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A股市场:现阶段A股市场适合投资房产、股票还是留着现金?这才是真正的价值投资

2020年04月02日 10:45:03 来源: 财富动力网综合

进入股市,就是要跑赢那些时刻准备跑赢你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就观望,离开。如果自己都不清楚自己擅长什么,就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。

做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盘皆输。资金管理是战略,买卖股票是战术,具体价位是战斗。

在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取

怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。入场之前,静下心来多想想,想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。炒股如出海,避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。

现阶段A股应该投资房产?现金?股票?

第一,房产投资不如股票。自2016年以来,国家先后提出了房住不炒,坚持不将房地产作为短期刺激经济增长的手段,在房住不炒的框架下,出台了限购、限贷、限买、限售等四限政策,楼市也进入了稳中有降的局面。更重要的是,房产的流动性是不如股票的,从国外成熟市场来看,房地产也不存在永远上涨的局面。

第二,持有现金不如股票。现金虽然不会无缘无故蒸发掉,但却会在无形中缩水。在货币保持较高增速的情况下,通货膨胀或者资产暴涨,现金就会在无形中被稀释了购买力。你持有现金虽然不会变少,但购买力却实实在在地缩小了,因此持有现金不如持有股票。

 如果没有交易纪律,技术等于零

一、纪律的重要性怎么强调都不过分

俗话说:没有规矩,不成方圆。市场的规矩即纪律,即要求每位投资者都应遵守的用来约束自己行为的规则。它是在炒股取得成功的基本保证。

作为一位资本市场的投资者,要先养成良好的行为规范,形成良好的操作习惯,这样才能在波涛汹涌的股海中游刃有余。但实际上,很多投资者不知道纪律的重要性,临场操作的时候总是心存侥幸和幻想。

我曾经认识一位投资者,他从趋势到波浪到江恩到螺旋历法到时间之窗,几乎熟悉所有的理论。他周围有很多人跟着他一起做股票,股价向上突破或向下破位的时候,他总是提醒大家要注意买入和卖出,别人收益颇丰,可是他自己却亏损累累。他常说的一句话是:"我明明判断出了将来的走势,就是当时没做对。"总而言之,就是只"看对"没"做对"!仔细分析一下原因,主要是没有严格地遵守操作纪律。

很多投资者也存在这种问题,明知道大盘趋势向下,但总是幻想自己的股票能够走出独立行情。事实上,当大的方向向下的时候,最佳的操作就是不操作,侥幸和幻想是炒股的最大敌人。

炒股实际上就是在打仗。试想,服从纪律、纪律严明的正规军和没有纪律的散兵游勇在两军交锋的时候,谁更有可能打胜仗?股市实战中没有朋友只有对手,只有在众多的投资者中脱颖而出,才会成为少数的胜利者。能否排除杂念,做到钢铁般地遵守纪律,将起到关键的作用。

绝大多数人都认为炒股技术最重要,在我看来,技术在整个操作中的重要性恐怕只能占到30%~40%,更重要的是坚守纪律。

二、宁愿错过也不要做错

"宁愿错过不要做错"是一句著名的股市谚语。但能够真正做到这一点的人不多。究其原因,仍然是人性的弱点——贪婪所致。

世界上的钱很多,但请记住一点:只赚该赚的钱。如果当下的股票与你的操作系统不符合,就要懂得放弃。

错过的事儿常有,错过本身并非不可补救,但执拗于错过,则可能导致一败涂地。"宁愿错过不要做错"应该成为散户的座右铭,时时警醒自己。"错过"与"做错"有时候就在一念之间,错过大不了不赚钱,一旦做错将是惨重的代价。

对该赚的钱要有耐心,而对于错过的行情,要有定力。 错过了就错过了,任何股民不可能抓住所有行情,不符合我们的操作要求的时候就要耐心坚守自己的原则,等待机会的到来。

成交量是绝大多数股民最为关心的指数之一,因为它最能真实反映市场的交易情况,而且通过分析量价关系之间的变化,我们能捕捉到更多重要的信息。

特别是当成交量出现一些异常变化时,股价的波动也会受到影响,甚至会改变当前运行的方向。如果这些信号能够把握的好,我们就可以在操作中成功的抄底和逃顶。

成交量的表现形式

放量:

市场交投变现为开始活跃,投资人对后市分歧逐渐加大,对后期走势认同度降低。

 

天量:

是放量的一种极端表现形态,市场交投极为活跃,成交量创出较长时间段内的最高水平。

 

缩量:

市场交投表现为相对比较清淡,大部分人对市场后期走势认同较高。而他一般是与前面的成交量相比较而得出的一个增减概念。

 

地量:

是缩量的一种极端表现,市场交投极为清淡,成交量创出较长时间段内的最低水平。

 

主力是进场或出逃,看看成交量

(一)、高位天量天价

天量天价是指个股(或大盘)在成交量巨大的情况下,其股价(或大盘)也创出了新高的现象,这是量增价涨的极端形式。它常出现在长期上涨的末期,也是一种股市里的特殊现象。所谓“天量”,是指股票(或大盘)创下了一直上涨以来的最大成交量;所谓“天价”,是指股票(或大盘)创造了一直上涨以来的最高价位。

