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巴菲特点破A股市场:为什么主力一直在买进而股价却一直在下跌,难道是在低吸?点醒1.4亿迷茫的股民

2020年04月05日 04:10:26 来源: 财富动力网综合

格雷厄姆曾教导巴菲特两条投资的定律:第一条,永远不要亏损;第二条,永远不要忘记第一条。这也是巴菲特从老师那里所学到的最重要的投资原则之一。其实,这两条定律的真正含义就是,在投资过程中,作为投资者最应该关注的不是赚钱,而是确保自己的资本安全。

股神巴菲特,两句话点透A股市场!

关于中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:

1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!

2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

股市重要的5个数字

01 20%——最佳止盈点

20%,股票交易的最佳止盈点。在股市中没有常胜的将军,被套、亏损总是难免的,同时也要意识到也并不可能所有的股票都会不断上涨。

来自的一份统计数据显示目前70.8%股民都是一个“贪”字在作祟,由赚变亏,由小亏反倒变成了大亏。

所以股票投资“贪”字要不得,建议投资者在买进股票时就要设定一个止盈点,股价上涨20%后坚决卖出股票,如今华尔街不少资深投资人还仍在坚持此比例。

另外一个是止损点,低于买入价7%-8%坚决止损。

02 50%——持仓黄金比例

50%,即股票留50%的仓位,资金留50%的仓位,便于投资者根据自己的操作风格制定不同的仓位控制策略。

所谓持仓比例,是持仓品种的市值占整个资金总额的比例,不过此比例是动态的。

打个比方,比如某投资者的初始资金为10万元,将5万元购买股票,此时持仓比例为50%;

虽说随着股价上涨,总资产和股票市值会不断变动,比如,股价上涨20%,总资产就为11万元,股票市值增至6万元,此时的持仓比例就变成了54.5%,但是刚入市时50%的持仓黄金比例仍要记住。

03 60%——低价圈判断

60%,低价圈一个判断比例,是指股价相对前期高点,个股跌幅在60%以上的都可以视作为低价圈。

当股价出现涨幅靠前、量比靠前情形,此时股价处于低价圈时,说明主力有意图拉高股价,此时股民参与的风险较小。

相反,此时若购买那些高价圈个股,那么风险很大,陷阱较多。

所以,股民可以参考此“60%,低价圈判断”的比例,基本能避免盲目追涨个股而被套的惨剧,从而也能提高资金的利用效率。

04 721——股市“魔咒”

721,就是常被投资者说起的股市魔咒“七亏二平一赢”,是股市盈利的概率,是说90%股民都是亏损的。

股民要想打破此魔咒,理财师表示关键还是投资者要改变投资观念,改变一夜暴富的错误观念。

股市不是赌场,而是一门大学问,关系到宏观经济学、政策敏感度、心理学、股市技术、综合素质等。

不是只靠运气,却没有学习的态度。

所以在入市之初要认识这点,注重合理配置资产,一方面可以参与一些年收益10%左右的宜盛月月盈等稳健类投资,能保障有稳定的收益来源;

另一方面参与股票和期货等高风险投资,能来获得较高的回报,多元化投资,实现收益最大化。

05 10——股票不超过10只

10,有风险承受的投资者购买股票最好不要超过10只。

因为据专家统计,股票超过10只的组合,其最终收益并不可观,投资者根本忙不过来,还不如配置上述提到的宜盛月月盈了。

普通投资者如果对于自身高风险投资比例究竟多少合适,可以参考“100-自身年龄”的公式。当然,都需要看每个人和每个家庭的实际财务情况和风险偏好来做投资。

为什么主力一直在买进而股价却一直在下跌?

这个问题存在着主观的判断,并且在提问者心中已经有答案了。因为这个问题存在着两个假设,第一,主力在一直买进,第二,主力买入股价就不会跌,这样的话答案不是有了么。

实际上,我们怎么判断主力一直在买进,而不是散户呢?

相信很多人看的是软件上的资金流指标,但是我们知道软件是怎么区分主力与散户的吗?原理是通过每一笔成交单的大小来划分,达到一定数量或者金额,视为大单或者特大单,可看作是主力的行为,因为一般的散户资金量不大。所以,往往下跌途中放量,资金流指标就会显示主力资金流入,放量意味着成交金额比平常要大,更容易达到大单以上的级别。

另外,主力一直在买进,股价是不是就不会下跌了呢?

股价是由买卖关系来决定的,卖盘强则股价跌,买盘强则股价涨。如果主力在股价下跌时建仓,拿的筹码可能是散户的,也可能是老主力的,此时由于大盘下跌的拖累,或者个股的利空,本来持股的投资者恐慌,或者由于资金压力,导致大量抛售股票,而新的主力承接力度又不足时,股价就会下跌。

为什么主力会选择股价下跌时建仓?

