当前位置:首页> 快报>基金纵横> 正文

最新开放式基金净值

2020-02-24 10:00:17 来源: 财富动力网 作者:

基金代码 基金简称 43882 日增长率
单位净值
8 嘉实中证500ETF联接A 1.5477 0.013
42 中证财通可持续发展100指 1.3812 0.0064
51 华夏沪深300ETF联接A 1.386 0.0014
82 嘉实研究阿尔法股票 1.328 0.003
176 嘉实沪深300指数研究增强 1.5186 0.0013
248 汇添富中证主要消费ETF联 2.0486 -0.0048
309 大摩品质生活精选股票 2.424 0.0151
311 景顺长城沪深300指数增强 2.245 0.0018
312 华安沪深300增强A 1.82 0.0046
313 华安沪深300增强C 1.7482 0.0046
326 南方中小盘成长股票 1.3137 0.0074
368 汇添富沪深300安中指数 1.7418 0.011
373 华安中证细分医药ETF联接 1.501 0.004
376 华安中证细分医药ETF联接 1.468 0.0041
409 鹏华环保产业股票 2.382 0.0068
411 景顺长城优质成长股票 1.327 0.003
418 景顺长城成长之星股票 2.997 0.0229
457 上投摩根核心成长股票 1.874 0.0054
471 富国城镇发展股票 1.558 0.0026
478 建信中证500指数增强A 2.2 0.0117
512 国泰沪深300指数增强A 1.4602 0.0052
513 富国高端制造行业股票 2.454 0.0191
524 上投摩根民生需求股票 2.196 0.0143
549 华安大国新经济股票 2.753 0.0185
577 安信价值精选股票 3.274 0.0018
586 景顺长城中小板创业板精选 2.228 0.0234
592 建信改革红利股票 2.914 0.009
594 大摩进取优选股票 2.077 0.0166
596 前海开源中证军工指数A 1.413 0.0284
613 国寿安保沪深300ETF联 1.1195 0.0011
628 大成高新技术产业股票 2.033 -0.0005
656 前海开源沪深300指数 1.342 0.0045
688 景顺长城研究精选股票 1.595 0.0025
696 汇添富环保行业股票 1.251 0.0056
697 汇添富移动互联股票 1.666 0.0208
711 嘉实医疗保健股票 1.977 0.0082
729 建信中小盘先锋股票 1.714 0.0227
746 招商行业精选股票基金 2.708 0.0177
751 嘉实新兴产业股票 3.672 0.0141
756 建信潜力新蓝筹股票 1.712 0.0233
761 国富健康优质生活股票 1.303 0.0093
778 鹏华先进制造股票 2.14 0.0118
780 鹏华医疗保健股票 1.748 0.0116
793 工银高端制造股票 1.143 0.0233
803 工银研究精选股票 1.994 0.0179
826 广发百发100指数A 1.499 0.026
827 广发百发100指数E 1.497 0.026
828 泰达转型机遇 1.411 0.0166
831 工银医疗保健股票 2.194 0.0143
835 华润元大富时中国A50指数 2.074 0.001
854 鹏华养老产业股票 2.31 0.0039
866 华宝制造股票 1.472 0.0145
867 华宝品质生活股票 1.397 0.0219
884 民生加银优选股票 1.687 0.009
893 工银创新动力股票 0.652 0.0077
913 农银医疗保健股票 1.8754 0.002
916 前海开源股息率100强股票 1.197 0.0034
925 汇添富外延增长主题股票 1.111 0.0027
942 广发信息技术联接A 1.3554 0.0261
950 易方达沪深300非银联接A 1.0427 -0.0034
955 南方产业活力 1.378 0.014
960 招商医药健康产业股票 1.873 0.0086
961 天弘沪深300ETF联接A 1.2674 0.0015
962 天弘中证500指数A 0.9928 0.0138
968 广发养老指数A 1.0719 0.0059
971 诺安新经济股票 1.256 0.0145
974 安信消费医药股票 1.458 0.0028
975 MSCI中国A股国际通联接 1.179 0.006
978 景顺长城量化精选股票 1.336 0.0144
979 景顺长城沪港深精选股票 1.235 -0.0024
985 嘉实逆向策略股票 1.772 0.0261
991 工银战略转型股票 1.769 0.019
996 中银新动力股票 0.881 0.0126
1008 工银国企改革股票 1.298 0.0109
1009 上投摩根安全战略股票 1.507 0.0224
1015 华夏沪深300指数增强A 1.59 0.0038
1016 华夏沪深300指数增强C 1.551 0.0045
1027 前海开源中证大农业指数增强 1.009 -0.0039
1028 华安物联网主题股票 1.081 0.0169
1036 嘉实企业变革股票 1.383 0.0147
1039 嘉实先进制造股票 1.347 0.0212
1040 新华策略精选股票 1.399 0.0007
1042 华夏领先股票 0.687 0.0118
1043 工银美丽城镇股票 1.509 0.0094
1044 嘉实新消费股票 1.578 0.0006
1047 光大国企改革股票 1.541 0.0112
1048 富国新兴产业股票 1.264 -0.0047
1050 汇添富成长多因子量化策略股 1.36 0.0119
1051 华夏上证50ETF联接A 1.015 -0.0029
1052 华夏中证500ETF联接A 0.637 0.0127
1054 工银新金融股票 1.49 0.0115
1064 广发中证环保ETF联接A 0.6625 0.0058
1070 建信信息产业股票 1.824 0.0207
1072 华安智能装备主题股票 1.567 0.0202
1097 华泰柏瑞积极优选股票 0.707 0.0114
1104 华安新丝路主题股票 1.583 0.007
1105 信达澳银转型创新股票 0.862 0.0177
1113 南方大数据100A 0.7812 0.0182
1126 上投摩根卓越制造股票 1.097 0.0157
1133 广发中证全指可选消费联接A 0.7814 0.0051
1149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5703 0.0001
1158 工银新材料新能源股票 0.844 0.0181
1162 前海开源优势蓝筹股票A 1.381 0.0169
1163 银华中国梦30股票 1.31 0.0023
1166 建信环保产业股票 0.811 0.01
1167 金鹰科技创新股票 0.855 0.0154
1171 工银养老产业股票 1.159 0.0167
1178 前海开源再融资股票 1.697 0.0071
1180 广发医药卫生联接A 0.9463 0.0075
1186 富国文体健康股票 1.393 0.0146
1188 鹏华改革红利股票 1.003 0.0091
1193 中金消费升级 0.911 0.0044
1195 工银农业产业股票 0.846 0.0083
1208 诺安低碳经济股票 1.387 0.0036
1214 华泰柏瑞中证500ETF联 0.6356 0.0139
1223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.285 0.0126
1230 鹏华医药科技 0.73 0.0069
1236 博时丝路主题股票A 1.252 0.0162
1237 博时上证50ETF联接A 1.0863 -0.0014
1241 国寿安保中证500ETF联 0.5657 0.0129
1242 博时中证淘金大数据100A 1.0436 0.0136
1243 博时中证淘金大数据100I 1.0439 0.0136
1245 工银生态环境股票 0.921 0.0188
1277 博时国企改革股票 0.85 0.0095
1291 大摩量化多策略股票 0.938 0.0075
1313 上投摩根智慧互联股票 1.06 0.0163
1319 农银信息传媒股票 1.1564 0.0244
1344 易方达沪深300医药联接A 1.2284 0.0033
1351 诺安中证500指数增强 0.8212 0.0155
1361 景顺中证TMT150ET 0.737 0.0236
1396 建信互联网+产业升级股票 0.914 0.0111
1397 建信精工制造指数增强 1.2419 0.0072
1404 招商移动互联网产业股票基 1.159 0.0275
1409 工银互联网加股票 0.484 0.0211
1410 信达澳银新能源产业股票 3.146 0.0281
1416 嘉实事件驱动股票 0.917 0.0121
1420 南方大数据300A 1.1483 0.0045
1421 南方量化成长 1.245 0.0222
1426 南方大数据300C 1.1296 0.0045
1455 景顺长城中证500ETF联 0.795 0.0127
1469 广发中证全指金融地产联接A 1.104 -0.0038
1473 建信大安全战略精选股票 1.8692 -0.0017
1476 中银智能制造股票 0.93 0.0164
1482 上投摩根新兴服务股票 1.563 0.013
1490 汇添富国企创新股票 1.164 0.0009
1496 工银聚焦30股票 0.84 0.0048
1520 国投瑞银研究精选股票 1.165 0.0087
1521 国寿安保成长优选股票 1.418 0.0143
1528 诺安先进制造股票 1.716 0.0112
1539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.312 -0.0044
1541 汇添富民营新动力股票 1.254 0.0162
1542 国泰互联网+股票 2.162 0.016
1548 天弘上证50指数A 1.2371 -0.0019
1549 天弘上证50指数C 1.2229 -0.0019
1550 天弘中证医药100A 0.8847 0.0114
1551 天弘中证医药100C 0.8754 0.0114
1552 天弘中证证券保险A 0.9593 0.0016
1553 天弘中证证券保险C 0.9488 0.0016
1556 天弘中证500指数增强A 0.9466 0.0141
1557 天弘中证500指数增强C 0.9325 0.014
1576 国泰智能装备股票 1.541 0.0125
1577 嘉实低价策略股票 1.523 0.0026
1579 国泰大农业股票 1.783 0
1583 安信新常态股票 1.133 -0.0018
1588 天弘中证800指数A 1.0434 0.007
1589 天弘中证800指数C 1.0321 0.0069
1592 天弘创业板ETF联接基金 0.8823 0.0172
1593 天弘创业板ETF联接基金 0.8708 0.0173
1594 天弘中证银行指数A 1.1854 -0.0024
1595 天弘中证银行指数C 1.1721 -0.0025
1605 国富沪港深成长精选股票 1.657 0.003
1616 嘉实环保低碳股票 2.05 0.0089
1617 天弘中证电子指数A 1.4077 0.0254