如果股价处于高价位区间,由于主力对敲的行为,或者市场极度疯狂的行为,往往都会造成在创出历史性的巨大成交量时,股价也创出历史性的新高现象。这往往是盛极而衰的前兆,当所有看涨的人都买入后,市场即失去了继续爬高的力量。见此状况,交易者要考虑减仓了。

 

(二)、无量空跌

无量空跌是指个股在成交量很少的情况下,其股价出现较大跌幅的现象,它是量缩价跌的极端形式,多数出现在一些跳水的庄股或有重大利空消息的个股中。

一些个股在出现重大利空消息后,各路资金往往会不计成本地出逃,而多方则常常持币观望,市场承接力量极度匮乏,因而造成股价大跌而成交量稀少的现象,无量空跌也由此而来。

另外,一些在高位持续横盘的长庄股,一旦出现主力资金链断裂或该股出现重大利空消息时,这类个股就会马上崩盘,其股价更是连续跌停,并且成交量极度萎缩,呈现出无量空跌的状态。一般而言,一只庄股在主力已经全身而退或资金链完全断裂的情况下,往往在一年内都不会再有什么行情,因此交易者要注意规避这种风险。

 

(三)、高位量增价平

量增价平是指个股(或大盘)在成交量增加的情况下,其股价(或大盘指数)却一直没有什么涨幅的现象,它意味着多、空双方的意见分歧比较大,但谁也没制住谁。

如果当时股价处于阶段性的顶部,量增价平则往往是空头开始发力的表现。当股价有了较大的涨幅后,尽管多方的热情仍然高涨,但空方出于套现的需要而开始抛售,导致股票会出现成交量增大而价格上不去的现象。此时,没有股票的交易者要持币观望,而有股票的交易者则应考虑减仓或平仓。

 

(四)、高位量增价跌

如果当时股价处于阶段性的顶部,量增价跌则说明主力开始出货了,空方加大了抛售的力度。由于前期个股展示了充分的财富效应,导致后期很多交易者仍然积极介入,所以此时的成交量往往比较大。当主力机构开始抛售后,股价必然会出现阶段性的跌势,甚至开始反转走熊。所以,交易者见此状况应赶紧平仓了结。

 

高位的价跌量增形态卖点精讲

(1)高位的价跌量增,往往表示获利丰厚的长线筹码,开始不计成本地杀跌出局。虽然逢低入场的资金逐步增加,但是抛盘数量仍然超过了买盘数量。后市股价仍有较大的下跌空间。

(2)价跌量增表明抛盘非常坚决,股价往往呈现连续下跌。因此投资者发现这种走势后,应该立即进行卖出操作,不可抱着“等反弹再卖”的想法。

(3)在“价跌量增”时,投资者不可轻易地“逢低入场”,否则很容易成为机构杀跌出货的对象。

成交量买入法

1、低位放量买入定式

(3)如发现巨量后成交量不能有效继续放大,应引起高度重视,最保险的做法是先清仓出局,观望后续走势。

如图所示,的股价经过长期下跌,使得空头能量有足够的时间充分消耗,股价止跌走稳表明多空能量获得暂时平衡,多空交替,多头最终将打破这种平衡,而低位放量正是多头力量异动的最初显示。短线交易者应在低位突然放量,股价明显上涨时跟进。

 

利用此方法时应注意:

(1)突然放量时股价位置必须在相对低位,可从个股历史走势中确认,这样买入信号才可靠。

(2)突然放量前的股价应在一个时间段内获得支撑,有跌不下去之感,股价呈平台整理形态,此区域成交量呈均匀缩量状态,突然放量才有效。

(3)注意低位放量区域与前一轮行情高点的距离。与前期高点距离越远,空头力量消耗得越充分,多头力量确认的可靠性越强。

2、量能突破买入定式

当股价经过大幅下跌后,如果低位连续放出大成交量,且股价上涨,此时可以短线跟进。

成交量的变化会影响到股价的变化,同时成交量也是对股价的肯定,一个价格如果能被支撑住就必须有成交量相配合。因此,巨量必然会伴随着股价的大幅上涨。

普通股民的资金操作是杂乱无章的,无法对股价的波动产生强大的影响作用,只有主力资金才会对股价的波动产生强大的支撑和促涨促跌作用。在实战操作过程中,交易者要对成交量的放大进行深入的分析。

如果个股在低位放出巨量,日K线已向上突破长期下跌趋势线或突破20日均线,此时便可买入。

如图所示,股价前期大幅度的下跌,箭头处出现了放量上涨的走势,当日换手率达到12.95%,出现天量。此时更是买入时机,往后几天成交量密集地放大,说明有大资金在盘中进行操作,这是典型的主力拉高吸货形态。

 

利用此方法时应注意:

(1)放出巨量时股价应处于相对低位,如果大盘已有较大涨幅,个股也有超过一倍升幅之后出现的放巨量现象,应引起高度重视,这有可能是主力在拉高出货。

(2)股价在低位整理时间越长,出现巨量后股价上涨的概率越大、涨幅 越高。

3、缩量横盘买入定式

如图所示,当股价经过一波涨幅时,获利盘涌出,使股价继续上升受阻,需先经过一段蓄势调整才能继续上升,此时成交量逐步萎缩到一个较低的位置,股价也小幅下跌至一个相对低点,这时应是明确的买入时机。当成交量重新开始放大,将展开又一浪升势。

特别是股价快速上涨后调整、成交量显著萎缩时,更应该大胆买入。这一般是主力震荡洗盘的表现,要不了多久,主力就会再度拉升股价。通常来说,在股价第一次快速上涨后的调整中,成交量明显萎缩时买入非常可靠,之后再被拉升调整缩量时是否是买入时机,要视主力的行为和股价形态而定。

 

成交量指标源码

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X_2:=MOD(FROMOPEN,X_1);

X_3:=IF(X_2<0.5,X_1,X_2);

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VOLUME:VOL,VOLSTICK;

强弱均量线:MA(VOL,30),COLORGREEN;

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X_6:=EMA(X_5,5);

X_7:=MA(X_5,13);

X_8:=X_5

X_9:=BARSLAST(X_8);

五倍地量:IF(CROSS(COUNT(CROSS(VOL>REF(VOL*5,X_9),0.5),X_9)=1,0.5),VOL,0),NODRAW,COLOR00CCFF;

STICKLINE(五倍地量>0 AND CLOSE>OPEN,0,VOL,1,0),COLOR00CCFF;

量比:VOL/REF(MA(VOL,5),1),NODRAW,COLORAAAAAA;

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X_11:=BARSLAST(FILTER(CROSS(0.9,X_10),2))+1;

X_12:=REF(VOL,X_11);

STICKLINE(X_11<=30,X_12,X_12,1,0),COLOR00CCFF;

X_13:=VOL=LLV(VOL,20);

X_14:=BARSLAST(FILTER(CROSS(0.9,X_13),2))+1;

X_15:=REF(VOL,X_14);

STICKLINE(X_14<=30,X_15,X_15,4,0),COLORFFAA00;

 

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股票投资是技术活,要有盈利的模式和策略

1. 为什么多数的散户亏钱或套牢?

很多散户在牛市都赚过钱,但在熊市或垃圾股上又都赔掉。主要的原因是散户有很多误区,也没有长期赢利的策略,操作没有章法,不会合理止损和止盈。因为股市会经常震荡和回调,很多散户都喜欢落袋为安,落袋为安是一种策略,但是要与止损的策略相配。多数散户都用错落袋为安,因为落袋的是很小的盈利,很多次落袋的盈利都抵不上一次亏损。很多散户套牢的股票都寄希望哪天回升,套着就套着,有些股票是会回升,但碰到永不回升的股票怎么办?缺少思考和对策。

2. 股市上的赢利模式: 长线的价值投资和中短线的交易投机

长线投资的理念是投资的是价值,短线的价格波动不是风险,关键是怎样选价值股和成长股。

中短线的交易:要做到截短亏损,让盈利奔跑。专业人士也很难做到40%的交易是赚钱的,也就是说10次交易是6次以上是亏的,但是通过盈利的金额超过亏损来赚钱。这说明专业人士经常止损。很多书上都指出计划应该是目标盈利是止损的3倍以上,止损的方式有很多,百分比止损,均线止损,各种指标破位止损等等,但是止损的位置不能往后退,例如10元买的股票,止损位设为9元止损,如果价格往上涨,止损位也应该往上移,怎么移可以按照自己的策略,这样往往实际止损的幅度会比计划的少,如果盈利次数的比例超过1/3,那总体就可以达到盈利。(这里假设每次的交易金额一样)

3. 交易技巧

我建议各位散户同仁多看各种投资的书籍,尤其是一些大师的书。我们能从中学到一些不知道的理念,和一些技术套路,炒股是技术活,需要技巧和策略。各种技术理论有时主要强调的那些理论和指标有多神奇,其实各种理论和指标都是有不准的时候,关键是不准的时候怎么办,要止损或止盈。

如果那些理论这么准,那专业人士的交易盈利次数就不会低于40%。 因此用各种指标,不能迷信,要设止损位。

4. 股市哲理

正确理解各种哲理,多数哲理都是有条件的,在某种条件下成立,需要灵活运用。

鸡蛋不能放在一个篮子:对大资金来说正确。对散户来说不完全正确,要考虑分多少篮子合理,巴菲特的理论是把鸡蛋放在少的篮子,看护好篮子。

高抛低吸:只适合震荡阶段,不适合大趋势阶段。

落袋为安:不适合上涨趋势。

低位加仓:务必小心,以防抄底抄在半山腰。

5. 止损和仓位配置

看一些止损和仓位配置的书,根据自己的资金和风险承受能力来选择适合自己的方法。

6.选股

可以结合基本面和技术面来选股,需多问自己为什么选这个,不选其他,选择的时机好不好。 卖时也一样,要考虑为什么要卖了。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)


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