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三季报炸雷进入尾声

2020-10-26 07:16:51 来源: 财富动力网 作者:蔡英姿

蔡英姿

上市公司三季报披露只有短短的一个月时间,10月本来是开门红的,大家没想到只红了2天,然后就是持续的阴跌。从10月12日游戏行业龙头股三七互娱跌停开始,白马股的闪崩接二连三。

本来今年因为新冠疫情,各行各业经营情况都不理想,说投资者没有预期是假的。但是因为有基金扎堆,逆势炒起个细分行业龙头,就拉高了大家对这些白马股的预期。半年报的时候,行情还比较好,大家不在意。但是调整的时间长了,都怕有资金高位套现,于是就在意起业绩了。

21日,“游戏茅台”吉比特在同样因为营收及净利增速低于此前市场预期,股价上周三跌停,上周五再现第二个跌停。23日,因为三季报不及预期,“酱菜茅台”涪陵榨菜股价不到1分钟便“闪崩”跌停。

关于基金重仓股的轮番下跌,网上有段绕口令:游戏蹲,游戏蹲完芯片蹲;芯片蹲,芯片蹲完光伏蹲;光伏蹲,光伏蹲完医药蹲;医药蹲,医药蹲完食品蹲......

纯粹从K线图来看,这些基金重仓股大都从年初就开始走强,三季度高位震荡,甚至走下降通道,但相比同类其它个股,估值仍然偏高。数据显示,截止10月23日收盘,涪陵榨菜跌停后市净率仍然超过10倍,处于历史峰值水平。长春高新最新市净率更是接近15倍。此外,紫光国微、吉比特、三七互娱等近期闪崩股估值均在历史高位附近。所以,白马股的轮番下跌,三季报是导火索,解释成基金兑现利润,合情合理。

今周是10月的最后一个交易周,也意味着三季报披露全面进入尾声。三季报就算再炸雷,也就剩一周时间可以炸。

除了对三季报业绩增长的关注,其实大家更关心上市公司的股东情况。有媒体从已经公布三季报的上市公司报表中,统计出明星基金经理的调仓换股情况:

归凯管理的嘉实新兴产业基金、远见基金在三季度大举买入巨星科技(002444),还买入游戏公司吉比特(603444)。傅鹏博管理的睿远成长基金截至三季度末持有巨星科技约730万股,合计持有洪都航空(600316)719万股,还小幅增持三诺生物(300298)。刘格菘管理的广发科技先锋基金、广发双擎升级基金、广发小盘成长基金、广发创新升级基金、广发多元新兴基金五只基金,在今年第三季度期间大幅度增持通威股份(600438),共2.6亿股。刘格菘管理的广发创新升级基金合计持有100万股三人行(605168),为公司第二大流通股股东。而被私募大佬减持的股票有:长盈精密、圣农发展、红星发展、云海金属等。

当然,更具体的持仓消息要看基金披露的信息。2020年还剩下2个月时间,部分机构会对明年的资产配置重新布局,难免要调整持仓结构,止盈部分估值较高持仓。而且对于基金经理来说,既然上半年业绩斐然,年底的操作可能偏向于保守,以保住胜利果实为主。

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