1618 天弘中证电子指数C 1.3921 0.0254
1626 国泰央企改革股票 1.587 0.0108
1628 招商体育文化休闲股票 1.051 0.0086
1629 天弘中证计算机主题指数A 0.964 0.0337
1630 天弘中证计算机主题指数C 0.954 0.0336
1631 天弘中证食品饮料指数A 1.8358 -0.0015
1632 天弘中证食品饮料指数C 1.817 -0.0015
1637 嘉实腾讯自选股大数据策略股 1.291 0.0157
1638 前海开源优势蓝筹股票C 1.515 0.0168
1643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.7597 0.0017
1644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.7231 0.0017
1645 国泰大健康股票 2.653 0.0251
1651 工银新蓝筹股票 1.616 0.0031
1663 中银互联网+股票 1.327 0.0107
1672 国寿安保智慧生活股票 1.377 0.0147
1677 中银战略新兴产业股票 1.648 0.008
1678 英大国企改革主题股票 1.2889 -0.0075
1685 汇添富沪港深新价值股票 1.164 -0.0077
1692 南方国策动力 1.641 0.0111
1696 南方智造股票 1.41 0.0188
1703 银华沪港深增长股票 1.799 0.0017
1705 泓德战略转型股票 1.335 0.0053
1707 诺安高端制造股票 1.239 0.0248
1714 工银文体产业股票 2.121 0.0105
1717 工银前沿医疗股票 2.313 0.0158
1718 工银物流产业股票 2.085 0.0043
1719 工银国家战略股票 1.498 0.0094
1725 汇添富高端制造股票 1.469 0.0014
1726 汇添富新兴消费股票 1.261 0.0161
1733 泰达宏利量化股票 1.047 0.0029
1736 圆信永丰优加生活 1.863 0.012
1749 招商中国机遇股票 1.349 0.0197
1764 广发沪港深新机遇股票 1.165 0.0009
1766 上投摩根医疗健康股票 1.664 0.0067
1781 建信现代服务业股票 1.396 0.0175
1790 国泰智能汽车股票 1.348 0.012
1825 建信中国制造2025 1.2609 0.0075
1849 前海开源强势共识100强股 1.297 0.0023
1877 宝盈国家安全沪港深股票 1.055 0.0174
1878 嘉实沪港深精选股票 1.695 -0.0018
1879 长城创业板指数增强A 1.6856 0.0147
1899 东海社会安全 0.804 0.0177
1915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.39 0.0051
1917 招商量化精选股票A 1.151 0.0081
1938 中欧时代先锋股票A 1.8041 0.0119
1956 国联安科技动力 1.8178 0.0275
1974 景顺长城量化新动力股票 1.673 0.0054
1975 景顺长城环保优势股票 2.343 0.0134
2063 国泰沪深300指数增强C 1.4391 0.0052
2076 浙商中证500指数增强A 1.1059 0.0147
2121 广发沪港深新起点股票 1.473 -0.0094
2168 嘉实智能汽车股票 2.349 0.0086
2199 前海开源中证军工指数C 0.721 0.0285
2210 创金合信量化多因子股票A 1.299 0.0159
2229 华夏经济转型股票 1.753 0.0156
2236 大成360互联网+大数据1 1.209 0.0126
2289 华商改革创新股票 1.531 0.0133
2300 长盛医疗行业量化配置股票 1.495 0.0095
2310 创金合信沪深300指数增强 1.2091 0.0052
2311 创金合信中证500指数增强 1.1227 0.0145
2315 创金合信沪深300指数增强 1.2099 0.0052
2316 创金合信中证500指数增强 1.1251 0.0144
2332 汇丰晋信沪港深A 1.406 0.0001
2333 汇丰晋信沪港深C 1.3773 0
2334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3336 0.0008
2335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3091 0.0008
2385 博时沪深300指数C 1.5542 0.0021
2387 工银沪港深股票A 1.1253 -0.0094
2510 申万菱信中证500指数增 1.3063 0.019
2556 博时丝路主题股票C 1.241 0.0164
2588 博时银智大数据100A 1.5806 0.0075
2595 博时工业4.0主题股票 1.785 0.0085
2621 中欧消费主题股票A 1.989 0.0015
2656 南方创业板ETF联接A 1.0822 0.0172
2670 万家沪深300指数增强A 1.2106 0.0029
2671 万家沪深300指数增强C 1.5308 0.0028
2697 中欧消费主题股票C 1.993 0.001
2861 工银智能制造股票 1.138 0.0152
2871 华夏智胜价值成长A 0.989 0.0061
2872 华夏智胜价值成长C 0.9886 0.0062
2900 南方中证500信息技术联 1.3652 0.0282
2903 广发中证500ETF联接C 1.0028 0.013
2906 南方中证500量化增强A 1.064 0.0143
2907 南方中证500量化增强C 1.056 0.0144
2952 建信多因子量化股票 1.1255 0.0069
2974 广发信息技术联接C 1.348 0.0261
2977 广发中证全指可选消费联接C 0.7782 0.0052
2978 广发医药卫生联接C 0.9395 0.0074
2979 广发中证全指金融地产联接C 1.0955 -0.0037
2980 华夏创新前沿股票 1.719 0.0257
2982 广发养老指数C 1.0622 0.006
2984 广发中证环保ETF联接C 0.6566 0.0058
2987 广发沪深300ETF联接C 1.9365 0.0013
3015 中金沪深300A 1.3823 0.0072
3016 中金中证500A 1.1888 0.012
3017 广发中证军工ETF联接A 0.8793 0.0276
3053 嘉实文体娱乐股票A 1.556 0.0097
3054 嘉实文体娱乐股票C 1.533 0.0099
3069 光大保德信量化优选股票 1.1594 0.0215
3145 中融竞争优势 1.1256 0.0186
3184 中证财通可持续发展100指 1 0
3190 创金合信消费主题股票A 1.6552 -0.0018
3191 创金合信消费主题股票C 1.6366 -0.0019
3194 汇添富中证上海国企ETF联 0.899 0.0069
3230 创金合信医疗保健股票A 1.8353 0.0074
3231 创金合信医疗保健股票C 1.8262 0.0074
3232 创金合信金融地产A 1.0105 0.0024
3233 创金合信金融地产C 1.0003 0.0024
3298 嘉实物流产业股票A 1.562 0.0013
3299 嘉实物流产业股票C 1.553 0.0013
3312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9566 0.0155
3318 景顺中证500行业中性低波 1.0164 0.0111
3359 大成360互联网+大数据1 1.188 0.0128
3366 浙商汇金中证转型成长指数 0.929 0.0032
3416 招商财经大数据股票A 0.885 0.005
3475 前海联合沪深300指数A 1.327 -0.0012
3492 前海开源外向企业股票 1.3055 0.0058
3548 泰达宏利沪深300指数增强 1.7062 0.0047
3578 中金中证500C 1.19 0.012
3579 中金沪深300C 1.4149 0.0072
3624 创金合信资源股票发起式A 1.223 0.0043
3625 创金合信资源股票发起式C 1.2019 0.0043
3634 嘉实农业产业股票 1.4003 -0.0041
3646 创金合信中证1000指数增 1.1363 0.014
3647 创金合信中证1000指数增 1.1274 0.0139
3702 平安中证沪港深高股息 1.0338 -0.0005
3745 广发多元新兴股票 2.0945 0.0196
3760 国泰中证500指数增强A 1.1357 0.0112
3761 国泰中证500指数增强C 1.121 0.0113
3765 广发创业板ETF联接A 1.2251 0.0173
3766 广发创业板ETF联接C 1.2255 0.0174
3834 华夏能源革新股票 1.532 0.0132
3853 金鹰信息产业股票A 2.1795 0.012
3865 创金合信量化多因子股票C 1.2714 0.0158
3876 华宝沪深300指数增强A 1.5263 0.0067
3884 汇安沪深300指数增强A 1.3986 0.0063
3885 汇安沪深300指数增强C 1.2992 0.0063
3956 南方教育股票 1.868 0.0301
3957 安信量化精选沪深300增强 1.3064 0.0054
3958 安信量化精选沪深300增强 1.2938 0.0054
3984 嘉实新能源新材料股票A 1.7287 0.0087
3985 嘉实新能源新材料股票C 1.7146 0.0087
3986 申万菱信中证500指数优选 1.3391 0.0094
4040 金鹰医疗健康产业A 1.3993 0.0057
4041 金鹰医疗健康产业C 1.467 0.0056
4069 南方中证全指证券ETF联接 1.0768 0.0024
4070 南方中证全指证券ETF联接 1.064 0.0025
4075 交银医药创新股票 2.0344 0.0121
4098 前海开源港股通股息率50强 0.9417 -0.0085
4189 华商消费行业股票 1.0926 -0.0058
4190 招商沪深300指数增强A 1.3068 0.0041
4191 招商沪深300指数增强C 1.2946 0.004
4192 招商中证500指数A 1.0633 0.0138
4193 招商中证500指数C 1.0605 0.0139
4194 招商中证1000指数增强A 1.0475 0.0102
4195 招商中证1000指数增强C 1.0468 0.0102
4241 中欧时代先锋股票C 1.7912 0.0118
4272 中融量化小盘股票A 0.9603 0.0052
4273 中融量化小盘股票C 0.9503 0.0054
4292 鹏华沪深港互联网股票 1.404 0.0122
4342 南方沪深300联接基金C 1.5988 0.0022
4343 南方创业板ETF联接C 1.0916 0.0172
4344 南方大数据100C 0.7727 0.0183
4345 南方深证成份ETF联接C 0.9657 0.0101
4346 南方小康ETF联接C 1.2543 0.0047
