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巴菲特点透中国股市:目前阶段,只有10万闲钱能否逐步买入券商股,只买不卖到明年能赚多少?

2019年10月14日 16:35:37 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声情报(ystz927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

历次牛市,券商股都是牛中之牛

在熊市或是牛市中,总会有适合当时行情购买的板块或者概念股,最近就有人问,牛市买券商吗?如果了解2015年的牛市的人就知道,当时券商股中的中信证券就涨幅巨大。整体上,证券商股涨幅远高于平均水平,尤其是龙头股。

2015年的时候,很多券商股就从十几元上涨到了三四十元,收益方面都很高,最关键的是预期明确。券商股龙头西部证券从当时12元附近起步,涨到最高82元,收益达到583%。券商龙头中信证券涨幅巨大。

这再往前2007年那波牛市,海通证券也是超级大牛股。借壳的国海证券也曾经是大牛股。

 

这就是对牛市为什么买券商股最直接的表达。

券商股在牛市中由于人气和资金的推动,形成一种正反馈,人们认为牛市中券商股最赚钱,佣金和承销收入大。证券公司业绩好推动着股价的上涨,股民在此认知下又继续购入券商股,形成一种螺旋式上扬,这种正反馈的作用是巨大的。

 

大涨大跌:券商行业是市场风向标

根据我个人2007年和2015年两轮牛市的个股涨跌先后顺利,进行总结为如下:

1)最先涨的就是券商股

券商股是股票市场的晴雨表,股票市场想要来牛市,券商股是最收益的,在所有板块当中也是最先启动拉升的,券商股的涨幅会延续到牛市近末期阶段,临近牛市末期之时,券商股也会成为最先调整的板块。(2013年7月~2014年7月是券商行情)

 

2)第二涨的就是权重股

权重股已经包括了金三胖(券商、银行、保险),其次还有石油板块;这是牛市之时第二涨的股票;因为牛市走高最初都是靠这些权重股进行拉升盘面的,而权重股拉升盘面的力度是最大的,当这些股票拉升把大盘做强之后就会轮到周期股的接力;(2014年7月~2014年10月权重股行情)

 

3)第三涨的就是周期股

牛市当中周期股是紧接着权重股的力度,进行把大盘继续推高,助力大盘进入真正的加速牛市的功效;所以当权重股走高之后,周期股中的地产、有色、建材、水泥、钢铁、煤炭、电力等等的个股进行大幅拉升,牛市中将由周期股的拉升推高至牛市加速期;(2014年10月~2015年1月周期行情)

 

4)第四涨就是题材股

牛市中题材股上涨的时候就是牛市真正疯狂的时候,这个时候赚钱效应最高的时候;这个时候的牛市一定抓题材股,也就是中小题材股为主,只要有量的个股就可以大胆干,很多个股都会出现连续涨停板,这个时候的行情是闭着眼睛买都是赚钱的;(2015年2月~2015年5月题材股行情)

 

5)最后涨就是垃圾股

最后面涨的肯定就是属于哪些垃圾股补涨行情了,当这些垃圾股都是出现补涨了,证明牛市行情已经基本到头了;所谓的垃圾股主要就是指哪些ST板块,退市风险股,问题股,微利股,亏损股,低迷股等等一系列的个股,只要这些个股出现集体涨停时候,牛市行情就即将结束了,股民要注意风险了。(2015年5月~2015年6月15日垃圾股补涨行情)

以上就是一轮完整的牛市个股涨跌先后顺序的总结,截止目前A股市场已经出现两轮牛市,总体个股涨跌顺序都是按照这个规律来运行的;现在我在此总结出来,方便大家当A股牛市来临之时要怎么去调仓换股。

券商是周期股,也是大盘的驱动板块。

只要券商企稳了,大盘就意味着进入了熊市末期。

2018年以来,券商大部分破净,超跌严重,但是也在2018年下半年开始,券商未曾出现新低。

其实已经说明了底部迹象明显。

这个我去年不止一次说了,春江水暖鸭先知,可惜大部分的人因为害怕,看不到,也不敢相信!!

