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一季度A股“购物车”曝光:“国家队”、QFII不约而同重仓银行股

2021-05-05 08:54:52 来源: 中国财富

随着A股一季报披露完毕,证金公司、中央汇金等“国家队”及“聪明钱”QFII的持股路径再次受到广泛关注。

Wind数据统计显示,一季度,“国家队”总计重仓A股507只,持仓市值合计2.91万亿元。新进个股40只,减持120只。

QFII总计在A股重仓469只,持仓市值高达2516.06亿元。其中新进个股288只,增持82只,减持102只。

银行股持仓市值居首

从持仓市值看,五粮液、申万宏源、中国中免等19股均获“国家队”重仓超百亿。它们中,工商银行、中国银行、农业银行、中国平安、新华保险分别获持仓7043.99亿元、6640.13亿元、4525.51亿元、970.54亿元、519.91亿元,位列前五。

与“国家队”相比,QFII对A股的持仓市值则明显较小。统计显示,只有宁波银行、北京银行、南京银行、美的集团4股获得QFII的百亿重仓,且榜单前四中,只有宁波银行的持仓市值达到了437.7亿元,其他个股均在120亿元上下。

横向对比“国家队”和QFII相中的个股,二者持仓市值TOP5里并没有重合。不过就这些个股的所属行业看,大资金均不约而同选中了银行股。

一季报显示,38只银行股中,36家净利润均实现了同比增长,只有民生银行、西安银行归母净利润分别同比下滑11.43%和8.04%。

其中,工商银行业绩一骑绝尘,三个月总计实现归母净利润857.3亿元,同比增长1.46%,成为2020年年报、2021年一季报的业绩“双冠王”。按日均盈利计算,公司一季度中相当于日赚9.42亿元,较2020年日赚8.65亿元再增8.9%。

银行股全行业财报亮眼,净息差逐渐收窄,不良率进一步回落,今年以来的整体“吸金”能力也已经暴发,年初至今已累计上涨约8%。

光大银行金融市场部分析师周茂华告诉中国财富网,中长期,随着经济不断恢复、企业盈利前景持续改善及利率中枢缓步抬升,银行整体盈利前景和资产质量均有望被进一步利好。对稳健型投资者来说,银行板块的低估值和银行的普遍高股息率,具有较强吸引力。

科技股获大规模新进

单就新进个股分析,QFII一季度新进规模较大,共有10只个股新进持仓市值超十亿,其中玲珑轮胎、奥普特持仓市值居前,规模均超过20亿元,分别为25.39亿元和21.15亿元。

就“国家队”看,新进持仓市值突破十亿的只有中信证券、海尔智家两家,不过其持仓手笔分别达到33.35亿元、21.68亿元,透露出“国家队”的“专属宠爱”。

结合“国家队”和QFII的新进板块综合观察,以计算机、通信和其他电子设备制造业为代表的科技股依旧是大资金的集中流入阵地。

不过,分开来看,“国家队”表现出了强烈的“嗑药”特征,资金大举流入医药生物板块;QFII则重点购入专用设备和机器视觉个股奥普特。根据统计,包括高盛集团、摩根士丹利国际股份有限公司、瑞士联合银行集团等在内的6家QFII均在一季度涌入该股。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷分析,“国家队”看重医药股的成长性机会原因有三,一是国内政策对中医药和创新药、仿制药大力扶持,二是医药股在去年疫情后业绩大幅提升,三是国际疫情反弹引发了市场对成长性继续看好。而对QFII来说,专用设备和机器股奥普特成为持仓的重要部分,则是因为经济复苏下,工业制造领域对设备需求的增长带来了业绩高弹性。

公开资料显示,奥普特是我国国内较早进入机器视觉领域的企业之一,公司提供的机器视觉产品供货给苹果及其指定方。2020年,奥普特业绩稳定,疫情之下依旧实现全年盈利2.44亿元,同比增长18.27%;实现营收6.42亿元,同比增长22.46%。到了2021年一季度,公司继续高歌猛进,实现归母净利润6244.06万元,同比大增251.55%;实现营收1.78亿元,同比增长128.07%。

国海证券指出,奥普特一季度业绩高增,通过软硬件产品的持续研发投入,公司智能制造核心零部件供应商的地位进一步稳固,且不断深耕3C市场并加大锂电、半导体和光伏等领域布局,成效显现,业务规模位居行业前列。

据了解,2020年全球机器视觉市场规模约96亿美元,近十年增速稳定在12%。根据中国机器视觉产业联盟发布的报告,机器视觉在中国的市场规模从2018年的80.7亿元增长至2020年的126.1亿元,年均复合增长率达到25.0%,已成为全球增长最快的机器视觉市场。而这当中,奥普特的业务规模位居行业前五,且是前五名中唯一以生产销售自主机器视觉核心软硬件为主的企业。

“机器视觉行业景气度持续,奥普特有望保持持续增长。”国海证券表示。

朱华雷同样认为,未来,以业绩为主导的高景气将继续支撑工业制造、机器视觉等行业回暖,这同时也将成为市场资金炒作的主要逻辑。“对于普通投资者而言,也建议顺应市场趋势,对估值相对合理、具备业绩高增长的公司进行持续跟踪和布局。”

(文章来源:中国财富)


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