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资深操盘手持续盈利20年被迫分享如何“控制仓位“与“大赚小赔法“让你仓位无忧

2019年05月22日 13:10:38 来源: 财富动力网综合

首先我们来了解一下炒股为什么要做资金管理,他的意义主要有以下三点:

1, 科学的管理资金可以带来避险,避免在大势不好的情况巨亏。

股市有个名言,会买的是徒弟,会卖的师傅,而会空仓的是祖师爷。会打猎的猎人一定会注意休息,渔夫也要经常晒网等等。这些都经典的描述了资金管理的重要性。在股市低迷的时候,没有赚钱效应的情况下,你不参与或者少参与,那么在这一轮暴跌,你肯定是不亏或小亏,这样为你的投资带来主动权,在行情止跌向好之日,你可以选择你看好的个股,重仓出击,你就能轻松赚钱。

2, 建仓时合理的资金管理计划,有计划的分批建仓,为你的投资赢得主动权。

这个就好比将军带兵打仗,先让先头部队去探个虚实,然后再派出先锋部队,估量对方的实力后,才考虑到是否大部队决战,都是有计划,有考量的,尽量让自己站在主动位置。但我们很多投资者在看好某个股票,生怕错过上涨机会,头一热直接全仓买进,结果迎来却是下跌,搞得非常的被动,想补仓又没钱,想止损又亏太多,进退两难,虽然最终还是割肉,但是损失巨大,但是如果你是分批建仓,那么进可攻退可守,行情好就继续补仓,不好就清仓,投资的主动权完全由你掌握!

分批建仓的具体方法:,第一次试探性建仓,3成以下,然后逐步加仓,前提是大盘不错,一旦大盘不好,减仓。

3, 合理的分类并管理资金,尽量用闲置资金投资股市,避免出现不必要的损失。

你必须要清楚哪些钱能够投资股市,比如说,你的这个钱是下个月要用,要做重要的事情,但是你却把它买进一只长线股,然而很不幸又被套住,到了要用的时候被迫卖出,导致损失。但用闲置资金做投资,则不一样,它长期可以用来投资,减少短期内一些不必要的亏损。所以说要分清楚哪些钱可以买股,什么样的钱买什么类的股票,这个是非常的重要。

做投资首选闲置资金,坚决不用短期资金炒股,决不借钱,不加供杠

综合上面,资金管理概括就是三点,第一,根据市场情况,合理分配你的仓位,第二,有计划的分批建仓,第三,用闲置资金投资股票。

下面越声攻略继续给大家分享几个仓位控制法:

1、漏斗型仓位管理法

a、初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。适合熊市中后期和长线投资者。

b、优点:初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

c、缺点:这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下,如果方向判断错误,或者方向的走势不能越过总成本位,将陷于无法获利出局的局面。一般情况下,此时仓位会比较重,可用资金比较少,资金周转会出现困境。在这种仓位管理方式下,越是反向波动,持仓量就越大,承担的风险会越高,当反向波动幅度达到一定程度时,必然导致全仓持有而亏损较大。

2、矩形仓位管理法

a、初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情按相反反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形。如市场所说的大盘每涨跌10%加10%仓位。

b、优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

c、缺点:初始阶段,平均成本抬高较快,容易很快陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然全仓持有,极端行情出现时会出现一定的亏损。

3、金字塔形仓位管理法

a、初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。预判市场熊转牛且发出较明显的信号时可用此方法。

b、优点:按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。

c、缺点:在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高,需要对大势运行有较精准的把握。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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