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巴菲特罕见发声:目前A股市场买股票就是买公司,未来市场什么行业最值得投资者关注?

2020年04月02日 07:25:34 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

“股神巴菲特”1930830日诞生在充满投机与动荡的美国布拉斯加州的奥马哈市,他秉持简单、聚焦的原则,以企业经营者的心态投资股市,在不到50年的时间里,聚集成庞大的财富王国,创造了从100美元到720亿美元的财富神话。

股神巴菲特,两句话点透A股市场!

关于中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:

1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!

2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

“投资者能否取得优异的投资成果,这既取决于你在投资方面付出的努力和拥有的知识,也取决于在你的投资生涯中股市的愚蠢程度有多大。股市的行为越愚蠢,有条不紊的投资者成功的机会越大。遵从格雷厄姆的建议,你就能从股市的愚蠢行为中获利,而不会成为愚蠢行为的参与者。”

——巴菲特在为格雷厄姆《聪明的投资者》一书作的序言股市中确实充斥着各种愚蠢,对此我们无能为力。但关键的问题是,我们应该自问一下,自己是愿意成为愚蠢中的一员,还是与愚蠢的行为划清界限并从中笑纳收益呢?

作为一个散户一定要理解风险和机会共存的真正含义,除了自己掌握自己的命运,任何人都不可能越俎代庖,把希望寄托在别人身上的散户一定是失败的终结者。学习才是成功的基础,学习掌握技巧、分析公开信息才能在股市中长期生存下去。技巧就是精通一两个技术指标的内在含义,从中解读股市的内在规律。它和操作策略有机地结合,是股市博奕的工具。

现阶段A股市场,买股票其实就是买公司

我们投资股票从大道理讲,真没那么复杂,也不用懂什么技术流,就是通过购买股票参股到一家公司,它好你也好,它坏你也跟着损失。

所以巴菲特才会说,投资只要会小学数学就能做,“要想成功地进行投资,你不需要懂得什么专业投资理论,事实上大家最好对这些东西一无所知。”

价值投资的根基在于,人类的劳动效率在科技不断进步的推动下总是在不断增长,未来的经济肯定要比现在强,即使是遭遇经济危机,也只是一种规律性的调整和优化,过去后肯定会比以前强。

而作为经济的组成最基础的单元——企业,创造的总价值自然也是不断攀升,尽管企业也有寿数,有生也有死,但整个盘子的趋势是越做越大。

所以,选择最优质的企业,购买它们的股票,就相当于和它们一起成长,一起获利,在一起的时间越久,收获越大。

价值投资的第一要点是安全,也就是所谓的安全边际,安全边际可以从价格与价值的差距中得出,也可以从企业的质量中得出,后一点实际上是前者的一部分。

比如:一家能够以每年12%的速度稳步扩张其内在价值的企业,在其他条件不变的情况下,其价值远远超过一个以每年4%的速度增长价值的企业,由于高质量的公司比低质量的公司更有价值,因此高质量的公司提供了更大的安全边际。

俗话说得好“炒股要跟党走”,也就是要跟政策走;股票要涨出10倍或100倍的股票决定是受政策支持的行业,上市公司必须也是有故事可以讲的股票,同时又有超大资金炒作控盘的股票,三者结合的情况之下才有可能诞生10倍至100倍的股票。

接下来解析未来有望翻倍的股票,给出大家一些具体行业的操作策略:

1、短线:医药、游戏、固废环保板块,医药是直接受益的,游戏是由于很多人在家呆着,游戏热度就起来了,固废环保是由于此次疫情发生以后,国家对于公共环保、固废环保的重视程度提高,防止类似的疫情再次发生。

2、中线:新能源、特斯拉、科技部分优质龙头,今年是特斯拉大年,业绩持续回升,有中线逻辑,回调都是机会,科技龙头受益于5G商用的深入、苹果产业链等等的利好刺激。

3、长线:优质蓝筹白马龙头、高分红个股,这些中国最优秀的上市公司,是外资青睐的方向,未来会持续走慢牛行情。

4、疫情受控后及时关注地产、家具家装、汽车2月份本来就是地产的淡季,目前影响不是很大,关键是看疫情能否在2月份控制住,如果可以的话,后面国家进行更强的逆周期调空调,地产会率先收益。

主力建仓的活动迹象

第一种情况:量缩到极限后放量

股价经过长期下跌后,量能递减到历史底部均量附近。股价振幅越来越小,交投清淡无人问津。主力进场时,量能逐步放大,甚至放巨量。说明可能有主力正在介入该股,应引起普通投资者的特别关注。

如下图所示,该股创15.77新低后第一波反弹后回落,此时量能再次递减到创新低时的均量附近。黑框处主力进场,量能放大。经过一段时间持续放量后主力开始拉升,最后冲至32.36元高位,实现翻倍。