一方面,因为原有投资者不把手上的股票抛出来,是很难收集到充足的筹码,抛售这个动作越多,股价下跌的幅度越大,投资者心理越难忍受,那就会导致更多的抛售,这个时候收集筹码就会轻松很多。另一方面,因为能跌出空间来。个股的走势分为上涨、横盘、下跌三种状态,横盘阶段,意味着主力已经控盘了,上涨阶段,说明主力开始拉抬股价了,而下跌的阶段,主力可以大量潜伏,并且下跌得越深,往后拉升的空间就会越大。

其实,每次季报、中报、年报出来,可以发现有些个股的十大流通股东,或者十大股东发生了变化,而股价在报告期是下跌的,那就可以看出来,这些新进入的股东是在下跌时买入股票的。因此,认为主力一直买进而股价却一直在下跌的这个现象是很正常的,反而我们要思考为什么主力会不断买入这只个股,是不是有潜在的利好?是不是待公布的业绩报告超预期?是不是有潜在的炒作题材?

主力让散户亏钱的手段

主力常用手法1,利用涨跌板进行诱多或诱空。有些股票由于盘子小,主力很容易将股价拉到涨停板,或跌停板,特别是在高度控股的情况之下。在强者恒强的观念下,在这种情况之下,放量涨停,特别是在高位的时候,要格外小心。

主力常用手法2,尾市拉高,真出货假拉高。在分时图上,经常会看到在收市的前几分钟,某个股票放量拉升。其实,这样的拉升往往是由于主力资金面不够多,尾市拉升对资金需求不高,因此,这类股票要注意。

主力常用手法3,在高位放量突破。股价上涨在高位,任何的放量突破,都是一种危险的信号,其大概率都是出货的情况。当股价上涨高位的时候,利用巨量吸引接盘者,这样的票上涨的力度不大,时间不会太久。

如何看透主力之主力资金动向:这些源代码或许能够帮助大家!

VAR1:=EMA(HHV(HIGH,500),21);

VAR2:=EMA(HHV(HIGH,250),21);

VAR3:=EMA(HHV(HIGH,90),21);

VAR4:=EMA(LLV(LOW,500),21);

VAR5:=EMA(LLV(LOW,250),21);

VAR6:=EMA(LLV(LOW,90),21);

VAR7:=EMA((VAR4*0.96+VAR5*0.96+VAR6*0.96+VAR1*0.558+VAR2*0.558+VAR3*0.558)/6,21);

VAR8:=EMA((VAR4*1.25+VAR5*1.23+VAR6*1.2+VAR1*0.55+VAR2*0.55+VAR3*0.65)/6,21);

VAR9:=EMA((VAR4*1.3+VAR5*1.3+VAR6*1.3+VAR1*0.68+VAR2*0.68+VAR3*0.68)/6,21);

VARA:=EMA((VAR7*3+VAR8*2+VAR9)/6*1.738,21);

VARB:=REF(LOW,1);

VARC:=SMA(ABS(LOW-VARB),3,1)/SMA(MAX(LOW-VARB,0),3,1)*100;

VARD:=EMA(IF(CLOSE*1.35<=VARA,VARC*10,VARC/10),3);

VARE:=LLV(LOW,30);

VARF:=HHV(VARD,30);

VAR10:=IF(MA(CLOSE,58),1,0);

资金入场: EMA(IF(LOW<=VARE,(VARD+VARF*2)/2,0),3)/618*VAR10;

IF(资金入场>0,资金入场,0),STICK,LINETHICK2, COLOR0000FF;

今量: 资金入场;

A1:IF(资金入场>0,今量*1.2,0),STICK,LINETHICK5, COLOR0000FF;

A2:IF(资金入场>0,今量*0.8,0),STICK,LINETHICK5, COLOR0066FF;

A3:IF(资金入场>0,今量*0.6,0),STICK,LINETHICK5, COLOR0099FF;

A4:IF(资金入场>0,今量*0.4,0) ,STICK,LINETHICK5,COLOR00CCFF;

A5:IF(资金入场>0,今量*0.2,0) ,STICK,LINETHICK5,COLOR00FFFF;

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千金难买【老鸭头】

老鸭头是主力拉高放量再次建仓后,见散户惜售,借外部环境向下打压,使得一个好的上升形态破坏及股价下破5日、10日均线。目的就是为了震出短线获利盘。而主力有不破支撑位,调整的时候量能逐渐缩小,越小越好。调整末期缩量最后及销量,然后慢慢吃起,在高点下方化个眼睛,再走出扁嘴形成老鸭头。最后鸭嘴张开,主力第二波行情开始。

