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【投顾论市】深圳板块大涨过后,下一个风口在哪里?【越声头条专栏】

2020-10-12 22:14:41 来源: 越声理财 作者:越声头条

深圳板块大涨过后,下一个风口在哪里?

 

 

昨日,《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点方案(2020-2025年)》对外发布。今日开盘后,深圳板块领涨各地域板块,截至收盘,板块内超过300只个股上涨,占比近97%,其中11只涨停。暴涨的背后,是国家为深圳进一步推进特区先行先试提供的明确路线图。但是,除了深圳特区,还有一个特区概念被市场所遗忘,即与深圳特区隔海相望的珠海横琴特区,该概念板块或将成为下一个爆发的风口。那么,横琴特区究竟有何优势和看点?它又如何能继深圳板块过后成为股市的领头羊?


2009年8月14日,国务院正式批准实施《横琴总体发展规划》,将横琴岛纳入珠海经济特区范围,要逐步把横琴建设成为“一国两制”下探索“粤港澳”合作新模式的示范区。当年8月,横琴开发正式上升为国家战略。2011年7月,中央赋予横琴“比经济特区更特殊”的优惠政策,明确横琴重点发展旅游休闲、商务服务、金融服务、文化创意、中医保健、科教研发和高新技术七大产业。2015年4月横琴自贸区正式挂牌。

 

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横琴新区启动开发十多年来,地区生产总值从2.85亿元人民币增长到183.6亿元人民币,年均增长68.32%,与澳门地区的合作成果颇丰。目前前海、南沙等地也在积极发展金融产业并推进金融创新,尤其是前海在跨境人民币贷款上已取得突破性的进展。

 

一、“离岸业务”推动形成资本集聚高地

 

目前,我国国内已经在一些地方开始离岸金融业务的试点工作,上海作为我国的金融中心,在离岸金融业务方面取得了较快的发展。而与国内其他地区相比,横琴也有它独特的优势。

 

按照制度设计,横琴未来将实行分线通关政策,一线关(横琴与澳门)的管理将放开,二线关(横琴与珠海)将管住,整个岛都是一个海关的特殊监管区,在这个区域内实行特殊的税收优惠政策,这种优势使横琴有望成为一个真正的“离岸金融岛“。横琴可以重点探索发展离岸业务,为非居民提供金融服务。横琴新区发展离岸金融有其独特地理优势,随着港珠澳大桥的通车,横琴与港澳之间的联系更为密切,未来港澳会有更多的资本在这里聚集,如果横琴成为人民币离岸结算中心,不仅能够吸引更多的企业落户珠海,还可以促进珠江口岸金融业向珠海集中,形成新的资本聚集高地。

 

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二、探索人民币国际化的“桥头堡”

 

目前,横琴在国家、省级层面都拥有诸多创新试验权。根据有关文件及批复,横琴区内的金融机构获可开办外币离岸业务、在满足一定条件的前提下开展综合经营试点以及跨境人民币结算试点等政策,使横琴在探索推进人民币国际化的进程中扮演重要角色。2018年,国务院关于《广东省建设珠江三角洲金融改革创新综合实验区总体方案》的批复中,明确要求横琴开展资本项目可兑换的先行先试,目前这一先行先试权仅前海、横琴两地才有。

 

三、借助产业优势建“财富管理岛”

 

按照珠海的发展规划,游艇、私人飞机、休闲旅游(尤其是海岛旅游)等将成为今后的产业发展重点。而游艇、私人飞机、海岛旅游等消费者大都具有消费能力强、资产较多的特点,有专家认为,如果横琴的金融创新能够围绕游艇、私人飞机等高端消费者的资产管理需求进行产品的创新,将可以打造成为富有特色的“财富管理岛”。

 

横琴“分线通关”政策及特殊的海岛地形,为离岸金融业务的开展提供了其它区域难以比拟的优势,如果制度设计得当,横琴金融岛或将成为成为国内首个“离岸金融岛”。我们也梳理了与之相关的标的,供投资者参考。

 

世联行(002285):世联行实际控制人已变更为横琴国资委。大横琴集团是横琴岛最主要的城市开发运营主体,横琴岛毗邻澳门,目前已形成六大产业协同发展的格局。大横琴将协同上市公司专业服务优势,整合横琴新区及其一体化区域资源,打造创新型城市管家范本,并逐步向全国推广。

 

华发股份(600325):珠海华发实业股份有限公司主要业务为房地产开发,公司背靠珠海市国资委,通过近 40年的精耕细作,已成长为珠海房地产市场龙头企业。随着粤港澳大湾区的规划落地,公司有望凭借自身优势及大股东华发集团的资源禀赋,进一步夯实区域优势。今年上半年销售额同比转正,全年销售额有望超千亿。

格力地产(600185):公司拟以发行股份和支付现金方式购买珠海免税集团100%股权,同时,公司还将引入与免税业务具备协同效应的通用技术集团,未来珠免有望依托通用技术的跨国贸易网络,提升自身的采购能力。珠海进入澳门的口岸客流远期成长空间广阔,同时国内免税业竞争格局已走向适度开放,珠免公司未来仍有机会进一步扩张其免税业务。

 

世荣兆业(002016):公司经过十余年的开发经营,深耕珠海西区区域市场,保持着有力的竞争优势,同时受益于政府关于房地产调控的多项对冲政策及珠海战略地位的日渐凸显。

 

珠海港(000507):船队以高栏母港为中心,强化对西江流域网络辐射效应,2019年运量达65万标箱,同比增长64.9%,经珠海港转运西江流域的货物吞吐量累计完成4376万吨, 同比增长5.22%。

 

华金资本(000532):公司为珠海市国资委实控企业。2015年,公司启动战略转型,组建华金创新投资、华金资产管理等专业子公司,全力打造股权投资、资产管理、实体产业三大业务体系,构建了“创投+实业”双轮驱动的产业新格局。。

 

风险提示:国家政策不确定性;疫情影响,经济发展不及预期。

 

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越声理财投研部

2020.10.12

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