第二种情况:底部形态出现后的向上跳空

股价在相对低位,形态上构成双底、圆底等底部技术形态。突然某天向上跳空高开,伴随量能的有效放大,说明主力正在介入该股。

如下图所示,形成双底技术形态后,向上跳空高开,量能放大。突破双底颈线位后,走势不再犹豫,轻松上涨。

第三种情况:相对低位高换手率

股价经过一段时间的下跌后,无论是个股利好还是大盘企稳,开始在某一区间呈现高换手。说明主力正在进场。但需要注意的是,如果在高位高换手则是流出。

如下图所示:股价创新低后换手率(换手线HSL)并未上升,在拉升过程中明显呈高换手现象,此时主力正在进场。至前期高点附近时盘整回踩,之后加速上涨。

第四种情况:跌破箱体放量

股价连续下跌后,估值已回到合理区间。此时投资者开始产生分歧,而分歧造就震荡,股价开始做箱体整理。某天突然跌破箱体下沿,但同时出现较大成交量,股价又回到箱体内部。说明主力认可该股价值,认为下跌是机会而出现抄底现象。后市关注突破箱体的介入机会。

如下图所示,该股开始箱体震荡,跌破箱体时放量,主力抄底意愿强烈。第一次突破时同样放量。红圈处是散户介入的时点。

以上是四种主力进场情景,分别是:量缩到极限后放量,底部形态出现后的向上跳空,相对低位高换手率和跌破箱体放量。

主力资金出逃的迹象

1、大幅度高开

大盘高开幅度不大甚至低开,但个股却毫无征兆地高开,甚至高开幅度超5%(有的可能直接高开涨停),此时要警惕主力高开出货的可能。

2、开盘后竖杆

有的个股在一段行情的末端,某日早盘开盘后,在几分钟内利用买单抬高股价,在分时上看,像贴边而起的一根竖杆。此种情况下,大概率是主力资金出逃,务必及时清仓。

3、开盘后径直冲高

通常的个股走势,都是跟随大盘而动,但有的个股,走势完全不受大盘任何左右,开盘即直奔高点而去,当到达某一可观高度后,也不管大盘走势,直接滑落,这种分时走势,不是主力拉高出货,就是主力大幅振荡洗筹。

4、开市后走高,回调下破开盘价位

开市后走高,回调不破开盘价是强势特征,但建议缺少经验的股民不要在低点杀入。因为一旦下破开盘价位,就变成了主力出货时机。

5、剧烈振荡

主力利用股价全天剧烈震荡,吸引散户进场。当股价强势上扬时,散户以为股价还将拉升,追涨进场;当股价下降非常多时,散户以为底部到来,争相“抄底”,此类走势,大概率是大资金出逃。

这六种股票是主力下的套,千万要小心:

1、跳空放量大阴线

一只股票在连续拔高之后,已经接近主力的目标价位,这时候如果有重大利好消息出台,这只股票会跳空高开,继续冲高,甚至涨停,但涨停板被不断打开,在强大的卖压下节节退守,最终会以大阴线报收。之后,股价一路下跌,随后是漫长的调整期。

2、穿头破脚大阴线

这种形态通常是,第一天出现一根大阳线,第二天出现一根大阴线将第一根大阳线实体全部吃掉。这种图形出现在高位,是提示卖出的信号,在第三天股价将要收阴时投资者便可以确认。

3、黑三兵

这种形态由三根中阴线组成,每一根阴线的开盘价都切入上一根阴线,上下影线越短越好。这种图形如果出现在高位,表明大势可能要反转或股价要下跌,投资者应该减仓离场。

4、孕线

这种形态是由两根K线组成,但与低位时也有所不同。第一天出现一根阳线,第二天无论出现一根阴线或阳线,都会被昨日的阳线包含,也就是第二根线的最高点、最低点均没有超过第一根阳线的最高点与最低点。这种图形往往是转势的开始,所以投资者在这时应该考虑卖出股票。

孕线形态也会变形,所以投资者应注意。只要出现孕线,不论两根K线是阴线还是阳线,都是种反转信号,在底部可以伺机买进,在高位可以逢高出货。

5、乌云盖顶

这种形态是由两根K线组合而成的,通常是第一天出现一根阳线,第二天出现一根阴线,这根阴线实体切入前天阳线实体50%以上,成交量相对比较大。

这种形态出现在相对高位时,表明空方的势力比较强大,股价随时都有可能反转,投资者应该及时退出。

6、岛形反转

这种形态如果出现在高位,标志着中级以上的调整行情开始。股价处在上涨的最后阶段,多方力量消耗殆尽,在做最后一搏,因此股价向上跳空,高开高走,但很快股价在空方的打压下向下跳空,在上方留下一孤零零的小岛形态。

出现这种形态后,投资者即使割肉也要坚决减仓,因为,大的调整行情来势汹汹,并且回调幅度极深,如果投资者动作迟缓,很可能会被套牢,从而受到重大损失。

寻找有主力的强势股

给大家分享一个抄底指标,这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入,可以等10日均线向上时再考虑买入,还有可以通过看在出现信号之前,成交量有没有放大来加以筛选,总之不是每一个“抄底”信号都可以执行,要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别,具体情况可以自己把握。公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

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完整的交易系统应该包含这些方面:

1、市场----买卖什么:第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易,你就大大减少了赶上趋势的机会。同时,你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。

2、规模----买卖多少:有关买卖多少的决策绝对是基本的,然而,通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化,又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。

资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险,即使他们拥有其他方面有效的交易风格,这也大大增加了他们破产的机会。

3、入市----何时买卖:何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号,这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。

4、止损----何时退出亏损的头寸:长期来看,不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏,最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。

5、离市----何时退出赢利的头寸:许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是,何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

6、策略----如何买卖:信号一旦产生,关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题,因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

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