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巴菲特说破中国股市:如果手中有20万本金,现阶段A股买茅台等蓝筹股或2- 3元低价股,哪个更赚钱?

2020年03月27日 10:21:11 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

“股神”巴菲特多年以来正是依靠价值投资,获得丰厚的回报,也因此赢得全球投资者的尊敬。

他的价值投资方法一直遵从三个理念:

第一,只做自己能力圈之内的事

他如何画出自己能力圈呢?“围绕你能够真正了解的那些企业的名字周围,画一个圈,然后再衡量这些企业的价值高低、管理优劣、出现经营困难的风险大小,排除掉那些不合格的企业。”

之所以强调只投资自己能力圈之内的股票,是因为他知道在能力圈之外,风险和收益是极不对等的,在自己的能力圈之内进行投资,就会有充足的把握对抗风险。

第二,坚守“安全边际”原则

“安全边际意味不要试图在一座限重10000磅的桥上驾驶一辆9800磅的卡车。取而代之应是再往前走一走,寻找一座限重15000磅的桥去驶过。”1996年巴菲特在伯克希尔·哈撒韦公司年会上说。

当巴菲特分析潜在的投资时,他希望他的入市价格会比他对公司目前的估值低得多。这两个数字之间的差距就是他的“安全边际”,即在他的业务分析或假设中出现错误时可以限制损失的大小。

巴菲特的合伙人查理·芒格曾说:“安全边际概念归根结底在于获得比你付出的多的价值。”

第三,坚守“护城河”

1993年巴菲特在致股东信中首次提出“护城河”概念。在他看来,“护城河”是一个伟大企业的首要标准。

资本主义的经济机制本身注定了,那些能够赚取很高投资回报的企业“城堡”必定会一再受到竞争对手的攻击,因此,企业要想取得持久的成功,至关重要的是要拥有令竞争对手望而生畏的竞争壁垒。

他说:“最近几年,可乐和吉列剃须刀在全球的市场份额还在增加,他们的品牌威力、他们的产品特性、以及销售能力,赋予他们一种巨大的竞争优势,在他们的经济堡垒周围形成了一条护城河。”

从以上三个理念可以看出,巴菲特的“价值投资”方法就是不求速胜、但求复利的滚雪球方法。用圈、边、河来最大限度规避各个层面的风险,然后随着时间增长来积累财富。

现阶段手中有20万本钱,应该买优质蓝筹股还是3元以下的低价股?

要想知道这个问题,来看看在十年前用10万元分别投资了五粮液、贵州茅台、格力电器的收益怎么样,具体情况下面统计计算。

为了方便计算三只股票统一在十年前的2009年3月29日当天用10万元购买,以当前的开盘价为准,选定为前复权价格为准。

(1)五粮液

2009年3月29日五粮液开盘价为9.61元(前复权),十年时间涨幅位890.62%;假如当时10万元以当天开盘价买入五粮液到现在有收益有多少呢?

10万以9.61元买入的话可以买股数为:10万元/9.61元=10405股,约为10400股;

从上图可以得知五粮液总涨幅位890.62%后股价变为85.41元;

从而可以计算截止2019年3月29日总市值为:85.41元*10400股=888368元,约为88.84万元;

十年之间净收益为:88.84万元-10万元=78.84万元;

十年之前10万元购买五粮液如今已经收益高达78.84万元。

(2)贵州茅台

2009年3月29日贵州茅台开盘价为42.01元(前复权),十年时间涨幅位1933.79%;假如当时10万元以当天开盘价买入贵州茅台到现在有收益有多少呢?

10万以42.01元买入的话可以买股数为:10万元/42.01元=2380股,约为2300股;

从上图可以得知贵州茅台总涨幅位1933.79%后股价变为812元;

从而可以计算截止2019年3月29日总市值为:812元*2300股=1867600元,约为186.76万元;

十年之间净收益为:186.76万元-10万元=176.76万元;

十年之前10万元购买贵州茅台如今已经收益高达176.76万元。

(3)格力电器

2009年3月29日格力电器开盘价为375.51元(后复权),十年时间涨幅位845.85%;假如当时10万元以当天开盘价买入格力电器到现在有收益有多少呢?

10万以375.51元买入的话可以买股数为:10万元/375.51元=266.30股,约为266股;

从上图可以得知贵州茅台总涨幅位845.85%后股价变为3176.25元;

从而可以计算截止2019年3月29日总市值为:3176.25元*266股=844882.5元,约为84.49万元;

十年之间净收益为:84.49万元-10万元=74.49万元;

十年之前10万元购买五粮液如今已经收益高达74.49万元。

通过以上结算可以得出答案,假如十年前也就是在2009年3月29日以当天的开盘价分别用10万元买入五粮液、贵州茅台、格力电器持有至今2019年3月29日,其实收益最高的是贵州茅台176.76万元;其次就是五粮液78.84万元;最低的是格力电器74.49万元。

3元以下的低价股,究竟有没有投资价值呢?

