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最新开放式基金净值

2020-10-26 07:50:56 来源: 财富动力网 作者:

8 嘉实中证500ETF联接A 1.6904 -0.0154
42 中证财通可持续发展100指 1.6768 -0.011
51 华夏沪深300ETF联接A 1.5918 -0.0117
59 国联安中证医药100A 1.3544 -0.0265
82 嘉实研究阿尔法股票 1.695 -0.018
176 嘉实沪深300指数研究增强 1.7931 -0.0148
248 汇添富中证主要消费ETF联 2.9478 -0.0238
309 大摩品质生活精选股票 3.044 -0.0187
311 景顺长城沪深300指数增强 2.583 -0.0126
312 华安沪深300增强A 2.2594 -0.0162
313 华安沪深300增强C 2.1645 -0.0163
326 南方中小盘成长股票 1.6651 -0.0167
368 汇添富沪深300安中指数 2.1399 -0.0116
373 华安中证细分医药ETF联接 1.915 -0.0333
376 华安中证细分医药ETF联接 1.868 -0.0336
409 鹏华环保产业股票 3.213 -0.018
411 景顺长城优质成长股票 1.615 -0.0116
418 景顺长城成长之星股票 3.546 -0.0158
457 上投摩根核心成长股票 2.4658 -0.0146
471 富国城镇发展股票 2.174 -0.0105
478 建信中证500指数增强A 2.5873 -0.0174
512 国泰沪深300指数增强A 1.5564 -0.0163
513 富国高端制造行业股票 3.223 -0.0266
524 上投摩根民生需求股票 2.667 -0.0188
549 华安大国新经济股票 2.88 -0.0214
577 安信价值精选股票 4.133 -0.0183
586 景顺长城中小板创业板精选股 2.245 -0.0145
592 建信改革红利股票 3.88 -0.0249
594 大摩进取优选股票 2.412 -0.0099
596 前海开源中证军工指数A 1.766 -0.0151
613 国寿安保沪深300ETF联 1.2224 -0.0113
628 大成高新技术产业股票 2.808 -0.0137
656 前海开源沪深300指数 1.682 -0.0118
688 景顺长城研究精选股票 1.868 -0.0127
696 汇添富环保行业股票 1.737 -0.017
697 汇添富移动互联股票 1.854 -0.0257
711 嘉实医疗保健股票 2.844 -0.0267
729 建信中小盘先锋股票 2.204 -0.0125
746 招商行业精选股票基金 3.762 -0.0149
751 嘉实新兴产业股票 4.693 -0.0274
756 建信潜力新蓝筹股票 2.141 -0.0125
761 国富健康优质生活股票 1.7536 -0.0175
778 鹏华先进制造股票 2.87 -0.0181
780 鹏华医疗保健股票 2.44 -0.0314
793 工银高端制造股票 1.608 -0.0302
803 工银研究精选股票 2.516 -0.0118
826 广发百发100指数A 1.436 -0.0231
827 广发百发100指数E 1.433 -0.0232
828 泰达转型机遇 1.568 -0.0255
831 工银医疗保健股票 2.96 -0.0358
835 华润元大富时中国A50指 2.675 -0.0052
854 鹏华养老产业股票 3.399 -0.0302
866 华宝制造股票 1.908 -0.0134
867 华宝品质生活股票 1.689 -0.0237
884 民生加银优选股票 2.409 -0.0259
893 工银创新动力股票 0.786 -0.0025
913 农银医疗保健股票 2.5961 -0.038
916 前海开源股息率100强股票 1.456 -0.0075
925 汇添富外延增长主题股票 1.55 -0.0196
942 广发信息技术联接A 1.3049 -0.0176
950 易方达沪深300非银联接 1.1583 -0.0047
955 南方产业活力 1.726 -0.0265
960 招商医药健康产业股票 2.887 -0.0364
961 天弘沪深300ETF联接A 1.4808 -0.0117
962 天弘中证500ETF联接A 1.1013 -0.0153
968 广发养老指数A 1.268 -0.023
971 诺安新经济股票 1.415 -0.0241
974 安信消费医药股票 1.746 -0.0136
975 MSCI中国A股国际通联接 1.2572 -0.0129
978 景顺长城量化精选股票 1.578 -0.0131
979 景顺长城沪港深精选股票 1.429 -0.0111
985 嘉实逆向策略股票 1.855 -0.0242
991 工银战略转型股票 2.761 -0.0107
996 中银新动力股票 1.17 -0.0185
1008 工银国企改革股票 1.721 -0.0233
1009 上投摩根安全战略股票 1.7875 -0.0278
1015 华夏沪深300指数增强A 1.858 -0.0164
1016 华夏沪深300指数增强C 1.805 -0.0169
1027 前海开源中证大农业指数增强 1.318 -0.0309
1028 华安物联网主题股票 1.138 -0.0232
1036 嘉实企业变革股票 1.577 -0.0241
1039 嘉实先进制造股票 1.59 -0.0239
1040 新华策略精选股票 2.16 -0.0318
1042 华夏领先股票 0.733 -0.0381
1043 工银美丽城镇股票 2.123 -0.0176
1044 嘉实新消费股票 2.3 -0.0225
1047 光大国企改革股票 1.892 -0.0202
1048 富国新兴产业股票 1.619 -0.034
1050 汇添富成长多因子量化策略股 1.653 -0.0178
1051 华夏上证50ETF联接A 1.1604 -0.0063
1052 华夏中证500ETF联接A 0.6922 -0.0155
1054 工银新金融股票 2.043 -0.0178
1064 广发中证环保ETF联接A 0.7508 -0.0142
1070 建信信息产业股票 2.109 -0.0232
1072 华安智能装备主题股票 1.781 -0.0193
1097 华泰柏瑞积极优选股票 0.816 -0.0263
1104 华安新丝路主题股票 2.26 -0.0275
1105 信达澳银转型创新股票 1.03 -0.0172
1113 南方大数据100A 0.9474 -0.0257
1126 上投摩根卓越制造股票 1.531 -0.0273
1133 广发中证全指可选消费联接A 0.9312 -0.0144
1149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.8767 -0.0114
1158 工银新材料新能源股票 1.056 -0.0131
1162 前海开源优势蓝筹股票A 1.617 -0.0092
1163 银华中国梦30股票 2.095 -0.0192
1166 建信环保产业股票 1.026 -0.0154
1167 金鹰科技创新股票 0.931 -0.0251
1171 工银养老产业股票 1.622 -0.0328
1178 前海开源再融资股票 1.843 -0.0192
1180 广发医药卫生联接A 1.2169 -0.0286
1186 富国文体健康股票 2.023 -0.0208
1188 鹏华改革红利股票 1.152 -0.0319
1193 中金消费升级 1.346 -0.0197
1195 工银农业产业股票 1.233 -0.0253
1208 诺安低碳经济股票 1.687 -0.003
1214 华泰柏瑞中证500ETF联 0.7221 -0.0151
1223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.371 -0.0165
1230 鹏华医药科技 1.06 -0.0302
1236 博时丝路主题股票A 1.662 -0.0218
1237 博时上证50ETF联接A 1.2709 -0.0061
1241 国寿安保中证500ETF联 0.6113 -0.0151
1242 博时中证淘金大数据100A 1.1165 -0.0255
1243 博时中证淘金大数据100I 1.1169 -0.0255
1245 工银生态环境股票 1.297 -0.0248
1277 博时国企改革股票 0.946 -0.0146
1291 大摩量化多策略股票 1.172 -0.0225
1313 上投摩根智慧互联股票 1.107 -0.0323
1319 农银信息传媒股票 1.1724 -0.0257
1344 易方达沪深300医药联接A 1.5904 -0.0317
1351 诺安中证500指数增强 0.943 -0.0166
1361 景顺中证TMT150ETF 0.713 -0.0152
1396 建信互联网+产业升级股票 1.149 -0.0112
1397 建信精工制造指数增强 1.6048 -0.019
1404 招商移动互联网产业股票基金 1.162 -0.0252
1409 工银互联网加股票 0.571 -0.0223
1410 信达澳银新能源产业股票 3.351 -0.0199
1416 嘉实事件驱动股票 1.124 -0.0235
1420 南方大数据300A 1.4351 -0.0142
1421 南方量化成长 1.353 -0.0238
1426 南方大数据300C 1.4079 -0.0142
1455 景顺长城中证500ETF联 0.895 -0.0154
1469 广发中证全指金融地产联接 1.1821 -0.0019
1473 建信大安全战略精选股票 2.5852 -0.023
1476 中银智能制造股票 1.326 -0.0163
1482 上投摩根新兴服务股票 1.936 -0.0193
1490 汇添富国企创新股票 1.812 -0.0216
1496 工银聚焦30股票 1.29 -0.0242
1520 国投瑞银研究精选股票 1.574 -0.0125
1521 国寿安保成长优选股票 1.563 -0.0139
1528 诺安先进制造股票 2.141 -0.0156
1539 嘉实中证金融地产ETF联 1.4131 0.0002
1541 汇添富民营新动力股票 1.524 -0.0324
1542 国泰互联网+股票 2.625 -0.0289
1548 天弘上证50指数A 1.4476 -0.0065
1549 天弘上证50指数C 1.4291 -0.0066
1550 天弘中证医药100A 1.1431 -0.0248
1551 天弘中证医药100C 1.1296 -0.0249
1552 天弘中证证券保险A 1.1143 -0.0107
1553 天弘中证证券保险C 1.1006 -0.0107
1556 天弘中证500指数增强A 1.1466 -0.015
1557 天弘中证500指数增强C 1.1272 -0.015
1576 国泰智能装备股票 2.157 -0.0249
1577 嘉实低价策略股票 2.002 -0.0079
1579 国泰大农业股票 2.342 -0.0246
1583 安信新常态股票 1.348 -0.0022
1588 天弘中证800指数A 1.2545 -0.0123
1589 天弘中证800指数C 1.2394 -0.0124
1592 天弘创业板ETF联接基金A 1.0264 -0.0257
1593 天弘创业板ETF联接基金C 1.0116 -0.0257
1594 天弘中证银行指数A 1.2477 0.0064
1595 天弘中证银行指数C 1.2321 0.0064
1605 国富沪港深成长精选股票 2.176 -0.01
1616 嘉实环保低碳股票 2.667 -0.0155
1617 天弘中证电子ETF联接A 1.4059 -0.0131
1618 天弘中证电子ETF联接C 1.3884 -0.0131
1626 国泰央企改革股票 2.038 -0.0197
1628 招商体育文化休闲股票 1.321 -0.0337
1629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9254 -0.0192
1630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9147 -0.0192
1631 天弘中证食品饮料指数A 2.9622 -0.0267
1632 天弘中证食品饮料指数C 2.9281 -0.0267
1637 嘉实腾讯自选股大数据策略股 1.506 -0.0157
1638 前海开源优势蓝筹股票C 1.773 -0.0084
1643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.1751 -0.017
1644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.1228 -0.017
