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沪指成功修复“黄金坑2号” 关注特高压概念【越声理财专栏】

2020-03-05 16:17:18 来源: 越声理财 作者:越声理财

受隔夜美股大涨刺激,今天沪深两市双双高开,上证指数全天震荡走高,收涨近2%创了节后新高;创业板指数收涨1.85%。两市合计成交1.17万亿,较上日放大近2000亿元。盘面上,市场呈现普涨格局,农林牧渔、酿酒、特高压、家电等板块领涨,仅国产软件、软件服务等极少板块泛绿。两市近150只个股涨停,其中连板股高达37只,个股赚钱效应良好。

新基建再迎重磅利好。最新的中央政治局会议强调,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。根据中央电视台的解释为“发力于科技端的基础设施建设”,其主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。我们此前也明确表示,政治局会议、工信部相继强调5G建设等新基建,并且将新基建作为稳投资的重要抓手,定位提高了一个层次,并且符合国家高质量发展、转型升级的要求。

回到盘面上来看,在政策利好的刺激下,今日新基建板块大幅高开,但全天呈现明显的分化态势。由于5G基建在前两周已经有了明确的预期,数据中心(IDC)板块也提前启动有了一定的涨幅,这两个板块出现了高开低走的迹象,部分早盘强势涨停个股也出现了炸板。而此前预期比较低的特高压板块上演了涨停潮,其中保变电气六连板是龙头股,中国西电、平高电气、风范股份等17只个股涨停助攻。

     越声理财认为,对于特高压板块,市场存在一定的预期差,后期还可以继续关注。27日国家电网《推动企业复工复产12大措施》中四条都是加快特高压建设相关,227日《2020年国家电网工作安排》再次重点强调了特高压,要求今年完成“五交七直”中剩余7条特高压项目核准工作。据国金证券测算,单条特高压线路将带动接近200亿投资,预计新一轮12条特高压项目总计投资接近2000亿元。特高压作为国家逆周期加大投资的重要工具,2020年投资有望加码提速,产业链有望受益。

    越声理财认为,近日包括美联储等多个央行宣布降息,全球处于流动性宽松状态,国内政策工具比较多,定向降准、政策利率下调政策也有望出台。流动性宽松将提升市场风险偏好,上证指数已经完成修复了“黄金坑2号”,并突破了2月份的高点,在大金融、大消费以及周期股的带动下,有望继续上攻节前高点3127点附近;创业板指数仍在沿着5周均线上行,只要不有效跌破5周均线,也不用过于担心。操作上,建议继续均衡配置价值股与科技成长股,但要注意市场高低位切换,重点挖掘逆周期政策稳投资(包括新基建和老基建)和一季报业绩两大主线中尚在底部的优质品种。


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来源:越声理财

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