4347 南方中证500信息技术联 1.3525 0.0282
4348 南方中证500ETF联接C 1.4598 0.0133
4350 汇丰晋信价值先锋股票 1.5021 0.0147
4352 北信瑞丰研究精选 1.2581 0.0124
4354 益民中证智能消费 1.2141 0.0182
4403 平安股息精选沪港深A 1.1153 -0.0024
4404 平安股息精选沪港深C 1.0853 -0.0025
4407 招商上证消费80ETF联接 1.7939 0.0022
4408 招商深证100指数C 1.6418 0.005
4409 招商深证TMT50ETF 1.8572 0.0237
4410 招商央视财经50指数C 2.3607 0.0063
4416 博时银智大数据100C 1.557 0.0074
4432 南方有色金属ETF联接A 0.796 0.0176
4433 南方有色金属ETF联接C 0.7882 0.0176
4450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.6425 0.0109
4476 景顺长城沪港深领先科技 1.625 0.0012
4484 泰达宏利业绩股票A 1.2454 0.0033
4485 泰达宏利业绩股票C 1.2306 0.0033
4488 嘉实富时中国A50ETF联 1.2286 -0.0041
4512 海富通沪深300指数增强C 1.158 0.0019
4513 海富通沪深300指数增强A 1.1132 0.0019
4532 民生加银中证港股通指数A 0.9764 -0.0085
4533 民生加银中证港股通指数C 0.9698 -0.0085
4593 广发全指工业ETF联接A 0.8328 0.0069
4597 南方银行ETF联接A 1.1499 0.0006
4598 南方银行ETF联接C 1.1378 0.0005
4606 上投摩根优选多因子股票 1.206 0.0082
4616 中欧电子信息产业沪港深股 1.7719 0.02
4640 华夏节能环保股票 1.2275 0.0112
4642 南方房地产ETF联接A 0.8956 -0.0069
4643 南方房地产ETF联接C 0.8868 -0.0069
4683 建信高端医疗股票 1.2095 0.0138
4686 华夏研究精选股票 1.2542 0.0098
4698 博时军工主题股票 1.193 0.0276
4716 信诚量化阿尔法股票 1.2457 0.0054
4730 建信量化事件驱动股票 1.1018 0.0065
4742 易方达深证100ETF联接 1.3834 0.0051
4743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4765 0.0041
4744 易方达创业板ETF联接C 2.2469 0.017
4746 易方达上证50指数C 1.7632 -0.005
4752 广发中证传媒ETF联接A 0.9532 0.0211
4753 广发中证传媒ETF联接C 0.9561 0.0211
4784 招商稳健优选股票 1.5144 0.0265
4788 富荣沪深300指数增强A 1.0934 -0.0015
4789 富荣沪深300指数增强C 1.0908 -0.0015
4790 富荣中证500指数A 1.1527 0.0103
4791 富荣中证500指数C 1.15 0.0103
4805 长信消费精选量化股票 1.2555 -0.004
4812 中欧先进制造股票A 1.433 0.0099
4813 中欧先进制造股票C 1.4387 0.0099
4851 广发医疗保健股票 2.0256 0.0098
4854 广发中证全指汽车指数A 0.8229 0.0202
4855 广发中证全指汽车指数C 0.8226 0.0202
4856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1063 0.0057
4857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1135 0.0057
4858 长信量化多策略股票C 1.33 0.0045
4870 融通创业板指数C 1.057 0.0183
4874 融通巨潮100指数C 1.027 0.002
4875 融通深证成份指数C 1.01 0.011
4876 融通深证100指数C 1.381 0.0058
4925 长信低碳环保行业量化股票 1.105 0.0109
4945 长信中证500指数增强 1.1714 0.0076
4995 广发品牌消费股票发起式 1.1284 0.0022
4996 广发恒生中型股指数C 0.9308 -0.0078
4997 广发高端制造股票 1.4295 0.0143
5009 申万菱信行业轮动股票 1.1552 0.0245
5033 银华智能汽车量化股票发起 0.9351 0.0174
5034 银华智能汽车量化股票发起 0.9349 0.0174
5035 银华信息科技量化股票发起 1.199 0.0216
5036 银华信息科技量化股票发起 1.2019 0.0216
5037 银华新能源新材料A 0.9594 0.0093
5038 银华新能源新材料C 0.9489 0.0093
5051 上投标普港股通低波红利指数 0.9317 -0.0066
5052 上投标普港股通低波红利指数 0.9236 -0.0066
5062 博时中证500指数增强A 1.1247 0.0131
5063 广发中证全指家用电器指数A 1.0875 -0.0036
5064 广发中证全指家用电器指数C 1.0848 -0.0037
5102 工银沪深300ETF联接A 1.0521 0.0007
5103 工银沪深300ETF联接C 1.0497 0.0006
5106 银华农业产业股票发起式 1.5752 0.0092
5112 银华中证全指医药卫生 1.5664 0.0112
5113 平安沪深300指数量化A 1.0696 0.0025
5114 平安沪深300指数量化C 1.0535 0.0026
5125 华宝标普中国A股红利机会指 0.9876 0.0017
5137 长信沪深300指数增强A 1.1529 0.0049
5152 农银沪深300指数C 1.4262 0.0012
5161 华商上游产业股票 1.17 0.0122
5188 海富通量化前锋股票C 1.2675 0.0097
5189 海富通量化前锋股票A 1.2536 0.0097
5209 东吴双三角A 1.1808 0.0209
5210 东吴双三角C 1.1655 0.0209
5223 广发中证基建工程指数A 0.7309 -0.0011
5224 广发中证基建工程指数C 0.7298 -0.001
5229 嘉实富时中国A50ETF联 1.1001 -0.0042
5235 银华食品饮料量化股票发起式 1.2741 -0.0009
5236 银华食品饮料量化股票发起式 1.2698 -0.0009
5237 银华医疗健康量化优选A 1.2848 0.0063
5238 银华医疗健康量化优选C 1.2771 0.0063
5239 银华文体娱乐量化股票发起式 0.9225 0.0111
5240 银华文体娱乐量化股票发起式 0.9281 0.011
5248 新华沪深300指数增强A 1.0108 0.0046
5259 建信龙头企业股票 1.417 0.0064
5267 嘉实价值精选股票 1.2494 -0.0074
5268 鹏华优势企业 1.456 0.0089
5279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0006 0.0015
5287 海富通创业板增强C 1.3576 0.0172
5288 海富通创业板增强A 1.3665 0.0171
5303 嘉实医药健康股票A 1.4341 0.0091
5304 嘉实医药健康股票C 1.4099 0.0092
5310 广发电子信息传媒股票 1.5307 0.0212
5313 万家中证1000指数增强A 1.1605 0.0138
5314 万家中证1000指数增强C 1.1583 0.0138
5328 前海开源价值策略股票 1.1239 0.0119
5339 兴业中证国有企业指数增强A 1.2474 0.0022
5390 工银创业板ETF联接A 1.2159 0.0163
5391 工银创业板ETF联接C 1.2013 0.0162
5402 广发资源优选股票 1.2853 0.0105
5414 创金合信国证A股指数A 1.0408 0.008
5415 创金合信国证A股指数C 1.033 0.008
5457 景顺长城量化小盘股票 1.0828 0.0164
5495 创金合信科技成长股票A 1.7349 0.0269
5496 创金合信科技成长股票C 1.7117 0.0268
5502 华泰紫金智能量化股票发起 1.0965 0.0052
5505 前海开源中药股票A 1.555 0.0047
5506 前海开源中药股票C 1.5524 0.0047
5515 银华中小市值量化优选A 0.984 0.0094
5516 银华中小市值量化优选C 1.0085 0.0094
5530 汇添富价值多因子股票 1.2237 0.0022
5554 南方H股联接A 1.0003 -0.0094
5555 南方H股联接C 0.9922 -0.0094
5561 创金合信红利低波动A 1.009 0.0019
5562 创金合信红利低波动C 1.0056 0.0018
5563 创金合信国证1000指数A 1.0768 0.0061
5564 创金合信国证1000指数C 1.0725 0.006
5565 创金合信国证2000指数A 1.0489 0.0125
5566 创金合信国证2000指数C 1.0459 0.0124
5567 创金合信MSCI中国A股A 1.1361 0.0021
5568 创金合信MSCI中国A股C 1.1308 0.0021
5569 中融智选红利股票A 1.1634 0.0023
5570 中融智选红利股票C 1.1541 0.0023
5607 华宝中证500增强A 1.039 0.0122
5608 华宝中证500增强C 1.0314 0.0122
5612 嘉实核心优势股票发起式 1.1888 -0.0069
5620 中欧品质消费股票A 1.5274 0.0026
5621 中欧品质消费股票C 1.5052 0.0025
5628 汇安趋势动力股票A 1.2512 0.0186
5629 汇安趋势动力股票C 1.2363 0.0186
5633 建信中证500指数增强C 2.1778 0.0117
5635 博时量化多策略股票A 1.0997 0.0046
5636 博时量化多策略股票C 1.0832 0.0045
5639 平安300ETF联接A 1.1032 0.0011
5640 平安300ETF联接C 1.0948 0.001
5658 华夏沪深300ETF联接C 1.377 0.0015
5659 南方恒指ETF联接C 1.0879 -0.0089
5660 嘉实资源精选股票A 1.288 0.0046
5661 嘉实资源精选股票C 1.2805 0.0046
5662 嘉实金融精选股票A 1.2709 -0.008
5663 嘉实金融精选股票C 1.2585 -0.008
5669 前海开源公用事业股票 1.0441 -0.0007
5691 南方中证100指数C 1.2227 0.0022
5692 广发全指工业ETF联接C 0.8297 0.0068
5693 广发中证军工ETF联接C 0.8791 0.0276
