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一位成熟的A股投资人:只有10万元的入市本金,不妨试试“筹码集中度12%”选股法,颠覆你的赚钱思维

2020年08月05日 11:50:39 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

A股:交易如生活,日子那么长,不要着急成功

生活如此,交易就应该如此,生活如何成功,交易就应该如何成功,这似乎是一句废话。

为什么? 因为交易存在于这个地球上,凡是地球上存在的东西都无法避免受这个星球自然规律的影响,环境造就使然,非人力所能影响。

大是小的累积,任何东西一定是先从小往大发展,看那些企业家从摆地摊起家,几十年之后才有很大一个摊子,而不是先有大摊子,再有小摊子,更加不会是一直稳定的有一个大小不变的摊子,

交易,如果想一开始就赚大钱,那么就等于让宗庆后这些人,从六十岁往前倒着活,三十岁先拿到个首富,六十岁再去走街串巷推销他的哇哈哈营养口服液,这应该是不合理的吧!

交易也不应该有什么稳定盈利之说,那就等于说,这些公司保持自己规模不发生变化,盈利能力始终维持在一个恒定的水平,今年你年轻,现在不成熟,你有能力把一百万做到50%的收益,然后你奋发图强10年,10年之后,你还是50%,又或者说,这10 年你稳定的50%,这是什么逻辑,既然这样,我还奋发图强个什么劲?太早的拥有太多的钱或财富怎么处理?

 

一个成熟股票投资者必经的训练程序

第一步;满仓训练。

先戒频繁操作,把原来的操作周期延长,只买一到二只股票 。把每周一次改为一月到三月一次,甚至更长。目的是训练忍耐能力,去除普通投资者频繁换股而需要交纳昂贵的手续费用。同时锻炼自己的看盘时不被股价涨跌而诱惑操作。原则是不管帐面的赢利和亏损。但是必须每天看盘,锻炼心理素质。当能够做到不以涨喜,不以跌悲,只把股价的涨跌当做的游戏,只把波动当做是获利的机会,只把买卖当做是机械的操作,没有心跳的感觉是,第一步训练才算成功。

第二步;空仓训练。

在大盘下跌过程中只看不做,拒绝上涨的诱惑。原则上也必须每天看盘,锻炼抗诱惑的心理素质。可以模拟操作,但是必须坚持记录,并且做好模拟盈亏操作的总结。经验是财富,只有历经至少一个大盘的牛熊循环周期后,心理素质才能够提高,才能够明白股票的风险,才能够跨进成熟投资者的行列。

第三步;技术训练。

刚开始的时候一般都是研究量价关系,从而再研究技术指标。当你把技术指标都详细的研究过来,并用到实际的操作中的时候,这个时候是亏损最严重的时候,你甚至会怀疑指标无用。然后你会改进指标及参数,甚至自己去创造技术指标。但是一切都不能够真正的改观操作的正确性,到最后当你再回到只看量价关系的时候,你就能够做到看山不是山,看山还是山的境界。才会发现当初的操作是多么的错误,技术指标只是量和价的延伸物,这个时候你可以很少翻看技术指标,甚至可以不看均线系统,因为这个时候你只要看一眼股票的图形,就能够当时指标所处的位置了。三秒钟内就可以给一个股票的中线趋势下定义的时候,才能够进入长期盈利的队伍。

股票筹码90%成本24一30元,筹码集中度12%是什么意思?