1645 国泰大健康股票 3.078 -0.0238
1651 工银新蓝筹股票 2.31 -0.009
1663 中银互联网+股票 1.247 -0.0265
1672 国寿安保智慧生活股票 1.637 -0.0121
1677 中银战略新兴产业股票 2.208 -0.0277
1678 英大国企改革主题股票 1.6165 -0.0002
1685 汇添富沪港深新价值股票 1.417 -0.0207
1692 南方国策动力 2.04 -0.0188
1696 南方智造股票 1.568 -0.0363
1703 银华沪港深增长股票 2.296 -0.0226
1705 泓德战略转型股票 1.9766 -0.0206
1707 诺安高端制造股票 1.282 -0.0154
1714 工银文体产业股票 2.891 -0.0193
1717 工银前沿医疗股票 3.389 -0.0372
1718 工银物流产业股票 2.441 -0.0117
1719 工银国家战略股票 1.605 -0.0111
1725 汇添富高端制造股票 2.174 -0.0185
1726 汇添富新兴消费股票 1.58 -0.0348
1733 泰达宏利量化股票 1.275 -0.0132
1736 圆信永丰优加生活 2.549 -0.017
1749 招商中国机遇股票 1.794 -0.0234
1764 广发沪港深新机遇股票 1.532 -0.0192
1766 上投摩根医疗健康股票 2.273 -0.0274
1781 建信现代服务业股票 1.718 -0.0375
1790 国泰智能汽车股票 1.756 -0.0107
1825 建信中国制造2025 1.623 -0.02
1849 前海开源强势共识100强股 1.613 -0.0141
1877 宝盈国家安全沪港深股票 1.113 -0.0262
1878 嘉实沪港深精选股票 1.965 -0.016
1879 长城创业板指数增强A 2.0221 -0.0284
1899 东海社会安全 0.731 -0.0201
1915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.026 -0.0375
1917 招商量化精选股票A 1.5721 -0.014
1938 中欧时代先锋股票A 1.8984 -0.0194
1956 国联安科技动力 1.7469 -0.0396
1974 景顺长城量化新动力股票 2.094 -0.0137
1975 景顺长城环保优势股票 2.86 -0.0222
2063 国泰沪深300指数增强C 1.5291 -0.0163
2076 浙商中证500指数增强A 1.3655 -0.016
2121 广发沪港深新起点股票A 1.7475 -0.0136
2168 嘉实智能汽车股票 2.734 -0.0173
2199 前海开源中证军工指数C 0.9 -0.0153
2210 创金合信量化多因子股票A 1.5709 -0.0182
2229 华夏经济转型股票 2.142 -0.0281
2236 大成360互联网+大数据1 1.454 -0.0102
2289 华商改革创新股票 1.7521 -0.0122
2300 长盛医疗行业量化配置股票 2.208 -0.0387
2310 创金合信沪深300指数增强 1.4962 -0.0127
2311 创金合信中证500指数增强 1.3149 -0.0184
2315 创金合信沪深300指数增强 1.496 -0.0128
2316 创金合信中证500指数增强 1.3169 -0.0183
2332 汇丰晋信沪港深A 1.5688 -0.0193
2333 汇丰晋信沪港深C 1.5316 -0.0193
2334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4204 -0.0089
2335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3896 -0.0089
2385 博时沪深300指数C 1.7976 -0.0116
2387 工银沪港深股票A 1.2992 -0.0137
2510 申万菱信中证500指数增强 1.5608 -0.0169
2556 博时丝路主题股票C 1.642 -0.022
2588 博时银智大数据100A 1.7465 -0.0268
2595 博时工业4.0主题股票 2.005 -0.0205
2621 中欧消费主题股票A 2.917 -0.0251
2656 南方创业板ETF联接A 1.2698 -0.0259
2670 万家沪深300指数增强A 1.5335 -0.0147
2671 万家沪深300指数增强C 1.934 -0.0147
2697 中欧消费主题股票C 2.908 -0.0251
2861 工银智能制造股票 1.456 -0.0261
2871 华夏智胜价值成长A 1.1393 -0.0184
2872 华夏智胜价值成长C 1.1369 -0.0184
2900 南方中证500信息技术联接 1.245 -0.0181
2903 广发中证500ETF联接C 1.0914 -0.0155
2906 南方中证500量化增强A 1.221 -0.0279
2907 南方中证500量化增强C 1.209 -0.0274
2952 建信多因子量化股票 1.3519 -0.0193
2974 广发信息技术联接C 1.296 -0.0177
2977 广发中证全指可选消费联接C 0.9262 -0.0144
2978 广发医药卫生联接C 1.2066 -0.0285
2979 广发中证全指金融地产联接 1.1714 -0.002
2980 华夏创新前沿股票 2.17 -0.033
2982 广发养老指数C 1.2548 -0.023
2984 广发中证环保ETF联接C 0.743 -0.0143
2987 广发沪深300ETF联接C 2.2297 -0.0111
3015 中金沪深300A 1.7391 -0.0123
3016 中金中证500A 1.4597 -0.0172
3017 广发中证军工ETF联接A 1.0306 -0.0151
3053 嘉实文体娱乐股票A 1.489 -0.0287
3054 嘉实文体娱乐股票C 1.463 -0.0286
3069 光大保德信创业板量化优选A 1.5177 -0.0248
3070 光大保德信创业板量化优选C 1.395 -0.0248
3145 中融竞争优势 1.4618 -0.0312
3184 中证财通可持续发展100 1 0
3190 创金合信消费主题股票A 2.2934 -0.0269
3191 创金合信消费主题股票C 2.257 -0.0269
3194 汇添富中证上海国企ETF 0.9244 -0.0012
3230 创金合信医疗保健股票A 2.7267 -0.037
3231 创金合信医疗保健股票C 2.7005 -0.037
3232 创金合信金融地产A 1.1295 -0.0031
3233 创金合信金融地产C 1.1129 -0.0031
3298 嘉实物流产业股票A 1.932 -0.0092
3299 嘉实物流产业股票C 1.914 -0.0093
3318 景顺中证500行业中性低波 1.156 -0.0073
3359 大成360互联网+大数据1 1.423 -0.0104
3366 浙商汇金中证转型成长指数 1.126 -0.0166
3416 招商财经大数据股票A 1.0995 -0.0165
3475 前海联合沪深300指数A 1.5559 -0.012
3492 前海开源外向企业股票 1.3704 -0.0119
3548 泰达宏利沪深300指数增强 2.0982 -0.0116
3578 中金中证500C 1.4573 -0.0173
3579 中金沪深300C 1.7754 -0.0123
3624 创金合信资源股票发起式A 1.5345 -0.0161
3625 创金合信资源股票发起式C 1.503 -0.0161
3634 嘉实农业产业股票 2.0284 -0.0262
3646 创金合信中证1000指数增 1.3421 -0.0191
3647 创金合信中证1000指数增 1.3296 -0.0192
3745 广发多元新兴股票 2.2001 -0.0254
3760 国泰中证500指数增强A 1.2846 -0.0177
3761 国泰中证500指数增强C 1.2678 -0.0177
3765 广发创业板ETF联接A 1.411 -0.0258
3766 广发创业板ETF联接C 1.4095 -0.0258
3834 华夏能源革新股票 1.76 -0.0222
3853 金鹰信息产业股票A 2.5977 -0.0183
3865 创金合信量化多因子股票C 1.5298 -0.0182
3876 华宝沪深300指数增强A 1.9186 -0.0138
3884 汇安沪深300指数增强A 1.7148 -0.013
3885 汇安沪深300指数增强C 1.5888 -0.013
3956 南方教育股票 1.7882 -0.0332
3957 安信量化精选沪深300增强 1.6588 -0.0123
3958 安信量化精选沪深300增强 1.6406 -0.0123
3984 嘉实新能源新材料股票A 2.1677 -0.0155
3985 嘉实新能源新材料股票C 2.1429 -0.0155
3986 申万菱信中证500指数优选 1.6557 -0.0166
4040 金鹰医疗健康产业A 1.801 -0.0422
4041 金鹰医疗健康产业C 1.8831 -0.0422
4069 南方中证全指证券公司ETF 1.2573 -0.0158
4070 南方中证全指证券公司ETF 1.2389 -0.0159
4075 交银医药创新股票 3.0643 -0.035
4098 前海开源港股通股息率50 0.8957 0.0007
4189 华商消费行业股票 1.6044 -0.0312
4190 招商沪深300指数增强A 1.6642 -0.0134
4191 招商沪深300指数增强C 1.6443 -0.0134
4192 招商中证500指数A 1.2547 -0.0146
4193 招商中证500指数C 1.2481 -0.0146
4194 招商中证1000指数增强A 1.2821 -0.0166
4195 招商中证1000指数增强C 1.2777 -0.0167
4241 中欧时代先锋股票C 1.8738 -0.0194
4292 鹏华沪深港互联网股票 1.7999 -0.024
4342 南方沪深300联接基金C 1.8892 -0.0118
4343 南方创业板ETF联接C 1.2774 -0.0259
4344 南方大数据100C 0.9346 -0.0257
4345 南方深证成份ETF联接C 1.1109 -0.0189
4346 南方小康ETF联接C 1.4147 -0.0024
4347 南方中证500信息技术联接 1.2301 -0.018
4348 南方中证500ETF联接C 1.5995 -0.0154
4350 汇丰晋信价值先锋股票 1.7262 -0.0072
4352 北信瑞丰研究精选 1.3519 -0.0179
4403 平安股息精选沪港深A 1.4435 -0.0208
4404 平安股息精选沪港深C 1.3972 -0.0208
4407 招商上证消费80ETF联接 2.541 -0.0199
4408 招商深证100指数C 1.9882 -0.0204
4409 招商深证TMT50ETF联 1.9005 -0.0156
4410 招商央视财经50指数C 2.7953 -0.0109
4416 博时银智大数据100C 1.7137 -0.0269
4432 南方有色金属ETF联接A 0.802 -0.0087
4433 南方有色金属ETF联接C 0.7921 -0.0086
4450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.9965 -0.0284
4476 景顺长城沪港深领先科技 1.958 -0.02
4484 泰达宏利业绩股票A 1.4931 -0.0137
4485 泰达宏利业绩股票C 1.4663 -0.0138
4488 嘉实富时中国A50ETF 1.5002 -0.006
4512 海富通沪深300指数增强C 1.3967 -0.0151
4513 海富通沪深300指数增强A 1.3435 -0.0151
4532 民生加银中证港股通指数A 0.9373 0.0014
4533 民生加银中证港股通指数C 0.9294 0.0014
4597 南方银行ETF联接A 1.2413 0.0065
4598 南方银行ETF联接C 1.225 0.0065
4606 上投摩根优选多因子股票 1.4067 -0.0083
4616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.0141 -0.0175
4640 华夏节能环保股票 1.6157 -0.0253
4642 南方房地产ETF联接A 0.9372 -0.0022
4643 南方房地产ETF联接C 0.9255 -0.0023
4683 建信高端医疗股票 1.8716 -0.0319
4686 华夏研究精选股票 1.568 -0.0198
4698 博时军工主题股票 1.548 -0.0171
