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A股价值投资时代到来:5年前买入5万元中国平安,持有到现在赚了多少?“钱生钱”的最好方法

2020年06月03日 15:30:32 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

巴菲特价值投资的几大要素:

一、赚钱而不要赔钱

这是巴菲特经常被引用的一句话:“投资的第一条准则是不要赔钱;第二条准则是永远不要忘记第一条。”因为如果投资一美元,赔了50美分,手上只剩一半的钱,除非有百分之百的收益,才能回到起点。

二、别被收益蒙骗

巴菲特更喜欢用股本收益率来衡量企业的盈利状况。股本收益率是用公司净收入除以股东的股本,它衡量的是公司利润占股东资本的百分比,能够更有效地反映公司的盈利增长状况。

根据他的价值投资原则,公司的股本收益率应该不低于15%。在巴菲特持有的上市公司股票中,可口可乐的股本收益率超过30%,美国运通公司达到37%。

三、要看未来

人们把巴菲特称为“奥马哈的先知”,因为他总是有意识地去辨别公司是否有好的发展前途,能不能在今后25年里继续保持成功。巴菲特常说,要透过窗户向前看,不能看后视镜。

预测公司未来发展的一个办法,是计算公司未来的预期现金收入在今天值多少钱。这是巴菲特评估公司内在价值的办法。然后他会寻找那些严重偏离这一价值、低价出售的公司。

四、坚持投资能对竞争者构成巨大“屏障”的公司

预测未来必定会有风险,因此巴菲特偏爱那些能对竞争者构成巨大“经济屏障”的公司。这不一定意味着他所投资的公司一定独占某种产品或某个市场。例如,可口可乐公司从来就不缺竞争对手。但巴菲特总是寻找那些具有长期竞争优势、使他对公司价值的预测更安全的公司。

20世纪90年代末,巴菲特不愿投资科技股的一个原因就是:他看不出哪个公司具有足够的长期竞争优势。

五、要赌就赌大的

绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在50只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合 中,前10只股票占了投资总量的90%。晨星公司的高级股票分析师贾斯廷·富勒说:“这符合巴菲特的投资理念。不要犹豫不定,为什么不把钱投资到你最看好的投资对象上呢?”

六、要有耐心等待

如果你在股市里换手,那么可能错失良机。巴菲特的原则是:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。

巴菲特常引用传奇棒球击球手特德·威廉斯的话:“要做一个好的击球手,你必须有好球可打。”如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。据晨星公司统计,现金在伯克希尔·哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

如何选择一只好公司?重点看这几个财务指标

财务报表是公司经营成果的展示,是分析过去和预测未来的工具。不过财务报表是静态的,我们观察的角度需要动态化,不光看现状,也要看趋势和变化。财务指标要跟自身过去比,也要跟同行比,才能发现端倪。几个核心财务指标:

净资产收益率(ROE):这个指标反映的是盈利能力,是公司经营效率的核心指标,一个优质的公司一定拥有不错的ROE,茅台、美的、海康、双汇等ROE持续保持在25%以上,正常来说,长期ROE能保持15%以上就算优秀。

资产负债率:这是反映公司经营杠杆和风险控制的指标。负债率不是越低或者越高就更好,重要的是合理、风险可控。同行业中,ROE如果差不多,优先选择负债率低的,比如地产行业,有些公司盈利能力很好,但是负债特别庞大,一旦行业进入调整期,就很容易先倒下,安全性对企业至关重要。长期来看,那些负债率略低,稳健经营的公司,市场给予的估值更高。

毛利率和净利率:这两个指标是反映公司产品的盈利能力,要结合起来看。毛利率和净利率都保持较高水平,说明公司竞争壁垒强大,拥有定价权,比如高端白酒、高速公路、机场、水电站等;毛利率和净利率都很低,这种行业往往比较苦逼,靠规模和成本取胜,竞争激烈,比如超市、加工业;毛利率很高,净利率较低,这种公司一般销售费用很高,侧面说明产品竞争力存在问题,比如步长制药毛利率高达83%,净利率只有10%,存在大量的带金销售。

如果5年前买入5万元中国平安,持有到现在赚了多少呢?下面越声策略给大家算一算!

5年前一次性投资5万元买入中国平安股票,并进行复利投资走低盈亏情况.5年前也就是2015年5、6月份的时候,上证指数正是走牛的最后阶段,其实这时候投资买入是最不理智的,本文只是举例说明价值投资的魅力所在。

投资规则如下,

1,5年前一次性投资5万元买入中国平安股票并不做卖出处理。

2,不计算印花税。

3,由于是长线投资,在这里并不计算分红,大家都知道,2015年后,长线投资满一年的都是免征红利税的。

4,分红再投。

5,都是以当日开盘价买入。

底部买入形态:

1 、“看涨吞没形态”。 此种K线图形出现在一轮明显的下跌趋势中,如果吞没形态具有下面3种参考性要素和特征,那么它们构成重要反转信号的可能性将大大地增强。1、在看涨吞没形态中,第一天的实体非常小,而第二天的实体非常大。这种情况可能说明原有趋势的驱动力正在消退,而新趋势的潜在力量正在壮大;2、第二天的实体向前吞没的实体不止一个;3、看涨吞没形态出现在超长期的或非常急剧的市场运动之后。