2019年的券商,业绩回暖,股价反转,其实说明了已经进入了一个修复指数,修复技术指标的过程。在这个过程里,大部分的机构、主力都会开始抢筹,甚至震荡洗盘。

那么说明时候进入真正的牛市了呢??券商拉起周级别的主升浪就说明进入了真正的牛市的行情,这个时候不是洗盘了,是吸引大家来接盘了,托市了。

而当券商大部分的个股进入了历史牛市高位区域的时候,往往也意味着牛市进入了尾声。

“4321”战法

众所周知,在理财上,有这么“4321”理论,4321理财法即资产配置方面采取40%固定资产、30%金融资产、20%储蓄资产、10%保险,并且采取恒定混合型策略,即某种资产价格上涨后,减少这类资产总额,将其平均分配在余下的资产中,使之恒定保持一个4321的比例。

40%投资创富:比如投资股票、外汇、基金等有较高收益率的资产,也可以选择开放式基金定期定额投资,每个月通过自动扣款投资省时省力,达到强迫储蓄的效果。

30%衣食住行:每月基本不可缺少的生活费用。吃饭穿衣费、手机费等。当然有车的还有汽油费,有房子按揭的还要交按揭费。

20%储蓄备用:通常存为活期存款,在需要的时候可以方便的提出来,用于改善生活质量。比如,某日心情不错,约亲朋好友喝两杯吃顿饭;收到“粉红炸弹”或生日邀约;甚至家庭应急,此时备用金就派上用场了。

10%投保险:投保是一种长远的安排,是对日后生活的负责和保障,尤其是预防家庭收入的主要创造者可能遇到的意外情况,以免对家庭经济造成重创。以保额(即出险后保险公司的赔付额)一般不低于年收入的10倍为合适。

无独有偶,在股票投资中,一样存在着这么“4321”理论,即“4321”是一种资金运用策略,即用40%的资金做波段、30%的资金做“T 0”(注意引号,不要看漏了,因为有些人经常看漏)、20%的资金做强势股;10%的资金守重组概念股。

一、用40%的资金做波段

波段操作分为大波段、和中小波段。

说起波段操作,可能不算是老经验,这是与一些老年人比较的,因为他们一做就是几年或十几年,真的佩服。波段操作相对于其他操作,有收益稳定的特点,所以资金配置比例方面应该最高。波段操作分为大波段、和中小波段。波段操作的指标也很多,比较出名的有操盘手的BS,大智慧也有好几个,如最近的追击反转等;

1) 大波段操作一般看大势而定的,使用指标一般是月K线,KDJ金叉时买入,触顶回调时卖出。(如下图)

2) 中小波段操作一般是根据指标的趋势来操作。波段操作一般是这样的,即在指标的底部买入,顶部卖出。

波段操作一般是这样的,即在指标的底部买入,顶部卖出。

具体操作上可以是这样:

做一个股票池,把自己掌握的基本面较好的个股加入去属性池,属性设置股票进入1000天后删除,选择条件时选“不删除状态中的股票”。这样一来,这些股到底时就被选出。如果觉得逐个输入比较麻烦,可以用以下公式作第一步:

FINANCE2(11)>100 and FINANCE2(7)>1 and FINANCE2(3)>0.3 and FINANCE2(4)>1;

条件选股:

第二步当然用自己喜欢的指标啦!

二、30%的资金做“T+0”

T+0很多投资者认为风险很高,其实相反,因为操作上可以立即反悔。由于A股可以操作的权证只有一个,从下半年开始我就着手研究A股的“T+0”操作,即收盘前买入,次日开盘就跑。A股有一个现象,无论股指跌的多凶,收盘与开盘间对个股而言一般影响不大,只要选出次日能涨的品种就可以了,止赢目标是1%,当然需要资金多一点,所以配置到30%。操作时最好多开一个账户,比如你配置的资金是10万,只要看到账户赢利1000元就立即卖出,把多余的资金转回到银行,不足又从银行转回,天天这样操作,天天交易。这种操作网上有很多介绍,我的指标有能量潮、HT2325,还有大家非常熟悉的虎拓主图。

能量潮和HT2325的不足之处就是不能满足每天交易,测试信号较少。

下面重点介绍虎拓主图应用到T+0时的用法:

第一步:收盘前5分钟,按“沪深A股”按钮。

第二步:点击一下“涨幅”项的表头进行涨幅排序。

第三步:在第一只涨幅4%以下的个股上点击,进入日K线的虎拓主图。

第四步:按PAGEDOWN键逐个往下翻,找下图这样的柱子,即体型较长,又没有填满的。填满的回调压力大,就在于该股有没有可炒作的题材。

第五步:看一下右边虎拓三引擎,资金是否都是流入。还要注意该股所在的板块当日是否在前列,如果在前列就要回避。

第六步:进入到分时分析,打入01053是否出现大单封顶,大单封顶的不要。

第七步:确定买入。

第八步:开盘后紧盯着分时图,调出圣龙指标,个股如果走强,圣龙会在上方,如果走弱会在下方,在下方时就立即止损离场。

三、20%的资金做强势股:

下面用一只个股来介绍一下做强势股时的方法:

600281太化股份11月5日突然大单资金单日流入7434万,看一看过往从未有过,表明该股强势确立。而8日开始却受到大盘的回调(灰色线)拖累,被动下挫,前期建仓资金迅速离场,近期进入的全线被套。15日至23日形成底部,给了我们抄主力老底的机会,买入后借利好连续两板。(因所在券商服务器没有开启,暂不能上传交易明细)

庄:指K线形态很象有庄家在操作。

B:主力资金被套1000万以上,这里的被套是股价跌破主力资金的成本价。

小方格:对应散户数量指标的“散户数量”乘以-10倍,这个也是T+0操作的依据之一,一般在3至6次日抛压不大,10以上大多会回调。

四、10%的资金守重组概念股

这个没有什么技术可言了,一般地散户数量指标小于-1或突击出现较大的负值的中大盘股,这些都有重组可能,其他在媒体获得的,回调到合理价位就可买入,操作过的个股有ST德棉40%收益(上一个波段),之前的太化股份。

同力水泥,停牌前的形态:

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“永不满仓,永不踏空”仓位管理的极致

永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险,等待最佳的进入的时机。

仓位控制

踏空永无赚钱的机会,手中没有股票如何赚钱?或者说,即便有投资但投入资金太少,也一样赚不到钱。特别是当股市出现大幅上升时,由于手中股票太少而使得市值增加量根本体现不出来,或者增加的量相对于其资金的比例太小。更重要的是,股市一旦上涨,低位吸货就会来不及,这时很容易迷失方向而胡乱买入一些股票,也是很容易失去理智,更不敢冒昧全仓杀人。因此,即便行情来了对于踏空的人来说,也赚不到钱甚至容易因为胡乱买股票而导致亏损。

不踏空是投资股市的硬道理,它告诉人们,投资股票时一定要选好时、选好股并好好握住它。但是,一般投资者的投资方式往往是与之相反的,即手中总是留有大量现金,他们投资买股票总是买很少,甚至几百股、几百股的买,买股票所占的资金比例还不到总资金的10%,这样的投资即便是每股赚几块钱,所获得的收益也不多。这种投资似乎与踏空没有什么两样。因此,踏不踏空,应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。

不满仓的妙股硬道理是:控制好风险,抓住机会适时调整资金仓位,遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。

不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到,因为他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓,因为被套怕了不敢轻易买股票,哪怕是股票行情大涨,也只凭自己的那一点点感觉去买股票,感觉好时就多买几百股,感觉不好时就少买几股。当然,单凭感觉买股票是行不通的。

不满仓意在尽量降低风险,与其说是降低风险,不如说是等待时机。所以,没买股票的那部分资金一遇到机会不是要按兵不动,而是要“立即冲动”。如果遇到调整行情时,则作为补仓之用。这样,既控制了风险,也不失时机赚了钱。不满仓的炒股硬道理还告诉人们,手中握的股票如果是垃圾股即不涨的股票,就应该换成具有升涨潜力的股票。

在投资炒股时,应该有选择地把握好每一波行情的动态。同时,“该出手时就出手”牢牢把握住时机,握住股票等待上升。请记住:踏空不是股市的脚步声。投资者可以结合k线图解进行股票分析。

在股市投资的道路中,方法不再与多,而在于精。一旦找到适合自己的方法,就努力学精,然后知行合一。

巴菲特分析基本面的步骤

步骤一:了解该公司。

多花时间,弄清楚这间公司的经营状况。以下是一些获得资料的途径:如公司网站、财经网站和股票经纪提供的公司年度报告、图书馆、新闻报道——有关技术革新和其它方面的发展情况

步骤二:美好的前景。

你是否认同这间公司日后会有上佳的表现?

步骤三:发展潜力、无形资产、实物资产和生产能力。

这时,你必须象一个老板一样看待这些问题。该公司在这些方面表现如何?可以通过一下几个方面来看该公司的表现:如发展潜力——新的产品、拓展计划、利润增长点?无形资产——知识版权、专利、知名品牌?实物资产——有价值的房地产、存货和设备? 生产能力——能否应用先进技术提高生产效率?

步骤四:对比同类型上市公司。

与竞争对手相比,该公司的经营策略、市场份额如何?

步骤五:财务状况。

在报纸的金融版或者财经网站可以找到有关的信息。比较该公司和竞争对手的财务比率:如资产的账面价值、市盈率、净资产收益率、销售增长率

步骤六:观察股价走势图。

公司的股价起伏不定还是稳步上扬?这是判断短线风险的工具。

步骤七:专家的分析。

国际性经纪公司的专业分析家会密切关注市场的主要股票,并为客户提供买入、卖出或持有的建议。不过,你也有机会在网站或报纸上得到这些资料。

步骤八:内幕消息。

即使你得到确切的内幕消息:某只股票要升了,也必须做好分析研究的功课。否则,你可能会惨遭长期套牢之苦。

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