4716 信诚量化阿尔法股票 1.5818 -0.0111
4730 建信量化事件驱动股票 1.4043 -0.0178
4742 易方达深证100ETF联接 1.6669 -0.0204
4743 易方达上证中盘ETF联接C 1.7249 -0.01
4744 易方达创业板ETF联接C 2.6002 -0.0256
4746 易方达上证50指数C 2.2636 -0.0141
4752 广发中证传媒ETF联接A 0.9183 -0.0232
4753 广发中证传媒ETF联接C 0.9198 -0.0233
4784 招商稳健优选股票 1.8644 -0.0261
4788 富荣沪深300指数增强A 1.679 -0.0166
4789 富荣沪深300指数增强C 1.6739 -0.0166
4790 富荣中证500指数A 1.2476 -0.0185
4791 富荣中证500指数C 1.2439 -0.0185
4805 长信消费精选量化股票 1.8007 -0.0376
4812 中欧先进制造股票A 1.9928 -0.018
4813 中欧先进制造股票C 1.9903 -0.018
4851 广发医疗保健股票A 2.9865 -0.0366
4854 广发中证全指汽车指数A 1.1389 -0.0093
4855 广发中证全指汽车指数C 1.137 -0.0093
4856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3343 -0.0131
4857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3412 -0.0131
4858 长信量化多策略股票C 1.623 -0.0211
4870 融通创业板指数C 1.232 -0.0261
4874 融通巨潮100指数C 1.281 -0.0123
4875 融通深证成份指数C 1.168 -0.0193
4876 融通深证100指数C 1.657 -0.0207
4891 华润元大成长精选A 1.1173 -0.0189
4892 华润元大成长精选C 1.1157 -0.0188
4925 长信低碳环保行业量化股票 1.4054 -0.0179
4945 长信中证500指数增强 1.4002 -0.0238
4995 广发品牌消费股票发起式A 1.775 -0.0334
4996 广发恒生中型股指数C 0.9471 -0.0053
4997 广发高端制造股票A 2.2198 -0.0222
5009 申万菱信行业轮动股票 1.4054 -0.0192
5035 银华信息科技量化股票发起式 1.1972 -0.0161
5036 银华信息科技量化股票发起式 1.1969 -0.0161
5037 银华新能源新材料A 1.1773 -0.0176
5038 银华新能源新材料C 1.1612 -0.0177
5051 上投标普港股通低波红利指 0.7675 0.0144
5052 上投标普港股通低波红利指 0.7583 0.0144
5062 博时中证500指数增强A 1.3401 -0.016
5063 广发中证全指家用电器指数A 1.2987 -0.0198
5064 广发中证全指家用电器指数C 1.2938 -0.0198
5102 工银沪深300ETF联接A 1.1897 -0.0116
5103 工银沪深300ETF联接C 1.185 -0.0117
5106 银华农业产业股票发起式 2.1153 -0.0272
5112 银华中证全指医药卫生 1.9211 -0.0212
5113 平安沪深300指数量化A 1.2843 -0.0168
5114 平安沪深300指数量化C 1.2608 -0.0168
5125 华宝标普中国A股红利机会 1.0926 -0.0042
5137 长信沪深300指数增强A 1.395 -0.0222
5152 农银沪深300指数C 1.6488 -0.0117
5161 华商上游产业股票 1.3673 -0.014
5188 海富通量化前锋股票C 1.5573 -0.0244
5189 海富通量化前锋股票A 1.5442 -0.0243
5209 东吴双三角A 1.2367 -0.0213
5210 东吴双三角C 1.2166 -0.0212
5223 广发中证基建工程指数A 0.7542 0.0071
5224 广发中证基建工程指数C 0.7521 0.0072
5229 嘉实富时中国A50ETF 1.3397 -0.006
5235 银华食品饮料量化股票发起式 2.0833 -0.026
5236 银华食品饮料量化股票发起式 2.0708 -0.026
5237 银华医疗健康量化优选A 1.6972 -0.0373
5238 银华医疗健康量化优选C 1.6825 -0.0374
5239 银华文体娱乐量化股票发起式 0.9247 -0.026
5240 银华文体娱乐量化股票发起式 0.9279 -0.026
5248 新华沪深300指数增强A 1.2777 -0.0119
5259 建信龙头企业股票 1.7069 -0.0201
5267 嘉实价值精选股票 1.6889 -0.0193
5268 鹏华优势企业 1.9811 -0.0356
5279 华泰紫金红利低波指数发起 1.1076 -0.0037
5287 海富通创业板增强C 1.6318 -0.0262
5288 海富通创业板增强A 1.6469 -0.0262
5303 嘉实医药健康股票A 2.1161 -0.029
5304 嘉实医药健康股票C 2.0694 -0.029
5310 广发电子信息传媒股票A 1.6274 -0.0228
5313 万家中证1000指数增强A 1.3592 -0.0186
5314 万家中证1000指数增强C 1.353 -0.0186
5328 前海开源价值策略股票 1.228 -0.0225
5390 工银创业板ETF联接A 1.41 -0.0254
5391 工银创业板ETF联接C 1.3898 -0.0255
5402 广发资源优选股票A 1.7041 -0.0135
5457 景顺长城量化小盘股票 1.349 -0.017
5495 创金合信科技成长股票A 1.6879 -0.0161
5496 创金合信科技成长股票C 1.6598 -0.0161
5502 华泰紫金智能量化股票发起 1.2867 -0.0167
5505 前海开源中药股票A 1.7103 -0.0155
5506 前海开源中药股票C 1.704 -0.0155
5515 银华中小市值量化优选A 1.1055 -0.0153
5516 银华中小市值量化优选C 1.1303 -0.0153
5530 汇添富价值多因子股票 1.5769 -0.014
5554 南方H股联接A 0.9214 0.0059
5555 南方H股联接C 0.9116 0.006
5561 创金合信红利低波动A 1.1773 -0.0031
5562 创金合信红利低波动C 1.1718 -0.0031
5567 创金合信MSCI中国A股A 1.3488 -0.0134
5568 创金合信MSCI中国A股C 1.3406 -0.0134
5569 中融智选红利股票A 1.2955 -0.0154
5570 中融智选红利股票C 1.2806 -0.0153
5607 华宝中证500增强A 1.1863 -0.0173
5608 华宝中证500增强C 1.1744 -0.0173
5612 嘉实核心优势股票发起式 1.6325 -0.0143
5620 中欧品质消费股票A 2.3713 -0.0234
5621 中欧品质消费股票C 2.3247 -0.0235
5628 汇安趋势动力股票A 1.2195 -0.026
5629 汇安趋势动力股票C 1.201 -0.026
5633 建信中证500指数增强C 2.5525 -0.0174
5635 博时量化多策略股票A 1.3541 -0.0086
5636 博时量化多策略股票C 1.3266 -0.0087
5639 平安300ETF联接A 1.2933 -0.0117
5640 平安300ETF联接C 1.28 -0.0117
5658 华夏沪深300ETF联接C 1.5777 -0.0117
5659 南方恒指ETF联接C 0.9605 0.0067
5660 嘉实资源精选股票A 1.6975 -0.0157
5661 嘉实资源精选股票C 1.6821 -0.0157
5662 嘉实金融精选股票A 1.4161 0.0036
5663 嘉实金融精选股票C 1.3974 0.0036
5669 前海开源公用事业股票 1.1939 -0.0123
5691 南方中证100指数C 1.5148 -0.0081
5693 广发中证军工ETF联接C 1.029 -0.0151
5702 恒生前海港股通高股息指数 0.8355 0.0136
5707 富国港股通量化精选股票型 1.0127 -0.003
5727 嘉实中创400ETF联接C 1.0944 -0.019
5733 华夏上证50ETF联接C 1.1548 -0.0064
5735 MSCI中国A股国际通联接 1.2534 -0.0129
5737 博时上证50ETF联接C 1.2676 -0.0061
5747 华安MSCI中国A股联接A 1.4188 -0.0126
5748 华安MSCI中国A股联接C 1.4039 -0.0127
5761 招商MSCI中国A股国际通 1.389 -0.0134
5762 招商MSCI中国A股国际通 1.3716 -0.0134
5763 中欧电子信息产业沪港深股票 2.1039 -0.0175
5770 信达澳银中证沪港深高股息精 1.0926 -0.0127
5777 广发科技动力股票 1.9528 -0.0197
5788 南方MSCI中国A股联接A 1.5902 -0.0133
5789 南方MSCI中国A股联接C 1.5751 -0.0133
5795 博时中证500指数增强C 1.3267 -0.016
5802 添富智能制造股票 1.5951 -0.017
5803 广发京津冀ETF联接A 0.8957 -0.0094
5804 广发京津冀ETF联接C 0.8911 -0.0094
5813 华安CES港股通ETF联 1.004 0.0003
5814 华安CES港股通ETF联 1.0146 0.0003
5825 申万菱信智能驱动股票 2.3658 -0.0211
5826 华夏潜龙精选股票 1.7516 -0.021
5829 建信MSCI联接A 1.4672 -0.0133
5830 建信MSCI联接C 1.4517 -0.0133
5832 景顺MSCI中国A股国际通 1.368 -0.0133
5867 国泰沪深300指数C 1.0932 -0.0118
5868 平安MSCI中国A股ETF 1.5087 -0.013
5869 平安MSCI中国A股ETF 1.5036 -0.013
5870 鹏华沪深300指数增强 1.2937 -0.0136
5873 建信创业板ETF联接A 1.6064 -0.0248
5874 建信创业板ETF联接C 1.5993 -0.0248
5880 建信上证50ETF联接A 1.4639 -0.0062
5881 建信上证50ETF联接C 1.4593 -0.0063
5885 金鹰信息产业股票C 2.6017 -0.0183
5894 华夏优势精选股票 1.6158 -0.0265
5918 天弘沪深300ETF联接C 1.3102 -0.0117
5919 天弘中证500ETF联接C 1.1231 -0.0153
5927 创金合信新能源汽车股票A 1.5298 -0.0152
5928 创金合信新能源汽车股票C 1.5024 -0.0152
5960 博时量化价值股票A 1.3186 -0.002
5961 博时量化价值股票C 1.2942 -0.002
5962 宝盈人工智能股票A 2.5187 -0.0288
5963 宝盈人工智能股票C 2.4748 -0.0288
5965 安信中证500指数增强A 1.6828 -0.0163
5966 安信中证500指数增强C 1.67 -0.0162
5968 创金合信工业周期股票A 2.0877 -0.0255
5969 创金合信工业周期股票C 2.0545 -0.0255
5970 国泰消费优选股票 1.7617 -0.0174
5983 上投摩根核心精选 1.9124 -0.0207
5994 国投中证500指数量化增强 1.8496 -0.0118
5998 嘉实深证基本面120联接C 1.4051 -0.0102
5999 嘉实中证金融地产ETF联 1.3065 0.0002
6002 工银医药健康股票A 2.7974 -0.0347
6003 工银医药健康股票C 2.7567 -0.0348
6020 广发沪深300指数增强A 1.6607 -0.0149
6021 广发沪深300指数增强C 1.6475 -0.0149
6034 富国MSCI中国A股国际通 1.732 -0.015
6048 长城中证500指数增强A 1.3744 -0.0193
6063 景顺长城MSCI中国A股国 1.4969 -0.0131
6080 海富通电子传媒股票C 1.8769 -0.0373
6081 海富通电子传媒股票A 1.9218 -0.0374
