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10万以下小资金可以不管交易系统,一把买入,一直拿到下一轮牛市的到来吗?那些赚钱的人都这样做

2019年09月17日 18:12:14 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

在投资市场上打拼过几年的投资者都会逐渐懂得:要在市场上赚一次钱很容易,难的是能够长时间持续稳定地赚钱。往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟,要想在投资市场获利,就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能。

交易理论有很多种,包括波浪理论、道氏理论、混沌理论、江恩理论、K线理论。在经过深入细致的学习分析后,我发现所有这些理论都存在一个很大的缺陷,就是这些理论始终无法解决交易中非常关键的精确交易定位问题,对价格的走向没有一个准确而客观的判断,致使交易者无法对操作精确量化。

只有技术指标符合交易精确定位的要求,因为技术指标的优点是显而易见的,它有明确的开平仓交易信号。于是我就将研究重点放在技术指标上,经过深入的研究后发现,似乎每个指标都可以大幅盈利,这使我欣喜万分,似乎终于找到了交易的秘密。但最终的交易结果却彻底粉碎了我的发财梦,在实际交易时仍旧亏损累累。

事后我对行情走势进行了大量的复盘和模拟,令人奇怪的是:在模拟交易中即使使用相当简单的均线系统,收益也会和实际完全不同,总盈利相当大。但是在实际交易中为什么却产生如此大的亏损?对此我在很长的时间内百思不得其解,最后我突然发现:自己在实际交易中虽然自觉地运用了技术指标,却由于不懂得交易的一致性和连贯性原则,导致投资失败。比如,使我常常在交易时感到非常困惑和矛盾,使原本应该很舒适的交易变得异常艰难。

稳定盈利的关键是必须建立一套适合自己的交易系统

由于思路和交易理念的极度不清晰,在操作周期上也极其混乱,操作中经常转变交易周期。在很多时候,经常出现按照日线指标入场,却以30分钟指标出场等多种情况。这种指标系统的不一致,交易长短周期的不一致,致使操作极其混乱,缺乏交易的一致性和连贯性,是最终导致交易巨额亏损的最根本的原因。

经过长时间的深思我终于明白了,要想在投资市场上持久长期稳定地获利,就必须规范自己的操作程序,建立一套适合自己的交易系统。

对于金融投资行业来讲,没有适合自己的交易系统就根本无法战胜市场,无法做到长期稳定持续地获利。而这正是大部分投资者徘徊于天堂于地狱之间的根本原因。

在交易方法没有上升为系统交易前,没有人能实现稳定盈利的目标。系统交易是交易的最高境界,因为它完全排除了人为的主观看法,是彻底将投资者从一名观众转变为演员的关键。

金融交易说白了就是一种概率游戏,如果没有固定的交易系统,只凭感觉或者消息进行开平仓,就不能保证概率的一致性,也就很难做到长期稳定地盈利。坚守程序,就是坚守以往大多数相同的情形和结果。稳定盈利要靠系统程序来保证。

对于有了一套完整的交易系统的人来说,如果出现了严重亏损,那么就和他们没有完全按照系统指示的信号操作。很多人把这种情况笼统地归咎于缺乏纪律和执行力不佳,总是在加强执行力上下工夫,但是最终效果却始终不太明显。其实执行力除了和习惯有关外,还和一个人的性格有关。符合自己性格的系统执行起来就相对容易,而不符合自己性格的交易系统执行起来就相当困难。。。由此可见,交易系统必须和自己的性格相适应。因此,我们不但要有一套稳定盈利的交易系统,而且该系统还要适合自己的性格。

交易的一致性,其重要性在于它遵循着通常的情况,站在最大盈利的可能性上。投资讲究的是“一个指标,一个理念,最终形成自己的绝招”。不要因为系统存在多次的连续亏损就轻易放弃一个良好的系统。

那如今的A股举例,通常情况之下,往往是在股市处于弱势行情的时候,股民小伙伴会更加关心下一轮牛市何时到来,这种盼望的内心情绪相对比其他时候显得更加浓烈,目前股市恰恰正是处于弱势行情状态,在当下的行情大背景之下,很多股民小伙伴都在翘首以待下一轮新牛市的早日到来。