5702 恒生前海港股通高股息指数 0.991 -0.0067
5707 富国港股通量化精选股票型 0.996 -0.0108
5727 嘉实中创400ETF联接 1.0244 0.0184
5733 华夏上证50ETF联接C 1.012 -0.0039
5735 MSCI中国A股国际通联接 1.178 0.006
5737 博时上证50ETF联接C 1.0842 -0.0014
5747 华安MSCI中国A股联接A 1.2619 0.0032
5748 华安MSCI中国A股联接C 1.2521 0.0031
5761 招商MSCI中国A股国际通 1.1983 0.0033
5762 招商MSCI中国A股国际通 1.1872 0.0033
5763 中欧电子信息产业沪港深股 1.8608 0.02
5770 信达澳银中证沪港深高股息精 1.0588 -0.0007
5777 广发科技动力股票 1.6201 0.002
5788 南方MSCI中国A股联接A 1.2933 0.0051
5789 南方MSCI中国A股联接C 1.2844 0.0051
5795 博时中证500指数增强C 1.1165 0.013
5802 添富智能制造股票 1.1285 -0.0007
5803 广发京津冀ETF联接A 0.8174 0.0115
5804 广发京津冀ETF联接C 0.8143 0.0116
5813 华安CES港股通ETF联接 1.0086 -0.009
5814 华安CES港股通ETF联接 1.022 -0.009
5825 申万菱信智能驱动股票 1.8813 0.0204
5826 华夏潜龙精选股票 1.4202 0.0009
5829 建信MSCI联接A 1.2506 0.0031
5830 建信MSCI联接C 1.2407 0.0032
5832 景顺MSCI中国A股国际通 1.1495 0.0032
5867 国泰沪深300指数C 0.9212 0.0023
5868 平安MSCI中国A股ETF 1.2542 0.0034
5869 平安MSCI中国A股ETF 1.2509 0.0035
5870 鹏华沪深300指数增强 1.0534 0.0016
5873 建信创业板ETF联接A 1.3634 0.0167
5874 建信创业板ETF联接C 1.3611 0.0167
5880 建信上证50ETF联接A 1.2247 -0.0019
5881 建信上证50ETF联接C 1.2242 -0.0018
5885 金鹰信息产业股票C 2.1888 0.012
5894 华夏优势精选股票 1.6795 0.0267
5918 天弘沪深300ETF联接C 1.1228 0.0014
5919 天弘中证500指数C 1.0138 0.0138
5927 创金合信新能源汽车股票A 1.4064 0.0096
5928 创金合信新能源汽车股票C 1.3877 0.0096
5960 博时量化价值股票A 1.1523 0.0096
5961 博时量化价值股票C 1.137 0.0095
5962 宝盈人工智能股票A 2.2057 0.0111
5963 宝盈人工智能股票C 2.179 0.011
5965 安信中证500指数增强A 1.4669 0.014
5966 安信中证500指数增强C 1.4596 0.014
5968 创金合信工业周期股票A 1.3889 0.0032
5969 创金合信工业周期股票C 1.3732 0.0032
5970 国泰消费优选股票 1.3314 0.0156
5983 上投摩根核心精选 1.4167 0.0018
5994 国投中证500指数量化增强 1.4792 0.0124
5998 嘉实深证基本面120联接C 1.2667 -0.0013
5999 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2163 -0.0043
6002 工银医药健康股票A 1.9246 0.0164
6003 工银医药健康股票C 1.9043 0.0163
6020 广发沪深300指数增强A 1.3305 0.0013
6021 广发沪深300指数增强C 1.3234 0.0013
6034 富国MSCI中国A股国际通 1.4108 0.0055
6048 长城中证500指数增强A 1.1664 0.0136
6063 景顺长城MSCI中国A股国 1.2528 0.0075
6080 海富通电子传媒股票C 1.9134 0.0292
6081 海富通电子传媒股票A 1.9489 0.0293
6087 华泰柏瑞中证500ETF联 0.6403 0.0139
6098 华宝券商ETF联接A 1.466 0.0012
6106 景顺长城量化港股通股票 0.984 -0.0089
6119 银华中证央企结构调整ETF 0.9898 0.0091
6129 华安中证500低波ETF联 1.1617 0.0104
6130 华安中证500低波ETF联 1.152 0.0103
6131 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.133 0.0013
6138 国联安价值优选股票 1.364 -0.0037
6143 恒生前海中证质量成长A 1.1565 0.0079
6144 恒生前海中证质量成长C 1.1536 0.008
6165 建信中证1000指数增强A 1.4767 0.0149
6166 建信中证1000指数增强C 1.4694 0.0149
6193 鑫元核心资产A 1.1794 0.0047
6194 鑫元核心资产C 1.1746 0.0045
6195 国金量化多因子 1.1486 0.004
6196 华夏中证央企ETF联接A 1.0561 0.009
6197 华夏中证央企ETF联接C 1.052 0.0089
6214 平安500ETF联接A 1.2196 0.0128
6215 平安500ETF联接C 1.2178 0.0128
6220 工银上证50ETF联接A 1.2508 -0.0031
6221 工银上证50ETF联接C 1.2439 -0.0032
6228 中欧医疗创新股票A 1.4811 0.0075
6229 中欧医疗创新股票C 1.4705 0.0075
6246 华夏中小板ETF联接A 1.3729 0.0121
6247 华夏中小板ETF联接C 1.3654 0.0122
6248 华夏创业板ETF联接A 1.5073 0.0169
6249 华夏创业板ETF联接C 1.5005 0.0169
6251 银华兴盛股票 1.2182 0.0224
6255 中邮中证价值回报量化策略A 1.1593 0.0054
6256 中邮中证价值回报量化策略C 1.1534 0.0054
6257 信达澳银先进智造股票型 1.8773 0.0308
6265 红土创新新科技股票 2.0072 0.0245
6286 华泰MSCI中国A股联接A 1.3839 0.0059
6293 华泰MSCI中国A股联接C 1.3745 0.0059
6339 银华MSCI中国A股联接A 1.1377 0.0033
6341 中金MSCI质量A 1.6473 0.0034
6342 中金MSCI质量C 1.6461 0.0033
6343 中金MSCI低波动A 1.2357 0.0027
6344 中金MSCI低波动C 1.2349 0.0027
6346 安信量化优选股票A 1.4735 0.0068
6347 安信量化优选股票C 1.4672 0.0068
6349 中金MSCI中国A股价值指 1.174 0.0009
6350 中金MSCI中国A股价值指 1.1716 0.0009
6351 中金MSCI中国A股红利指 1.1231 -0.002
6352 中金MSCI中国A股红利指 1.1207 -0.002
6355 华宝香港大盘C 1.1862 -0.0097
6363 建信深证基本面60ETF联 2.3593 -0.0036
6382 华夏中证500ETF联接C 0.634 0.0128
6395 华夏上证50AH优选指数C 1.348 -0.0022
6438 博时央调ETF联接A 1.0483 0.0093
6439 博时央调ETF联接C 1.0447 0.0093
6478 长盛多因子策略优选 1.2438 0.0129
6486 广发中证1000指数A 1.3144 0.0162
6487 广发中证1000指数C 1.3134 0.0162
6502 财通集成电路产业股票A 1.7967 0.0259
6503 财通集成电路产业股票C 1.7792 0.0259
6524 前海开源MSCI中国A股指 1.2382 0.0033
6525 前海开源MSCI中国A股指 1.2353 0.0033
6560 华夏四川国改ETF联接A 0.9975 0.0134
6561 华夏四川国改ETF联接C 0.9941 0.0134
6569 国联安中证医药100C 1.0893 0.0104
6578 泰康中证港股通非银指数A 1.1775 -0.0089
6579 泰康中证港股通非银指数C 1.1735 -0.0089
6593 博道中证500增强A 1.3125 0.0131
6594 博道中证500增强C 1.3079 0.0131
6600 人保沪深300指数 1.1374 0.0011
6603 嘉实互融精选股票 1.0841 -0.0011
6604 嘉实消费精选股票A 1.1657 0.0031
6605 嘉实消费精选股票C 1.1586 0.003
6611 人保中证500指数 1.3437 0.0128
6614 嘉实港股通新经济指数C 1.0894 -0.0086
6656 方正富邦中证500ETF联 1.0982 0.0126
6657 方正富邦中证500ETF联 1.0917 0.0126
6658 财通中证香港红利等权指数A 1.0001 -0.0071
6659 财通中证香港红利等权指数C 0.9976 -0.0072
6671 广发消费升级股票 1.233 -0.006
6675 宝盈品牌消费股票A 1.1743 -0.0024
6676 宝盈品牌消费股票C 1.1675 -0.0024
6682 景顺长城中证500增强 1.062 0.0163
6687 方正富邦深证100ETF联 1.3316 0.0049
6688 方正富邦深证100ETF联 1.3064 0.0048
6692 金信消费升级股票A 1.3253 0.003
6693 金信消费升级股票C 1.4111 0.003
6697 华宝中证银行ETF联接C 1.0965 -0.0024
6698 红土创新沪深300增强A 1.1872 0.0008
6699 红土创新沪深300增强C 1.1812 0.0008
6704 易方达MSCI中国A股联接 1.1367 0.0047
6705 易方达MSCI中国A股联接 1.1331 0.0048
6712 前海开源MSCI中国A股消 1.3882 -0.0018
6713 前海开源MSCI中国A股消 1.3849 -0.0019
6724 工银深证红利ETF联接C 1.6286 -0.0052
6726 农银汇理多因子股票 1.2059 0.0012
6729 万家中证500指数增强A 1.2933 0.0121
6730 万家中证500指数增强C 1.2862 0.0122
6733 博时创业板ETF联接C 1.8128 0.0171
6743 中融央视财经50ETF联接 1.169 0.0055
6744 中融央视财经50ETF联接 1.1619 0.0055
6748 富国中证价值ETF联接A 1.2262 0.0059
6751 富国互联科技股票 2.0362 0.0219
6756 国泰中证生物医药ETF联接 1.3495 0.0077
6757 国泰中证生物医药ETF联接 1.341 0.0077