问题主要讲的流通股中有90%的持有者的持仓成本在24元到30元的这个区间。

而筹码集中度越低,表明筹码约集中,越低表明集中的范围越小。筹码集中度一般呈现针尖状向右分布,针尖越长表明这个价格的筹码越多,而针尖越长的越集中在一起,说明集中度越高。

筹码集中度计算公式,价格区间的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%,筹码集中的价格区间越大,集中度数值越高,筹码越分散,价格区间越小,集中度数值越低,筹码越集中。

筹码获利率为1%的价位

1.股价处于回升趋势中

当股价处于回升趋势的时候,阶段性价格高位出现,股价调整需要会很明确。这个时候,筹码大量聚集到价格高位,而股价一旦开始回调,那么调整的目标位可以到获利率为1%的价位。在股价大幅度杀跌之前,投资者可以根据价格顶部对应的获利率为1%的价位,来判断股价回调的目标价。

 

要点1: 图3-27延华智能的日K线图显示,该股的上涨空间较大,在筹码单峰出现在价格高位以后,双顶反转形态出现。这个时候,投资者关注的重点并不是该股还能继续上涨多少,而是接下来该股的回调空间究竟会到什么价位。

要点2: 在股价还未大幅度杀跌之前,考虑到接下来的价格回落趋势会出现,投资者可以考虑减仓持股了。既然筹码大量聚集到股价高位,那么价格回落空间不会太大,筹码1%获利率对应的价格就会达到。

2.1%的获利位置,是反弹起点

1%的筹码获利位置,是技术性反弹走势容易出现的地方。从回升趋势判断,在1%的价位上很容易形成回升趋势。投资者可以断定的是,真正的买涨机会形成了。主力资金的持仓成本一般会很低,很可能就处于1%的获利率以下。这样一来,投资者判断买涨机会,从筹码1%的获利位置就能够判断出答案。

 

要点1: 图3-30显示,延华智能短线回落以后明显出现了反转走势,而该股回调过程中的最低价位,便是8.92元。8.92元虽然距离9.14元相差0.22元,两个价位几乎是同一位置。

要点2: 从延华智能短线回调以后反弹的位置来看,与之前判断的获利率为1%的价位对应的9.14元有微小的差距。实际上,在该股反弹力度比较大的情况下,微小差距对投资者的建仓影响很小。股价从价格低点反弹以后,图中可以考虑在9.14元价位附近建成。即便价格还未出现反弹迹象,价格达到这个位置都是理想的买点。股价从价格高位回落下来以后,根本没有出现较强劲的反弹。而9.14元的价格低点,恰好就是不错的买涨位置了。

筹码获利率为0%的价位

1.股价短线滞涨

当股价上涨空间较大的时候,并且筹码已经大部分聚集到价格高位,这是抛售压力增加而回头概率增大的重要反转时刻。在股价回落之前,投资者就能够通过价格高位对应的筹码分布情况,判断出0%的获利率对应的价位。如果股价跌幅较大,这个0%对应的价位上很容易形成真正的反转走势。投资者可以在价格杀跌期间考虑提前布局,获得投资利润。

 

要点1: 图3-31显示,在新研股份涨幅高达100%的情况下,价格高位终于出现筹码单峰形态。筹码单峰出现在价格高位,显示短时间内抛售压力已经非常强了。价格一旦跌破筹码单峰,该股就会出现杀跌的价格走势。

要点2: 在价格高位回落之前,投资者可以考虑在反转走势逐渐成为现实的过程中减仓操作。筹码单峰形成以后,多方没有足够的买涨资金,很难拉升股价上涨。投资者的持仓成本都处于价格高位,在该股上涨空间很小的情况下,抛售的投资者也会很多。因此,这个时候的筹码分布形态,是股价易跌难涨的情况。

2.0%的价位上获得支撑,价格反弹

当股价持续回调的时候,投资者可以判断筹码0%的获利率对应的价位了。当价格处于高位的时候,投资者可以使用软件来移动鼠标,发现0%的获利率对应的价格。如果价格处于低点,那么投资者可以在这个位置开仓,增加投资回报率。

 

要点1: 图3-33新研股份的日K线图显示,从价格高位所在阳线来判断获利率为0%的价位,13.91元的价格低点,是获利率为0%的价位。也就是说,将来该股持续杀跌的时候,跌幅达到13.91元的时候,技术性反弹走势更容易形成。

