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巴菲特点破A股:为什么A股持续了10年3000点?大盘重回3000,之前亏损严重的股民能全身而退吗?

2020年04月01日 17:22:02 来源: 财富动力网综合

A股市场最致命的三大问题:

事实上,在15年那轮股灾爆发之前,却存在着不少先知先觉的资金提前出逃。其中,最有代表性的,莫过于外资机构。与此同时,亦有不少上市公司大股东以及高管,也提前实现了资金出逃的目的。显然,即使随后的股灾风波杀伤力惊人,却并未对这类群体构成太大的冲击。

不过,与这类具有先知先觉的资金相比,普通散户却在这一时期内出现了持续性大举入场的姿态。确实,对于缺乏资金、信息以及技术优势的普通散户而言,他们最大的特点就在于跟风操作。但是,凭借着“船小好调头”的优势,跟风操作也为极少数的散户赢得了盈利的空间。不过,对于绝大多数的普通散户而言,跟风操作,

盲目入场的最终结局,也就是陷入深套的尴尬局面了。

显然,这就是A股市场第一个致命性问题,即市场信息的不对称性。

回顾最近一段时间A股市场的非理性下跌行情,实则同时具备了“下跌速度快”、“下跌力度猛”等特点。不过,在股市下跌的过程中,大资金大机构与普通散户的命运却大不相同。

其中,对于大资金大机构而言,它们可以在股指期货市场中,借助套期保值等功能实现灵活多样的操作策略。或许,在一个失去理性的下跌市场中,借助一些风险对冲工具可以在很大程度上减少了市值的损失风险。而对于极少数的大资金大机构而言,它们更可能利用期现交易制度的不对称性以及相应的做空工具进行顺势做空,并借此获取暴利。

然而,对于普通散户而言,因资金门槛的限制,他们却无法及时实现风险的对冲。退一步来说,即使部分散户具备了进入股指期货市场的资金门槛条件,却因资金规模占比太小,而轻易遭遇大资金大机构的“屠宰”。

与此同时,在股票市场中,由于普通散户只能局限于单向做多的操作模式,且只能允许采用“T+1”的交易策略。由此一来,实则也剥夺了普通散户日内纠错的机会。于是,在实际操作中,一旦散户买入了某只股票,则在随后的市场杀跌行情下,他们却是无法及时止损出局的。或许,对于普通散户而言,最好的日内风险对冲方式,就是逢低补仓,在最大程度上减少差价的亏损。

健康发展的重要性是显而易见的。对于我们每一个生命个体而言,健康是第一位的。一个人如果失去了健康,那么一切都是空谈。而股市健康发展的意义跟人体的健康一样重要。股市只有健康发展,这种发展才是真正意义的发展,背离了健康轨道,股市跑得越远,制造出来的问题就越多,到最终因为这些问题的存在而变得步履艰难。而当前的A股市场确实是各方面都应该来正视股市问题,正视股市健康发展的时候了。就此而论,国务院金融稳定发展委员会第三次会议提出股市要平稳健康发展,这显然也是抓住了股市的症结所在。

那么,如何让A股市场健康发展呢? 个人以为,至少有三个方面的问题是需要加以正视与解决的。

首先是A股市场的定位问题。A股市场开设的初衷是为国企脱贫解困服务的,之后逐步演变为为国企改革服务,支持实体经济发展。正是基于这样的宗旨,这就决定了A股市场的定位是为融资服务的,融资是A股市场最基本的功能,也是最主要的功能,是凌驾于其他功能之上的。 正是由于融资至上,所以投资功能往往被忽视,投资者的利益往往得不到保护。而股市的立法与制度设计,也是以融资功能为核心。由于这些制度设计的不合理,以至A股市场因此沦为圈钱市。