6781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0801 -0.0068
6783 红土创新中证500增强A 1.1653 0.0123
6784 红土创新中证500增强C 1.1625 0.0123
6786 泰康港股通大消费指数A 1.0543 -0.0095
6787 泰康港股通大消费指数C 1.0506 -0.0095
6803 嘉实互通精选股票 1.1147 -0.0025
6809 泰康香港银行指数A 0.9593 -0.0059
6810 泰康香港银行指数C 0.9561 -0.0059
6816 泰康港股通地产指数A 1.0368 -0.0129
6817 泰康港股通地产指数C 1.0342 -0.0128
6818 安信盈利驱动股票A 1.2402 0.0019
6819 安信盈利驱动股票C 1.2354 0.0019
6868 华夏科技成长股票 1.4462 0.0182
6909 华夏战略新兴成指ETF联 1.4732 0.0186
6910 华夏战略新兴成指ETF联 1.47 0.0186
6911 长江量化匠心甄选A 1.2833 0.0115
6912 长城久泰沪深300指数C 1.6448 0.0016
6923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0872 -0.0057
6924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0846 -0.0057
6926 长城量化精选股票 1.1067 0.0008
6928 长城创业板指数增强C 1.6709 0.0147
6930 泰康港股通TMT指数A 1.0091 -0.0116
6931 泰康港股通TMT指数C 1.0056 -0.0115
6937 工银沪深300指数C 1.1017 0.0009
6938 鹏华中证500指数(LOF 1.389 0.0139
6939 鹏华沪深300指数(LOF 1.368 0.0029
6957 长江量化匠心甄选C 1.2738 0.0115
6981 中金新医药股票A 1.378 0.0053
7005 中金新医药股票C 1.3688 0.0053
7028 易方达中证500ETF联接 1.1464 0.0138
7029 易方达中证500ETF联接 1.1449 0.0138
7039 前海联合沪深300指数C 1.3225 -0.0013
7044 博道沪深300指数增强A 1.1892 0.0065
7045 博道沪深300指数增强C 1.1853 0.0065
7076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1745 0.0066
7077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1703 0.0065
7089 国投中证500指数量化增强 1.4734 0.0123
7096 大成沪深300指数C 1.0732 0.0021
7107 太平MSCI香港价值增强A 0.9894 -0.0066
7108 太平MSCI香港价值增强C 0.9882 -0.0066
7130 中庚小盘价值股票 1.1593 0.0141
7133 嘉实长青竞争优势股票A 1.1428 0.0011
7134 嘉实长青竞争优势股票C 1.1359 0.0011
7135 广发中证100ETF联接A 1.056 -0.0021
7136 广发中证100ETF联接C 1.0543 -0.0021
7137 鹏扬元合量化大盘A 1.077 -0.0007
7138 鹏扬元合量化大盘C 1.0562 -0.0009
7143 国投瑞银沪深300量化A 1.0959 0.0016
7144 国投瑞银沪深300量化C 1.0928 0.0017
7153 添富中证银行ETF联接A 1.003 -0.0031
7154 添富中证银行ETF联接C 1.0028 -0.0031
7178 浙商中华预期高股息A 0.9976 -0.007
7191 富国中证价值ETF联接C 1.2212 0.0059
7216 浙商中华预期高股息C 0.9967 -0.0069
7223 工银中证500ETF联接C 1.0288 0.0124
7230 兴全沪深300指数(LOF 2.1517 0.0038
7275 银河沪深300指数增强A 1.1092 0.003
7276 银河沪深300指数增强C 1.1061 0.0029
7287 合煦智远消费主题股票发起式 1.0593 -0.0098
7288 合煦智远消费主题股票发起式 1.0546 -0.0099
7300 国联安中证半导体ETF联 2.1657 0.0217
7301 国联安中证半导体ETF联 2.1569 0.0216
7339 易方达沪深300ETF联接 1.4438 0.0012
7379 易方达上证50ETF联接基 1.0492 -0.0012
7380 易方达上证50ETF联接基 1.0486 -0.0011
7386 浙商中证500指数增强C 1.1041 0.0147
7397 华宝沪港深中国增强(LOF 0.9492 -0.0038
7404 华宝沪深300指数增强C 1.5223 0.0067
7405 华宝中证100指数C 1.5464 0.0007
7413 长城中证500指数增强C 1.1569 0.0136
7431 浙商中证50ETF联接 1.1227 0.0053
7448 长信沪深300指数增强C 1.1474 0.0048
7464 交银创业板50指数A 1.2881 0.0221
7465 交银创业板50指数C 1.2869 0.0222
7466 华泰柏瑞中证低波动ETF联 1.0307 0.0007
7467 华泰柏瑞中证低波动ETF联 1.0276 0.0006
7470 博道叁佰智航股票A 1.2345 0.0058
7471 博道叁佰智航股票C 1.231 0.0058
7472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.417 0.0174
7473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.4133 0.0173
7474 华夏创成长ETF联接A 1.4129 0.0173
7475 华夏创成长ETF联接C 1.4093 0.0173
7505 华夏AH经济蓝筹股票A 1.0472 -0.0048
7506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0453 -0.0048
7512 工银沪港深股票C 1.1281 -0.0095
7523 汇添富内需增长股票A 1.0842 0.0036
7524 汇添富内需增长股票C 1.0792 0.0036
7531 华宝券商ETF联接C 1.4622 0.0012
7538 永赢沪深300A 1.121 0.0012
7539 永赢沪深300C 1.1201 0.0011
7541 新华MSCI中国A股国际E 1.1053 0.0036
7548 易方达ESG责任投资股票 1.0269 -0.0061
7571 南方上证380ETF联接C 1.4895 0.0095
7580 宝盈中证100指数增强C 1.739 0.0012
7586 华泰保兴多策略 1.5644 ---
7590 华宝绿色领先股票 1.0864 0.0009
7593 鹏扬中证500质量成长指数 1.1628 0.0121
7594 鹏扬中证500质量成长指数 1.159 0.0121
7605 嘉实沪深300红利低波动E 0.9665 0.0005
7606 嘉实沪深300红利低波动E 0.9656 0.0004
7614 德邦民裕进取量化精锐股票 1.1913 0.0164
7615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.1879 0.0163
7657 东方红中证竞争力指数A 1.1238 0.0033
7658 东方红中证竞争力指数C 1.1209 0.0033
7664 永赢创业板指数发起式A 1.2984 0.0175
7665 永赢创业板指数发起式C 1.2979 0.0175
7671 建信中证红利潜力指数A 1.03 0.0014
7672 建信中证红利潜力指数C 1.0279 0.0014
7674 工银产业升级股票A 1.0931 0.0075
7675 工银产业升级股票C 1.0917 0.0074
7685 华商电子行业量化股票 1.4776 0.0272
7737 诺德研发创新100 1.3745 0.0196
7750 广发优势增长股票 1.1685 ---
7751 景顺中证红利成长低波动A 0.9857 -0.0037
7760 景顺中证红利成长低波动C 0.9846 -0.0037
7782 大成MSCI价值100ET 1.0511 0.0046
7783 大成MSCI价值100ET 1.0506 0.0046
7784 广发央企创新驱动ETF联接 1.0817 0.0161
7785 广发央企创新驱动ETF联接 1.0813 0.016
7786 富国中证国企一带一路ETF 1.0197 0.0013
7787 富国中证国企一带一路ETF 1.0191 0.0013
7788 易方达中证国企带路联接A 1.0064 0.0051
7789 易方达中证国企带路联接C 1.0055 0.0042
7792 嘉实央企创新驱动ETF联接 1.0177 0.0136
7793 嘉实央企创新驱动ETF联接 1.0172 0.0136
7794 申万菱信中证500指数优选 1.2124 0.0094
7795 申万菱信中证500指数增 1.4023 0.019
7796 博时央企创新驱动ETF联接 1.0254 0.0157
7797 博时央企创新驱动ETF联接 1.0243 0.0157
7798 申万中证申万新兴健康产业指 1.2811 0.0097
7799 申万菱信中小板指数C 1.3608 0.0121
7800 申万菱信沪深300价值指数 1.0208 -0.0021
7801 大成中证红利指数C 1.679 0.0042
7804 申万菱信沪深300指数增强 1.1562 0.0035
7806 建信MSCI中国A股指数增 1.0655 0.0021
7807 建信MSCI中国A股指数增 1.0643 0.002
7809 富国央企创新驱动ETF联 1.0397 0.0223
7810 富国央企创新驱动ETF联 1.0387 0.0222
7815 嘉实新兴科技100ETF 1.2807 0.0242
7816 嘉实新兴科技100ETF 1.2799 0.0242
7817 国泰中证全指通信设备ET 1.1656 0.0289
7818 国泰中证全指通信设备ET 1.1629 0.0288
7831 博道伍佰智航股票A 1.1259 0.0152
7832 博道伍佰智航股票C 1.1245 0.0152
7839 汇添富中证长三角ETF联接 1.0657 0.0059
7840 汇添富中证长三角ETF联接 1.0643 0.0058
7853 华商计算机行业量化股票 1.2321 0.0264
7856 易方达中证800ETF联接 1.0949 0.0051
7857 易方达中证800ETF联接 1.0945 0.0051
7873 华宝科技ETF联接A 1.3775 0.0195
7874 华宝科技ETF联接C 1.375 0.0196
7882 易方达沪深300非银联接C 1.042 -0.0033
7883 易方达沪深300医药联接C 1.2275 0.0032