2元以上和3元左右的股票其中还是有不少股票质地不错的。它们的股票价格这么低还是有各自的原因的,并非完全是因为业绩不好或发展前景不好。

其中有大量的钢铁类股票都是二三元多。钢铁股的业绩还可以。比如河钢股份现在的股价是2.75元,动态市盈率19.75倍。更为重要的是它们在市盈率较低的时侯,它们股价也相对处于历史低位。

还有电力板力的股票大多股价低迷,但是电力的前景还是不错的。随着我国大力发展电动车,市场对电力的需求定会猛增。电力的发展是可以预期的。

还有一些高速公路的股票也是股价非常低廉,这些上市公司的现金流普遍很好,投资风险又小,又有不错的分红。

总之,3元左右的股票中还是有一些不错的,有投资价值的股票。但是这需要投资者有一定的长远眼光,才能够挖掘到这些隐藏的金矿。

不管是蓝筹股还是低价股,都要学会把握黄金买点,给大家分享经典K线买卖口诀和主力抄底逃顶选股公式以便大家更好的把握买卖点!

经典K线买卖口诀:

1、高空见到头肩顶 头肩离场脑清醒

口诀: 高空见到头肩顶, 头肩离场脑清醒, 向下突破全清仓,抱着幻想是陷阱。

操作原则:当股价跌破颈线位时为第一卖点,当股价回试颈线位没有站到颈线位之上时,为第二卖点。需要说明的是,按照操作原则的两个卖点操作,往往股价跌落很多。

2、突破缺口向北行 成交量大把它擎

口诀:突破缺口向北行, 成交量大把它擎,持续缺口再出现,加仓买入很太平。注:向北行指向上行。

买卖原则:

(1)当向上突破缺口出现时,并伴有较大成交量,成交量越大越好,应毫不犹豫地买进;

(2)当向上持续缺口出现时,可加码买进,继续看多,持股待涨;

(3)当向上竭尽缺口出现时,并伴有成交量的急剧放大,不要追涨,当看到高价区的卖出的K线复合语言时,抛空离场。

3、上升旗形记心中 咬定两点不放松

口诀: 上升旗形记心中,旗面倾斜往下冲, 一旦上破旗面线, 咬定两点不放松。

注:咬定两点指上破上边线的第一买点和回试上边线支撑后,重新发力上攻的第二买点。

4、旭日东升放光芒,全仓买入就起航;好友反攻探底明,肩底呼应更见晴。

5、上升旗形记心中,咬定两点不放松;下降楔形要记好,图形就是旗三角。

6、双底图形看颈线,突破回试是关键;V形反转真是凶,典型定式记心中。

7、遇见下跌三连阴,肯定大跌箭穿心;一看下跌三颗星,别急仔细要辨清。

8、低档盘旋藏杀机,麻痹大意坐滑梯;黄昏之星走到头,千万别做死多头

抄底指标:

这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,结合成交量有没有放大来加以筛选。公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5 AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT( COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

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多年以来的炒股心得 ,跟大家分享

1、不计较一时的成败,关注长期胜算

当你建立交易系统时,要考虑的是长期的盈利,而非短期的成败。哪怕你只有50.001%的胜算,这多出来的0.001%只要一直做,放到足够长的时间里,就是一个天文数字。因此,交易中出现的亏损并不意味着你的交易业务不过关,也不意味着决策失误,它不是真实的损失,是诱饵,是必要的成本,是长期的收益。收益为正的交易系统都是值得坚持的,有失败,有逆境,不抛弃,不放弃。

2、做好风险管理,保住 本金

3、保本求生,是一切交易最基本的出发点。所以,不要将所有的鸡蛋都放在一个篮子里,在晃来晃去的那个篮子里要少放点。在交易市场中,篮子的晃动程度,就叫做平均真实波幅(ATR),根据晃动程将资金进行合理分配,是一类经典的方法,叫做由波动性调整交易量。

利用ATR可以很好的进行止损止盈、仓位管理等,这里我们说说仓位管理。假若每个市场1万元,除以相应市场的每股平均波幅,就可以得到你每个市场应该买入的头寸额、股数或合同数。而海龟法则建议开一个头寸的大小,应该是1ATR=你总资金1%的波动。也就是说,如果你的账户里有1万元,波动1%即为100元,此时若你开仓,在波动1ATR的情况下,你就赚的100或亏损100。依照此方法,将避免你因为一时冲动而做出的非理智的加仓。

3、坚定不移,愿赌服输

趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅等等很多类似的概念与策略,其实早就人尽皆知。所以并非赢在“知道”,而是赢在“做到”。想要“胜算”变成真金白银,就应当给足时间和空间,而不是一失败而携款潜逃。

4、所有的等待与坚持,都是为了抓住趋势

捕捉到趋势的人,才能在交易中赚大钱。正所谓狭路相逢勇者胜,不要担心行情涨势过快,会有泡沫,也不要畏惧跌势过久,会逆转。你只需严格按照最初设定的止损点来决定你的进出场,敢于坚持,勇于亮剑。

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