其次是制度的不合理与不完善、《证券法》成为“豆腐法”,并不能为股市的发展保驾护航。如制度的不合理,以上市公司股权结构为例,任何一家企业上市,至少给市场带来3倍于首发流通股规模的限售股,股本4亿股以上的公司上市,限售股规模更是首发流通股规模的9倍。如此一来,随着IPO发行,股市限售股规模越积越大,股市也因此成了限售股股东的提款机。又如,以《证券法》为例,对上市公司虚假信息披露的顶格处罚也就是60万元,这对上市公司丝毫不能构成任何震慑作用,上市公司违法违规行为因此屡禁不止。

其三是投资者保护不力,投资者利益总是受到伤害。由于股市以融资为中心,制度设计都是围绕着有利于融资来进行,如此一来,投资者利益就成了牺牲的对象。投资者保护因此成了股市的软肋。以欣泰电气退市为例,作为欺诈发行而被强制退市的公司,理应赔偿投资者的全部损失,但该公司却以“无力回购”为由,不兑现回购承诺,以至最大多数投资者的利益得不到赔偿。

正是基于这些问题的存在,股市因此背离了健康发展的轨道,各种问题也因此层出不穷,进而导致股市步履艰难。因此,股市要健康发展,就必须正视上述三个根本性的问题并予以解决。否则,股市很难走上健康发展的轨道。

巴菲特开始被街头巷尾的投资界外行们谈论,是从1986年首次进入福布斯富豪榜前10名开始的。从那时起,巴菲特的资产以稳健且迅速的增长速度,长期在前十中占有一席。在过去的40年里,他投资组合的CAGR已经达到了20%,成为了世界公认的股神,去年召开伯克希尔哈撒韦股东大会吸引了全球投资者的目光,看了下财经媒体,几乎都大篇幅的报道了股东大会和巴菲特老爷子的金句!

关于中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:

1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!

2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

有朋友可能要问了,既然老爷子觉得中国股票便宜,这么多年来,除了比亚迪好像也没怎么买过呀

什么原因呢?我想大概有这么几个:

1、巴菲特说只做看得懂的股票。以这位老爷子的专业知识以及手下一流的基金管理团队,如果说看不懂A股上市公司的财报那是天大笑话!漂亮的数据,低廉的价格,动心却不动手,也许老爷子并不太相信眼睛看到的东西吧!

2、就像他说的,A股市场投充斥投机行为。咱们散户跟风炒作也就罢了,如果连上市公司自己也玩高抛低吸,炒概念真减持,那即便是刘翔也跑不过裁判嘛!

3、投资也是投人,巴菲特看好比亚迪更是看好王传福!如果按照他投可口可乐的标准,也许国民老干妈陶华碧符合要求,可惜老干妈没上市。上市公司要么行业不符合,要么人不对味,反正老爷子没挑出几家!

所以现在的巴菲特应该正在留意着A股市场的变化!这种变化来自于监管层的严监管动作,将会愈发健全市场并重塑市场的投资风格!而另一方面,这种变化将会越来越符合这位价值投资者的口味。

目前A股阶段买什么股票

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理,更多更具体的投资干货知识分享,敬请关注越声研究(yslc927yj),后面将会为大家一步步分享!

(注意:以下图片看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)

1、股市导图总纲

大盘再次回探2900,是调整要结束了?此时应该“越跌越买”还是“马上清仓”,原来这类人才能笑到最后?

2、K线基础

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3、均线基础

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4、切线基础

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5、指标分析

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6、统计分析

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7、选股方法

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8、板块轮动

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9、股市中的各色骗局

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10、独创形态战法

巴菲特:上帝救不了的散户,因为散户问题并非贪婪恐惧,而是本能

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大盘重上3000时,之前亏损严重的股民能全身而退吗?