要点2: 当获利率低至0%的时候,价格的下跌空间将会很大。从筹码分布的角度来看,大量筹码聚集到位以后,即便股价的下跌空间不大,0%的筹码获利率也很容易达到。这样一来,实战当中的买涨机会就会体现出来。

 

要点1: 图3-34显示,新研股份短线回落的空间很大,价格达到最低14.40元以后出现了反弹走势。这与之前判断的筹码获利率为0%的价位13.91元相差0.49元。可见,用获利率0%来判断价格反弹位置,还是非常有效的。

要点2: 新研股份从最高价20.84元开始回落,杀跌至14.40元以后开始显著反弹。股价的反弹空间较大,能够把握住起始点的买涨机会,可获得短线至少32%的投资利润。实战当中,投资者买涨位置可以低至14.00元的上方。通过获利率0%对应的价位来判断,投资者很容易获得成功。

看懂筹码转换过程=看懂主力完成一轮行情的炒作

主力完成一轮行情的炒作由以下四个阶段构成:吸筹阶段、洗盘阶段、拉升阶段、派发阶段。

300519新光药业--吸筹阶段

 

此时股票筹码的价格处于相对低位,主力的主要任务是在该区间进行大量的收集廉价筹码。市场主力在该区域所完成建仓量的多少将直接影响到其将来拉升股票高度能 力的大小。收集的筹码越多,控盘度越高,市场中的筹码就越少,拉升时的抛压就越轻,最后实现的利润也就越大。反之,收集的筹码越少,控盘度越轻,市场中的 筹码就越多,拉升时的抛压就越重,最后实现的利润也就越小。这也就造成了市场主力控盘度的大小与日后股票拉升时的累计涨幅成正比。

300519新光药业--洗盘阶段


吸筹完毕后市场主力为了将盘面中的中线套牢或着短线跟风的浮动筹码给洗出来必须进行必要的洗盘阶段。洗盘的目的就是为了减少日后拉升过程中的获利抛压及自己显现拉升后的利润最大化。

其实,主力在吸筹阶段及洗盘阶段的整个过程就属于一个筹码转换的过程,这个过程中主要是以主力买入,散户卖出为筹码转换的主要转移方向。

300519新光药业--拉升阶段


筹码不断滚动,但是只要是以前累积收集的低位筹码没有向高位移动,那就可以判断主力并没有出货!如果大家发现低位的筹码不断减少,而高位不断出现筹码的累积现象,那就是主力在偷偷排发出货了!!!

300519新光药业--派发阶段

 

低位筹码向高位移动,证明庄家在开始出货,稳健者可以在涨停板止盈,激进者减半仓,观察下一个交易日能否继续涨停,不涨停止盈!

主力吸筹—拉升—洗盘—出货的实战案例:中国建筑

 

如上图,中国建筑在2015年8月26日,股价在低位,获利筹码较少,上方套牢盘较多,股价要拉上去的话,一定要把上方的套牢盘消化掉才行。

 

至中国建筑在2016年10月11日,股价处于中位,获利筹码在逐步的增多,套牢盘逐步的减少,并且筹码在逐步的向上转移,逐步进入拉升阶段。

 

如上图,中国建筑在2016年11月24日。拉升阶段当中股价不断的上移,筹码同步上移,此时该股持有者都是处于获利阶段。

从筹码分布上看的话,下方的锁定筹码开始松动,直到庄家的筹码几乎都被散户接走,如果筹码开始高位集中,股价在高位横盘,这时候就预示着风险的来临。

 

如上图,中国建筑2016年12月12日,股价运行在高位,底部筹码出现减少,主力剩余的基本都是在高位的获利盘。

 

如上图,中国建筑在2017年2月6日,筹码往上派发,高度集中,下方筹码逐渐耗尽。

强者恒强自动选股指标主图贴图

M1:=MA(CLOSE,1);