7885 中融中证500ETF联接A 1.0599 0.0115
7886 中融中证500ETF联接C 1.0587 0.0114
7903 长城量化小盘股票 1.0042 0.0071
7932 鹏华中证500ETF联接A 1.0509 ---
7943 富安达中证500指数增强 1.0451 0.0104
7950 招商量化精选股票C 1.1508 0.0081
7952 招商财经大数据股票C 0.8864 0.005
7983 申万菱信中证研发创新10 1.2079 0.021
7984 申万菱信中证研发创新10 1.2069 0.021
8001 鹏华中证500ETF联接C 1.0507 ---
8009 华商高端装备制造股票 1.21 0.0166
8052 工银湾创100ETF联接A 1.0101 -0.0016
8053 工银湾创100ETF联接C 1.0095 -0.0016
8075 招商核心优选股票A 1.0564 0.0056
8076 招商核心优选股票C 1.0549 0.0055
8084 海富通先进制造股票C 1.206 0.0287
8085 海富通先进制造股票A 1.2069 0.0286
8086 华夏中证5G通信主题ET 1.2568 0.0276
8087 华夏中证5G通信主题ET 1.2561 0.0276
8088 华夏中证全指房地产ETF联 0.9326
8107 华商医药医疗行业股票 1.0344 ---
8112 中泰中证500指数增强A 1.1168 0.0161
8113 中泰中证500指数增强C 1.1159 0.0161
8114 天弘中证红利低波动100A 0.9422 0.0007
8115 天弘中证红利低波动100C 0.9418 0.0009
8124 中邮中证500指数增强C 1.1183 0.0126
8128 湘财长源股票型A 1.0555 0.0022
8129 湘财长源股票型C 1.054 0.0021
8134 鹏华优选价值股票 1.0089 0.0039
8163 南方大盘红利50ETF联接 1.0019 ---
8164 南方大盘红利50ETF联接 1.0015 ---
8177 建信高股息主题股票 1.0204 0.0019
8184 新华沪深300指数增强C 1.0102 0.0045
8189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0028 ---
8190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0025 ---
8201 银华MSCI中国A股联接C 1.1367 0.0034
8220 兴业中证国有企业指数增强C 1.2511 0.0018
8240 东财上证50A 1.0253 -0.0032
8241 东财上证50C 1.0248 -0.0031
8264 南方ESG股票A 1.0604 ---
8265 南方ESG股票C 1.0593 ---
8279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0032 ---
8280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0029 ---
8281 国泰CES半导体行业ET 1.5284 0.0191
8282 国泰CES半导体行业ET 1.5273 0.0191
8286 易方达研究精选股票 1 ---
8291 民生加银沪深300ETF联 1.0212 0.0011
8292 民生加银沪深300ETF联 1.0208 0.001
8298 华夏中证银行ETF联接A 0.9784 ---
8299 华夏中证银行ETF联接C 0.9778 ---
8314 上投摩根慧选成长A 1.0344 ---
8315 上投摩根慧选成长C 1.0337 ---
8326 东财中证通信A 1.0874 0.0361
8327 东财中证通信C 1.0872 0.0361
8390 国联安沪深300ETF联接 1.0328 0.0021
8391 国联安沪深300ETF联接 1.0344 0.0022
8396 博时中证500ETF联接A 1.0697 0.013
8397 博时中证500ETF联接C 1.0692 0.013
8590 天弘中证全指证券公司A 1.0759 0.0002
8591 天弘中证全指证券公司C 1.0755 0.0002
8592 天弘沪深300指数增强A 1.0319 0.0001
8593 天弘沪深300指数增强C 1.0314 0
8749 富国中证科技50策略ETF 1.0001 0.0001
8750 富国中证科技50策略ETF 1.0001 0.0001
8768 创金上证超大盘量化A 0.9706 -0.0037
8769 创金上证超大盘量化C 0.9699 -0.0037
8778 嘉实中证500指数增强A 1.066 0.0078
8779 嘉实中证500指数增强C 1.0656 0.0077
8854 南方内需增长两年股票A 1 ---
8855 南方内需增长两年股票C 1 ---
20011 国泰沪深300指数A 0.9233 0.0023
20021 国泰上证180金融ETF联 1.19 -0.0041
40002 华安中国A股增强指数 0.871 0.0035
40180 华安上证180ETF联接 1.497 -0.0011
40190 华安上证龙头ETF联接 1.369 0.0029
50002 博时沪深300指数A 1.5682 0.0021
50013 博时上证超大盘ETF联接 1.0853 0.0027
50021 博时创业板ETF联接A 1.8133 0.0171
50024 博时上证自然资源ETF联接 0.623 0.0071
70023 嘉实深证基本面120联接A 2.0347 -0.0013
70030 嘉实中创400ETF联接 1.6888 0.0185
70039 嘉实中证500ETF联接C 1.2214 0.0129
90010 大成中证红利指数A 1.681 0.0042
90012 大成深证成长40ETF联 1.215 0.0193
100032 富国中证红利指数增强 1.145 0.0035
100038 富国沪深300指数增强 1.718 0.0023
100053 富国上证综指ETF联接 1.312 0.0038
110003 易方达上证50指数A 1.7755 -0.005
110019 易方达深证100ETF联接 1.3806 0.0051
110020 易方达沪深300ETF联接 1.4463 0.0012
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4398 0.004
110022 易方达消费行业股票 3.009 -0.003
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2608 0.017
110030 易方达沪深300量化增强 2.5811 0.0038
160119 南方中证500ETF联接A 1.4702 0.0133
160127 南方新兴消费增长分级 1.373 0.0037
160133 南方天元新产业股票(LO 3.374 0.0169
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7083 0.0031
160136 南方中证国有企业改革指数分 1.0302 0.0048
160137 南方中证互联网指数分级 1.463 0.0229
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0304 -0.0058
160219 国泰国证医药卫生行业指数分 1.0154 0.0087
160221 国泰国证有色金属行业指数分 0.8494 0.0137
160222 国泰国证食品饮料行业指数分 1.0789 -0.0024
160223 国泰创业板指数(LOF) 1.048 0.0176
160224 国泰深证TMT50指数分 1.3482 0.0241
160225 国泰国证新能源汽车指数 1.0943 0.0137
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1753 -0.0066
160417 华安沪深300指数分级 1.4514 0.0019
160418 华安中证银行指数分级 0.8513 -0.003
160419 华安中证全指证券公司指数分 1.0286 0.0012
160420 华安创业板50指数分级 1.4623 0.0222
160422 华安创业板50ETF联接 1.5743 0.02
160424 华安创业板50ETF联接 1.5721 0.02
160516 博时中证800证券保险分级 1.2101 -0.0013
160517 博时中证银行指数分级 1.0611 -0.0009
160615 鹏华沪深300指数(LOF 1.79 0.0034
160616 鹏华中证500指数(LOF 1.316 0.0146
160620 鹏华资源分级 1.097 0.0083
160625 鹏华证券保险分级 1.27 0.0008
160626 鹏华信息分级 1.05 0.0335
160628 鹏华地产分级 1.061 -0.0075
160629 鹏华传媒分级 1.161 0.0229
160630 鹏华中证国防指数分级 0.885 0.0291
160631 鹏华银行分级 0.932 -0.0021
160632 鹏华酒分级 1.182 -0.0017
160633 鹏华证券分级 1.046 0.0029
160634 鹏华环保分级 0.877 0.0057
160635 鹏华中证医药卫生(LOF) 1.152 0.0061
160636 鹏华互联网分级 1.385 0.0267
160637 鹏华创业板分级 1.458 0.0196
160638 鹏华一带一路分级 1.118 0.0063
160639 鹏华高铁分级 0.83 0.0061
160640 鹏华新能源分级 1.404 0.005
160643 鹏华空天军工指数(LOF 0.9887 0.0287
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.199 0.0013
160716 嘉实基本面50指数(LOF 1.5592 -0.002
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.2575 0.0012
160725 嘉实基本面50指数(LOF 1.0939 -0.002
160806 长盛同庆中证800(LOF 1.495 0.0061
160807 长盛沪深300指数(LOF 1.372 0.0051
160808 长盛同瑞中证200分级 0.997 0.0101
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.879 -0.0011
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.742 0.0104
160925 大成中华沪深港300指数 1.0771 -0.0037
161017 富国中证500指数(LOF 1.887 0.0129
161022 富国创业板指数分级 1.425 0.0171
161024 富国中证军工指数分级 1.302 0.0268
161025 富国中证移动互联网指数分 1.356 0.0281
161026 富国中证国有企业改革指数分 0.909 0.0055
161027 富国中证全指证券公司指数分 1.016 0.002
