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一位投资券商的老股民告诉你:现阶段大盘站稳3000点,能否逐步买入券商股,坐等牛市来临?意料之外

2020年07月03日 17:25:55 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

历次牛市,券商股都是牛中之牛

在熊市或是牛市中,总会有适合当时行情购买的板块或者概念股,最近就有人问,牛市买券商吗?如果了解2015年的牛市的人就知道,当时券商股中的中信证券就涨幅巨大。整体上,证券商股涨幅远高于平均水平,尤其是龙头股。

2015年的时候,很多券商股就从十几元上涨到了三四十元,收益方面都很高,最关键的是预期明确。券商股龙头西部证券从当时12元附近起步,涨到最高82元,收益达到583%。券商龙头中信证券涨幅巨大。

这再往前2007年那波牛市,海通证券也是超级大牛股。借壳的国海证券也曾经是大牛股。

这就是对牛市为什么买券商股最直接的表达。

券商股在牛市中由于人气和资金的推动,形成一种正反馈,人们认为牛市中券商股最赚钱,佣金和承销收入大。证券公司业绩好推动着股价的上涨,股民在此认知下又继续购入券商股,形成一种螺旋式上扬,这种正反馈的作用是巨大的。

大涨大跌:券商行业是市场风向标

强周期的券商行业有什么特点?

当市场走入熊市其股价会大幅下跌,股价下跌成交就会低迷,券商的业绩从而下滑,业绩下滑也就会导致券商股价进一步下跌,这样就形成向下的戴维斯双击。而一旦市场回暖,券商股价上涨,市场成交活跃,券商的业绩大幅改观,业绩提升就会推动股价再次上涨,形成一个戴维斯的向上的双击。所以,券商板块上涨会比大盘涨得多,下跌也会比大盘跌得多,它是观察市场的一个重要风向标。

A股市场的历史来看,在2005年到2008年的牛市期间,中信证券受益于大牛市,两年半的时间股价上涨超过30倍,非常可观。在201411月到12月期间,受益于牛市升温,整个券商板块市值翻倍,涨幅也让人惊艳。目前整个券商行业有一百零几家公司,其中上市的目前是42家。上市券商中市值超过1000亿的只有四家:中信证券、国泰君安、华泰证券和申万宏源,市值最低的在100亿左右,大部分集中在200亿到500亿之间,并没有特别显著的差异。

选股的几大原则:

第一,根据股市行情选股

股市的行情一般都可分位牛市、熊市、平衡市或震荡市几种。由于每只个股的股性不同,所以每只个股在不同的行情中,它们的涨跌也是由很大的差别的,这个时候,就需要投资者在不同的行情中能选出走势强势的个股了。

在牛市中,投资者可以重点选择龙头股、强势股等,而在熊市中,投资者就可以选题材股、概念股等,在平衡市中,投资者就可以选择业绩良好的成长型个股。

第二,根据经济周期选股

不同的公司对经济周期变动的反应是不一样的,有些公司对经济周期的变动极为敏感:经济繁荣时,公司业务发展较快,盈利丰厚;经济衰退时,公司业绩明显下滑,亏损严重。

第三,根据股价涨幅选股

当某个行业的个股均处于上涨行情中时,通常都会有两三只股票涨势较为强劲,涨幅较大,而其他的股票则稍逊一筹。前者常被称为“领头羊”,它可以开启行业的一波涨势,是投资者应该选人的对象。投资者及时发现行业中“领头羊”的一个简单的方法就是利用相对价格强弱指标,此指标是指某只股票在一定时期内与同期的股价指数或其他股票的涨幅的比值。

第四,根据行业选股

行业性质的不同会对整个行业的上市公司走向带来巨大影响。如果上市公司属于朝阳行业时,上市公司会随着整个行业发展水平的提升,其公司业绩也会有较大升幅,股价随之会有一轮涨势;如果上市公司属于夕阳行业,由于市场投资者普遍都不看好,此时个股股价就会持续看跌;如果上市公司属于国家支柱行业或国家扶持行业,必定会伴有国家优惠政策,这类个股往往会成为市场热点或题材股,涨幅会相当大。故投资者在选人个股之前,要先判断出个股所属于的行业性质。

第五,根据公司业绩选股

公司业绩是股票价格涨跌的真正动力,公司业绩持续提升时,其股价上涨才具有持续性。故通过公司业绩进行选股很容易选出成长股、价值低估股及蓝筹股。

公司业绩即公司的盈利能力,最主要的表现就是每股盈利和每股增长率,投资者在选股时应从公司季报、年报中衡量公司业绩的好坏及增速。

第六,根据技术分析选股

投资者除了利用个股基本面选股外,还要重视技术分析,因为技术分析较为客观、简单,可以让投资者抓住较为准确的买入时机。具体而言,投资者可根据量价关系、趋势线走势、技术指标、K线形态分析选择买入时机。