老鸭头形成原理

老鸭头形态是一种较为常见的K线形态,该形态指主力拉高建仓之后,见散户并未离场,便开始向下打压,使股价破5日、10日线,震出短线筹码而形成的。老鸭头 形态震出筹码而不破支撑位,在20、30日线获得支撑,调整时末期缩量,然后慢慢涨起,在高点下方画个眼睛,再走出扁嘴形成老鸭头,主力立马做第二波行情。

1、图形特征:

(1) 利用五日线、十日线和六十日线做作为均线参考。当五日线、十日线放量上穿六十日线后,形成鸭颈部。

(2) 回落调整的时候的头顶部便是股票的鸭头顶。

(3) 当股价调整一段时间五日线和十日线再度形成金叉便是鸭嘴。

(4) 而鸭鼻孔是五日线和十日线出现死叉之后又从新进入金叉阶段所形成的鼻孔。

2、形态特征:

(1)当主力开始收集筹码,股价缓慢上升,五日、十日均线放量上涨,形成鸭颈部。

(2)当主力震仓洗筹股价开始回档时,其股价高点形成鸭头顶。

(3)当主力再度建仓收集筹码时,股价再次上升,形成鸭嘴部。

老鸭头技术详解

老鸭头战法的重点,则是今如何识别“老鸭头”。“大量的数据表明,一旦真正的老鸭头形态形成,个股的上涨往往具有很大的额潜力,短线投资者可积极跟进,往往能捕获一段酣畅淋漓的上涨行情。

老鸭头战法操作要领

1、上升通道(60日线向上运行);

2、经过短暂调整打压,对应量能急剧萎缩,显示股价往下空间已经有限,(没人卖自然就没成交量);

3、若跌破60日线后,在放量向上收回60日线(出水芙蓉)时为极佳买点;

4、5日线连续金叉10日、20日、30日线上升,在放量突破前期高点后,为买入点,特点是买入后,股价急速拉升。

老鸭头的进场条件

(1)在五日线、十日线放量上穿六十日线时买入。

(2)当股价调整一段时间五日线和十日线再度形成金叉附近成交量芝麻点的位置逢低买入。

(3)形成老鸭头之后,股票价格放量突破鸭头部的时候可以买入。

老鸭头选股公式

A1:=BARSLAST(REF(CROSS(MA(C,5),MA(C,10)),1));

A2:=(HHV(C,A1+1)/REF(C,A1+1)-1)*100;

A3:=CROSS(MA(C,5),MA(C,10));

A4:=LLV(V,10)=LLV(V,30) AND EXIST(MA(V,5)>MA(V,10) AND MA(V,10)>MA(V,20),30);

A5:=C/REF(C,A1+1)>1.05;

A2>10 AND A2MA(C,60);

以上不保证这个公式可以选出所有的老鸭头,因为任何形态的描述是难点,所以选出的股票你得自己再挑选一遍,但至少它可以省去你大量翻看股票的时间。想要研究一下其他选股战法的可以找我要源码。

最后,分享一套压箱底的操作技巧:

破底翻定义:价格从高位经过一段时间滑落至低档见底区,经反弹后再次回落,并破跌前期最低价格,随即反转趋势一路强势上攻,到达或突破回落前最高价。这种跌破前期最低价后反转的行情,技术上称为“破底翻”。价格从哪里跌下来再回升到哪里。

破底翻实际操作买点:由于破底翻形态往往需要最后突破颈线位后才能正式成立,所以在有效突破颈线位的当日或次日买入比较安全,一旦颈线位有效突破,那么投资者就可以持股待涨。

破底翻实际操作卖点:破底翻在突破颈线位买入后,稳健的投资者可在破底翻起落点附近卖出,即破底翻左边前期高点开始处;而激进的投资者可在股价创新高后根据自己的仓位和盈利大小自行决定。

破底翻补充说明:

1.如果股价不能有效突破颈线位,那么破底翻形态就不能算正式成立,投资者不要再用破底翻的操作定义来作为参考。

2.如果突破颈线位后又跌破颈线位,在2至3个交易日内没有重新站上颈线位,那么破底翻图形也不能算正式成立,如果出现上述情况投资者应该立即止损出局,避免损失扩大。

案例1:

上图为烽火电子(000561)在2016年1月至2月的走势,大家可以看到从1月11日开始下跌后,在1月14日达到第一个低点,后期略有反弹但随后再出创新低,这时破底翻形态已经初步显现,待随后股价突破颈线位后正式确立,投资者在颈线位买入后在前期高点附近卖出,大概获利20%。

案例2:

上图也为烽火电子(000561)2015年8月至10月的走势,大家可以看出,从8月24日下跌以来,在9月8日达到第一个低点,后期略有反弹但随后再创新低,待10月13日起来突破颈线位,破底翻形态形成,随后开启了一轮较大规模上涨,直到前期高点。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声攻略提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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