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牛市风向标在动!券商1月狂赚200亿 爆款基金快速建仓

2020-02-16 11:40:33 来源: 东方财富研究中心

虽然2月14日大盘缩量勉强翻红,令市场对短期调整的预期有所抬升,但从主力资金主攻有“牛市风向标”之称券商板块看,且新发爆款基金正快速建仓看,还是嗅到了一丝中期慢牛信号的味道!

券商信托板块合计净流入超14.55亿元,其中龙头中信证券排名第一,合计净流入2.55亿元。

近些年来券商板块一直被视作“牛市风向标”。2014年底,券商股的集体爆发开启了一轮上涨近3000点的大牛市,券商板块也成为当年涨幅最大的行业板块。

2019年初的春季上涨行情中,券商板块先后两次上演集体涨停,市场热度显著提振,上证综指不久后便放量站上3000点整数关口。

而进入2020年整体陷入沉寂券商板块,近期却移动频频。2月12日,券商板块午后集体异动,13时27分,华安证券直线拉升封上涨停。2月13日,券商板块也在早盘大幅冲高。

2月14日券商概念再度强势,44只上市券商概念股全线飘红,其中国元证券盘中一度封涨停,午后才开板,收盘大涨超9%。

而业绩似乎是券商集体飘红的主逻辑。今日涨停的国元证券13日晚间发布月度财务数据简报,公司1月营业收入4.14亿元,环比下降19.6%,同比上涨58.3%;净利润2.88亿元,环比上涨425%,同比上涨263%。

1月头部券商大赚

东方财富Choice数据显示,截至2月14日晚间发稿,目前已公布1月业绩的33家上市券商合计实现营收193.22亿元。

虽然营收和净利在今年1月环比大多有所下降,但是同比表现依然可圈可点。

从单家券商来看,头部券商的业绩依然保持强劲增长,总计有8家大券商1月营收超过10亿元,其中龙头中信证券1月实现营收超20亿元。

而净利润方面,排名靠前的头部券商多数实现了两位数增长,其中中信建投净利润同比大增超180%。

尽管此次春节假期延长预计短期对自营及经纪有所影响,但从业务指标来看,国泰君安指出,疫情对券商业绩影响好于预期。逆周期宏观调控有望持续加码,资本市场全面深改稳步推进趋势不改,预计注册制等相关政策利好落地和券商杠杆率稳步提升有望驱动券商全年业绩维持升势。

招商证券非银分析师郑积沙认为,新冠肺炎疫情对行业的影响主要取决于股票市场反应,券商受到疫情影响相对有限,“在目前交易业务互联网率达95%的背景下,证券公司各项业务进展几乎不受疫情防控隔离的要求所影响。”

海通证券表示,“科技+券商”有望成为A股本轮牛市的主导板块。金融供给侧改革将助力券商盈利全面回升。在金融供给侧改革的背景下,做大直接融资、股权融资必将做大做强证券行业。

6000多亿增量正赶来

而如果券商股属于牛市风向标的话,那么市场重要增量之一—场外新发公募的举动更能说明问题。

据证券日报报道,有投资者注意到,春节前刚刚认购的新基金已经开始有收益,且收益不比成立较早的老基金差。

专业人士表示,根据往常经验,普通基金在成立后的建仓周期一般为三个月,在建仓期内,基金经理可以运作相关基金资产在指定标的内选择合适的股票资产,在开始建仓后,基金的单位净值也将出现波动。

统计数据显示,在近三个月的时间内,公募基金市场上共有300多只基金成立,合计规模超6000亿元,按照建仓周期看,这些基金均正处在建仓期内。

其中今年成立的爆款基金——万家科技创新混合,从净值增长率看,已迅速开始建仓,该科技主题基金在今年1月2日开售,遭到广大投资者疯抢,上演“一日售罄”,成立以来截至2月13日,该基金已有7.49%的回报率。

另一只今年的爆款基金,广发科技先锋混合也已有3.36%的回报率,该基金由去年股基冠军刘格菘掌舵,曾一天卖出800亿元。

而不仅是公募,其他长线增量资金也在持续入场。

百亿私募重阳投资的调研显示,以银行理财、保险资管为代表的境内长线资金在节后一周大幅加大了对权益类资产的配置力度。

知名机构如何看后市?

而对于后市如何演绎,内资和外资机构均表示看好。

重阳投资表示,需要注意的是,春节后A股市场持续放量与以往的熊市缩量反弹截然不同。这意味着境内主流投资机构的大幅加仓,并非被动之举,而是自身的主动选择。

重阳投资认为,此次疫情带来的市场震荡,不仅没有把机构投资者吓退,反而吸引了大量稳定的长线配置资金加速入场,成为了市场走势的“试金石”。有理由大胆假设,一旦疫情逐步得到控制,此次震荡可能成为A股市场新一轮中级行情的起点。

国际知名投行高盛也在近期表示,针对疫情的变化,高盛近期将MSCI除日本外亚太区指数的2020年盈利下调1%至10%,将MSCI中国指数、沪深300的盈利预期都下调2%至8%。但该机构表示,仍战略性超配中国,并超配互联网零售、传媒、医药、消费者服务(教育)、科技硬件。

高盛表示,对于全球市场而言,面对负面冲击,对政府政策的预期都是支撑反弹的关键因素。我们对中国基建投资的增长从5%上调至8%,这依然是政府提振GDP增长的重要手段,今年全年GDP增长若达到5.5%,即可实现2020年生产总值‘翻两番’的目标,我们预测会看到明显更加宽松的货币、财政和信贷政策。

据高盛的反馈,海外买方客户普遍存在一个强烈的共识——会紧密监测疫情新闻,待到拐点临近或确诊病例稳定或下降时就开始买入。

仅供投资者参考,不构成投资建议

(文章来源:东方财富研究中心)

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