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603167:渤海轮渡关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告

2018-11-07 00:00:00 来源:

证券代码: 603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号: 2018-084 渤海轮渡集团股份有限公司 关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资 金投资理财产品的议案》,第四届董事会第五次会议审议通 过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的 议案》,第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继 续使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司及其下属 全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15 亿元的资金购 买银行、证券公司等金融机构的理财产品;由受托金融机构 将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币 理财产品;以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证 和低风 险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债 逆回购等投资品种。在该额度内,资金可以滚动使用。授权 公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此 事项发表了明确同意意见。 公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易 的国债逆回购品种,截止 2018年 10月 31日,公司 2018年 10 月购买的国债逆回购具体情况如下: 回购品种 购买金额(万元) 购买日期 年化收益率 (未扣除交 易费用)( %) 到期日 到期收益 (元 ) 1 天国债逆回购 9,990.00 2018 年 10 月 11 日 2.485 2018 年 10 月 12 日 20,404.23 1 天国债逆回购 10,000.00 2018 年 10 月 12 日 2.500 2018 年 10 月 15 日 6,849.32 1 天国债逆回购 10,000.00 2018 年 10 月 15 日 2.505 2018 年 10 月 16 日 6,863.01 1 天国债逆回购 10,000.00 2018 年 10 月 17 日 2.570 2018 年 10 月 18 日 7,041.10 1 天国债逆回购 10,000.00 2018 年 10 月 18 日 2.530 2018 年 10 月 19 日 20,794.53 1 天国债逆回购 10,000.00 2018 年 10 月 19 日 2.600 2018 年 10 月 22 日 7,123.29 1 天国债逆回购 10,000.00 2018 年 10 月 22 日 3.030 2018 年 10 月 23 日 8,301.37 1 天国债逆回购 10,000.00 2018 年 10 月 23 日 2.780 2018 年 10 月 24 日 7,616.45 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 10 日 2.690 2018 年 10 月 11 日 6,452.87 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 11 日 2.490 2018 年 10 月 12 日 18,239.18 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 12 日 2.500 2018 年 10 月 15 日 5,984.39 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 15 日 2.505 2018 年 10 月 16 日 5,996.71 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 17 日 2.580 2018 年 10 月 18 日 6,181.65 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 18 日 2.530 2018 年 10 月 19 日 18,535.07 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 19 日 2.590 2018 年 10 月 22 日 6,206.30 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 22 日 3.000 2018 年 10 月 23 日 7,217.27 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 23 日 2.780 2018 年 10 月 24 日 6,674.80 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 24 日 2.585 2018 年 10 月 25 日 6,193.95 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 25 日 2.495 2018 年 10 月 26 日 18,276.17 1 天国债逆回购 9,000.00 2018 年 10 月 26 日 2.515 2018 年 10 月 29 日 6,021.37 1 天国债逆回购 9,010.00 2018 年 10 月 29 日 2.560 2018 年 10 月 30 日 6,139.14 1 天国债逆回购 9,010.00 2018 年 10 月 30 日 2.600 2018 年 10 月 31 日 6,237.89 1 天国债逆回购 1,400.00 2018 年 10 月 30 日 2.650 2018 年 10 月 31 日 988.44 1 天国债逆回购 10,000.00 2018 年 10 月 31 日 4.190 2018 年 11 月 1 日 11,279.45 1 天国债逆回购 410.00 2018 年 10 月 31 日 4.195 2018 年 11 月 1 日 463.02 合计 222,080.97 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 7 日
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