6087 华泰柏瑞中证500ETF联 0.7262 -0.0151
6098 华宝券商ETF联接A 1.6728 -0.0154
6106 景顺长城量化港股通股票 0.9519 0.003
6119 银华中证央企结构调整ET 1.0217 -0.0042
6129 华安中证500低波ETF联 1.2604 -0.0069
6130 华安中证500低波ETF联 1.2466 -0.0069
6131 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.3128 -0.0116
6138 国联安价值优选股票 1.8047 -0.0079
6143 恒生前海中证质量成长A 1.3201 -0.0189
6144 恒生前海中证质量成长C 1.3133 -0.0189
6165 建信中证1000指数增强A 1.79 -0.0165
6166 建信中证1000指数增强C 1.7764 -0.0165
6193 鑫元核心资产A 1.4194 -0.0118
6194 鑫元核心资产C 1.4057 -0.0118
6195 国金量化多因子 1.3182 -0.0152
6196 华夏中证央企ETF联接A 1.1027 -0.0043
6197 华夏中证央企ETF联接C 1.0962 -0.0044
6214 平安500ETF联接A 1.3494 -0.0155
6215 平安500ETF联接C 1.3465 -0.0154
6220 工银上证50ETF联接A 1.4137 -0.0063
6221 工银上证50ETF联接C 1.4037 -0.0062
6228 中欧医疗创新股票A 2.1694 -0.0365
6229 中欧医疗创新股票C 2.1424 -0.0365
6246 华夏中小板ETF联接A 1.5715 -0.019
6247 华夏中小板ETF联接C 1.5586 -0.0191
6248 华夏创业板ETF联接A 1.7763 -0.0252
6249 华夏创业板ETF联接C 1.7648 -0.0252
6251 银华兴盛股票 1.5548 -0.023
6255 中邮中证价值回报量化策略A 1.3004 -0.0089
6256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2904 -0.0089
6257 信达澳银先进智造股票型 2.0716 -0.0145
6265 红土创新新科技股票 2.4102 -0.0268
6286 华泰MSCI中国A股联接A 1.6796 -0.0127
6293 华泰MSCI中国A股联接C 1.6654 -0.0127
6339 银华MSCI中国A股联接A 1.3557 -0.0129
6341 中金MSCI质量A 2.3122 -0.0232
6342 中金MSCI质量C 2.3067 -0.0233
6343 中金MSCI低波动A 1.4019 -0.0127
6344 中金MSCI低波动C 1.3987 -0.0128
6346 安信量化优选股票A 1.9665 -0.0126
6347 安信量化优选股票C 1.9526 -0.0125
6349 中金MSCI中国A股价值指 1.1978 -0.0064
6350 中金MSCI中国A股价值指 1.1932 -0.0064
6351 中金MSCI中国A股红利 1.2226 -0.0037
6352 中金MSCI中国A股红利 1.218 -0.0038
6355 华宝香港大盘C 1.0835 0.004
6363 建信深证基本面60ETF联 2.6439 -0.0094
6382 华夏中证500ETF联接C 0.6868 -0.0155
6395 华夏上证50AH优选指数 1.465 -0.0007
6438 博时央调ETF联接A 1.0898 -0.0043
6439 博时央调ETF联接C 1.0832 -0.0043
6440 中信建投中证500增强A 1.2773 -0.0177
6441 中信建投中证500增强C 1.2755 -0.0177
6478 长盛多因子策略优选 1.6969 -0.0211
6486 广发中证1000指数A 1.4187 -0.0181
6487 广发中证1000指数C 1.4139 -0.0181
6502 财通集成电路产业股票A 1.8166 -0.0155
6503 财通集成电路产业股票C 1.7893 -0.0155
6524 前海开源MSCI中国A股指 1.4395 -0.0173
6525 前海开源MSCI中国A股指 1.4336 -0.0173
6560 华夏四川国改ETF联接A 1.1997 -0.0144
6561 华夏四川国改ETF联接C 1.1934 -0.0144
6569 国联安中证医药100C 1.3845 -0.0264
6578 泰康中证港股通非银指数A 1.1633 0.0139
6579 泰康中证港股通非银指数C 1.1563 0.0139
6593 博道中证500增强A 1.6247 -0.0127
6594 博道中证500增强C 1.6159 -0.0127
6600 人保沪深300指数 1.4258 -0.0115
6603 嘉实互融精选股票 1.2303 -0.0207
6604 嘉实消费精选股票A 1.7719 -0.031
6605 嘉实消费精选股票C 1.7555 -0.031
6611 人保中证500指数 1.4704 -0.0158
6614 嘉实港股通新经济指数C 1.3002 -0.0086
6656 方正富邦中证500ETF联 1.1968 -0.0155
6657 方正富邦中证500ETF联 1.1864 -0.0154
6658 财通中证香港红利等权指数 0.8707 0.0103
6659 财通中证香港红利等权指数 0.8667 0.0103
6671 广发消费升级股票 1.7693 -0.0195
6675 宝盈品牌消费股票A 1.3499 -0.0202
6676 宝盈品牌消费股票C 1.335 -0.0201
6682 景顺长城中证500增强 1.2879 -0.014
6687 方正富邦深证100ETF联 1.6148 -0.0198
6688 方正富邦深证100ETF联 1.5801 -0.0198
6692 金信消费升级股票A 1.7408 -0.0233
6693 金信消费升级股票C 1.8316 -0.0233
6697 华宝中证银行ETF联接C 1.1562 0.0059
6698 红土创新沪深300增强A 1.4097 -0.0132
6699 红土创新沪深300增强C 1.3997 -0.0133
6704 易方达MSCI中国A股联接 1.3929 -0.0133
6705 易方达MSCI中国A股联接 1.3875 -0.0132
6712 前海开源MSCI中国A股消 1.9698 -0.0193
6713 前海开源MSCI中国A股消 1.9625 -0.0193
6724 工银深证红利ETF联接C 1.9141 -0.0137
6729 万家中证500指数增强A 1.5496 -0.0131
6730 万家中证500指数增强C 1.5369 -0.0131
6733 博时创业板ETF联接C 2.1304 -0.0253
6743 中融央视财经50ETF联接 1.3586 -0.0106
6744 中融央视财经50ETF联接 1.3469 -0.0107
6748 富国中证价值ETF联接A 1.4939 -0.0077
6751 富国互联科技股票 2.3061 -0.0268
6756 国泰中证生物医药ETF联接 1.8581 -0.037
6757 国泰中证生物医药ETF联接 1.8428 -0.037
6781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0835 -0.0019
6783 红土创新中证500增强A 1.3698 -0.0152
6784 红土创新中证500增强C 1.3638 -0.0152
6786 泰康港股通大消费指数A 1.3395 -0.0115
6787 泰康港股通大消费指数C 1.3313 -0.0115
6803 嘉实互通精选股票 1.2297 -0.0172
6809 泰康香港银行指数A 0.7856 0.0143
6810 泰康香港银行指数C 0.7809 0.0143
6816 泰康港股通地产指数A 0.9145 -0.0005
6817 泰康港股通地产指数C 0.9097 -0.0007
6818 安信盈利驱动股票A 1.6154 -0.0017
6819 安信盈利驱动股票C 1.6048 -0.0017
6868 华夏科技成长股票 1.744 -0.0285
6909 华夏战略新兴成指ETF联接 1.8083 -0.0233
6910 华夏战略新兴成指ETF联接 1.8008 -0.0234
6911 长江量化匠心甄选A 1.4538 -0.0162
6912 长城久泰沪深300指数C 1.9564 -0.0134
6923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3033 -0.0095
6924 前海开源沪港深非周期股票C 1.298 -0.0095
6926 长城量化精选股票 1.328 -0.0022
6928 长城创业板指数增强C 2.0005 -0.0284
6930 泰康港股通TMT指数A 0.9986 -0.0022
6931 泰康港股通TMT指数C 0.9924 -0.0022
6937 工银沪深300指数C 1.2252 -0.0116
6938 鹏华中证500指数(LOF 1.631 -0.0151
6939 鹏华沪深300指数(LOF 1.667 -0.0119
6957 长江量化匠心甄选C 1.4374 -0.0162
6981 中金新医药股票A 1.891 -0.036
7005 中金新医药股票C 1.8733 -0.036
7028 易方达中证500ETF联接 1.289 -0.0152
7029 易方达中证500ETF联接 1.2865 -0.0152
7039 前海联合沪深300指数C 1.5463 -0.012
7044 博道沪深300指数增强A 1.4838 -0.0138
7045 博道沪深300指数增强C 1.475 -0.0138
7076 汇添富中证医药ETF联接A 1.4996 -0.0308
7077 汇添富中证医药ETF联接C 1.4903 -0.0308
7089 国投中证500指数量化增强 1.8373 -0.0118
7096 大成沪深300指数C 1.2561 -0.0116
7107 太平MSCI香港价值增强 0.8867 0.0129
7108 太平MSCI香港价值增强 0.8832 0.013
7130 中庚小盘价值股票 1.3683 -0.0155
7133 嘉实长青竞争优势股票A 1.4018 -0.0092
7134 嘉实长青竞争优势股票C 1.3886 -0.0092
7135 广发中证100ETF联接A 1.2876 -0.0081
7136 广发中证100ETF联接C 1.2847 -0.0081
7137 鹏扬元合量化大盘A 1.2767 -0.0139
7138 鹏扬元合量化大盘C 1.2453 -0.0139
7143 国投瑞银沪深300量化A 1.3567 -0.0119
7144 国投瑞银沪深300量化C 1.349 -0.0119
7153 添富中证银行ETF联接A 1.0446 0.0066
7154 添富中证银行ETF联接C 1.0437 0.0067
7178 浙商中华预期高股息A 0.9123 0.0088
7191 富国中证价值ETF联接C 1.4838 -0.0078
7216 浙商中华预期高股息C 0.9093 0.0089
7223 工银中证500ETF联接C 1.1155 -0.0154
7230 兴全沪深300指数(LOF 2.4863 -0.0102
7275 银河沪深300指数增强A 1.3694 -0.012
7276 银河沪深300指数增强C 1.3611 -0.012
7287 合煦智远消费主题股票发起式 1.2434 -0.0248
7288 合煦智远消费主题股票发起式 1.2338 -0.0247
7300 国联安中证半导体ETF联接 1.9273 -0.0175
7301 国联安中证半导体ETF联接 1.9163 -0.0175
7339 易方达沪深300ETF联接 1.6721 -0.0116
7379 易方达上证50ETF联接 1.2679 -0.0063
7380 易方达上证50ETF联接基 1.2662 -0.0064
7386 浙商中证500指数增强C 1.36 -0.0161
7388 上投摩根研究驱动A 1.1052 -0.0275
7389 上投摩根研究驱动C 1.102 -0.0274
7397 华宝沪港深中国增强(LO 0.851 0.0162
7404 华宝沪深300指数增强C 1.9085 -0.0138
7405 华宝中证100指数C 1.9161 -0.0094
7410 浦银安盛中证高股息ETF联 1.2474 -0.0147
7411 浦银安盛中证高股息ETF联 1.245 -0.0146
7413 长城中证500指数增强C 1.3606 -0.0192
7431 浙商之江凤凰联接 1.3046 -0.0129
7448 长信沪深300指数增强C 1.3847 -0.0222
