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越声理财: 口罩概念成市场最强风口【越声理财专栏】

2020-03-06 16:33:32 来源: 越声理财 作者:越声理财

受隔夜美股大跌3%影响,周五沪深两市双双低开,上证指数受权重股拖累全天低位弱势震荡,收跌1.21%;创业板指数略强于主板,早盘一度走高拉升至翻红,随后震荡收绿。板块方面,口罩防护、新基建(特高压、工业互联网等)有所表现,券商、建材建筑、房地产、半导体等板块领跌两市。

越声理财表示,虽然各大股指全线下跌,并且个股跌多涨少,但市场情绪并不恐慌,两市没有一家个股封死跌停,而涨停个股数据却有近百家,并且有31家连板股,个股赚钱依然保持良好。全球流动性宽松背景下,对市场不宜过于悲观,沪指以年线和半年线作为强弱分界线,创业板指数继续关注5周均线支撑。

再回到今日的盘面来看,口罩防护是最强势的市场风口,甚至可以说是一枝独秀,个股上演涨停潮,包括道恩股份等近30只个股涨停。


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口罩概念股中,龙头股道恩股份最近11个交易日有9天涨停,春节后至今累计涨幅高达368%,成为全市场最牛的个股。搜于特、新野纺织、国恩股份等诸多个股纷纷出现连板走势;同时也有新乡化纤等诸多低位首板个股,题材炒作保持了梯队的完整性。 

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     口罩防护板块在最近出现了第二波上涨行情,并且持续性、可操作性都比第一波要好。主力资金青睐口罩概念股的背后,主要是国内外口罩需求的爆发性增长。一方面,从2月底肺炎疫情在全球开始扩散,世界卫生组织将新冠肺炎疫情全球风险级别上调为“非常高”,出现新冠肺炎的国家已近60个国家,目前中国境外新冠肺炎确诊人数已达15000人,韩国、日本、伊朗等国家确诊人数位居前列。全球疫情的扩散,导致国外口罩需求剧增,已经处于供不应求状态,甚至韩国买口罩实行单双号,同时每人每周限购2只。

    另一方面,中国肺炎疫情目前得到基本控制,3月份开始越来越多的企业开始复产复工,大家在公共场合、公共交通基本上都是戴口罩。根据前瞻研究所测算,若全面复工,按每人每天1只口罩计算,至少需要每天5.3亿只口罩;如果仅考虑极端情况,即无法全面复工的情况下,仅第二产业、各类医疗卫生机构人员、交通运输业复工,每天也至少需要2.38亿

只口罩。据媒体报道,目前中国口罩日产量达到7619万只,虽然对供需矛盾有所缓解,但仍是供不应求的状态。口罩供给跟不上需求,上游原材料价格出现了大幅增长。

    有专家指出,目前国外肺炎疫情仍在扩散阶段,可能要到6-7月份天气回暖才能得到基本控制,随着国内企业复工率的不断提升,口罩短期内仍是供不应求的格局,在这种情况下,口罩概念股仍有望反复活跃。


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来源:越声理财

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