富动力网 作者:瑞达期货

瑞达期货

棕榈大幅下行,回测60日均线支撑

外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货继上周大幅下跌后,周一上涨2%,因主要竞品豆油价格走高且马币走疲,但对主要食用油买家印度需求的担忧仍存。指标4月棕榈油合约收盘上涨64马币,报每吨2901马币,创6个交易日来最大单日涨幅。

盘面走势:昨日P2005合约最高报6132,最低报5900,收盘报5920,较上一交易日-2.57%;成交量1596112手;持仓量515173手,-43595;P5-9月价差+222。

市场动态:马来西亚棕榈油局(MPOB)17日引用国家海关部门数据称,马来西亚已将2月毛棕榈油出口税上调至6%。马来西亚1月毛棕榈油出口税上调至5%,而此前从2019年5月至12月一直执行免征税。此举主要是为了扩大棕榈油出口并开拓新市场。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油6550元/吨;张家港地区贸易商报价,24度棕榈油6400元/吨;广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油6450元/吨。

仓单库存:棕榈油仓单:仓单3631吨,-900吨。

主力持仓:棕榈油2005合约前20名多头307247,-22839,空头294668,-17144,净多持仓为12579,-14692。(单位:手)

总结:1月上旬马棕减产幅度大幅收窄,低于预期,打压市场的减产信心。此外,马来西亚和印度两国部长在达沃斯论坛讨论棕榈油的计划落空,市场悲观情绪蔓延,导致21日国内棕榈油大幅回调。不过马棕2019年底库存降至27个月低位,加之产地减产逻辑仍存,棕榈油价格回调空间有限。技术上,P2005 合约大幅下行,下方回测60日均线支撑,建议暂时观望。

瑞达期货

沪铅大幅下挫 下游放假无市

内外走势:昨日LME铅延续下滑,截止北京时间15:24,报1952.5美元/吨,日跌0.56%。沪铅主力2003合约大幅下滑,日内交投于15505-15075元/吨,尾盘收15085元/吨,较上一交易日收盘价跌2.49%;成交量38003手,日减780手;持仓26059手,日减1417手。基差扩至65元/吨;沪铅2003-04月价差缩窄至-15元/吨。

市场焦点:(1)亚市美元指数震荡微跌,现交投于97.565,微跌0.001%。(2)国家统计局公布的数据显示,中国2019年12月铅产量为59.5万吨,高于11月的57.2万吨,同比大增9.4%,再度创下精炼铅月度产量纪录新高。

现货市场:1月21日SMM现货1#铅报价为15100-15200元/吨,均价较上一交易日跌75元/吨。SMM报道,仅个别持货商继续报价,下游则普遍放假,几无询价,散单市场已呈有价无市状态。

库存方面:昨日沪铅仓单合计22649吨,日增1217吨;截止1月20日,LME铅库存报66250吨,较上一交易日持平。同时,截止1月17日当周,上期所沪铅库存报28306吨,周减13494吨,连降两周至去年11月8日以来新低。

主力持仓:沪铅主力2003合约前20名多头持仓17055手,空头持仓20374手,净空持仓3319手,日增2132手,多头减仓大于空头。

行情研判:1月21日沪铅主力2003合约大幅下挫,回吐昨日涨幅,多头减仓打压。期间武汉市肺炎事件发酵,国内股市下滑。而IMF下调全球经济增长预期,宏观面转弱。基本面上,铅两市库存均呈下滑态势,进入春节前最后一周,仅个别持货商继续报价,下游则普遍放假,几无询价,散单市场已呈有价无市状态。技术上,期价MACD红柱缩短,KDJ指标向下交叉。操作上,建议可背靠15110元/吨之下逢高空,止损参考15180元/吨。

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