7464 交银创业板50指数A 1.6215 -0.029
7465 交银创业板50指数C 1.6157 -0.029
7466 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.1663 -0.0032
7467 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.1609 -0.0033
7470 博道叁佰智航股票A 1.5841 -0.0141
7471 博道叁佰智航股票C 1.5754 -0.0141
7472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.6517 -0.0206
7473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.6429 -0.0206
7474 华夏创成长ETF联接A 1.787 -0.0295
7475 华夏创成长ETF联接C 1.7778 -0.0295
7505 华夏AH经济蓝筹股票A 1.2191 -0.0036
7506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.2144 -0.0036
7512 工银沪港深股票C 1.2972 -0.0137
7523 汇添富内需增长股票A 1.5465 -0.0159
7524 汇添富内需增长股票C 1.5325 -0.0159
7531 华宝券商ETF联接C 1.6641 -0.0154
7538 永赢沪深300A 1.3713 -0.0115
7539 永赢沪深300C 1.3694 -0.0115
7541 新华MSCI中国A股国际E 1.2991 -0.0131
7548 易方达ESG责任投资股票 1.5438 -0.0191
7571 南方上证380ETF联接C 1.6973 -0.0159
7580 宝盈中证100指数增强C 2.147 -0.0079
7586 华泰保兴多策略 2.0359 -0.0217
7590 华宝绿色领先股票 1.3307 -0.0106
7593 鹏扬中证500质量成长指数 1.4546 -0.0217
7594 鹏扬中证500质量成长指数 1.446 -0.0216
7605 嘉实沪深300红利低波动 1.0339 0.0015
7606 嘉实沪深300红利低波动 1.0302 0.0015
7614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.3516 -0.0199
7615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.3424 -0.0199
7657 东方红中证竞争力指数A 1.343 -0.015
7658 东方红中证竞争力指数C 1.3359 -0.015
7664 永赢创业板指数发起式A 1.5574 -0.0247
7665 永赢创业板指数发起式C 1.5558 -0.0248
7671 建信中证红利潜力指数A 1.3528 -0.0143
7672 建信中证红利潜力指数C 1.3463 -0.0143
7674 工银产业升级股票A 1.1851 -0.0096
7675 工银产业升级股票C 1.1772 -0.0097
7685 华商电子行业量化股票 1.5093 -0.0158
7737 诺德研发创新100 1.4816 -0.0269
7750 广发优势增长股票 1.487 -0.0265
7751 景顺中证红利成长低波动A 0.9979 0.0009
7760 景顺中证红利成长低波动C 0.9952 0.0009
7782 大成MSCI价值100ET 1.2825 -0.0118
7783 大成MSCI价值100ET 1.2811 -0.0117
7784 广发央企创新驱动ETF联 1.0997 -0.0005
7785 广发央企创新驱动ETF联 1.0985 -0.0006
7786 富国中证国企一带一路ET 1.0973 -0.0017
7787 富国中证国企一带一路ET 1.0937 -0.0017
7788 易方达中证国企带路发起式 1.1309 -0.0019
7789 易方达中证国企带路发起式 1.1286 -0.0019
7792 嘉实央企创新驱动ETF联 1.0142 -0.0005
7793 嘉实央企创新驱动ETF联 1.0124 -0.0005
7794 申万菱信中证500指数优选 1.4959 -0.0166
7795 申万菱信中证500指数增强 1.6721 -0.0169
7796 博时央企创新驱动ETF联 1.0449 -0.0007
7797 博时央企创新驱动ETF联 1.0409 -0.0007
7799 申万菱信中小板指数C 1.5855 -0.0189
7800 申万菱信沪深300价值指 1.1014 0.0017
7801 大成中证红利指数C 1.797 -0.0072
7804 申万菱信沪深300指数增强 1.4165 -0.0124
7806 建信MSCI中国A股指数增 1.3738 -0.0124
7807 建信MSCI中国A股指数增 1.3688 -0.0123
7809 富国央企创新驱动ETF联 1.0458 -0.0004
7810 富国央企创新驱动ETF联 1.0421 -0.0004
7815 嘉实新兴科技100ETF联 1.3329 -0.0196
7816 嘉实新兴科技100ETF联 1.3303 -0.0196
7817 国泰中证全指通信设备ETF 1.0907 -0.0128
7818 国泰中证全指通信设备ETF 1.0859 -0.0128
7831 博道伍佰智航股票A 1.3891 -0.0152
7832 博道伍佰智航股票C 1.3847 -0.0152
7839 汇添富中证长三角ETF联接 1.1917 -0.0119
7840 汇添富中证长三角ETF联接 1.1878 -0.012
7842 南华中证杭州湾区ETF联接 1.1991 -0.0148
7843 南华中证杭州湾区ETF联接 1.1967 -0.0148
7853 华商计算机行业量化股票 1.2607 -0.025
7856 易方达中证800ETF联接 1.3385 -0.0123
7857 易方达中证800ETF联接 1.3371 -0.0123
7873 华宝科技ETF联接A 1.4485 -0.0186
7874 华宝科技ETF联接C 1.442 -0.0186
7882 易方达沪深300非银联接 1.1568 -0.0046
7883 易方达沪深300医药联接C 1.5882 -0.0317
7885 中融中证500ETF联接A 1.164 -0.0144
7886 中融中证500ETF联接C 1.1628 -0.0145
7903 长城量化小盘股票 1.2274 -0.0238
7932 鹏华中证500ETF联接A 1.2248 -0.015
7943 富安达中证500指数增强 1.1794 -0.0154
7950 招商量化精选股票C 1.5656 -0.0142
7952 招商财经大数据股票C 1.0971 -0.0164
7965 民生加银品质消费股票A 1.2617 -0.0274
7966 民生加银品质消费股票C 1.2591 -0.0274
7983 申万菱信中证研发创新100 1.4649 -0.0237
7984 申万菱信中证研发创新100 1.4608 -0.0237
7992 华夏中证全指证券公司ETF 1.2916 -0.0152
7993 华夏中证全指证券公司ETF 1.2894 -0.0153
7994 华夏中证500指数增强A 1.3541 -0.0163
7995 华夏中证500指数增强C 1.351 -0.0163
8001 鹏华中证500ETF联接C 1.2229 -0.0149
8009 华商高端装备制造股票 1.5538 -0.0218
8020 华富中证人工智能产业ETF 0.9841 -0.0101
8021 华富中证人工智能产业ETF 0.9826 -0.01
8052 工银湾创100ETF联接A 1.1623 -0.009
8053 工银湾创100ETF联接C 1.1585 -0.009
8056 南方上证50增强A 1.2886 -0.0172
8057 南方上证50增强C 1.286 -0.0173
8072 景顺长城创业板综指增强 1.2506 -0.0266
8075 招商核心优选股票A 1.3085 -0.0254
8076 招商核心优选股票C 1.2996 -0.0254
8084 海富通先进制造股票C 0.955 -0.029
8085 海富通先进制造股票A 0.9583 -0.0289
8086 华夏中证5G通信主题ETF 1.1848 -0.015
8087 华夏中证5G通信主题ETF 1.1818 -0.015
8088 华夏中证全指房地产ETF 0.9962 -0.0023
8089 华夏中证全指房地产ETF 0.9936 -0.0023
8100 广发湾创100ETF联接A 1.1333 -0.0086
8101 广发湾创100ETF联接C 1.1328 -0.0085
8107 华商医药医疗行业股票 1.3898 -0.0334
8112 中泰中证500指数增强A 1.3006 -0.0137
8113 中泰中证500指数增强C 1.2961 -0.0137
8114 天弘中证红利低波动100 1.0454 -0.0007
8115 天弘中证红利低波动100 1.0434 -0.0007
8124 中邮中证500指数增强C 1.3026 -0.0224
8128 湘财长源股票型A 1.3256 -0.0194
8129 湘财长源股票型C 1.3159 -0.0194
8134 鹏华优选价值股票 1.0999 -0.0139
8163 南方大盘红利50ETF联 1.0639 0.0012
8164 南方大盘红利50ETF联 1.0606 0.0012
8166 工银消费股票A 1.4111 -0.0283
8167 工银消费股票C 1.404 -0.0282
8177 建信高股息主题股票 1.1818 -0.0256
8184 新华沪深300指数增强C 1.2745 -0.0119
8189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1222 -0.0036
8190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1197 -0.0036
8199 华夏创新100ETF联接A 1.2415 -0.0089
8200 华夏创新100ETF联接C 1.2397 -0.009
8201 银华MSCI中国A股联接C 1.3534 -0.0129
8230 九泰天辰量化新动力 1.3339 -0.0175
8234 光大保德信消费主题股票 1.3687 -0.0233
8236 招商深证100ETF联接A 1.1253 -0.0194
8237 招商深证100ETF联接C 1.1429 -0.0195
8238 中泰沪深300增强A 1.3817 -0.0117
8239 中泰沪深300增强C 1.3786 -0.0118
8240 东财上证50A 1.2579 -0.0056
8241 东财上证50C 1.255 -0.0057
8249 工银深证100ETF联接A 0.9725 -0.0202
8250 工银深证100ETF联接C 0.972 -0.0203
8258 中银证券中证500ETF联 1.1956 -0.015
8259 中银证券中证500ETF联 1.1945 -0.015
8261 招商研究优选股票A 1.2847 -0.0137
8262 招商研究优选股票C 1.2795 -0.0138
8264 南方ESG股票A 1.4684 -0.0248
8265 南方ESG股票C 1.4609 -0.0248
8279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1114 -0.0096
8280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.109 -0.0096
8281 国泰CES半导体芯片行业E 1.4414 -0.0213
8282 国泰CES半导体芯片行业E 1.4375 -0.0212
8283 易方达金融行业股票 1.2258 0
8286 易方达研究精选股票 1.4171 -0.0193
8291 民生加银沪深300ETF联 1.2325 -0.0112
8292 民生加银沪深300ETF联 1.2304 -0.0112
8294 朱雀企业优胜A 1.2882 -0.0163
8295 朱雀企业优胜C 1.285 -0.0162
8298 华夏中证银行ETF联接A 1.0679 0.0064
8299 华夏中证银行ETF联接C 1.0652 0.0064
8303 宝盈龙头优选股票A 1.0898 -0.0249
8304 宝盈龙头优选股票C 1.0848 -0.0249
8314 上投摩根慧选成长A 1.5767 -0.0212
8315 上投摩根慧选成长C 1.5675 -0.0212
8326 东财中证通信A 1.0508 -0.0152
