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春意盎然 反弹持续

2021-04-08 06:46:28 来源: 财富动力网 作者:张德良

张德良

投资快报:指数逼近60MA,短期反弹还可以持续么?

张德良:可以持续。短期内,只要不会出现过急的放量,特别抱团股没有加速上涨,行情会保持良好韧性。大盘指数稳定,内部结构性机会就非常丰富。相对而言,上档阻力较大的,正好是中大市值的抱团股,短期内会制约大盘指数。不过,银行以及其他一些周期品龙头,会成为新的上涨动力。整体上,大盘会维持稳定。即使出现回档调整,也会是寻找低位吸纳的机会。

投资快报:上周我们就明确讲,风水轮流转,现在是主题投资的好时间。近期黑马很多啊

张德良:上周举了顺控发展的例子,持续涨停。虽然当前估值已进入高区域,但市场情绪就是这样,总会走过头的。我想,顺控的最大效果,就是让市场对成长主题村有了更好的想象力。近期,一批次新股,特别是超跌的中小市值成长股,不断活跃。这样的格局,会持续至本轮反弹行情结束。换一句话,本轮反弹的核心,就是中小市值主题投资,而不是“抱团股”。“抱团股”只是第一轮的修复反弹,高度有限,它们要成为市场主线,还需要较长时间的酝酿。

投资快报:从主题投资角度讲,近期还可以关注哪些群体?

答:涉及数量超过千家,面对如此巨大的群体,要明确或清晰划分是不太可能的。主题投资,本来就是个股行情为主的行情。不过,方向上可以关注几个领域:

一是次新股,可以从近期上市的次新股中寻找,主业属于成长行业,相对估值合理的龙头。二是碳中和主题,重点关注中小市值的钢铁,同时,碳检测或交易方面的也可以关注。像马钢、新钢、八钢、南钢、华菱、柳钢等,既有业绩支持,也有并购预期。

三是寻找隐形冠军,超跌低市值股中也有不少是隐形冠军,可以分散布局。

四是周期品拐点性机会。像中远海控一季度预盈150亿,这种业绩水平,已显著超出市场,也再一次让投资者的目光转移至周期性行业。强周期性的运洋运输、化工、钢铁、电解铝、铜等,都是值得持续关注的。

投资快报:上周,我们提到的“国货潮”,近期相关品种表现积极,可以继续关注么?

答:当然可以。国货潮,已不是短期现象,而是一种趋势。因此,一些国内消费品牌企业,值得中长期关注。

先看服装。我国服装市场规模达2万亿,国内品牌包括安踏、李宁、波司登、海澜之家、拉夏贝尔、太平鸟等。再看首饰,市场规模也超万亿,其中,珠宝首饰是传统消费,消费场景有场婚庆、生日、纪念日、春节等,周大生、老凤祥等品牌持续得到市场认可。至于饰品市场,也处于快速成长期,包括耳钉、耳环、项链、戒指、帽子、胸针、发卡等,过去几年持续保持20%增长,Z世代已成为为消费主力占56%,年复购率达3次,像周大福、周生生等品牌影响力持续上升。

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