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.025 0.0099
161029 富国中证银行指数 1.094 -0.0009
161030 富国中证体育产业指数分级 1.073 0.0161
161031 富国中证工业4.0指数分 1.268 0.0185
161032 富国中证煤炭指数分级 0.873 -0.0011
161033 富国中证智能汽车(LOF 1.492 0.0247
161035 富国中证医药主题指数增强 1.427 0.0092
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7638 0.0094
161037 富国中证高端制造指数增强 1.5426 0.0179
161039 富国中证1000指数增强 1.3805 0.0153
161118 易方达中小板指数(LOF) 1.2163 0.0121
161121 易方达银行分级 1.001 -0.0014
161122 易方达生物分级 1.3616 0.0079
161123 易方达重组分级 1.0489 0.0072
161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.09 0.0018
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7511 -0.0026
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.82 0.0017
161217 国投瑞银中证资源指数 0.696 0.0058
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.476 0.0144
161227 国投瑞银深证100指数 1.186 0.0051
161604 融通深证100指数A 1.395 0.0058
161607 融通巨潮100指数A(LO 1.157 0.0017
161612 融通深证成份指数A 1.026 0.0108
161613 融通创业板指数A 1.065 0.0172
161628 融通军工分级 0.953 0.0269
161629 融通证券分级 1.022 0.001
161631 融通人工智能指数(LOF 1.5361 0.03
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9257 0.0058
161718 招商沪深300高贝塔指数分 1.0644 0.0066
161720 招商中证全指证券公司指数分 1.1297 0.0008
161721 招商沪深300地产等权重分 1.3063 -0.0087
161723 招商中证银行指数分级 1.0698 -0.0019
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8016 0.0026
161725 招商中证白酒指数分级 0.9701 -0.0026
161726 招商国证生物医药指数分级 1.4513 0.0068
161811 银华沪深300指数分级 1.049 0.0019
161812 银华深证100指数分级 1.129 0.0044
161816 银华中证等权90指数分级 1.167 0.006
161819 银华中证内地资源指数分级 0.896 0.0056
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.688 0.0036
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.7869 0.0082
162208 泰达宏利首选企业股票 1.4542 0.0189
162213 泰达宏利沪深300指数增强 1.7003 0.0046
162216 泰达中证500指数增强(L 1.1246 0.0151
162307 海富通中证100指数 1.259 0
162412 华宝中证医疗指数分级 1.3016 0.014
162413 华宝中证1000指数分级 0.9188 0.0167
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0164 -0.0088
162509 国联安双禧中证100指数 1.086 -0.0018
162510 国联安双力中小板综指 0.994 0.0143
162711 广发中证500ETF联接A 1.2558 0.0132
162714 广发深证100指数分级 1.3312 0.0057
162907 泰信基本面400指数分级 1.008 0.008
163109 申万菱信深证成指分级 0.6083 0.0098
163110 申万菱信量化小盘股票 1.7114 0.0097
163111 申万菱信中小板指数(LOF 1.1932 0.0121
163113 申万菱信申万证券分级 0.9859 -0.0039
163114 申万菱信中证环保产业指数分 1.2697 0.0095
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1976 0.0287
163116 申万菱信申万电子分级 1.4953 0.0219
163118 申万菱信申万医药生物分级 1.0398 0.0104
163119 申万中证申万新兴健康产业指 0.9683 0.0097
163209 诺安创业板指数增强(LOF 1.2994 0.0146
163407 兴全沪深300指数(LOF 2.153 0.0038
163808 中银中证100指数增强 1.589 0.0013
163821 中银沪深300等权重指数 1.602 0.0082
164205 天弘文化新兴产业 1.7861 -0.0036
164304 新华中证环保产业指数分级 1.313 0.0061
164401 前海开源健康分级 1.109 0.0082
164402 前海开源中航军工 1.097 0.0272
164508 国富中证100指数增强分级 1.132 -0.0009
164809 工银中证500ETF联接A 1.0288 0.0124
164811 工银中证京津冀协同发展指数 1.0061 0.0115
164818 工银中证传媒指数分级 1.1466 0.0206
164819 工银中证环保产业指数分级 0.8333 0.0058
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9574 0.0025
164821 工银中证新能源指数分级 1.0065 0.005
164825 工银中证京津冀协同发展指数 1.0063 0.0115
164905 交银国证新能源指数分级 1.161 0.0087
164907 交银中证互联网金融指数分 0.955 0.0181
164908 交银中证环境治理(LOF) 0.526 0.0038
165309 建信沪深300指数(LOF 1.3327 0.0011
165310 建信双利分级股票 1.702 0.0041
165312 建信央视50 0.9796 0.0064
165511 信诚中证500指数分级 1.226 0.0149
165515 信诚沪深300指数分级 0.932 0.0011
165519 信诚中证800医药指数分级 0.964 0.0073
165520 信诚中证800有色指数分级 0.984 0.0113
165521 信诚中证800金融指数分级 1.042 -0.0029
165522 信诚中证TMT产业主题分 1.489 0.0248
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.103 0.0318
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.039 0.0287
165525 信诚中证基建工程指数LOF 0.698 -0.0014
165707 诺德深证300指数分级 0.907 0.0089
165806 东吴沪深300A 1.2368 0.0023
165810 东吴沪深300C 1.2368 0.0023
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0765 -0.0064
166802 浙商沪深300指数增强 1.4706 0.0033
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.338 -0.0007
167302 方正富邦大湾区综指(LOF 1.029 -0.0048
167503 安信一带一路分级 1.068 0.0038
167506 安信深圳科技指数(LOF 1.2723 0.0208
167507 安信深圳科技指数(LOF 1.2716 0.0207
167601 国金沪深300指数增强 1.0198 0.002
167702 德邦量化优选股票(LOF) 1.5037 0.0073
167703 德邦量化优选股票(LOF) 1.4811 0.0073
167705 德邦量化新锐股票A 1.12 0.015
167706 德邦量化新锐股票C 1.1144 0.0149
168001 国寿安保中证养老产业 1.0331 0.006
168201 中融一带一路分级 0.995 0.004
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.827 0.0049
168204 中融中证煤炭指数分级 0.812 0.0037
168205 中融中证银行指数分级 0.894 -0.0011
169301 财通中证500(LOF)A 1.1238 0.0082
169302 财通中证500(LOF)C 1.1199 0.0082
180003 银华-道琼斯88指数A 1.332 0.0039
180033 银华上证50等权ETF联接 1.334 0.0015
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9112 0.0016
202015 南方沪深300联接基金A 1.598 0.0023
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9759 0.0102
202021 南方小康ETF联接A 1.2664 0.0047
202025 南方上证380ETF联接A 1.4928 0.0095
202211 南方中证100指数A 1.232 0.0022
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.746 0.0046
206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4397 0.0118
206012 鹏华价值精选股票 1.853 0.0137
213010 宝盈中证100指数增强A 1.747 0.0011
217016 招商深证100指数A 1.6574 0.005
217017 招商上证消费80ETF联接 1.8174 0.0023
217019 招商深证TMT50ETF 1.8731 0.0237
217027 招商央视财经50指数A 2.3857 0.0063
233010 大摩深证300指数增强 1.715 0.0088
240005 华宝多策略增长开放 0.5727 0.0037
240014 华宝中证100指数A 1.551 0.0008
240016 华宝上证180价值联接 1.875 0.0021