8327 东财中证通信C 1.0488 -0.0152
8382 融通产业趋势股票 1.0864 -0.0303
8390 国联安沪深300ETF联接 1.2311 -0.0112
8391 国联安沪深300ETF联接 1.2312 -0.0112
8396 博时中证500ETF联接A 1.2118 -0.0151
8397 博时中证500ETF联接C 1.2089 -0.0152
8399 华泰柏瑞中证科技ETF联接 1.2822 -0.0214
8400 华泰柏瑞中证科技ETF联接 1.2801 -0.0213
8407 恒生沪深港通细分行业龙头 1.1261 -0.0017
8408 恒生沪深港通细分行业龙头 1.1241 -0.0017
8410 长盛价值发现股票 1.1015 -0.0207
8412 长盛竞争优势股票A 0.9715 -0.0291
8413 长盛竞争优势股票C 0.9695 -0.0291
8445 融通产业趋势先锋股票 1.0994 -0.0264
8519 中金中证沪港深优选消费50 1.3135 -0.0212
8520 中金中证沪港深优选消费50 1.3121 -0.0212
8537 兴银研究精选股票A 0.9938 -0.0123
8538 兴银研究精选股票C 0.9923 -0.0123
8551 东财医药A 1.2624 -0.0306
8552 东财医药C 1.2607 -0.0305
8585 华夏中证人工智能主题ETF 0.9024 -0.0105
8586 华夏中证人工智能主题ETF 0.9015 -0.0104
8590 天弘中证全指证券公司A 1.2648 -0.0157
8591 天弘中证全指证券公司C 1.2625 -0.0157
8592 天弘沪深300指数增强A 1.2406 -0.0155
8593 天弘沪深300指数增强C 1.2376 -0.0155
8618 永赢医药健康A 1.1667 -0.0205
8619 永赢医药健康C 1.1657 -0.0205
8622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0614 -0.0022
8623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.0613 -0.0022
8682 富国中证红利指数增强C 1.098 -0.0072
8709 银河龙头股票 0.9841 -0.0069
8713 国泰中证全指家用电器ETF 1.268 -0.0196
8714 国泰中证全指家用电器ETF 1.266 -0.0196
8736 南方高股息股票A 1.0162 -0.0101
8737 南方高股息股票C 1.0142 -0.0102
8749 富国中证科技50策略ETF 1.0863 -0.0193
8750 富国中证科技50策略ETF 1.0834 -0.0194
8768 创金上证超大盘量化A 1.1234 -0.0083
8769 创金上证超大盘量化C 1.1188 -0.0083
8776 华安沪深300ETF联接A 0.9995 -0.0116
8777 华安沪深300ETF联接C 0.999 -0.0116
8778 嘉实中证500指数增强A 1.2319 -0.0164
8779 嘉实中证500指数增强C 1.2282 -0.0164
8832 海富通中证长三角领先ET 1.0016 -0.0023
8854 南方内需增长两年股票A 1.2709 -0.0248
8855 南方内需增长两年股票C 1.2659 -0.0247
8860 民生加银龙头优选股票 1.4018 -0.0244
8871 大成睿裕六月持有股票A 1.1201 -0.009
8872 大成睿裕六月持有股票C 1.1176 -0.009
8887 华夏国证半导体芯片ETF联 1.0011 -0.0197
8888 华夏国证半导体芯片ETF联 0.9999 -0.0197
8889 银华中证5G通信主题ETF 0.9116 -0.0149
8898 国寿创精选88ETF联接A 1.1121 -0.0251
8899 国寿创精选88ETF联接C 1.1105 -0.0251
8907 添富中证国企一带一路ET 1.1742 -0.002
8908 添富中证国企一带一路ET 1.1719 -0.002
8926 泰康沪深300ETF联接A 1.0791 -0.0119
8927 泰康沪深300ETF联接C 1.0777 -0.0119
8928 泰达消费红利指数A 1.4238 -0.0225
8929 泰达消费红利指数C 1.4218 -0.0225
8934 大成科技消费股票A 0.9932 -0.0116
8935 大成科技消费股票C 0.991 -0.0117
8944 上投摩根MSCI中国A股E 0.9953 -0.0134
8945 上投摩根MSCI中国A股E 0.995 -0.0134
8958 嘉实回报精选股票 1.1806 -0.0313
8973 大成中华沪深港300指数 1.1987 -0.0051
8975 富国中证消费50ETF联接 1.5077 -0.0225
8976 富国中证消费50ETF联接 1.5041 -0.0225
9004 海富通中证500增强C 1.7418 -0.0214
9012 平安创业板ETF联接A 1.3139 -0.0249
9013 平安创业板ETF联接C 1.3108 -0.025
9017 银华港股通精选股票发起式 1.1834 -0.0161
9039 九泰久远量化驱动A 1.2246 -0.0181
9040 九泰久远量化驱动C 1.2197 -0.0182
9043 九泰久信量化股票 1.199 -0.0175
9046 东财创业板A 1.3957 -0.0258
9047 东财创业板C 1.3936 -0.0258
9051 易方达中证红利ETF联接 1.0049 -0.005
9052 易方达中证红利ETF联接 1.0046 -0.005
9059 南方沪深300增强A 1.3467 -0.0169
9060 南方沪深300增强C 1.344 -0.0169
9067 国泰中证新能源汽车ETF联 1.4507 -0.0153
9068 国泰中证新能源汽车ETF联 1.4486 -0.0152
9069 大成睿鑫股票A 0.9968 -0.0056
9070 大成睿鑫股票C 0.996 -0.0056
9079 南方粤港澳大湾区ETF联接 1.2648 -0.0089
9080 南方粤港澳大湾区ETF联接 1.2641 -0.0089
9106 嘉合同顺智选股票A 0.9563 -0.0183
9107 嘉合同顺智选股票C 0.9536 -0.0183
9116 东兴中证消费50A 1.3535 -0.0253
9117 东兴中证消费50C 1.3527 -0.0254
9126 嘉实基础产业优选股票A 1.1499 -0.0117
9127 嘉实基础产业优选股票C 1.1469 -0.0117
9147 建信新能源行业股票 1.2605 -0.0171
9162 富国医药成长30股票 1.09 -0.0393
9163 广发医疗保健股票C 2.98 -0.0367
9179 嘉实中证主要消费ETF联接 1.305 -0.0231
9180 嘉实中证主要消费ETF联接 1.3037 -0.0231
9194 泰达宏利中证绩优指数基金A 1.0161 -0.0276
9195 泰达宏利中证绩优指数基金C 1.015 -0.0276
9208 建信沪深300指数增强(L 1.2953 -0.0127
9239 融通人工智能指数(LOF) 1.4797 -0.011
9240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0023 -0.0204
9265 易方达消费精选股票 1.1965 -0.0159
9300 西部利得中证500指数增强 1.2893 -0.0199
9329 华宝中证消费龙头指数(LO 1.4288 -0.0192
9336 平安中证500指数增强A 1.1546 -0.0203
9337 平安中证500指数增强C 1.1522 -0.0203
9341 易方达均衡成长股票 1.042 -0.015
9384 大摩MSCI中国A股增强 0.9946 -0.0153
9398 华富成长企业精选股票 0.9902 -0.0176
9414 中银大健康股票A 1.1533 -0.0288
9439 西部利得国企红利(LOF 1.4748 -0.0047
9472 广发深证100指数(LOF 1.5689 -0.0203
9476 建信食品饮料行业股票 0.9962 -0.0193
9491 宝盈创新驱动股票A 0.9886 -0.0145
9492 宝盈创新驱动股票C 0.9876 -0.0145
9513 创金同顺创业板精选股票A 1.0694 -0.0267
9514 创金同顺创业板精选股票C 1.0677 -0.0267
9537 太平行业优选股票A 0.9877 -0.0182
9538 太平行业优选股票C 0.987 -0.0182
9550 汇添富开放优势6个月持有期 1.0241 -0.0125
9551 汇添富开放优势6个月持有期 1.022 -0.0126
9557 申万菱信创业板量化精选股票 0.998 -0.0249
9613 上银中证500指数增强型A 0.9392 -0.0127
9614 上银中证500指数增强型C 0.9383 -0.0127
9658 汇丰晋信中小盘低波动策略 0.9908 -0.0021
9775 汇丰晋信中小盘低波动策略 0.9892 -0.0022
9860 易方达中证银行指数(LO 1.0919 0.0066
9863 富国创新趋势股票 1.0249 -0.0066
9877 中银内核驱动股票 0.9888 -0.0112
9881 广发中证医疗指数(LOF) 1.3155 -0.0271
10003 景顺长城电子信息产业股票A 0.9985 -0.0101
10004 景顺长城电子信息产业股票C 0.998 -0.0101
10013 易方达信息行业精选股票 0.9926 -0.007
10024 广发沪港深新起点股票C 1.7472 -0.0137
10160 广发高端制造股票C 2.2195 -0.0222
10183 南方创业板ETF联接E 1.2694 -0.0259
10235 广发资源优选股票C 1.7043 -0.0135
10236 广发电子信息传媒股票C 1.6284 -0.0228
10245 广发品牌消费股票发起式C 1.7759 -0.0334
10321 中银大健康股票C 1.1534 -0.0288
20011 国泰沪深300指数A 1.0994 -0.0118
20021 国泰上证180金融ETF 1.2641 -0.0009
40002 华安中国A股增强指数 1.029 -0.0134
40180 华安上证180ETF联接 1.6836 -0.0078
40190 华安上证龙头ETF联接 1.492 -0.0113
50002 博时沪深300指数A 1.8187 -0.0116
50013 博时上证超大盘ETF联接 1.2369 -0.007
50021 博时创业板ETF联接A 2.1315 -0.0253
50024 博时上证自然资源ETF联接 0.6353 -0.0066
70023 嘉实深证基本面120联接A 2.2631 -0.0102
70030 嘉实中创400ETF联接A 1.8089 -0.019
70039 嘉实中证500ETF联接C 1.3306 -0.0153
90010 大成中证红利指数A 1.802 -0.0072
90012 大成深证成长40ETF联接 1.446 -0.0282
100032 富国中证红利指数增强A 1.1 -0.0072
100038 富国沪深300指数增强 1.924 -0.0133
100053 富国上证指数ETF联接 1.483 -0.008
110003 易方达上证50指数A 2.2831 -0.0141
110019 易方达深证100ETF联接 1.6664 -0.0204
110020 易方达沪深300ETF联接 1.6771 -0.0116
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.6849 -0.01
110022 易方达消费行业股票 4.179 -0.0167
110026 易方达创业板ETF联接A 2.6208 -0.0256
110030 易方达沪深300量化增强 3.1309 -0.0122
160119 南方中证500ETF联接A 1.6152 -0.0154
160127 南方新兴消费增长分级 1.547 -0.0337
160133 南方天元新产业股票(LOF 4.268 -0.0247
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6769 0.0003
160136 南方中证国有企业改革指数分 1.182 -0.0096
160137 南方中证互联网指数分级 0.9772 -0.0185
160218 国泰国证房地产行业指数分 1.0817 -0.0008
160219 国泰国证医药卫生行业指数分 0.8964 -0.03
