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北大女博士再次发声:目前市场很多100元的大牛股成了3元低价股,如果有十五万,可以买入做中长线布局?

2019年09月15日 23:25:55 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

不少投资者喜欢做短线,喜欢以“短平快”的累积收益来实现效益的最大化,同时也可满足自己不断追新猎奇的心理。

但事实上,我们所追求的利润很多情况下往往难以实现,犹如不知目标楼层者坐电梯上上下下好几趟,却不知应该在哪里“下车”。

一个星期、一个月甚至一年劳累下来,个人账户里的资金往往并未上涨多少,弄不好还可能缩水,用“费力不讨好”来形容恐怕再恰当不过了。

炒股,心态第一,策略第二,技术当数第三。前提是你已经真正具有技术。

股票短线通常是指在一个星期或两个交易日以内的时期,一般的投资者做短线通常都是以两三天为限,一旦没有差价可赚或股价下跌,就平仓一走了之,再去买其他股票做短线。作为短线炒股,选股很重要,因为短线讲究的是一个快,快进快出,绝不拖延,频率较快,不同于长线的价值投资,所以换股会比较频繁,这种情况下选股就比较讲究。

怎样才能提高短线操作的成功率呢?

其要点是:锁定强势个股,判定大盘走势,两点半后介入,次日铁定出局(极特殊情况除外)。

锁定强势个股即在沪深股市的涨幅榜上寻找全天走势较强的个股进行跟踪,并从技术形态、上档压力、成交配合、次日可能出现的涨幅等角度进行综合考虑,从中挑出自己认定的后市可能续涨者。

由于谋求的是超短线利润,甚至可以不必关心该股票所对应的上市公司的主营业务、业绩状况等基本面因素,但必须对其流通盘、主力介入程度及现状、第二天会否因召开股东大会等停牌、是否除权等情况有比较充分的了解,以便制定相应的投机策略。

1、判定大盘走势的意思是:即使进行超短线的操作,也必须得到较为强势的大盘的配合,否则成功的可能性将大打折扣。

股指全天大部分时间的走势对于超级短线投机者来说并不十分重要,重要的是尾市的走势。

2、两点半后介入的意思是:在大多数情况下,两点半左右启动的上涨是真涨,当然,两点半左右开始的下跌也是真跌,且会对次日早市的走势产生影响。

还有一种情况是,两点半时大盘如螃蟹般横行,即使其后有所上拉或下砸,在一般情况下幅度都不会太大,此时若选准个股,仍会有不少的机会。

在买入自己所看好的股票时千万不能冲动,尤其是资金量较大的朋友,绝不能因一时冲动而将所有资金“一枪打光”,以免引起主力的警觉而停止拉升甚至就此洗盘,这可是超级短线爱好者最忌讳的事。

将所有的资金介入一只股票也不利于规避风险。

3、次日铁定出局的意思是:不论次日大盘及自己所介入的个股怎样变化,都应该按照事先设定的方案进行操作,如果达到预期的盈利标准或止损位时,当然应该退出观望,即使未获得预期的收益或未触及止损价,也最好在当天了结——不少人就是在不得已的情况下将超级短线做成了普通短线,进而进一步“拉长”为中线甚至长线的。

有一种说法很有意思,牛市出百元股,熊市出三元股。

牛市出百元股的主要情况是牛市,大家的情绪非常的高涨,因此股票的估值都会炒作的比较的高,所以牛市会出现大面积的超过100块钱的股票。

而熊市就不太一样了,大家都说牛市重势,熊市重质,也就是说熊市大家更看重于质量,都有一些朦胧利好,大家都视而不见,只对公司本身已经发生的事实作为判断股票价值的基础。而且熊市本身会导致上市公司大股东大面积的亏损和破产,因此股票的价格也会被压的特别的低,甚至不得不卖壳求生。

现在可以说是熊市的末期,而最近一段时间的上涨,很多人也都高喊牛市要来了。现在市场上有大量的两元到三元左右的股票,而老百姓很多人都喜欢炒作低价股,觉得低价股可以买的更多,甚至从心底里觉得低价股的上涨空间会更大。