1.2007年大牛市是迄今为止最强牛市

在2000年以来,或者说在进入21世纪以来,我们的股市截止目前共产生了两次大牛市,分别是2007年的6124点大牛市和2015年的5178点大牛市,从点位和涨幅来看,起涨于2005年的998点的6124点大牛市更加犀利,因为上涨的幅度超过了500%,换言之,2007年的6124点大牛市是迄今为止的最强大牛市。

 

2.2007年大牛市受益于股改大利好

从这两次大牛市的驱动因素来看,2007年牛市的驱动因素是2005年的股改大利好,2015年牛市的动力则是2013年的新政,两大牛市都具有明确的牛市动力。在2005年股改大利好的提振之下,股改受益股的上涨简直令人瞠目结舌,因为这些概念股翻着倍的上涨,甚至是几十倍上百倍的上涨,股票这么犀利上涨,大盘指数上涨超过5倍就很容易理解了,这些犀利的股改受益股不少也成为了上证50的指标股。

 

3.牛市启动具有一定的周期规律

从时间周期的角度去看,2007年大牛市的启动时间是2005年,2015年大牛市的启动时间则是2013年,两大牛市的启动时间相隔8年。通常理论上,一个经济周期是十年,8年与十年一个经济周期的规律相对来说还是较为匹配的,如果用这个简单的启动时间间隔来估算的话,大A股下一轮大牛市的大致启动时间就会是在2021年上下,至于是提前还是延后,就要看驱动新牛市的利好因素何时出现。

4.新一轮牛市能否超过6124点?

综合美股市场、港股市场和深成指的点位来看,别说超过6124点了,超过万点都有可能,毕竟随着时间的推移,股市指数的点位还是会逐步向上移动的,只是上证点位的攀升过程显得尤为纠结和曲折而已,但是曲折的过程并不意味着不会实现对6124点的超越,因此,还是可以期待一下再新的牛市之中冲击6124点上方更广阔的空间。

那么,目前的A股究竟适合投资那些股票呢?

下面分享的几张图,包括了股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种战法和指标,希望能给大家带来一些头绪。

(由于上传时图片被压缩,如觉下图模糊不清,可以直接到公众号索要高清原图。)

1、股市导图总纲

 

2、K线基础

 

3、均线基础

 

4、切线基础

 

5、指标分析

 

6、统计分析

 

7、选股方法

 

8、板块轮动

 

9、股市中的各色骗局

 

由于版面有限,如果看不清图片或喜欢小编的文章,可关注公众号越声策略(yslc188),更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习,干货源源不断!

MACD是趋势指标,最实用的战法就是用它来判断大盘以及个股的趋势,利用顶背离和底背离来判断顶部结构和底部结构从而找出卖点以及买点。

MACD指标是基于均线的构造原理,对价格收盘价进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋势指标。

两条线白线dif和黄线dea,两条曲线中波动变化大的是DIFF线,通常为白线,相对平稳的是DEA线,通常为黄线。当DIFF线上穿DEA线时,这种技术形态叫做MACD金叉。红柱出头,代表趋势向好,此时我们称为多头状态的市场。当DIFF线下穿DEA线时,这种技术形态叫做MACD死叉,绿柱出头,代表趋势不好,此时我们称为空头状态的市场。

在红绿柱之间还有一根虚线叫“零轴”,两条线在零轴上方运行,代表市场强势,零轴下方运行代表市场弱势。

趋势买卖点判断

1.零轴下方;

1)MACD二次金叉买入,死叉卖出(成功率并不是很高,需要结合其他方法来加强判断,比如成交量,这里只讲解MACD)

股票经历一波下跌之后,指标的两条线运行在零轴的下方,等到二次金叉买入,死叉之后卖出。如下图:

 

2)零轴下方二次金叉后缩量回调到支撑,且MACD多头趋势不破,买入,涨到前期K线密集区成交量不放大,则卖出,如下图:

 