160221 国泰国证有色金属行业指数分 0.8732 -0.0086
160222 国泰国证食品饮料行业指数分 1.1311 -0.0261
160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2326 -0.0264
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9191 -0.0114
160225 国泰国证新能源汽车指数 1.2961 -0.0134
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.4234 -0.0183
160418 华安中证银行指数分级 0.9316 0.006
160419 华安中证全指证券公司指数分 1.2207 -0.0157
160420 华安创业板50指数分级 1.2922 -0.0292
160422 华安创业板50ETF联接A 1.9493 -0.029
160424 华安创业板50ETF联接C 1.9433 -0.029
160516 博时中证全指证券公司指数( 1.3635 -0.0152
160517 博时中证银行指数(LOF 1.1981 0.0066
160615 鹏华沪深300指数(LOF 2.183 -0.0118
160616 鹏华中证500指数(LOF 1.547 -0.0153
160620 鹏华资源分级 1.107 -0.0045
160625 鹏华证券保险分级 0.932 -0.0106
160626 鹏华信息分级 1.047 -0.0169
160628 鹏华地产分级 1.162 0.0009
160629 鹏华传媒分级 1.147 -0.023
160630 鹏华中证国防指数分级 1.097 -0.0153
160631 鹏华银行分级 0.981 0.0072
160632 鹏华酒分级 1.235 -0.0191
160633 鹏华证券分级 1.23 -0.016
160634 鹏华环保分级 0.994 -0.0139
160635 鹏华中证医药卫生(LOF) 1.452 -0.0307
160636 鹏华互联网分级 0.931 -0.021
160637 鹏华创业板分级 1.134 -0.0258
160638 鹏华一带一路分级 1.269 -0.0031
160639 鹏华高铁分级 0.83 0
160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2198 -0.0178
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3306 -0.0119
160716 嘉实基本面50指数(LO 1.6453 0.0037
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.3874 -0.0118
160725 嘉实基本面50指数(LO 1.1512 0.0037
160806 长盛同庆中证800(LOF 1.657 -0.0125
160807 长盛沪深300指数(LOF 1.621 -0.0116
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.016 0.002
160919 大成产业升级股票(LOF) 2.13 -0.0148
160925 大成中华沪深港300指数 1.1989 -0.0051
161017 富国中证500指数(LOF 2.103 -0.0187
161022 富国创业板指数分级 1.089 -0.0259
161024 富国中证军工指数分级 1.049 -0.015
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.916 -0.0203
161026 富国中证国有企业改革指数分 1.024 -0.0106
161027 富国中证全指证券公司指数分 1.153 -0.0145
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.172 -0.016
161029 富国中证银行指数 1.212 0.0058
161030 富国中证体育产业指数分级 1.104 -0.0299
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.921 -0.016
161032 富国中证煤炭指数分级 0.956 -0.0104
161033 富国中证智能汽车(LOF) 1.612 -0.0153
161035 富国中证医药主题指数增强 1.95 -0.0303
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8152 -0.0213
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.8276 -0.0188
161039 富国中证1000指数增强 1.6515 -0.0187
161118 易方达中小板指数(LOF) 1.4136 -0.0191
161121 易方达中证银行指数(LO 1.0926 0.0066
161122 易方达生物分级 0.9238 -0.0439
161123 易方达重组分级 1.1416 -0.0145
161211 国投沪深300金融地产联 2.0051 0.0004
161213 国投瑞银中证消费服务指数 2.341 -0.023
161217 国投瑞银中证资源指数 0.732 -0.0027
161227 国投瑞银深证100指数 1.441 -0.0204
161604 融通深证100指数A 1.679 -0.021
161607 融通巨潮100指数A(LO 1.447 -0.0123
161612 融通深证成份指数A 1.189 -0.019
161613 融通创业板指数A 1.246 -0.0258
161628 融通军工分级 1.168 -0.0068
161629 融通证券分级 1.265 -0.0156
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4828 -0.0109
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0025 -0.0093
161718 招商沪深300高贝塔指数分 1.1651 -0.0131
161720 招商中证全指证券公司指数分 1.2895 -0.0156
161721 招商沪深300地产等权重 0.9252 0
161723 招商中证银行指数分级 1.1579 0.0063
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8958 -0.0117
161725 招商中证白酒指数分级 1.0533 -0.0254
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9277 -0.0482
161811 银华沪深300指数分级 1.252 -0.0079
161812 银华深证100指数分级 1.35 -0.0232
161816 银华中证等权90指数分级 1.419 -0.0125
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8362 -0.0072
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8803 -0.026
162208 泰达宏利首选企业股票 1.4764 -0.0263
162213 泰达宏利沪深300指数增强 2.0952 -0.0117
162216 泰达中证500指数增强(L 1.3134 -0.0142
162307 海富通中证100指数 1.458 -0.0075
162412 华宝中证医疗指数分级 1.2109 -0.0274
162413 华宝中证1000指数分级 0.9913 -0.0174
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8974 0.0066
162509 国联安双禧中证100指数 1.372 -0.008
162510 国联安双力中小板综指 1.078 -0.0164
162711 广发中证500ETF联接A 1.3685 -0.0155
162714 广发深证100指数(LOF 1.5696 -0.0203
162907 泰信基本面400指数分级 1.112 -0.0107
163109 申万菱信深证成指分级 0.685 -0.0188
163110 申万菱信量化小盘股票 2.0556 -0.0195
163111 申万菱信中小板指数(LOF 1.3931 -0.0189
163113 申万菱信申万证券分级 1.0679 -0.0137
163114 申万菱信中证环保产业指数( 0.9822 -0.0141
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0155 -0.0151
163116 申万菱信申万电子分级 0.9583 -0.0129
163118 申万菱信申万医药生物分级 0.986 -0.0299
163209 诺安创业板指数增强(LOF 1.4747 -0.0318
163407 兴全沪深300指数(LOF 2.4944 -0.0102
163808 中银中证100指数增强 1.975 -0.008
163821 中银沪深300等权重指数 1.957 -0.0121
164205 天弘文化新兴产业 2.2424 -0.0229
164304 新华中证环保产业指数分级 1.01 -0.0069
164401 前海开源健康分级 1.055 -0.0168
164402 前海开源中航军工 0.89 -0.0144
164508 国富中证100指数增强(L 1.363 -0.0094
164809 工银中证500ETF联接A 1.1173 -0.0153
164811 工银中证京津冀协同发展指数 1.0806 -0.0096
164818 工银中证传媒指数分级 1.0902 -0.0233
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8994 0.0001
164825 工银中证京津冀协同发展指数 1.0791 -0.0095
164905 交银国证新能源指数分级 1.386 -0.0128
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.978 -0.0151
164908 交银中证环境治理(LOF) 0.535 -0.0129
165309 建信沪深300指数(LOF 1.616 -0.0102
165310 建信沪深300指数增强(L 1.2974 -0.0126
165312 建信央视50 1.1568 -0.0113
165511 信诚中证500指数分级 1.426 -0.0159
165515 信诚沪深300指数分级 1.115 -0.0106
165519 信诚中证800医药指数分级 1.301 -0.0334
165520 信诚中证800有色指数分 1.036 -0.0048
165521 信诚中证800金融指数分 1.157 -0.0009
165522 信诚中证TMT产业主题分级 0.925 -0.016
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.98 -0.0141
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.968 -0.0153
165525 信诚中证基建工程指数LO 0.707 0.0071
165806 东吴沪深300A 1.3898 -0.0127
165810 东吴沪深300C 1.3898 -0.0127
166402 浦银安盛沪港深基本面10 0.9628 0.0104
166802 浙商沪深300指数增强 1.8843 -0.0135
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.018 0.001
167302 方正富邦大湾区综指(LO 1.1352 -0.0038
167503 安信一带一路分级 1.162 -0.0017
167506 安信深圳科技指数(LOF) 1.4057 -0.0152
167507 安信深圳科技指数(LOF) 1.4026 -0.0152
167601 国金沪深300指数增强 1.1325 -0.0168
167702 德邦量化优选股票(LOF) 1.6388 -0.0135
167703 德邦量化优选股票(LOF) 1.6092 -0.0134
167705 德邦量化新锐股票A 1.2902 -0.015
167706 德邦量化新锐股票C 1.2816 -0.015
168001 国寿安保中证养老产业 1.3002 -0.0208
168201 中融一带一路分级 1.107 -0.0027
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.911 -0.0022
168204 中融中证煤炭指数分级 0.864 -0.0103