事实上,股票的价格取决于股票的收益和市盈率,和股票本身是高价股还是低价股并没有必然的关系。中弘股份就是一个很好的例子,因为连续20个交易日低于一块钱被强制退市。而茅台,却以超过700元的价格位列两市第一大高价股。

当然有一些低价股也是很好的投资标的,例如一些位于价格底部的基建股,以及一些股本特别大的大盘股。如果做好功课,选择股票市盈率低,成长空间大的股票进行长期投资也会获得很好的收益

一句话,高价股有高价股的道理,低价股也有低价股的道理。

在初入股市的时候,自己也是喜欢投资“低价股”,从直观上感受“低价股”未来具有很大的上涨空间,具有丰富的想象空间。一旦自己抄到了底部,那么就能够获得最大收益。

100元的大牛股成了3元低价股,年利润却增长了4倍,值得投资吗?

在寻找低价股的时候我们要注意两点,一是股价低,二是要业绩优秀。也就是说我们要寻找的低价优质股是因为行情不好导致的股价不断下跌,而非公司业绩出现问题变成了低价股。有业绩的支撑的低价股值得我们关注,它的未来也会有价值,没有业绩支撑的低价股等待它的是股价更低甚至会被ST直到退市。下面我们就分析下这个曾经的百元牛股,它是为什么在业绩高速增长的过程中成了三元低价股的,它的未来又是否值得我们关注。

1,基本面分析

如图所示这是该股的基本面情况。该股属于计算机应用行业,目前市值有230亿,57亿的总股本有55亿股是流通的,也就是该公司的股本基本处于全流通的状态。全部流通的股份那么未来就不存在重大解禁了,也不会有因为大幅解禁而导致的减持了。目前该股的每股净资产是1.69元,市净率2.3倍,市盈率只有12倍左右。从这些基本面数据来看该股的估值并不高,再加上它现在只有不到4元的股价,那么它的价格,估值就符合我们选股的标准。这样的低价股就值得我们去长期关注,它未来的价值也值得期待。

2,k线分析

如图所示这是该股近四年的k线趋势。从15年牛市结束后该股就开启了下跌模式,四年的时间让它从一个112元的高价股变成了现在股价不到4元的低价股。这四年来其股价的降低并非全部是因为下跌导致的,更重要的是其不断的除权送股导致的。从15年到现在该股共有5次除权,分别是10转15,10转10,10转7和两次10转3;股本是扩大了但是股价也降低了。稀释股权的同时也让股价更低了,15~16年股市的大跌才是其股价跌幅最大的时候,最近三年其股价并没有跌很多,股价低更多的原因是因为多次的除权。抛开除权的话,其股价最近三年都呈现震荡筑底趋势,股价低加上长期的筑底震荡也是该股的一大看点。

绩差股中的低价股并不值得我们投资。

低价股中有一些股票价格低是因为公司业绩差造成的,这样的低价股是因为公司自身的原因,公司自身出现了问题那么他的价值就会大大降低,其投资价值也就更小了。比如今年的仙股中弘股份,股价低于一元了,但是投资者这样的低价股是没有多大的价值的,有的只是风险;再比如因为巨亏导致股价大跌的保千里,公司亏损原因找不到,亏了多少都不知道这样的公司,股价再低谁又会去投资呢!

业绩稳定的低价股才有投资价值。

低价股中值得我们投资的是那些业绩稳定的公司,这些股票股价的下跌多是因为行情的问题或者所属行业近期不被看好的问题导致的。比如证券,电力行业中的低价股,这些股票的价格之所以低是因为这两个行业长期下跌的原因,但是有很多公司的盈利是没有问题的。再比如医药股,大市值个股,这些类型的股票虽然股价下跌了但是公司盈利情况并没有下跌有的公司业绩比之前更好了,对于这样的低价股才是我们要投资的重点。

两市三板共计3500余家上市公司,其中3元以下的上市公司有176家,最低价格为1.14元/股。要说投资性,不能说没有,也不能说具有,只能是“仁者见仁智者见智”。为什么这么讲呢?牛市行情来时,绝大部分的股票都会呈现上涨。而熊市或者震荡市中呢?更多的是下跌,没有行情。如果有20万的资金可以投资吗?