目前上证股指处于2700附近,如果重回到3000点,如果你从目前满仓持股,即便是你选择最次的股票,涨幅也应该能够跟随到大盘,如果你选择强一些的股票,利润翻2到3倍应该是正常现象。如果你技术能力更强一些,抓一个五倍、十倍的票也不是不可能。从普遍的基础理论上来讲,所有的市场交易者都是赚钱的。

但从实际操作上来看,散户交易的情况各不相同,很多人是开始赚钱,中间赚大钱,然后开始赔钱,最后赔大钱。

这主要有几方面原因?第一个方面原因,大多数散户不知道市场能够涨多高。股市的牛市行情是一步一步走出来的,在没有走出来之前,别管他预测的多牛掰,都有一定猜的性质,总体来说,大多数散户对于市场未来的走势是不知道的。所以在持股中不可能拿死,总会有忍不住获利兑现。

自己持有的股票赚了10%或者是20%,相信很多人都已经开始决定卖出了,如果上涨幅度达50%,基本所有人都跑了。但因为在牛市行情中,股票卖出之后,股价继续攀升,很多人还会去接盘,如果这个时候正好赶上阶段性回调,有的人就会被吃掉,收益甚至亏损。这也是散户经常犯的一个错误,也会导致一些散户在牛市中赔钱。

股市赚钱当然很大程度上依赖行情推动,但最本质的还是在于自身交易能力和心态管理,如果这两个因素都不具备,给你个金山,你也守不住。

如果真的重回到3000点,2015年股灾进场没有平仓被套的散户应该是会盈利的,因为上证到3000点但是个股的涨幅会有差异化;但是绝大部分账户扭亏为盈。

问题来了,是不是上证指数重回到3000点散户就一定会是赚钱从股市全身而退呢?答案是否定的,就算在上证重回到3000点的过程中,散户的账户会出现浮盈,但是只有少数散户会主动把浮盈提现离开股市的。因为多数散户交易股票没有制定出场的策略,只知道一哄而上的买什么时候退出头寸根本没有概念。

回到2015年上半年,上证指数疯狂上涨,当时主流的观点是上证要到8000点甚至到10000点,此时就算我们账户的浮盈很大,依然少有人平仓。就是贪婪的人性使然。

贪婪的人性在此表现的淋漓尽致。不懂的落袋为安。

总结:反思2015年股市的变化,很多散户的账户从盈利--大盈--亏损--大亏--被套(割肉)散户在牛市中能够挣到钱,但是能够全身而退却是少之又少。

要想获利回本,其实不用牛市也可以,不断利用尾盘选股法,下面来说说相关技巧:

尾盘作为一天交易汇总时刻,往往被各路资金重视。收盘前5分钟是全天交易最集中,也是多空较量最激烈一段,会直接影响次日盘面走势。一般尾盘异动,会透露出以下信息:

1、主力资金利用尾盘5分钟快速拉升或者打压,起到日线图上画K线的作用。比如,刻意制造阳线来引诱投资跟风。或者,故意收出阴线来达到洗盘的目的等。

2、起到稳定股价的作用。由于临近一天交易的尾声,很多投资者对股价的注意程度开始明显下降。这个时候突然出击,往往能起到事半功倍的效果。

通常情况下,尾盘快速异动的次日股价下跌的概率大。但是,并不是所有的尾盘异动都是没有研究价值的。以下几种情况除外:

一、连续尾盘出现异动,K线重心不断上移的。一般情况,尾盘出现股价向上异动往往是主力诱多的陷阱。但是,在一些特殊的行情背景下,主力不可能采取盘中连续吸筹的方式,这样容易暴露自己目的。所以一般会在尾盘快速吸筹,以达到出其不意的效果。如果这样的行为连续发生多次,并且K线上出现重心不断上抬的K线(通常是阳线),此时就应引起格外重视,可能是股价大幅拉升前的征兆。

二、注意尾盘股价拉升的斜率。尤其是对于前期有过底部放量,并有一定涨幅的股票,在沉寂一段时间之后,趋势上呈现区间整理,投资者要注意主力尾盘搞“偷袭”。因为主力机构已经有底仓,拉升就是为了抬高股价,培养市场人气,同时为将来出货做准备。此时出现尾盘15分钟的快速拉升,拉升角度越大、越早封住涨停的,其次日高开高走可能性极大。