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1016 -0.0024
257060 国联安上证商品ETF联接 0.577 0.0073
270010 广发沪深300ETF联接A 1.9563 0.0013
270026 广发中小板300联接 1.2396 0.015
290010 泰信中证200指数 1.122 0.009
310318 申万菱信沪深300指数增强 2.6725 0.0035
310398 申万菱信沪深300价值指数 1.3594 -0.0017
320010 诺安中证100指数 1.611 -0.0012
320014 诺安沪深300指数增强 1.2217 0.0019
320020 诺安策略精选股票 1.3355 0.0018
320022 诺安研究精选股票 1.58 0.0064
340006 兴全全球视野股票 2.3375 0.0156
360001 光大量化股票 1.1547 0.0038
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.739 0.004
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.118 0.0115
399001 中海上证50指数增强 1.394 0.0014
399011 中海医疗保健主题股票 1.8 0.0022
410008 华富中证100指数 1.6367 0.0015
410010 华富中小板指数增强 1.383 0.012
450008 国富沪深300指数增强 1.289 0.0047
450009 国富中小盘股票 1.651 0.0018
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联 1.154 0.0063
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.1374 0.0014
470007 汇添富上证综合指数 1.042 0.0029
470068 汇添富深证300ETF联接 1.5769 0.0084
481009 工银沪深300指数A 1.1047 0.0009
481012 工银深证红利ETF联接A 1.6339 -0.0052
501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.1812 0.0067
501006 汇添富中证精准医疗指数C 1.1639 0.0067
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.162 0.0131
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1528 0.0131
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5403 0.0094
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5437 0.0094
501011 汇添富中证中药指数(LOF 0.8274 0.0052
501012 汇添富中证中药指数(LOF 0.8212 0.0051
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1226 -0.0026
501019 国泰国证航天军工指数 0.9515 0.0282
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.073 -0.0092
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0468 -0.0059
501029 华宝标普中国A股红利机会指 0.9977 0.0017
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5754 0.0037
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5746 0.0035
501036 汇添富中证500A 0.935 0.0137
501037 汇添富中证500C 0.9301 0.0137
501043 汇添富沪深300指数A 1.1494 0.0024
501045 汇添富沪深300指数C 1.1462 0.0024
501047 汇添富中证全指证券公司指数 1.0826 0.002
501048 汇添富中证全指证券公司指数 1.0888 0.002
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.355 -0.0029
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.2621 0.0114
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.2552 0.0114
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.2727 0.0074
501060 中金优选300指数(LOF 1.2974 0.0019
501061 中金优选300指数(LOF 1.2904 0.0019
501067 招商富时A-H50指数A 1.2598 -0.0041
501068 招商富时A-H50指数C 1.2537 -0.0041
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.177 0.0113
501072 国金红利增强 0.993 0.0005
501086 华宝MSCI中国A股国际通 1.1333 0.0024
501089 方正富邦消费红利指数增强( 1.0063 0.0006
501090 华宝中证消费龙头指数(LO 0.9657 -0.0038
501301 华宝香港大盘A 1.192 -0.0096
501302 南方恒指ETF联接A 1.0966 -0.0089
501303 广发恒生中型股指数A 0.9373 -0.0077
501305 汇添富中证港股通(LOF) 0.9341 -0.0095
501306 汇添富中证港股通(LOF) 0.9263 -0.0096
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9824 -0.0033
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9781 -0.0034
501309 国泰恒生港股通指数(LOF 1.0586 -0.0082
501310 华宝沪港深中国增强(LOF 0.952 -0.0037
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0943 -0.0087
502000 西部利得中证500指数增强 1.0283 0.013
502003 易方达军工分级 1.4475 0.0282
502006 易方达国企改革指数分级 1.1072 0.0059
502010 易方达证券公司分级 1.1436 0.0018
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.136 0.0062
502020 国金上证50指数增强(LO 1.0641 -0.0011
502023 鹏华钢铁分级 1.085 0.0056
502036 大成中证互联网金融指数分 0.9682 0.0185
502040 长盛上证50指数分级 1.327 0.0008
502048 易方达上证50指数分级 0.9998 -0.0017
502053 长盛中证证券公司分级 0.906 -0.0033
502056 广发医疗指数分级 1.4196 0.0118
519027 海富通上证周期ETF联接 1.312 -0.0046
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.272 0.0047
519034 海富通中证内地低碳指数 1.555 0.0032
519100 长盛中证100指数 1.381 0.0011
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.76 0.0051
519117 浦银安盛基本面400指数 1.523 0.0086
519180 万家180指数 0.9725 -0.0011
519193 万家消费成长 2.0597 0.0197
519300 大成沪深300指数A 1.0749 0.0021
519606 国泰金鑫股票 1.905 0.0198
519671 银河沪深300价值指数 1.435 -0.0035
519673 银河康乐股票 2.152 0.0094
519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.717 0.0047
519686 交银上证180公司治理联接 1.335 0.0023
519706 交银深证300价值ETF联 1.922 -0.0031
519714 交银消费新驱动股票 1.003 0.001
519935 长信创新驱动股票 1.722 0.0268
519965 长信量化多策略股票A 1.363 0.0044
519975 长信量化中小盘股票 0.995 0.0174
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.0748 0.0004
530015 建信深证基本面60ETF联 2.355 -0.0036
530018 建信深证100指数增强 1.936 0.0053
540006 汇丰晋信大盘股票A 3.9935 -0.0012
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.6818 0.0148
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.8009 0.0014
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0692 0.004
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.0305 0.0265
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.572 0.0001
585001 东吴中证新兴指数 1.339 0.0152
590007 中邮中证500指数增强A 1.1031 0.0125
660008 农银沪深300指数A 1.4346 0.0013
660011 农银中证500指数 1.461 0.013
671030 西部利得事件驱动股票 1.4312 0.0039
673090 西部利得个股精选股票 1.261 0.0043
673100 西部利得沪深300指数增强 1.4357 0.0043
673101 西部利得沪深300指数增强 1.4329 0.0043
690008 民生中证内地资源主题指数 0.646 0.0062
700002 平安深证300指数增强 1.991 0.0101
740101 长安沪深300非周期 1.221 0.0049
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与财富动力网无关。财富动力网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

0条评论