A股每每走出牛市时,最终的目标就是“消灭低价股”。要从牛市的角度思考低价股,持有个几十万股的低价股,往往也是机会。但只能是在牛市阶段。

当然,持有低价股就需要更强的忍耐能力、韧劲、等待。因为A股大部分的时间处于的是熊市以及底部的震荡市,而不是牛市。所以,等待牛市的过程中,往往投资者会选择离开股市,因为时间太长了。

从投资者的角度讲,投资低价股存在一定的风险性,不仅仅是时间成本,还有着未来可能牛市低价股不上涨的可能。因为,股票数量已经达到3500余家,未来可能要突破4000家、5000家,分摊的资金多了,可能就照顾不到每一家上市公司。

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理。

(注意:以下图片看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)

1、股市导图总纲

2、K线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局

由于版面有限,如果看不清图片或喜欢小编的文章,可关注公众号越声投顾(yslcw927),更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习,干货源源不断!

要了解道氏理论,我们先来看看道氏理论中关于“反转”这个概念是如何定义的。首先从123法则开始入手,123法则是道氏理论的基础。

1、 趋势线被突破。上升趋势当中,股价跌破了上升趋势线;下降趋势当中,股价反弹突破了下降压力线,这都是趋势发生转变的基础。

2、接下来,由于上升趋势不再创新高,而下降趋势也不再创新低。原有的趋势被打破,反抽之后也无法回到原有的趋势当中。原本的支撑线变成了压力线,而原本的压力线反过来变为了支撑线。趋势开始反转了。这里我们需要注意,有的时候价格会出现短暂的假突破(新高或者新低),但很快又回到前高以下或前低以上,因此还可以和接下来我要讲的2B法则相结合。

3、再接下来,原有的趋势已经被打破,反抽之后也无法回到原有的趋势当中。此时在上升趋势中,价格在反抽无力后再次向下跌破先前短期回档的最低点;而在下降趋势中,原本的压力线反过来变为了支撑线,在反弹之后的回踩中,股价尚未踩到支撑线,股价已再次向上穿越先前的短期反弹的高点。此时,可以确认,股价的趋势彻底反转了。123法则相当于道氏理论对趋势发生转变的定义。

2B法则

1、在上升趋势中,如果价格已经穿越先前的高价而未能持续挺升,稍后又跌破先前的高点,则趋势很可能会发生反转;

2、在下降趋势中,如果价格已经穿越先前的低价而未能持续下跌,稍后又涨回先前的低点,则趋势很可能会发生反转。

这两个法则不论是中长线的趋势还是短线的日内交易中都可以加以运用。

在交易中,保护性止损价位的设置非常关键。而运用上述两个法则在具体的操作过程中,止损价位可以这样设置:

(1) 运用123法

当上升趋势中出现123法则中的第3条,即上升趋势中,价格向下穿越先前短期回档的低点则开空单,考虑止损卖出。止损价位设在前低点稍上方;

而在下降趋势中出现123法则中的第3条,即下降趋势中,价格向上突破先前的短期反弹高点则开立多单,止损价位设在前高点稍下方。

(2)运用2B法

在上升趋势中,价格已经穿越先前的高价,稍后又跌破先前的高点下方,立即做空卖出,不可恋战。多方趋势已经反转。

而在下降趋势中,价格已经穿越先前的低价,稍后又涨回先前的低点上方,立即开多单大胆做多,止损价位设在先前的低点稍下方。

(3)2B法则和123法则综合运用

如果2B法则之后又发生符合123法则的情况,结合123的操作方法加仓补仓,原先的止盈价和加仓后的止损价共同放在前低点稍上方(或前高点稍下方)。

123法则、2B法则在股票和期货上的运用,其好处不仅是能较好的把握价格转向的先机,而且由于止损价位和开仓价位非常接近,使风险能被控制在更小的范围内,从而获得较高收益、较低的风险。

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