M2:=(LOW+HIGH+CLOSE)/3;

M3:=MA(M2,5);

M4:=HHV(M3,10);

Z:=HHV((M1

S:=EMA(100*(CLOSE-LLV(LOW,34))/(HHV(HIGH,35)-LLV(LOW,34)),3);

DRAWTEXT( FILTER(CROSS(S ,60 ),20),L*0.98,'B'),COLORRED ;

DRAWICON( FILTER(CROSS(S ,60 ),20),L*0.97,7);

STICKLINE( S>60,O,C,4,0) ,COLORFF9BFB;

STICKLINE( S>60,H,L,0,0) ,COLORRED;

STICKLINE( S>60,O,C,2.8,1) ,COLORRED;

STICKLINE( S<60,H,L,0,0) ,COLORGREEN;

STICKLINE( S<60,O,C,2.8,1) ,COLORGREEN;

VAR1:MA(CLOSE,5);

VAR2:MA(CLOSE,10);

VAR3:MA(CLOSE,20);

VAR60:MA(CLOSE,60);

VAR120:MA(CLOSE,120);

VAR4:=OPEN

VAR5:=CLOSE>MAX(VAR1,MAX(VAR2,MAX(VAR3,VAR60)));

VAR6:=VOL/MA(VOL,30)>1.2;

VAR7:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.049;

VAR8:=VAR4 AND VAR5 AND VAR6 AND VAR7;

VAR9:=VAR8 AND (REF(BARSLAST(VAR8),1)>60 OR BARSSINCE(VAR8)=0);

DRAWICON(VAR9 ,L*0.99,1) ;

STICKLINE(VAR9,HIGH,LOW,0,0),COLORYELLOW;

STICKLINE(VAR9,OPEN,CLOSE,2.8,1),COLORYELLOW;

公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以关注公众号越声投研,领取源码!

  

炒股需要铭记这两个规则

1.风险第一规则

大部分投资者往往在如何赚钱方面考虑得多,对如何防止赔钱却想得很少。在一个投机的市场中,控制风险应放在第一位,避免不了投机的风险,就不可能赚到投资的钱。所以,理念和方法的正确与否应以风险控制为标准。无论赚钱与否,首先要考虑怎样不赔钱,有了风险时先回避为主,宁可踏空,不冒风险,只有首先保证不亏损,才能谈得上赚钱。在大盘和个股有风险时,要先回避,应该在机会大于风险时操作。看不懂、没有把握时不做,有把握时坚决做,想把市场上一切机会都抓住是不可能的。

我们要记住以下内容。

(1)赚钱概率大而风险概率小就是正确的;赚钱概率小而风险概率大就是错误的。

(2)赚钱概率大,风险概率也大,因人而异,因市场而异;在市场状况良好、个人功底深的情况下就是好的。

(3)对赚钱概率小,而风险概率同样小的,没操作的必要。

记住:股市上没有绝招,只有理念、方法、心理三者合一的相对技法。

2.交易概率规则

要赚钱必须讲概率,必须做到小冒风险、少冒风险、不冒风险、少赔钱、赔小钱、不赔钱、多赚钱、赚稳钱、赚大钱。故,宁可少做,也不冒风险,宁可多次小利失去,只要能赚一次大钱即可。

若要提高成功的概率,可做到以下几点。

(1)不要把小问题、枝节问题当做主要问题、原则问题。在高位出利好不要当利好,在低位出利空不要当利空。

(2)不能把个别现象当成普遍现象,不要把过去做某只股票的经验拿到其他个股上使用。

(3)概率低、没把握的,只看不做。不符合理念和交易系统的不做,只赚理性的、有道理的,不赌博、不碰运气。遵守纪律,头脑保持冷静。

如果不能树立适合自己的理念和建立一套成功概率较高的交易系统,养不成一种从成功概率考虑问题的习惯,在股市中很难生存。

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