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越声理财:核心资产重挫拖累股指 顺周期主线继续活跃

2021-02-23 06:47:37 来源: 财富动力网 作者:越声理财

周一各大股指集体调整,上证指数3700点得而复失收跌逾1%;创业板指数放量大跌逾4%跌破了30日均线。两市合计成交1.29万亿,较上日增加了2500亿左右。盘面上,顺周期的钢铁、有色、石油、煤炭等行业领涨;机构抱团的核心资产集体重挫,贵州茅台、美的集团等龙头股跌幅较大。个股跌少涨多,两市逾百只个股涨幅超过9%。总体来看,指数与市场情绪出现背离,赚钱效应比较不错。

昨日北向资金先扬后抑,早盘一度净流入超过20亿元,但午后基本上是单边流出,全天合计净流出11.14亿元,终结了此前连续两日大举扫货的态势。具体来看,沪股通净流出4.92亿元,深股通净流出6.22亿元,流出力度不大,只要不是连续净流出,对市场情绪影响不大。盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入净额超过亿元的个股包括酒鬼酒、中泰化学、天邦股份、中国宝安等;大举出逃了洋河股份,卖出净额高达5.53亿元。

春节之后,顺周期主线全线爆发,其中有色和化工两大板块频现涨停潮。顺周期爆发的背后,反映了市场对经济基本面和流动性的两方面的预期。一方面,复苏是今年全球经济的关键词。国内经济率先复苏,PMI连续站在枯荣线之上;欧美等发达经济体也有望阶段性强复苏,主要是疫苗逐渐普及和强财政刺激计划(美国推出1.9万亿的财政刺激计划)。周期行业特别是资源品将充分受益经济复苏带来的需求回升。另一方面,美联储重申宽松的货币政策,短期利率将维持在近零水平,同时美联储将继续维持每月1200亿美元的资产购买规模。以美国为代表的海外国家依然保持流动性宽松。美国由于货币超发,资产负债表迅速放大,美元指数仍将承压,而以美元计价的大宗商品将被动涨价。

越声理财认为,近几日核心资产持续下挫,导致了股指出现了调整,特别是创业板指数从3476点下跌至3138点,下跌幅度达到10%。核心资产出现调整,是前期累计涨幅太大,在美债收益率上行的情况下,部分资金进行了兑现利润或者调仓换股,从时间和空间来看,目前尚未调整到位,这些股票对指数的影响太大,指数层面仍需等待止跌信号。指数虽然不太好,但市场的结构性机会还是会比较多,顺周期主线仍有望继续活跃,投资者可在主线的优质品种把握回调低吸的机会。

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