168205 中融中证银行指数(LOF 1.054 0.0067
168701 合煦智远金融科技指数(LO 1.1164 -0.0205
168702 合煦智远金融科技指数(LO 1.1134 -0.0204
180003 银华-道琼斯88指数A 1.6514 -0.0243
200002 长城久泰沪深300指数A 2.2778 -0.0134
202015 南方沪深300联接基金A 1.8933 -0.0118
202017 南方深证成份ETF联接A 1.1256 -0.0188
202021 南方小康ETF联接A 1.4322 -0.0024
202025 南方上证380ETF联接A 1.7055 -0.0159
202211 南方中证100指数A 1.5305 -0.008
206012 鹏华价值精选股票 2.41 -0.0187
213010 宝盈中证100指数增强A 2.168 -0.0082
217016 招商深证100指数A 2.0124 -0.0204
217017 招商上证消费80ETF联接 2.5811 -0.0199
217019 招商深证TMT50ETF联 1.9219 -0.0156
217027 招商央视财经50指数A 2.8327 -0.0109
233010 大摩深证300指数增强 2.032 -0.0235
240005 华宝多策略增长开放 0.676 -0.0025
240014 华宝中证100指数A 1.927 -0.0094
240016 华宝上证180价值联接 2.114 0.0043
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1642 0.0059
257060 国联安上证商品ETF联接 0.6749 -0.006
270010 广发沪深300ETF联接A 2.2554 -0.0111
270026 广发中小板300联接 1.3937 -0.0176
290010 泰信中证200指数 1.245 -0.0181
310318 申万菱信沪深300指数增强 3.2828 -0.0124
310398 申万菱信沪深300价值指 1.4091 0.0018
320010 诺安中证100指数 1.861 -0.0075
320014 诺安沪深300指数增强 1.4906 -0.0091
320020 诺安策略精选股票 1.5826 -0.0035
320022 诺安研究精选股票 2.046 -0.022
340006 兴全全球视野股票 2.6955 -0.0133
360001 光大量化股票 1.3142 -0.0168
370023 上投摩根中证消费服务指数 2.198 -0.0209
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.738 -0.0197
399001 中海上证50指数增强 1.498 -0.006
399011 中海医疗保健主题股票 2.094 -0.0364
410008 华富中证100指数 2.0103 -0.0076
410010 华富中小板指数增强 1.5446 -0.0186
450008 国富沪深300指数增强 1.603 -0.0135
450009 国富中小盘股票 2.289 -0.0176
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联 1.3039 -0.0109
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.3201 -0.0116
470007 汇添富上证综合指数 1.177 -0.0118
470068 汇添富深证300ETF联接 1.8104 -0.019
481009 工银沪深300指数A 1.2321 -0.0116
481012 工银深证红利ETF联接A 1.9255 -0.0137
501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.6655 -0.0381
501006 汇添富中证精准医疗指数C 1.6368 -0.0381
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.23 -0.0228
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.217 -0.0228
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.264 -0.0423
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.2631 -0.0423
501011 汇添富中证中药指数(LOF 0.9717 -0.0152
501012 汇添富中证中药指数(LOF 0.9619 -0.0153
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.289 -0.0137
501019 国泰国证航天军工指数 1.1365 -0.0119
501023 鹏华香港中小企业指数LO 1.011 0.0053
501025 鹏华香港银行指数(LOF 0.8657 0.0152
501029 华宝标普中国A股红利机会 1.1067 -0.0041
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6005 -0.0122
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5981 -0.0122
501036 汇添富中证500A 1.0617 -0.0154
501037 汇添富中证500C 1.0543 -0.0154
501043 汇添富沪深300指数A 1.3958 -0.0117
501045 汇添富沪深300指数C 1.3896 -0.0117
501047 汇添富中证全指证券公司指数 1.257 -0.016
501048 汇添富中证全指证券公司指数 1.2621 -0.016
501050 华夏上证50AH优选指数 1.479 -0.0014
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.5434 -0.0186
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.5323 -0.0186
501059 西部利得国企红利(LOF 1.4997 -0.0046
501060 中金优选300指数(LOF 1.578 -0.0067
501061 中金优选300指数(LOF 1.5667 -0.0067
501067 招商富时A-H50指数A 1.3686 -0.002
501068 招商富时A-H50指数C 1.3584 -0.0019
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.3907 -0.0137
501072 国金红利增强 1.0229 -0.0077
501086 华宝MSCI中国A股国际通 1.3407 -0.0111
501089 方正富邦消费红利指数增强( 1.3201 -0.0234
501090 华宝中证消费龙头指数(LO 1.4302 -0.0191
501301 华宝香港大盘A 1.0917 0.004
501302 南方恒指ETF联接A 0.9707 0.0067
501303 广发恒生中型股指数A 0.9576 -0.0053
501305 汇添富中证港股通(LOF 0.8188 0.0074
501306 汇添富中证港股通(LOF 0.8098 0.0073
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9618 0.0016
501308 银河中证沪港深高股息C 0.956 0.0016
501309 国泰恒生港股通指数(LO 1.1007 -0.0012
501310 华宝沪港深中国增强(LO 0.8557 0.0163
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3096 -0.0086
502000 西部利得中证500指数增强 1.2919 -0.0199
502003 易方达军工分级 1.1918 -0.0152
502006 易方达国企改革指数分级 1.3307 -0.0097
502010 易方达证券公司分级 1.341 -0.0158
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.263 -0.0148
502020 国金上证50指数增强(LO 1.1951 -0.0089
502023 鹏华钢铁分级 1.23 -0.0024
502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0292 -0.0099
502040 长盛上证50指数分级 1.095 -0.0054
502048 易方达上证50指数分级 1.1775 -0.0064
502053 长盛中证证券公司分级 1.097 -0.0153
502056 广发中证医疗指数(LOF) 1.3156 -0.0271
519027 海富通上证周期ETF联接 1.398 0.0007
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.501 -0.0157
519034 海富通中证500增强A 1.7445 -0.0214
519100 长盛中证100指数 1.7284 -0.008
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.832 -0.0145
519117 浦银安盛基本面400指数 1.698 -0.0111
519180 万家180指数 1.0937 -0.0078
519193 万家消费成长 2.3787 -0.0169
519300 大成沪深300指数A 1.2608 -0.0117
519606 国泰金鑫股票 2.421 -0.0175
519671 银河沪深300价值指数 1.56 0.0019
519673 银河康乐股票 3.065 -0.0173
519677 银河定投宝腾讯济安指数 2.259 -0.0122
519686 交银上证180公司治理联 1.537 -0.0032
519706 交银深证300价值ETF联 2.109 -0.0108
519714 交银消费新驱动股票 1.677 -0.0227
519935 长信创新驱动股票 1.692 -0.0287
519965 长信量化多策略股票A 1.669 -0.0211
519975 长信量化中小盘股票 1.269 -0.0231
530010 建信上证社会责任ETF联 2.4633 -0.001
530015 建信深证基本面60ETF联 2.648 -0.0094
530018 建信深证100指数增强 2.4233 -0.0204
540006 汇丰晋信大盘股票A 4.7716 -0.0181
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9148 -0.0195
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.1989 -0.0183
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2739 -0.0171
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.1035 -0.0259
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.8855 -0.0114
585001 东吴中证新兴指数 1.5349 -0.0176
590007 中邮中证500指数增强A 1.2875 -0.0223
660008 农银沪深300指数A 1.6629 -0.0117
660011 农银中证500指数 1.5663 -0.0156
671030 西部利得事件驱动股票 1.6668 -0.0129
673090 西部利得个股精选股票 1.5542 -0.0123
673100 西部利得沪深300指数增强 1.8598 -0.013
673101 西部利得沪深300指数增强 1.8511 -0.013
690008 民生中证内地资源主题指数 0.63 -0.0047
700002 平安深证300指数增强 2.382 -0.0218
740101 长安沪深300非周期 1.51 -0.0188
900029 中信证券量化优选A 1.0957 -0.0214
900030 中信证券量化优选C 1.0921 -0.0215
920002 中金精选股票A 1.9748 -0.0115
920003 中金新锐股票A 2.5981 -0.0165
920922 中金精选股票C 1.9729 -0.0115
920923 中金新锐股票C 2.5914 -0.0165
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