2 、“扬眉出鞘”。 股价深幅下挫,在低档收出大中阴线,次日向下跳空拉出一根长下影线,表示在低档已经有主力大量接盘,支撑十分强劲,多为买入信号,预示后市将反弹。第三日若开出高盘,则可视为反弹开始。此K线组合的上下影线前后皆无遮拦,犹如宝剑已经出鞘,即将斩妖伏魔,故称“扬眉出鞘”。

3 、“三阳开泰”。 股价在低档经过较长时间的整理之后,连续走出三根小阳线,形成“红三兵”走势,这是一波行情启动的信号。此K线组合的三根小阳线的收盘价逐日向上移动,且多半属于当天的较高价格为,武士勇往直前的形象跃然纸上,底部趋升的形式甚为明显,故称“三阳开泰”。

现阶段A股买什么股票

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1、股市导图总纲

2、K线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局

10、独创形态战法

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美人肩选股法

K线对于炒股的人而言是最基础的分析指标,如果掌握了一些看涨看跌的K线图组合形态就可以提前在股票上涨之前买入,下跌之前卖出,很大程度上提高你的胜算。所以,今天给大家介绍一种上涨形态美人肩,一旦出现,毫不犹豫介入!

美人肩形态为强庄股所特有,其昭示主力怜香惜玉,不忍股价回落、不忍他人染指,让股价高位震荡,洗出获利盘,然后放量拉升,不给人进场机会,这就是美人肩的内涵。

美人肩要点:

1、股价已启动,进入盘整阶段;启动时,最好有涨停板。

2、盘整时,股价阴阳交错,重心上移,肩部(A点)不得高于颈部(B点)。

3、股价启动时5日线已金叉10日线,盘整时不得粘合,通风透气。

4、股价启动时堆量,盘整时缩量,再度突破时需放量。

5、OBV能量潮之曲线需开口向上,不可相互纠缠。

美人肩最佳买点:当股价放量突破肩膀时,就是短线介入的最佳时机。

大家可以看图,该股放量涨停,之后缩量洗盘,但股价并未下跌,而是缓缓盘升,此时5、10日均线通气。OBV能量强劲,2月25日股价又向上放量突破,从而构成一个“美人肩”走势。短短15个交易日涨幅高达130%。

美人肩形态特点:

1、主力在A点前的区域沿中短期的5、10日线布局,呈小步上扬的形态。

2、A-B之间K线形态整体趋于上行,KDJ指标始终保持分离未形成纠缠,通过盘整减缓上涨的速度,清洗浮筹。

3、在肩部(A-B)主力极隐蔽吸纳筹码,每日平均成本随之递增,但股价始终控制在合理范围之内。

4、筹码更替完毕后,主力会放量突破拉升,形成美人肩形态。

综上所述,美人肩的本质就是主力极其看好这个标的,不愿股价回落变成其他投资者低吸的筹码,当筹码更替后主力就直接放量突破拉升,开启走强之势。

怎么样才能选到一只好股票?

1、公司的基本面

公司的基本面好坏是影响个股后期走势的关键因素。当个股的业绩稳步增长,会推动股价持续上涨,市盈率、市净率较低时,说明该公司发展潜力较大,适合价值投资。

而对于一些个股业绩连年亏损,或者其股票价格远远超出其价值,存在较高的泡沫风险,这类股票投资者应该远离。

2、技术指标

技术指标也是一个关键的因素,投资者可以根据一些技术指标来预测个股的后期走势。投资者挑选个股时,尽量选择哪些个股的均线处于多头排列、股价站稳长期均线、或者一些KDJ指标、MACD指标,出现一些买入信号,比如在低位出现金叉现象。

3、市场、个股消息

市场、个股消息,在一定程度上会影响投资者的投资策略,从而影响个股的走势。当市场、个股出现重大利好消息时,会吸引市场上的投资者买入,股价在短期内会处于上涨的行情。

4、广泛寻找和观察,建立一个自己的自选股,作为选股策略表。观察自选股的变化。这里主要就是看股价是否到了合适的买入点,公司基本面是否发生了巨大变化,扶持政策是否能兑现等等,一旦找到了机会就应该进行果断的买入。

5、股息收益率高

该财务比率告诉您公司的股息支付与其市场价格的比较,高比率可能表明公司被低估了。

但谨慎行事是明智之举:利润是否足以维持目前股息水平?也可能是因为这个原因,公司无法有效地部署其盈余资金并支付更高的股息。

数字并不能说明整个故事,因为财务数据和比率分析可以指出您正确的方向,但将您的投资决策完全基于您从数值计算中得出的结论,是完全错误的。目标公司的年度报告和新闻报道中会提供大量信息,所以在投资之前,您必须尽可能多地收集详细信息。

沃伦巴菲特说,有一种非数字技术可以帮助您寻找能够提供资本增值的股票,他在研究一家公司时,他认为一个主要问题是它能否有效地抑制竞争。他将这种能力与城堡的护城河进行了比较,他认为,公司应该能够像护城河阻止攻击者进入城堡一样抵御其竞争对手。

但最重要的是要记住,“护城河”不能永远保护下去。多年来,有许多公司失去了竞争优势。所以在您做出投资决策之前,至关重要的是,您不仅要对公司进行仔细研究,还要对其经营的行业及其竞争对手进行认真研究,只有眼观六路耳听八方,才能找到最值得投资的股票。

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