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外资内资齐加仓 北上资金融资余额双双突破万亿元

2020-01-05 11:01:37 来源: 杨德龙宏观策略研究

跨年度行情上演!最近一个月,在北上资金和融资资金的推动下,A股持续走高,沪指逼近3100点。自沪股通开通以来,北上资金首次突破万亿元关口,而融资余额时隔近两年突破万亿元,显示外资内资双双加仓A股。

1月2日,2020年A股首个交易日,北上资金全天净流入101.48亿元,其中沪股通资金净流入50.45亿元,深股通资金净流入51.03亿元。这也是自沪深港通开通以来,北上资金累计净流入金额超过了1万亿元。截至3日,北上资金净流入10069.85亿元。

记者注意到,在外资持续流入的大背景下,其配置偏好却悄然生变。从行业来看,近期外资流入的行业主要是家电、医药、电子、非银等行业。

从去年12月北上资金的调仓情况看,共有55只个股的持股比例升幅超过1个百分点。其中,韦尔股份、祁连山、索菲亚、埃斯顿、新国都位居北上资金增仓前五名,增持比例分别为3.19%、3.08%、2.97%、2.92%和2.69%。

对于外资加速流入,安信证券首席策略分析师陈果指出,MSCI权重提升后外资主动型资金对A股的延迟增配和外围市场扰动暂停可能已经体现在近期外资流入行为中,但其他中期因素在未来一个阶段预计仍将继续推动部分外资增配A股,后续外资流入可能边际减弱,但仍将会是A股重要的增量资金来源之一。

贝莱德智库亚太区首席投资策略师庞文博近日在报告力挺A股,“中国资本市场的持续开放,为全球投资者提供历史性机会,可进入这一庞大且流动性高的市场作分散投资,目前可投资于广告、医疗保健及保险等中期能获得可观增长的板块。”

除了外资,内资也在加仓。数据显示,最近一个月两市融资余额大增约587亿元,杠杆资金入市迹象明显。

时隔近两年,两市融资余额再次突破万亿关口。截至1月2日,两市融资余额合计10106.66亿元,较前一交易日增加51.61亿元。

2018年3月12日,两市融资余额突破万亿,随后在万亿关口附近持续徘徊,直到3月23日,再次跌破万亿,随后持续滑落至去年2月1日,跌至近几年的最低水平,达7109亿元。

从最近一个月,两市融资净买入行业前五名分别为电子、非银金融、计算机、有色金属、传媒,其中电子和非银金融净买入额均超百亿元,分别为120亿元和119亿元,而这两个板块最近一个月走势强劲,显示出融资资金的推动作用。

值得一提的是,最近一个月融资余额上升比例最大的前十名公司有两家券商(华安证券、南京证券),四只科技股(当虹科技、宏发股份、晶方科技、通富微电),上述个股大多走势强劲,如南京证券最近一个月大涨逾六成。

展望后市,前海开源首席经济学家杨德龙对记者称,“今年市场的投资机会依然很多,并且热点会进一步扩散,从一线蓝筹扩散到二线蓝筹。市场的热点扩散,也意味着赚钱效应更大,从而吸引更多的资金流入到A股。”

海通证券首席策略分析师荀玉根表示,企业利润同比回升和资产配置偏向股市,将促使春季行情演变为牛市主升浪。春季行情阶段低估值高股息的银行地产及有弹性的券商占优,着眼明年全年,利润增速更快的科技和券商更好。

方正证券认为,目前各主要指数月线所展现的态势,结束了长达数月的横盘整理,走出盘局,昂首向上。而季度K线组合则明显结束了连续两个季度的调整,形成了企稳回升态势。今年一季度继续收出阳线值得期待。

(文章来源:杨德龙宏观策略研究)

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