三、对于在午盘2点半后,市场上有主题消息刺激跟进的尾盘异动。这样的异动是股价对消息刺激的正面反应。不过投资者仍应注意,股价拉升的时候有没有得到连续大资金的支持。分时成交量是单根放量还是密集放量,如果是前者则要谨防冲高回落的“出货陷阱”。

“尾盘5分钟”选股法:

一、尾盘5分钟选股法原理

A、事先选出看好的板快,把这些板块里的股票设置进自己的自选股里。

B、 ①都是在尾盘近半小时处开始放量的,尾盘要有量拉升。

②他们最后一根30分钟线都是跳空的。

③最后3根5分钟线都是阳线(重要),光头最好。主要看5分钟,15分钟K线形态和量能。用纸用笔。

④15分钟K线中13、21单位均线陡直上冲。55单位均线走平,5单位均线盘整结束弯头向上。K线在55单位均线之上最好。再者就是MACD和kdj等指标的参数设置(当然和你们的不同),还有就是均线设置的不同,不看5,10,20线的。在开盘的4个小时里,看报喝茶占到3个半小时,最后10分钟里象打仗一样。

二、入围的股票条件

(1)、振幅在5%以内【如果分时走势比较平稳,此条件可以无视】

(2)、流通市值在200亿以下

(3)、换手率3%以上,20天内有涨停板趋势历史

(4)、量比在1.2以上

如何辨别尾盘拉升是机会还是陷阱?

尾盘快速拉高的个股,需要结合股票价格、K线形态综合分析。

1、如果一只股票在缓慢的上升通道中运行,这时候尾盘突然拉高股价,有利于趋势、K线形态加速上涨,处于上涨初期,可适当跟踪关注,反之则应该观望。

上图是2016年8月16日巨龙管业的K线和分时走势图,股价一直在缓慢的上升通道中运行,8月16日尾盘,巨龙管业突然将股价从-1.28%拉至红盘,全天一根十字星K线收盘,量能大幅缩小,发出看涨信号,其后半个月,股价涨幅接近50%。

2、在高位震荡横盘的个股经常出现尾盘急速拉高股价,这样的股票应该警惕,尤其是每一天的交易时间里,基本保持震荡下跌走势,而在收盘时候,就有大买盘主动推高股价,让日K线处于震荡或者看涨的形态,掩盖主力出货的痕迹。

上图是2016年8月8日蒙发利的K线和分时走势图,股价7月27日启动,放量快速上涨,在相对高位连收两颗十字星。从8月8日分时图观察,早盘快速跳水下跌3%,受分时均线压制,低位震荡,午后围绕分时均线运行,临近收盘主力突然将股价拉高近1.5%,全天收一根带长下影线的K线,给人一种下方支撑强大的错觉,其实是为了掩盖主力出货意图,其后一个月股价跌回了启动位。

3、尾盘瞬间拉高股价,还要区分有量急拉和无量上涨的两个不同。

【a】有量急拉大概率是主力对敲做盘,从买卖档可以看到很多大单、整数单的大举买进,这样的情况,十之八九属于主力操盘手故意炫耀实力给散户看,引诱跟风盘;

【b】无量上涨则是突发刺激,场外资金急切抢进,股票无须放量就轻松涨停往往说明两个含义,一是主力惜售,二是筹码高度集中,这样情况下的无量拉高,特别是封涨停,后市绝对可以看高一线。

尾盘买股的优点:

1、尾盘买股最大的好处:能规避大盘的系统性风险。能很好地预防大盘暴跌引发的资金被套。

2、由于股市实行T 1操作,尾盘买入个股,若第二天开盘即跌,可立刻止损,能减少资金损失。

3、属于右侧交易,所以追高可能性不大,大多会在个股支撑位置买入。

4、选股时间充足,有一整天,更有利于寻找个股支撑位的支撑强度。

牛股形态——单阳不破

“单阳不破”的定义

在任何一个投资市场,都存在买方和卖方两个市场,即多空双方。只要有多空的存在,多空双方就会有力量的强弱变化,你强他弱就形成了波动,有了波动就有了形态,形态进而形成趋势。因此根据多空强弱的变化所形成的形态总结出来的单阳不破战法。

“单阳不破”具体的K线表现形态为:一根大阳线出现后,其后6-7根K线横向盘整,并且所有低价都没有击穿该阳线的最低价,这就是“单阳不破”。

“单阳不破”一旦有效形成,其调整时间不会超过8根K线(如上图所示),通常会运行到第6根K线便进入启动期,行情随时会拉升而起。“单阳不破”会形成最安全的买点,即一根阳线出现,其后7天调整未破其底部,说明市场内在上升力度强劲。即使走势失败,也能顺利出局,风险极小。

运用“单阳不破”能极高概率的捕获拉升股票,但是作为一种分析方法它不是万能的,为了规避市场潜在的风险,在运用时必须有严密的规则制约。“单阳不破”K线组合是上升力度强劲的趋势一种形态特例,并表现出极稳定的启动时间规律,借此我们能有效的抓住阶段行情的升势。

牛股形态——小鸟依人

小鸟依人:股价经过充分的整理,突然发力上攻,成交量急剧放大,当天以巨量中阳或大阳报收,第二天,股价平开低走或低开低走,给人以走软的假象,当天通常以缩量小阴小阳报收,这是拉升前的震仓,并非股价走软。

牛股形态——黄金三角

形成原理

股价每次上升到某一水平价位,便呈现出相当强大的卖压,每次股价上升到该水平价位便告回落,但由于市场的看好该股,逢低吸纳的买盘十分强,股价每次未回至前低后又反弹,致使下探低点越来越高,若将每一个短期波动高点连接起来,便可画出一条水平阻力线,而每次短期波动的低点则可以连接出另一条向上倾斜的线,这就形成了上升三角形。

黄金三角这一K线的买点切入位置就是三角的底部,即跌到跌不动的时候,那么卖出的位置自然就是三角的高位。

寻找强势股

如果你入市多年,还不会选股,不妨试试“寻找强势股源代码”,选出的结果都是有主力而且有黑马潜质的股票,接下来我们要做的就是寻找入场位置,如何高抛低吸;公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入可以关注越声研究免费查看!

安全线: EMA(CLOSE,55), COLORLIGREEN,LINETHICK2;

VAR1:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

A1:=(EMA(VAR1,3)+EMA(VAR1,6)+EMA(VAR1,12)+EMA(VAR1,24))/4;

A2:=EMA(A1,2);

A3:=EMA(A2,2);

A4I:=SUM(IF(C=REF(C,1),V*C,0),0);

B1万元:=DVOL*DCLOSE/100;

B1差:=B1万元-REF(B1万元,1);

净流入万元:=(A2I-A3I-0.5*A4I),COLOR0088FF,NODRAW;

PM:=MA(净流入万元,1);

PMA:=PM/REF(PM,1)>1;

PMB:=REF(PMA,1)<1 AND PMA;

交易的根本源自自我的一种取舍状态和术的执行,一个人的思想决定他的习惯,习惯左右着他的行为,行为影响着结果;而一个人的思想影响甚广,无论世间万物还是小到我们金融投资中的交易,最近对自己以往的分析思维和历史交易行为做过相对系统的总结和反思,

心得总结:

1. 计划你的交易,交易你的计划。

2. 记录交易结果,多多总结经验。

3. 不管亏损多少,都要保持旺盛的斗志。

4. 收市便休兵,回家好休息。

5. 循序渐进,精益求精。

6. 利好便卖,利空便买,成功人士,多善此举。

7. 追涨杀跌,何惧之有?

