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601878:浙商证券关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

2018-11-07 00:00:00 来源:

证券 代码 : 601878 证券 简称:浙商证券 公告编号: 2018-057 浙商证券股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产的 百分之二十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》等 相关规定,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)就 2018 年 10 月累计新 增借款情况予以披露。现将有关事项公告如下: 一、主要财务数据 概况 截止 2017 年 12 月 31 日,公司(合并口径)经审计的净资产为 135.14 亿 元,借款余额为 133.96 亿元。截止 2018 年 10 月 31 日,公司借款余额 168.37 亿元,累计新增借款 34.41 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 25.46%, 超过 20%。 二 、 新增借款的分类披露 (一)企业债券、公司债券等债务融资工具 截止 2018 年 10 月 31 日,公司债券、次级债券余额较 2017 年末增加 56.00 亿元,占上年末净资产比例为 41.44%。 (二)其他借款 截止 2018 年 10 月 31 日,其他借款(收益凭证、转融通 、两融收益权转让、 同业拆借、债券借贷等)余额较 2017 年末减少 21.59 亿元,占上年末净资产比 例为 -15.98%。 三 、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。 2018 年财务数据均未经审计,敬请投资者注 意。 特此公告。 浙商证券股份有限 公司董事会 2018 年 11 月 6 日
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