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水泥板块再度疯狂 金达威拔高资金获利出逃

2020-08-01 01:51:58 来源: 财富动力网 作者: 池伟嘉

池伟嘉

本周是7月最后一周,指数震荡上扬,两市表现强势,成交量单日再上万亿平台。沪指逐步重回3300点上方,市场迅速回暖,截止周五收盘,沪指收盘上涨0.71%,收报3310.01点;深成指上涨1.27%,收报13637.88点;创业板指上涨1.89%,收报2795.40点。两市合计成交1.1万亿元。盘面上,券商信托、电子元件、电信运营、多元金融、软件服务、医疗、装饰装修、保险、民航机场、水泥建材涨幅居。

展望下半年,招商证券表示,2020年下半年经济基本面将会持续改善,低估值板块将会出现一波明显估值修复行情。从业绩角度来看,应该是传统新兴行业携手业绩改善的板块。新兴消费医药科技部分估值比较贵,但仍有很多估值合理业绩改善的标的可供选择。

一、水泥板块再度疯狂

表一、本周主力净买入最大十股

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年7月27日至2020年7月31日

从监测到的数据上看,本周异动股数为141只,主力资金本周的买入金额为275亿元,卖出金额为214亿元,合计买入净额为60亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模本周维持较高水平,市场表现强势,指数得以快速修复,资金净流入加大。本周买入净额超过亿元的公司高达25家,分别是海康威视、达安基因、思源电气、洽洽食品、通富微电、北斗星通、东阿阿胶、鄂武商A、振华科技、中颖电子、万年青、光启技术、君实生物、汤臣倍健、金风科技、康华生物、沈阳化工、北陆药业、三角防务,宏大爆破、聚飞光电、贝瑞基因、华宝股份、财通证券、浙富控股。本周受黄金白银期期货持续上涨的影响,黄金概念爆发式上涨,疫苗概念备受机构游资的关注,周期股,水泥,金属采矿业,基建等传统行业表现强势,爱建证券最新研报则通过对6月制造业数据研究发现用钢需要较大的下游制造业已普遍回暖,板材的需要将提升。爱建证券认为,制造业回暖首先得益于世界范围内大部分地区逐渐控制疫情加速恢复生产,叠加大部分国家和地区为了刺激经济采取的宽松货币政策,制造业需求恢复较快。

具体来看,达安基因披露半年度业绩快报。公司2020年上半年实现营业总收入2.1亿元,同比增长312.90%;实现归属于上市公司股东的净利润7.6元,同比增长1159.13%;基本每股收益0.86元。受疫情影响,市场对新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长,公司全力生产,充分保障市场供给,对公司业绩产生了积极影响。从该股资金买入情况来看,深股通买入最多,买入5.5亿元,游资中信证券上海溧阳路营业部买入3.6亿元,游资中泰证券深圳后海大道营业部买入9329万元,游资国泰君安深圳益田路营业部买入7965万元,游资中信建投杭州庆春路营业部买入7952万元,游资海通证券杭州解放路营业部买入4459万元。

周期股万年青本周再创新高,私募排排网未来星基金经理胡泊认为,水泥建材板块近期表现强势,一方面是近期市场表现出牛市特征,在行业板块轮动的带动下,低估值的行业都存在补涨的需求;另一方面是近期华东地区水灾比较严重,预计水利建设投资力度会显著加大,改善了水泥建材的需求;最后基建和新基建是新经济的启动点,因此具有较大的确定性。但我们对于强周期板块未来的投资机会持保守的态度,更多认为是一个补涨的行情。从该股资金买入情况来看,深股通买入2亿元,机构买入1.2亿元,游资东方财富证券昆山前进西路营业部买入2513万元。

二、金达威拔高资金获利出逃

表二、本周主力净卖出最大十股

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年7月27日至2020年7月31日

从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体的抛压力度较小,只有4只个股卖出净额超过亿元,分别是亚光科技、金达威、电魂网络、电魂网络、西藏药业。

金达威本周再次创新高,长寿药越演越烈。金达威是国内老牌食品添加剂生产企业,成立于1997年11月,在2014年才进入保健品行业。此前它仅是保健品行业的原材料供应商,为美国保健品企业生产辅酶原材料以及为饲料行业提供维生素A添加剂。2019年,金达威营养和保健品收入达31.09亿元,占比达97.41%。 中信证券认为,NMN作为一种抗衰老保健品,预计未来我国具有千亿市场规模的潜力。由于未来市场空间巨大,国内企业纷纷布局。除了金达威,国内参与NMN研发的企业还有雅本化学、丰原药业等。但从该股资金出逃来看,压力也不少,深股通卖出8.8亿元,机构卖出1.8亿元,游资中信证券上海溧阳路营业部卖出8960万元,游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部卖出7672万元,游资中泰证券上海建国中路营业部卖出7128万元,游资安信证券上海长寿路营业部卖出6917万元。

海汽集团昨日同样冲高, 今年以来,海汽集团股价大涨,距其年初10.3元/股的价格,如今已番3.7倍。高处不胜寒,该股本周资金以净卖出为主,从该股卖出情况来看,华泰证券总部卖出4162万元,游资广发证券海口和平大道营业部卖出4015万元,游资华泰证券武汉新华路营业部卖出3736万元,游资银河证券台州引泉路营业部卖出2005万元。

三、游资交投活跃

表三、本周登榜次数前十的席位

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年7月27日至2020年7月31日

从表三的数据可以看出,市场活跃度上升,本周登榜次数超过10次的游资有12家,西藏东财拉萨系的依然是最为活跃的游资,从买入净额来看,游资交投十分火热,买入净额超过亿元的营业部席位只有14家,分别是中信证券上海溧阳路营业部、华泰证券上海普陀区江宁路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、中信证券杭州延安路营业部、招商证券上海梅花路营业部、申万宏源证券深圳金田路营业部、银河证券绍兴营业部、财通证券杭州解放东路营业部、兴业证券成都航空路营业部、中泰证券深圳后海大道营业部、招商证券深圳深南东路营业部、广发证券上海东方路营业部、东方证券上海浦东新区银城中路营业部、华泰证券太原体育路营业部。

四、深股通为本周抛售主力

表四、本周卖出金额前十的席位

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年7月27日至2020年7月31日

从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了亚光科技、金达威、中材科技、爱康科技、庄园牧场、华邦健康、贝瑞基因、飞天诚信、道恩股份。

另外,值得注意的是机构,机构主要抛售了金达威、航天彩虹、中材科技、白银有色、中国宝安、海康威视、海顺新材、华宝股份、翰宇药业。

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