8. 苦心孤诣,深研市场。

9. 市场聒噪,乱我心事。

10. 要不断培养耐心、坚韧、果断、理智的优良品质。

11. 止损要牢记,亏损可减持。

12. 止损既设,万不可悔。

13. 下单止损紧跟随。

14. 莫因寂寞难耐的等待而入市。

15. 避免频繁入市。

16. 亏损可以使人谦虚,盈利可以使人骄傲。失败是成功的摇篮。

17. 投机难,不在预期,而在于自我控制。成功的投资从来都是艰苦的较量。"你"是成功的关键。

18. 事前须三思,临阵要严格按照计划行事。

19. 牛市三个月积聚起来的在熊市一个月便可功溃一旦。

20. 绝不要让到手的肥鱼白白溜走。盈利后,当市场背离你而行,抢掉了利润的20. 要及时撤身。

21. 你必须制定一套程序,你必须明白你的程序,你必须遵循你的程序。

22. 要估计到亏损,要自然地接受亏损。死守亏损头寸,失去的往往是下一次机会-----很可能是一次获利的机会。

23. 将利润留一半给自己,不要将利润的50%再冒险投向市场。

24. 投资成功之处在于有自知之明,知道投资的轻重。

25. 成功和失败的区别不在于个人能力大小,而在于能否遵循避免错误的戒律。

26. 交易如同击剑,只有敏捷迅即者才能获胜;反之只有死路一条。

27. 说话是银,沉默是金。胜者从不轻易谈论其成功。

28. 鸿图巨制,梦想成真。很少有人将目标定的太高。你想什么,什么就是你。

29. 接受失败等于向成功迈出了一步。

30. 失手过吗?马上忘掉它! 得手过吗?更快忘掉吧!不要让自我和贪婪挤兑掉清晰的思维和艰苦的工作。

31. 过去属于死神。当一扇门关上的时候,另一扇门打开了。更大的机会总是潜藏在打开的一扇门中。

32. 交易者最大的秘决就是要服从市场的意志。市场是真理,因为市场包容和反映一切。只要他认识到了这一点,他就安全了。当他忽视了这一点,他很难有准头,会要遭殃的。

33. 进场容易出场难。

34. 当市场走势并不如愿时,趁早离场。

35. 头寸庞大可以左右你的情绪。不要大笔大笔地进场。有节奏地分批入市总是一个好主意。

36. 绝对不要加死码。

37. 抢顶和抢底要当心。

38. 想要在市场混下去,必须自信,要相信自己的判断。

39. 市场窄幅波动时,没有必要去急,判断市场会上行还是下跌。

40. 出现亏损时,我就果断了结。这事我隔夜就忘了。相反,做单错误而不及时抽身,不仅要钱包受损,灵魂也会受到折磨。

41. 好为人师要不得。自吹自擂要不得。

42. 在投机大错中,没有比刚刚盈利就出手,出现亏损而痴守的更糟糕了。

43. 观望也是持仓。

44. 观注市场对新事件的反应比消息本身更有意义。

45. 如果你不知道你是谁,市场会因此而让你付出更加昂贵的代价。

46. 市场是一个金钱世界,充斥着各种人类行为。没有人能确知未来会发生什么。注意:没有人!之所以这样,成功的投资人不会根据自己对未来的推测去做单,而是根据市场对已发事件的反应去交易。

47. 除了特殊情况,要养成快速获利了结的习惯。即使之后市场出现继续有利于你头寸的走势也不要懊悔--你应该感到幸运 的是假如它有背于你---如果出现这样的走势,你要想想平时早出早收,稍一迟疑,往往是转胜为败,这样一想,心理就平衡了。

48. 当船体开始下沉时,不要祈祷了--快跳吧!

49. 观点可以错,做单不能错。

50. 自己建立一套良好的、行之有效的交易原则。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声研究提供,不代表投资快报认可其投资观点

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与财富动力网无关。财富动力网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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