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外围混乱干扰部署 科技题材仍是主线

2020-03-18 00:29:30 来源: 财富动力网 作者:海通证券汕头营业部 余泽琛

昨日沪深两市震荡微跌,其中上证指数下跌0.34%;深圳成指下跌0.49%;创业板指上涨0.36%。板块方面,集成电路与新基建双双发力;医疗、农作物和机场资金流出较为明显。盘面呈现轮换快、短期交易性机会较难把握的特点。而就在这指数大幅调整的三月份,股王赛的选手中不乏优秀的投资者,从排名前十的选手来看,仓位收益均超过10%,而前五的选手收益更是达到20%以上。

暂时排在第一位的是广州新港东营业部的选手林千翔,几近满仓的秦川机床连续2日逆势上涨,在市场普遍杀跌的当下显得特别突出。秦川机床本轮的走强应该跟重组利好有关:公司公告控股股东陕西省国资委拟将持有的公司15.94%股份,无偿划转至陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。

排在第二位的是东莞营业部选手绝处逢生,在上一个交易日把仓位减到30%以下之后,昨天逐步买入益佰制药,富春股份和华林证券至满仓。从益佰制药的K线上看,周一冲高回落收长阴,选手也选择在昨日大盘有望反转的背景下杀入。类似的手法也体现在对富春股份和华林证券的操作上。但个人认为近期市场非常羸弱,靠纯粹的技术性反弹的动能不大,应谨慎对待热点之外的板块个股。

排在第三位的是广州东风西的选手聚赢,该选手一直持有口罩概念股道恩股份。在上周的股王赛点评中,我个人是认为不建议后市重度关注,一个原因是该类股价存在虚高的可能;另一个是市场需要意识形态上更为积极的题材来引领大盘走进第二阶段的结构性牛市。从本周大盘的走势上看,口罩板块的调整幅度不小,选手排名也滑落到了第三位。

排在第四位的是东莞营业部选手陈发森388,对于新基建通讯工程概念的汇源通信,选手坚定持有,该股近期虽然也面临过跌停的走势,但总的来说相对于大盘的其他个股,在这种极端行情中仍然属于比较抗跌的品种。

排在第五位的是广州新港东营业部选手陈周旬,满仓持有的盛和资源和顺钠股份昨日在大盘题材集中度非常高的情况下表现一般。而从排名六到十位的选手表现来看,仅有第六位广州新港东选手运财行表现较好,该选手持有的个股均偏向新兴产业,尤其重仓的半导体概念的太极实业和智能电网概念的亨通光电均表现不错。

昨天题材比较明确,且芯片题材和新基建题材均有发力的情况下选手表现不及预期,我个人认为有几个原因:首先,外围恐慌情绪浓厚,选手对前期估值较高的电子信息类个股有规避风险的考虑。其次,新基建的板块中,部分走高的个股在板块轮换非常快的情况下,选手不敢贸然介入。再有,昨日芯片概念的再次发力,跟近期国家集成电路二期有望启动有关,但显然选手们未有及时捕捉此类消息,也可能是不愿贸然参与。最后,在持有的个股大幅回调之后,均有多看少动等待回调的想法,因此在大资金主导的板块轮换中,散户很难如影随形地参与。对于后市,个人仍然坚定看好以先进制造为主线的结构性行情,也认为A股肯定先于外围企稳反弹。希望选手们能稳扎稳打,用行动来证明3月份的A股市场并非不可战胜!

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