2.零轴上方

此时股票往往经历了一波上涨,macd运行在0轴的上方。

1)零轴上方死叉之后,缩量回调到支撑时买入,因为一个股票做“尖顶”的概率很小,往往MACD会在零轴上方再次金叉,既然有这么一个假设前提,那么我们的买点可以设在,股价经历一波上涨之后,macd死叉后,缩量到支撑买入,等后市上涨到前期高点或者压力位的时候,成交量不放大,则卖出。如下图:

 

如果在前期高点附近,成交量持续放大的就持有。如下图:

 

MACD的运用还有这些需要注意的地方:

一、就个股而言,MACD纵轴上标明的DIF与MACD线的数值非常重要,一般来说,在MACD指标处于高位时出现的死叉往往是有效的,这一参数设定的高位是+1.5以上,部分超强势股可以达到3到6的区间,只要在这些区间出现死叉,价格往往可以中线看跌,其间一般会有反弹行情出现,但在没有新的交叉出现以前,我们可以一直看跌。

二、就个股而言,MACD指标DIF与MACD线的黄金交叉出现的有效区间应当在纵轴上-0.45以下的位置,否则意义不大,但部分超强势股的走势可能出现例外,这就需要借助其他一些指标来综合判断了。

三、一般而言,当DIF线和MACD线持续向上攀升,远离红色柱状线,同时红色柱状线出现持续收缩甚至出现绿色柱状线时,应当警惕指标出现高位死叉和价格走势的转向。四、运用这一指标特别强调背离关系。当价格持续上涨,创出新高时MACD指标未能创出前一阶段高点,意味着价格随时有回落的可能;向上运行的力量不强,同理也可总结出在价格持续下跌时的情况。

五、该指标死亡先于价格下跌发出,黄金交叉一般滞后于价格上涨发出。

六、对部分超跌强势股的判断应当借助于均线系统(55天、120天、250天)综合判断。

要想成为一个成功的交易员,必须经过以下几个步骤:

第一步 :首先在市场上找到成功的交易员,找到合适自己的交易模型。

第二步 :反复测试。有了方法就要在实战中反复的测试。在测试中,一定要注意必须在一定的时间内进行测试,至少要在3个月 以上的时间。原因是没有一个十全十美的交易系统,只有盈利的交易系统和亏损的交易系统之分。必须保证在一定的周期内,才能验证系统的有效性。

我们很多人经常在测试的初始阶段,由于遇到亏损的交易,就轻易否定系统的有效性,然后在市场上继续寻找新的交易模型。其结果是认识了一大堆交易系统,没有一个能够系统掌握的,当然也就成了市场的“老油条”。一说理论比谁都多,瞧不起这个,瞧不起那个,只瞧得起自己,可自己却偏偏不争气,不能帮助自己实现最后的成功。孔子曰:“三人行必有我师焉”,人要活到老学到老!

第三步 :数据分析。经过一段时间的测试以后,需要将交易数据进行详细的客观分析,找到自己的交易模型准确率是多少?最大的盈利和亏损比是多少,平均月收益率和年化收益率是多少,有没有值得改进的地方等。从数据上看自己对方法的掌握程度,从数据中找问题,发现问题及时纠正。

第四步 :修正方法。在进行方法修正时,一定要三思而后行。在发现交易模式问题的过程中,不能以单笔交易亏损作为修整的目标,修正并不是将所有亏损的交易修正为盈利的交易。因为亏损的交易,如果是按照严格的交易系统的买卖,也是正确的。盈利的交易,如果不是按照交易系统的买卖,也是错误的。

修正交易的目的是为了减少人为的主观因素,让交易变得更为简单、机械,让盈亏比更为合理。让交易这份工作,更为愉快和轻松。

第五步 :确定自己的交易模型。经过上述不断的测试、数据分析和方法修正,最后确定自己成熟的交易模型。确定模型的前提是,能够实现持续稳定的盈利。

在寻找适合自己的交易模型时,一定要三思而后行。如若不能打开慧眼,恐难识别真伪,难免会上当受骗,毁掉自己的交易生涯。

一句老话讲的好,你若从开始就看向西方,相信会有日出,那一定会让你大失所望。

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