仙人指路

仙人指路基本图形就单日股价K线而言:仙人指路=倒锤头=射击之星

仙人指路K线,单就K线的基本形态来看,当日股价开盘一路走高,但在股价冲高之后,盘中股价开始盘跌,最终以一根带长上影线的K线报收。这根K线可以是阳线,也可以是阴线,但是K线的实体部分相对比较短小。

仙人指路研判技巧

1、看图形,上长下短、放量小阳。上影线长,下影线短,是仙人指路的基本形态。但是,通常情况下报收小阳线要比报收成小阴线强,证明多方力量没有完全被空方压倒。而且如果是报收长上影线的小阳线,成交量需要有适当的放量现象。

较为理想的放量方式是股价在逐渐放大的成交量推动之下拉出长上影线。如果是极少数的几笔交易推动股价上涨,之后短时间内又马上回落,这种一蹴而就又马上消失的多方力量,我们很难推断后市多方主力有能力持续进攻、拉升股价。

2、股价与大盘的关系,涨势初期,强于大盘。股价启动不久涨势初期出现的仙人指路K线要优于股价高位出现的仙人指路K线。这不难理解,股价低位出现的仙人指路未来持续上涨的空间比较大。而在股价相对高位出现的仙人指路可能就会成为射击之星,反转向下、风险相对较大。

希望仙人指路K线之后股价有突破性上涨的表现,所以这个个股是不是强势股就成了一个先决条件。叠加大盘线,如果出现仙人指路K线当天,虽然尾盘股价回落,但是整体表现仍然强于大盘。这类仙人指路后市股价强势上涨的可能性更大。

3、仙人指路K线后,次日阳线,高开上行。如果仙人指路K线成立,当日K线尾盘回落可能只是多方主力进攻前的试探,那么次日报收阳线的可能性很大。如果第二天的K线走势能在开盘15分钟内就有所拉升,或者直接高开高走,表现出非常强烈的上攻意图。那么,仙人指路之后,第二天股价走出长阳线的概率会有所增加,并且,后市股价跳空上涨、加速上涨的可能性也较大。

仙人指路风险防范

方法一:参与仙人指路图形的时候,我们期待的是后面能有突破性成长。所以,如果第二天收成阴线就要谨慎了,如果连续两天出现阴线,股价重心开始下移,就可以考虑适时的止损。

方法二:如果个股之前沿着10天、20天均线攀升,那么股价在跌破10天、20天均线的时候就可以考虑适时的止损。

方法三:在买入价格之下3%5%的地方设置止损位,一旦破位就可以考虑止损,避免太严重的损失。

仙人指路选股公式

MMA5:=MA(CLOSE,5);

MMA20:=MA(CLOSE,20);

MACD:="MACD.MACD" ;

W1:=STICKLINE(MACD>0,MACD,0,3,1) ;

W2:=STICKLINE(MACD<0,MACD,0,3,1) ;

VA1:=HHVBARS(MACD,BARSLAST(MACD<0)+1);

VAR1:=100*EMA(EMA((C-REF(C,1)),6),6)/EMA(EMA(ABS((C-REF(C,1))),6),6);

V2:=(HHV(C,20)-LLV(C,20))/C*100;

MV2:=MA((HHV(C,20)-LLV(C,20))/C*100,6);

HH:=(H-C)/(C-O)>1.1;

XG1:= LLV(VAR1,2)=LLV(VAR1,7) ANDCOUNT(VAR1<0,2) AND CROSS(VAR1,MA(VAR1,2));

JJ:="KDJ.J";

TJ:=COUNT(JJ<-8,4)>=1 ANDJJ>REF(JJ,1) AND REF(JJ,1)>REF(JJ,2) ;

XG:XG1 AND TJ;

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视野决定投资成功

一个人的成功和他的视野的宽度、深度和维度紧密相关,尤其是历史和哲学的视野。

在股市中,如果你观察价格运动的视野在于分时图和日k线,你的成就也就止于此地,成就高些的看到了月线和季线,也算是了不起了,但是如果你熟悉近几十年的经济历史,熟悉这之间不同标的的价格运动起伏和发生的背景和规律,那么你的视野就会将你带到一个K线交易者无法企及的高度,就像蜉蝣和人类的区别。

投机象埃及的金字塔一样古老,研究前人的投资或投机历程具备极大的价值。

伟大的人学习别人的教训而进步,普通人经历自己的教训而进步。

投资或投机是门经验的艺术,所以有人说如果你在股市中呆了三十年,那么你一定很富有,因为你有了别人没有的经验,从牛到熊再到牛的经历足以使人成熟,而对于没有此种经历的人来说前方永远都有未交的学费需要支付。资本越大交得越多。

因为字面上的贪婪和恐惧在你心中没有留下烙印,等你经历过才知道如此疯狂牛市中的贪婪竟然是如此的“正常”的反应,因为你承受不了空仓的痛苦。

如此惨烈的熊市下跌中恐惧是如此“正常”的反应,因为你承受不了持仓的恐惧。

跳出当前的走势,学习历史,才会使自己有一种超越迷茫的感受,看到以前自己没法看到的风景。登高望远,望尽天涯路,未来也只是过去的映射。

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